… CONTENIDO TEMÁTICO TESORERÍA EN EL SIAF Sesión 1 y 2: NORMATIVA Y NOVEDADES EN LA GESTION DE TESORERIA 2016 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

El Sistema Nacional de Tesorería Modificaciones realizadas a la Ley general del Sistema Nacional de Tesorería – Ley Nº 28693 Responsables y atribuciones de los Órganos que conforman el Sistema Nacional de Tesorería Operaciones básicas realizadas en la Gestión de Tesorería Importancia de la conciliación de las cuentas bancarias Devolución de fondos por pagos indebidos a favor del Tesoro Público y su registro en el SIAF. Retenciones y devoluciones efectuadas a favor del Tesoro Público: “Giro sin Cheque” y su registro en el SIAF administrativo. Identificación y utilización del Tipo de Recurso en el SIAF La Programación del Calendario de Pagos Mensual. La Ampliación del Calendario de Pagos Responsables de la Programación Mensual de Pagos El Proceso de Rendición de cuentas y Reasignaciones Solicitud de Rendiciones y Reasignaciones. Certificación para Rendiciones y Reasignaciones Devengados formalizados y Autorizados para ser girados en el presente año. Comentarios y consideraciones a tener en cuenta durante el ejercicio 2016 Apertura de cuentas y subcuentas bancarias Documentación y Formalización de la fase Devengado y del Girado Autorizaciones de Giro y Pago. Procedimientos de Pagaduría Transferencias Electrónicas. Pago a Proveedores con Abono en sus Cuentas Bancarias. Emisión de Cartas Ordenes – Electrónicas Las condiciones que deben tomarse en cuenta para el Giro de Cheques en forma excepcional

SESION Nº 3 MODULO ADMINISTRATIVO • • •

PROGRAMACIÓN DE COMPROMISOS ANUAL 2016 – PCA Registro de la solicitud de Certificación de Crédito Presupuestario. Registros de Compromisos Anuales, modificación de los Compromisos Anuales. CERTIFICACIÓN PRESUPUESTAL, COMPROMISO ANUAL Y COMPROMISO MENSUAL, DEVENGADO Y GIRADO Órdenes de compra y Órdenes de servicio

SESION Nº4 AREA DE TESORERIA • • • • • • • • •

• ¿Cuáles son los diferentes tipos de giros que pueden utilizar la Unidad Ejecutora • Uso de Cheques, carta orden electrónica . • Carta Orden • Girados mediante el Código de Cuenta Interbancario CCI. Procedimiento para la Apertura, Registro y Control de las Cuentas Bancarias Institucionales. Pago a proveedores a través de la Vía Electrónica. Rendiciones de Cuentas y Reasignaciones. Comprobantes de PAGO: Elaboración del comprobante de pago de tesorería. Validez del comprobante de pago luego de la contabilización de la fecha de emisión y fecha de pago. Devolución a Tesoro Público.- Emisión de documento T6. • Los nuevos procedimientos en la programación de calendarios de pagos mensual. • Elaboración de la programación de calendario de pago. • Programación de gastos a nivel de sub genéricas de gastos. • Proceso del cierre y validaciones de programación de calendario de pagos. • Consultas, programación y ampliaciones de calendario de pagos. • Notas de Ampliación de calendarios de pagos. CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO GLOBAL| JR. RISSO 242 PISO 201 LINCE -PERÚ

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Registro de la CUT y sus nuevas modificaciones Nuevas Cuentas para las fuentes que son controladas por el tesoro publico Transferencia de la RDR a la CUT INFORMACIÓN GENERAL

Fecha y Horario:

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El programa se dictará en Agosto del 2016, los días jueves 04, viernes 05 de 6:30pm a 09:30pm y el día sábado 06 de 9:15 am a 12:15 pm

Inversión:

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Inversión Normal es de S/.477.00 nuevos soles (incluye IGV). PRONTO PAGO (hasta el 02 de Agosto) S/.447.00 nuevos soles (incluye IGV). Descuento de 3 a más personas S/.427.00 nuevos soles (incluye IGV). Descuento de 6 a más personas S/.397.00 nuevos soles (incluye IGV).

Formas de Pago:

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Depósito en Cta. Cte. (Soles) Nº 00-015-013982 del Banco de la Nación. Depósito en Cta. (Soles) Nº 193-1945239-0-77 Banco de Crédito. Cheques a nombre de: CENTRO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO GLOBAL. E.I.R.L. Tarjeta de crédito VISA, MasterCard o American Express. CONTÁCTANOS

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