FICHA TECNICA CARTERA COLECTIVA MIDAS FACTOR Fecha de Corte: Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:
Política de Inversión
01/06/2009
Valor cartera colectiva (mill COP):
17,717.56
Valor unidad:
13,606.64 1,302,125.98
Número de unidades en circulación:
290
Número de suscriptores: Tipo de cartera:
Cartera Colectiva de Tipo General
Inversión inicial mínima (COP):
1,000,000.00 100,000.00
Inversión adicional mínima (COP): Retiro mínimo (COP):
100,000.00
Saldo mínimo (COP):
1,000,000.00
Tiempo preaviso para retiro (días):
La Cartera Colectiva tendrá como política de inversión mantener un portafolio diversificado de activos con el propósito de conservar el capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento de descuento de facturas cambiarias de compraventa en operaciones de factoring, descuento de cheques, pagares, letras de cambio, títulos de contenido crediticio y títulos participativos en el RNVE y demás activos que lleguen a conformar el portafolio de la Cartera. Las inversiones y operaciones se realizaran bajo parámetros del rendimiento mas adecuado frente a un riesgo mayor a las alternativas tradicionales de inversión. En todo caso Asesorias e Inversiones S.A., administradora de la cartera propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida de las obligaciones de la cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo del mismo.
0.00
Remuneración de la Sociedad Administradora
Evolución del Valor de la Cartera Colectiva
Remuneración de administración principal: Otra remuneración por administración Base de remuneración:
30/09/2012
N/A N/A
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 Evolución valor de la unidad en los últimos años 3 años
Sobre el valor total de los rendimientos
Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:
N/A
Comision por diferencia:
N/A
Rango de rentabilidad:
N/A
Condiciones de uso: Remuneración de entrada:
N/A
Remuneración de salida:
N/A
Remuneración efectivamente cobrada:
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva
2,57 % E.A.
Ultimos 30 Días
Sanción por retiro anticipado:
Periodo (días) Sanción (%) 0-365 días
Gastos totales de la cartera:
Calificación de la Cartera Colectiva
Anual 365 Días
Corrido
2011
2010
2009
Rentabilidad E.A.
7.921%
7.768%
7.768%
7.541%
9.293%
11.198% N/A
Volatilidad
0.159%
0.177%
0.696%
0.183%
0.275%
0.223% N/A
N/A 2.74%
180 Días
Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos
Participación %
Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 Días
59.77%
181 a 365 Días
30.24%
Calificación:
N/A
1 a 3 años
9.97%
Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:
N/A N/A
3 a 5 años Mas de 5 años
0.00% 0.00%
Días 147.42
Años 0.404
Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor
Participación
INTEGRAL OIL SERVICES GROUP S A S -QMAX
18.07%
DISEÑOS Y CONFECCIONES H.T. S.A.
16.14%
CUMMINS DE LOS ANDES S.A.
14.71%
SIMULTANEAS Y REPOS
13.98%
CLINICA BUCARAMANGA CENTRO MEDICO
6.83%
POLICLINICO EJE SALUD SAS
6.44%
GESTIONES FINANCIERAS
6.11%
ASESORES DEL CARIBE COLOMBIANA S.C.A
3.75%
GALAXIA SEGURIDAD LTDA
2.93%
EMP.PETROLERA SERV Y ASES. - ECOPETROL
2.58%
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio
Total
Nombre
Juan Camilo Gil Garzon
Profesión
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Estudios especializados
OPERACION BURSATIL MERCADO DE CAPITALES
E-mail
[email protected]
91.54%
Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora
NO APLICA
Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva Nombre
Fredy Jacome
Teléfono
2262554
E-mail
[email protected]
Nombre
Katherine Yordan Wiesner
E-mail
[email protected]
Experiencia
Gesvalores S.A., Proyectar Valores
Otros Cartera Colectiva a Cargo
Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol
Información del Contralor Normativo Nombre
Germán Andrés Jiménez Arévalor
Teléfono
3132525, 3132501
E-mail
[email protected]
