Fondo Mutuo Bci Bonos Latinoamericanos Serie Única

Febrero 2018

Información al 31/01/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100

ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo

28 Diciembre 2012

135

Moneda del fondo

Pesos

130

Monto Mínimo

$ 10.000.000

Nemotécnico Bloomberg

BBONLAT Cl Equity

Valor cuota

$ 1.324,41

125 120 115 110

Patrimonio actual (en millones) $ 3.003

105

Domiciliado

100

Chile 2014

2014

OBJETIVO DEL FONDO El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Para el cumplimento de su objetivo el Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo emitidos por emisores que participan en el mercado nacional y extranjero, manteniendo invertido como mínimo el 70% de sus activos en bonos que sean representativos de emisores de países latinoamericanos, así como de deuda soberana de dichos países. La cartera de inversiones del Fondo tendrá una duración mínima de 366 días y máxima de 3.650 días.

2015

2015

MC

C

B

A

MA

2018 2017 2016

2018

YTD

95

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

-0,22 0,90 0,57

0,89 1,45

0,32 2,48

0,93 0,50

0,63 1,12

0,58 0,43

0,43 1,24

0,33 0,61

0,33 0,26

0,10 0,28

-0,04 -2,02

-0,07 0,87

5,46 8,01

Últimos 3 meses

Último mes

Rentabilidad Nominal (*)

-0,22

%

-0,32

%

Últimos 6 meses

Últimos 9 meses

0,44

2,10

%

%

Último año

4,29

%

YTD

2 años anualizado 5 años anualizado

-0,22

%

6,31% 5,90%

Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/01/2018 5 MAYORES SECTORES (% Fondo)

Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros

99,9 0,1 0,0 0,0

HORIZONTE DE INVERSIÓN

Financiero Servicios Básicos Consumo Defensivo Telecomunicaciones Energía

39,4 26,9 10,9 8,9 5,4

5 MAYORES POSICIONES (% Fondo)

Mayor a 1 año Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación

BONO Dólar USA TRANSELEC S.A. BONO Dólar USA ITAU CORPBANCA BONO Dólar USA BANCO DEL ESTADO DE CHILE BONO Dólar USA BANCO DE CREDITO E INVERSIONES BONO Dólar USA TELEFONICA CHILE S.A.

11,7 10,6 9,9 9,0

800 200 006

2,7 0,7 2,48 -2,02

100,0

P www.bci.cl/inversiones

60

Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci

40 CONDICIONES COMERCIALES 20

0 a 0.25

0.25 a 1

1a3

3a5

>a5

DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) USD CLP

DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)

Serie Única 1,79 1,00 0,00 No tiene iva incluido

Chile

ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)

(02) 2692 7900 @ [email protected]

5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo)

8,8

Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto

2017

2017

RETORNOS NOMINALES MENSUALES

CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) PERFIL DE RIESGO

2016

2016

0

99,0 1,0

DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2

0,9 0,0 27,0 71,1 0,0 0,0 0,0 0,6 0,0 0,4 0,0

Duración Promedio Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a [email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.

Fondo Mutuo Bci Bonos Latinoamericanos Serie Única

Febrero 2018

Información al 31/01/2018 Duración Promedio

0,0

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a [email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.