‫ﺻﻨﺪوق اﻟﺮاﺋﺪ ﻟ¦ﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ‬ ‫‪SSETRFI AB‬‬

‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ واداء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ ‪201٤‬‬

‫‪Bloomberg Code‬‬ ‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬

‫‪ ٥٢٫٦٣٦٧‬رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‬

‫ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري‬

‫‪7.29%‬‬

‫اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬

‫‪5.85%‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰئ‬

‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ أﺳﻬﻢ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳﻮق ا‡ﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي‪ ،‬واﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ‬ ‫ا“ﺳﻼﻣﻴﺔ‪ .‬وﺗﺪار أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻦ اﻻﺣﺘﺮاﻓﻴﺔ واﻟﻤﻬﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫‪7.58%‬‬

‫‪20.41%‬‬

‫اﺳﻤﻨﺖ‬

‫‪3.28%‬‬ ‫ﺧﺪﻣﺎت‬ ‫اﺗﺼﺎﻻت‬

‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬

‫‪4.01%‬‬

‫ﻫﺬا اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺘﻄﻠﻊ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻪ ورأﺳﻤﺎﻟﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ‪ ،‬وﻟﻜﻦ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺪرك أن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ ا‡ﺳﻬﻢ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم ا‡ول‪ ،‬ورﻏﻢ أن اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺼﻨﺪوق ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‪ ،‬ﻓﻴﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻘﺒﻮل أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﻤﺼﺎرف‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫‪18.27%‬‬

‫اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬

‫‪6.30%‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ‬

‫‪0.42%‬‬

‫ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق‪:‬‬

‫اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت‬ ‫اﻟﻔﻨﺎدق واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ‬

‫اﻟﺰراﻋﺔ‬ ‫واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ‬

‫اﻟﻨﻘﺪ‬

‫‪9.69%‬‬

‫‪16.89%‬‬

‫ﻣﻔﺘﻮح‬

‫اﻟﻌﻤﻠﺔ‪:‬‬

‫رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‪:‬‬

‫‪ ١٥‬دﻳﺴﺒﻤﺮ ‪٢٠٠٢‬‬

‫وﺣﺪة اﻟﺴﻌﺮاﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ‪:‬‬

‫‪١٠٫٠٠‬‬

‫اداء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق‪:‬‬

‫‪ ٢,٧٢٠,٨٧٠,٨٨٨٫٧٧‬رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‬

‫ﺣﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ا‡دﻧﻰ‪:‬‬

‫‪ ٧٫٥٠٠‬رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ‪:‬‬

‫أﺳﺒﻮﻋﻴ¾‪ -‬ﻛﻞ أﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﺎء‬

‫آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟ®ﺷﺘﺮاك‪:‬‬

‫اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ ١٢:٠٠‬ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻮﻣﻲ ا‡ﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬

‫رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك واﻻﺳﺘﺮداد‪ :‬ﻻﻳﻮﺟﺪ رﺳﻮم‬ ‫ا‡ﺗﻌﺎب ا“دارﻳﺔ‪:‬‬

‫‪ ٪ ١٫٧٥‬ﺳﻨﻮﻳ¾‬

‫أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ‪:‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬

‫ﻣﺪﻗﻖ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت‪:‬‬

‫إرﻧﺴﺖ آﻧﺪ ﻳﻮﻧﻎ‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ ا“رﺷﺎدي‪:‬‬

‫ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺘﺎﻧﺪارد أﻧﺪ ﺑﻮرز ﻟ¦ﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﻟﻤﺘﻮاﻓﻘﺔ‬

‫‪Inception‬‬ ‫‪Dec-03‬‬ ‫‪Dec-05‬‬ ‫‪Mar-07‬‬ ‫‪May-07‬‬ ‫‪Jan-08‬‬ ‫‪Mar-08‬‬ ‫‪May-08‬‬ ‫‪Jul-08‬‬ ‫‪Sep-08‬‬ ‫‪Nov-08‬‬ ‫‪Jan-09‬‬ ‫‪Mar-09‬‬ ‫‪May-09‬‬ ‫‪Jul-09‬‬ ‫‪Sep-09‬‬ ‫‪Nov-09‬‬ ‫‪Dec-09‬‬ ‫‪Feb-10‬‬ ‫‪Apr-10‬‬ ‫‪Jun-10‬‬ ‫‪Aug-10‬‬ ‫‪Oct-10‬‬ ‫‪Dec-10‬‬ ‫‪Feb-11‬‬ ‫‪Apr-11‬‬ ‫‪Jun-11‬‬ ‫‪Aug-11‬‬ ‫‪Oct-11‬‬ ‫‪Dec-11‬‬ ‫‪Feb-12‬‬ ‫‪Apr-12‬‬ ‫‪Jun-12‬‬ ‫‪Aug-12‬‬ ‫‪Oct-12‬‬ ‫‪Dec-12‬‬ ‫‪Feb-13‬‬ ‫‪Apr-13‬‬ ‫‪Jun-13‬‬ ‫‪Aug-13‬‬ ‫‪Oct-13‬‬ ‫‪Dec-13‬‬ ‫‪Feb-14‬‬ ‫‪Apr-14‬‬ ‫‪Jun-14‬‬ ‫‪Aug-14‬‬ ‫‪Oct-14‬‬ ‫‪Dec-14‬‬

