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29 nov. 2016 - Gestora. HENDERSON GLOBAL INVESTORS. Tipo VDOS. RENTA VARIABLE. Rating VDOS. Categoría VDOS. RVI JAPÓN SMALL/MID CAP.
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HENDERSON HF - JAPANESE SMALLER COMPANIES A2 USD INFORME

Gestora Tipo VDOS Categoría VDOS

HENDERSON GLOBAL INVESTORS RENTA VARIABLE RVI JAPÓN SMALL/MID CAP

Rating VDOS Rango de volatilidad

| 29/11/2016

Mayor 10%

Características Datos identificativos ISIN Divisa Fecha de constitución Gestora Grupo financiero Depositaria Auditor

Política de inversión LU0011890265 DÓLAR USA 01/07/1995 HENDERSON GLOBAL INVESTORS HENDERSON GROUP BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, SUCURSAL DE LUXEMBURGO PRICEWATERHOUSECOOPERS

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una revalorización de capital a largo plazo invirtiendo como mínimo las dos terceras partes de sus activos totales en pequeñas sociedades japonesas. A tal efecto, se entenderá por sociedades pequeñas aquellas que se incluyen en el espectro del 25% que cuenta con una capitalización bursátil más baja del mercado correspondiente. El Subfondo podrá invertir en mercados OTC. Dichos mercados están geográficamente descentralizados y pueden ser operados y regulados de forma distinta de otros mercados y, en consecuencia, pueden estar sujetos a un número levemente superior de riesgos. El Subfondo se denomina en USD.

Comisiones Fija Variable Depósito Suscripción Reembolso Otras Comisiones

1,20% 10,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark) 0,06% (mínimo 1200£ ó 1800$ ) Hasta 5,00% 1,00% (< 90 días) Taxe d'Abonnement: 0,05%, Comisión de Canje: hasta 1,00%, Comisión de Servicio: hasta 0,50%

Otras características Aportación mínima Referencia

2.500,00 USD Russell/Nomura Small Cap

Rentabilidades Anuales Fondo Categoría Ranking Quintil

Acumuladas 2016 20,57% 7,90% 9/73 1

2015 30,52% 26,73% 12/66 1

2014 18,11% 13,52% 13/57 2

2013 24,61% 26,37% 22/48 3

2012 10,72% 5,96% 16/45 2

Fondo Categoría Ranking Quintil

3 meses 8,85% 9,08% 38/75 3

6 meses 16,40% 9,41% 8/74 1

Cálculos realizados en divisa EUR

12 meses 15,45% 5,54% 13/73 1

3 años 86,83% 55,76% 2/52 1

Cálculos realizados en divisa EUR

Evolución histórica: Periodo: 31/07/1995 - 29/11/2016

Última valoración Valor liquidativo Patrimonio Partícipes Fecha Rentabilidad en el día

47,465961 EUR 80.549,21 (En miles de euros) · 29/11/2016 -0,32%

Análisis (a 3 años) Rentabilidad/Riesgo Rentabilidad media Volatilidad

Ratios CML 5,08% 14,03%

Sharpe Información Tracking Error

Ratios SML 1,57 1,01 6,12%

Treynor Alfa Beta

Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RVI JAPÓN SMALL/MID CAP. Divisa: EUR.

Datos del Registro Oficial Fondo ISIN Ley 46/2002 Art. 40 A

IIC extranjera LU0011890265

5 años 171,44% 115,66% 5/45 1

HENDERSON HORIZON FUND Fecha registro Nº registro oficial

12/08/2004 353

Cartera No existen datos disponibles quefondos.com Servicios Institucionales, 2008 - 2016. Todos los derechos reservados. Información y tecnología suministrados por VDOS Stochastics, S.L.

29,43% 9,53% 0,75

HENDERSON HF - JAPANESE SMALLER COMPANIES A2 USD INFORME

| 29/11/2016

Documentación legal e informes económicos Documentación legal Folleto completo Folleto simplificado / DFI Memoria de comercialización Reglamento

Informes económicos 03/2016 03/2016 12/2007 02/2012

Informe anual Informe semestral completo de Junio Informe semestral completo de Diciembre Informe semestral simplificado de Junio Informe semestral simplificado de Diciembre Informe trimestral completo Informe trimestral simplificado Último informe

30/06/2015 31/12/2015

31/12/2015

Comunicaciones CNMV No existen datos disponibles

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