F I N A N C I A M I E N T O C O N G A R A N T Í A Veracruz, Ver

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VERACRUZ • Menor tasa de desempleo, entre las 10 economías más grandes del país • 1er lugar nacional en apertura rápida de empresas • 82,000 millones de pesos en inversión privada

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Fuente: Informe de Gobierno Estado de Veracruz

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ANTECEDENTES

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LA INVERSIÓN Tipo de Inversión: Finaciamiento con Garantía Ubicación: Veracruz, Ver Descripción: El inversionista otorga un financiamiento para obras de urbanización en terrenos aledaños a la Ampliación del Puerto de Veracruz y como garantía recibe escriturados los terrenos con reserva de dominio. Al finalizar el plazo de la inversión, el dueño original de la tierra entrega al inversionista el monto de capital invertido más los intereses generados, recuperando así la propiedad del inmueble. En caso de incumplimiento por parte del dueño original de la tierra, se libera el dominio y el inversionista se convierte en propietario al 100% del inmueble ofrecido en garantía, cuyo valor es superior al monto capital invertido e intereses generados por el financiamiento. Economics: $ 174 ps/m2 valor de la tierra al que el inversionista otorga financiamiento $ 250 ps/m2 valor comercial de la tierra hoy $ 300 ps/m2 valor comercial de la tierra en 12 meses (sin urbanización) $ 500 ps/m2 valor comercial de la tierra en 12 meses (con urbanización) $ 1,000 ps/m2 valor de la tierra en avalúo Plazo: 12 meses Financiamiento: Monto: $ 875,000 pesos Tasa: 40% anual

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5,000 m2

Ubicación www.treeinvestments.com.mx www.treeinvestments.com.mx

El financiamiento será utilizado para la urbanización de la vialidad que lleva a los terrenos

Boulevard Portuario

5,000 m2

Vialidades www.treeinvestments.com.mx www.treeinvestments.com.mx

$250 ps/m2 sin urbanizar

$1,000 ps/m2 urbanizado $350 ps/m2 sin urbanizar

$1,500 ps/m2 urbanizado

10,000 m2

Precios www.treeinvestments.com.mx www.treeinvestments.com.mx

$250 ps/m2 sin urbanizar

$1,000 ps/m2 urbanizado $350 ps/m2 sin urbanizar

$1,500 ps/m2 urbanizado

10,000 m2

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10,000 m2

Avalúo terrenos colindantes www.treeinvestments.com.mx www.treeinvestments.com.mx

RESUMEN EJECUTIVO Resumen Ejecutivo Descripción

Otorgamiento de financiamiento para obras de urbanización, con garantía de repago a través de un contrato de compraventa con reserva de dominio. Al finalizar el plazo el dueño original regresa al inversionista el capital invertido más los intereses generados. En caso de incumplimiento por parte del dueño original, se perfecciona el contrato de compraventa y el inversionista recibe terrenos cuyo valor es superior al capital invertido e intereses generados por el financiamiento.

Monto del Contrato de Compraventa m2 ps/m2

Compra 10,000 175

Venta

1,750,000

3,000,000

10,000 300

Flujo Inversión 31/10/13 Fee de estructuración Repago de Capital 31/10/14 Intereses generados 31/10/14 Success Fee Venta de Terreno Fee por Venta de Terreno Flujo Neto de la Operación

Indicadores

ROI TIR

Financiamiento (1,750,000.0) (87,500.0) 1,750,000.0 700,000.0 (35,000.0) -

Venta de terreno 5% del monto de inversión 40% tasa de interés 5% del interés generado

577,500.0

33% 31%

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(1,750,000.0) (87,500.0) 3,000,000 (150,000.0) 1,012,500.0

58% 55%

5% del monto de inversión

71% plusvalía 5% del monto de la venta

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN 1. 

Firma de escritura de compraventa con reserva de dominio ante notario de elección del inversionista

2.  Inversionista entrega recursos a dueño original de terrenos 3.  Dueño original urbaniza vialidades para asegurar una plusvalía en los terrenos 4.  Termina el plazo del financiamiento (1 de 2 opciones): 1. 

Dueño original regresa capital más intereses a inversionista, recuperando la propiedad de la tierra

2.  Se perfecciona el contrato de compraventa, donde el inversionista recibe el dominio y posesión de la tierra, cuyo valor es superior al capital e intereses generados por el financiamiento

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RAZONES PARA INVERTIR 1. 

Es una inversión con un retorno garantizado

2.  Son terrenos con un gran potencial de plusvalía, debido a la cercanía con la Ampliación del Puerto, dentro del municipio de Veracruz 3.  Los terrenos cuentan con deslinde municipal oficial, con coordenadas satelitales, que dan una certeza completa de la superficie, ubicación y linderos del inmueble 4.  Es una inversión que le permite al inversionista obtener una tasa de retorno 10 veces superior a la bancaria, con una garantía hipotecaria real 5.  En caso de obtener el dominio completo sobre los terrenos: 1. 

El inversionista recibiría una propiedad de un valor por arriba del rendimieno esperado por el financiamiento

2.  Posibilidad de utilizar los terrenos para garantizar la obtención de créditos hasta por el triple del valor del terreno o el garantizar la obtención de fianzas 3.  De igual forma puede ser utilizados para la extinción de créditos fiscales, pues SAT los toma a valor de avalúo, es decir 3 veces su valor actual

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DISCLAIMER

Este documento contiene información preliminar, limitada sobre un proyecto de inversión dirigido por Tree Investments SA de CV y está sujeto a cambios. No es una oferta para vender o la solicitud de una oferta para comprar ningún valor, producto o servicio de inversión de asesoramiento. Cualquier oferta o solicitud sólo podrán hacerse por medio de un contrato de inversión. Algunas de las declaraciones contenidas en este documento consisten en, o contienen, declaraciones a futuro. Esas declaraciones incluyen referencias a los objetivos de inversión, objetivos de retorno, objetivos de flujo de efectivo, la estrategia de inversión, el rendimiento esperado o estimado y gestión de riesgos, así como las declaraciones que contienen palabras como espera o esperado, proyectados, estimados, creer o creencia. Las declaraciones prospectivas son inherentemente especulativas y no deben tomarse como referencia para hacer una inversión. No puede haber ninguna garantía de que los resultados reflejados en el presente documento se cumplan. Los resultados reales de la inversión pueden variar respecto a las estimaciones de rendimiento y metas contenidas en el presente documento, y esas variaciones pueden ser considerables. Por otra parte, Tree Investments SA de CV puede no ser capaz de lograr sus objetivos de inversión, debido a diversos factores de riesgo. Este documento es de carácter confidencial y no está destinado a proporcionar asesoramiento legal, comercial o financiero.

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