‫اﻟﻤﺪﻳﺮ‪:‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬

‫ﻣﻊ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ا“ﺳﻼﻣﻴﺔ‬

‫أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺼﻨﺪوق@‬

‫ﻋﺎﺋﺪ اداء اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺷﺎدي‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ‬

‫‪90‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪60‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪0‬‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ ارﺷﺎدي‬

‫اداء‬

‫‪٪١٤٫٧٢-‬‬

‫‪٪٢٤٫٨٢-‬‬

‫‪٪١٠٫١٠‬‬

‫‪7.00%‬‬

‫‪٪١٢٫٨٦‬‬

‫‪٪٧٫٨٢-‬‬

‫‪٪٢٠٫٦٩‬‬

‫‪6.00%‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ١‬ﺳﻨﺔ‬

‫‪٪١٢٫٨٦‬‬

‫‪٪٧٫٨٢-‬‬

‫‪٪٢٠٫٦٩‬‬

‫‪5.00%‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ٣‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪٦٩٫١٢‬‬

‫‪٪٢٢٫٤٤‬‬

‫‪٪٤٦٫٦٨‬‬

‫‪4.00%‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ٥‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪٨٩٫٢١‬‬

‫‪٪٢٨٫٦٤‬‬

‫‪٪٦٠٫٥٧‬‬

‫‪3.00%‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ١٠‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪٥٩٫١٤‬‬

‫‪٪٢٫٠٧‬‬

‫‪٪٥٧٫٠٦‬‬

‫‪2.00%‬‬

‫ﻣـﻨـﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬

‫‪٪٤٢٦٫٣٧‬‬

‫‪٪٢٥١٫٣٨‬‬

‫‪٪١٧٤٫٩٨‬‬

‫‪1.00%‬‬

‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ‬ ‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ‬

‫‪8.00%‬‬

‫اﻧﻤﺎء‬

‫اﻟﺤﻜﻴﺮ‬

‫ﺟﺒﻞ ﻋﻤﺮ‬

‫ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ‬ ‫ﺻﺎﻓﻮﻻ‬

‫اﻟﻄﻴّﺎر‬

‫‪0.00%‬‬

‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‪.‬‬ ‫@ ﺗﻢ اﺧﺘﻴﺎر أﻛﺒﺮ ﺧﻤﺲ إﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻠﺼﻨﺪوق ً‬

‫ﺗﻨـــﻮﻳــﻪ‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬إن ا‡داء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴ ً‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ ا‡داء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ان ﺳﻌﺮ أوﻗﻴﻤﺔ أو اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ إﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ او ﻳﺮﺗﻔﻊ‪ ،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﺮد‬ ‫ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ .‬إن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻀﺮورة ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﻮرة ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﻢ ا“ﺳﺘﺜﻤﺎري‪ .‬ﺗﻨﻄﻮي‬ ‫ا“ﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺷﺮوط و اﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪ .‬وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط واﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺼﻨﺪوق‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ‪ www.sambacapital.com‬أو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ‪ ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠‬أو زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻓﺮع ﻟﺴﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‪ .‬إن ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق أو ﻓﻲ‬ ‫أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪ .‬ﻳﻘﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أﻋﻤﺎل اوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ :‬ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﻟﻤﺸﻮرة و اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل ا“ﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ‪ Í‬ﺷﻬﺮ‪Í‬‬ ‫اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺼﺪر ا‡وراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﻗﺖ ﻟﻶﺧﺮ‪ .‬إن اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻔﺪﻳﺔ‪ .‬ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ‪ ،‬اﻟﻤﺆﺷﺮ ا“رﺷﺎدي ﻻ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ‪.‬‬

‫ﺷـﺮﻛﺔ ﺳـﺎﻣﺒﺎ ﻟ¦ﺻـﻮل وإدارة اﻻﺳـﺘـﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺳـﺠﻞ ﺗﺠــﺎري ‪ ١٠١٠٢٣٧١٥٩‬ﺗﺮﺧﻴـﺺ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺴـﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ‪،٠٧٠٦٩-٣٧‬‬ ‫اﻟﺮﻳـﺎض ص‪.‬ب ‪ ٢٢٠٠٠٧‬اﻟﺮﻳـﺎض ‪ ١١٣١١‬اﻟﻬـﺎﺗﻒ‪ - ٠١ ٢١١ ٧٧٠٠ :‬اﻟﻔـﺎﻛﺲ‪٠١ ٢١١ ٧٧٩٩ :‬‬

‫‪www.sambacapital.com | 800 755 7000‬‬