FichaTecnicaFinal - Noviembre

30 nov. 2012 - Detalle de Plazos. Participación %. Plazo promedio de las inversiones. 1 a 180 Días. 82.86%. Días. Años. Calificación de la Cartera Colectiva.
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FICHA TECNICA CARTERA COLECTIVA MIDAS Fecha de Corte: Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:

Política de Inversión

31/12/2008

Valor cartera colectiva (mill COP):

4,035.18

Valor unidad:

13,954.95

Número de unidades en circulación:

289,157.49

Número de suscriptores: Tipo de cartera:

291 Cartera Colectiva de Tipo General

Inversión inicial mínima (COP):

250,000.00

Inversión adicional mínima (COP):

100,000.00

Retiro mínimo (COP):

100,000.00

Saldo mínimo (COP):

250,000.00

Tiempo preaviso para retiro (días):

La política de inversiones de la Cartera esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto a especies, emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el objetivo de la Cartera y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, a lo previsto en el reglamento. En todo caso Asesorias e Inversiones S.A., como administradora de la cartera, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la Cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo de la Cartera.

0.00

Remuneración de la Sociedad Administradora

Evolución del Valor de la Cartera Colectiva

Remuneración de administración i iremuneración l Otra por administración Base de remuneración:

30/11/2012

N/A N/A

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años

Sobre el valor total de los rendimientos

Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:

N/A

Comision por diferencia:

N/A

Rango de rentabilidad:

N/A

Condiciones de uso: Remuneración de entrada:

N/A

Remuneración de salida:

N/A

Remuneración efectivamente cobrada:

Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva

1,06 % E.A.

Ultimos

Sanción por retiro anticipado:

Periodo (días) Sanción (%) 0-365 días

Gastos totales de la cartera:

2010

2009

4.042%

4.109%

4.346%

4.252%

4.218%

3.659%

6.840%

Volatilidad

0.165%

0.149%

0.076%

1.823%

0.391%

0.411%

0.946%

N/A 1.23%

Calificación de la Cartera Colectiva

Anual

Rentabilidad E.A.

30 Días

180 Días

365 Días

Corrido

2011

Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos

Participación %

Plazo promedio de las inversiones

1 a 180 Días

82.86%

181 a 365 Días

17.13%

Calificación:

FA+ /3

1 a 3 años

0.00%

Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:

12/12/2011 BRC de Colombia

3 a 5 años Mas de 5 años

0.00% 0.00%

Días 100.93

Años 0.277

Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor

Participación

CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES

26.77%

SIMULTANEAS Y REPOS

20.86%

HELM BANK S.A

9.44%

BCO. SUDAMERIS

8.78%

GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA

7.16%

C.F.C. INVERSORA PICHINCHA

6.26%

BCO. DE OCCIDENTE

5.13%

ISS

4.49%

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE

3.72%

BCO. BANCOLOMBIA

2.90%

Hoja de Vida del Administrador del Portafolio

Total

Nombre

Juan Camilo Gil Garzón

Profesión

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS

Estudios especializados

Operación Bursátil Mercado de Capitales

95.50%

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA

E-mail

[email protected]

Experiencia

Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A.

Otros Cartera Colectiva a Cargo

Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol

Información del Contralor Normativo Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva Nombre

Fredy Jacome

Teléfono

2262554

E-mail

[email protected]

Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero

Nombre

Germán Andrés Jiménez Arévalor

Teléfono

3132525, 3132501

E-mail

[email protected]