Fondo Mutuo Bci Gestión Dinámica Chile Serie Alto Patrimonio
Agosto 2018
Información al 31/07/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
11 Septiembre 2017
106
Moneda del fondo
Pesos
104
Monto Mínimo
$ 100.000.000
102
Nemotécnico Bloomberg
GDCLALP Cl Equity
Valor cuota
$ 995,24
100 98
Patrimonio actual (en millones) $ 12.168 Domiciliado
96
Chile
El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar en el mercado de capitales nacional. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales, manteniendo invertido como mínimo el 50% con un máximo del 100% en instrumentos de capitalización. Asimismo el fondo mantendrá invertido al menos el 60% de sus activos en instrumentos de deuda nacional, en acciones emitidas por sociedades, corporaciones nacionales y/o en otros instrumentos de capitalización nacional cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos. Para efectos de lo anterior, se atendrá a las definiciones contenidas en la Circular N°1.578 de 2002 de la SVS o aquella que la modifique o reemplace. PERFIL DE RIESGO MC
C
2017
2017
OBJETIVO DEL FONDO
B
A
MA
2018
94
RETORNOS NOMINALES MENSUALES 2018 2017
Rentabilidad Nominal (*)
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
3,53 -
-3,88 -
-1,00 -
3,66 -
-4,29 -
-2,31 -
2,32 -
-
-
Último mes
Últimos 3 meses
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
2,32
-4,33
-5,62
-5,50
%
%
%
%
Último año
-
%
Oct
Nov
Dic
Total
2,78 -10,54
8,10
-
YTD
2 años acumulado 5 años acumulado
-2,29
%
-%
-%
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/07/2018 5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) Instrumentos de Capitalización Deuda Caja Otros
90,5 9,5 0,0 0,0
Financiero Servicios Básicos Consumo Cíclico Materiales Consumo Defensivo
30,1 18,8 14,4 12,9 9,9
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings.
ACC Peso Chileno BANCO SANTANDER CHILE BONO UF TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA ACC Peso Chileno EMPRESAS COPEC S.A. ACC Peso Chileno AGUAS ANDINAS S.A. ACC Peso Chileno S.A.C.I. FALABELLA
10,1 8,5 8,2 7,7 7,6
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) Chile
100,0
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)
INFORMACIÓN DE CONTACTO
120
800 200 006 @
[email protected] P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci
Serie Alto Patrimonio 1,50 0,20 0,25 1 a 30 dias: 0,25% iva incluido
80
CLP CLF
60
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo)
40
AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
20
CONDICIONES COMERCIALES
Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo)
100
(02) 2692 7900
0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
DDURACION PROMEDIO Duración Promedio (años)
3,4
90,8 9,2
0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 96,0 0,0 1,9 0,0
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.
4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.
5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:
Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.
7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.
