FICHA TECNICA CARTERA COLECTIVA MIDAS Fecha de Corte: Características de la Cartera Colectiva Fecha de inicio de operaciones:
Política de Inversión
31/12/2008
Valor cartera colectiva (mill COP):
4,035.18
Valor unidad:
13,954.95
Número de unidades en circulación:
289,157.49
Número de suscriptores: Tipo de cartera:
291 Cartera Colectiva de Tipo General
Inversión inicial mínima (COP):
250,000.00
Inversión adicional mínima (COP):
100,000.00
Retiro mínimo (COP):
100,000.00
Saldo mínimo (COP):
250,000.00
Tiempo preaviso para retiro (días):
La política de inversiones de la Cartera esta orientada a mantener un portafolio diversificado en cuanto a especies, emisores, plazos y tasas para lograr una rentabilidad acorde con el objetivo de la Cartera y minimizar el riesgo. Así mismo las inversiones y operaciones de liquidez se realizaran bajo los parámetros del rendimiento más adecuado y bajo riesgo, para colocar liquidez de manera transitoria. La política estará sujeta en todo, a lo previsto en el reglamento. En todo caso Asesorias e Inversiones S.A., como administradora de la cartera, propenderá por mantener el equilibrio entre la liquidez requerida según consideraciones previas para atender el giro normal de los retiros, así como el cumplimiento de las obligaciones de la Cartera y de los recursos destinados a efectuar las inversiones, con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y plazo de la Cartera.
0.00
Remuneración de la Sociedad Administradora
Evolución del Valor de la Cartera Colectiva
Remuneración de administración i iremuneración l Otra por administración Base de remuneración:
30/11/2012
N/A N/A
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 3 años
Evolución valor de la unidad en los últimos 3 años
Sobre el valor total de los rendimientos
Remuneración de éxito: Tasa o benchmark:
N/A
Comision por diferencia:
N/A
Rango de rentabilidad:
N/A
Condiciones de uso: Remuneración de entrada:
N/A
Remuneración de salida:
N/A
Remuneración efectivamente cobrada:
Rentabilidad Neta de la Cartera Colectiva
1,06 % E.A.
Ultimos
Sanción por retiro anticipado:
Periodo (días) Sanción (%) 0-365 días
Gastos totales de la cartera:
2010
2009
4.042%
4.109%
4.346%
4.252%
4.218%
3.659%
6.840%
Volatilidad
0.165%
0.149%
0.076%
1.823%
0.391%
0.411%
0.946%
N/A 1.23%
Calificación de la Cartera Colectiva
Anual
Rentabilidad E.A.
30 Días
180 Días
365 Días
Corrido
2011
Información de Plazos y Duración Detalle de Plazos
Participación %
Plazo promedio de las inversiones
1 a 180 Días
82.86%
181 a 365 Días
17.13%
Calificación:
FA+ /3
1 a 3 años
0.00%
Fecha de la última calificación: Entidad calificadora:
12/12/2011 BRC de Colombia
3 a 5 años Mas de 5 años
0.00% 0.00%
Días 100.93
Años 0.277
Principales Inversiones de la Cartera Colectiva Emisor
Participación
CUENTAS DE AHORROS Y CORRIENTES
26.77%
SIMULTANEAS Y REPOS
20.86%
HELM BANK S.A
9.44%
BCO. SUDAMERIS
8.78%
GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA
7.16%
C.F.C. INVERSORA PICHINCHA
6.26%
BCO. DE OCCIDENTE
5.13%
ISS
4.49%
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
3.72%
BCO. BANCOLOMBIA
2.90%
Hoja de Vida del Administrador del Portafolio
Total
Nombre
Juan Camilo Gil Garzón
Profesión
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS
Estudios especializados
Operación Bursátil Mercado de Capitales
95.50%
Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Administradora NO APLICA
E-mail
[email protected]
Experiencia
Gesvalores S.A., Proyectar Valores S.A.
Otros Cartera Colectiva a Cargo
Midas Factor, Midas en Acciones de Ecopetrol
Información del Contralor Normativo Información del Revisor Fiscal de la Cartera Colectiva Nombre
Fredy Jacome
Teléfono
2262554
E-mail
[email protected]
Información de Contacto - Defensor del Consumidor Financiero
Nombre
Germán Andrés Jiménez Arévalor
Teléfono
3132525, 3132501
E-mail
[email protected]
