Primma Valores, Puesto de Bolsa, S. A. Estado de Flujo de Efectivo Semestral Al 31 de Diciembre 2014 (En Miles de Pesos Dominicanos) DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS
Al 31/12/2014
31/12/2013
Flujo de Efectivo de Actividades de Operación Resultado Neto del Ejercicio
(7,944,329.26)
(13,715,353.65)
Ajustes para conciliar el resultado neto del ejercicio con el efectivo provisto por las operaciones Ajustes a resultados acumulados
(178,072.38)
Variación Neta de Provisiones por Inversiones
-
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros Indexados a Valores
-
-
Variación Neta de Provisiones por Activos Financieros con Riesgo de Crédito Directo
-
-
Variación Neta de Provisiones por Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Variación Neta de Provisiones por Portafolio de Inversiones Permanentes en Empresas Filiales, Afiliadas y Sucursales Variación Neta de Provisiones por Bienes Realizables
-
-
Variación Neta de Provisiones por Otros Activos Variación Neta de Depreciación y Amortizaciones Acumuladas Variación Neta del Portafolio Bruto de inversiones en Titulos Valores de deuda para Negociar – Portafolio TVD “T” Variación Neta de Portafolio Bruto35 de Acciones para Negociar – Portafolio Acciones “T”
(3,621,313.05)
1,017,062.63
665,687.33
(183,814,232.44)
210,656.00
-
Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Cobrar Bruto35
(28,661,845.18)
(1,410.39)
Variación Neta de Otros Activos Brutos35
(12,772,407.21)
(4,134,293.42)
Variación Neta de Depósitos en Efectivo Recibidos en Garantía Brutos35 Variación Neta de Intereses, Dividendos y Comisiones por Pagar Variación Neta de Otros Pasivos Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades Operacionales
172,450.27
-
2,664,945.55
1,573,943.96
(229,338,355.64)
(19,200,155.60)
Flujo de Efectivo de Actividades de Financiamiento Variación Neta Obligaciones a la Vista Variación Neta Títulos Valores de Deuda Objeto de Oferta Pública emitidos por la Entidad
0.00 -
-
Variación Neta Obligaciones con Instituciones Financieras
360,726,160.38
-
Variación Neta Obligaciones Otros Financiamientos tenor 365 días
-
-
Variación Neta Obligaciones Financiamientos de Margen Variación Neta de Obligaciones por incumplimiento de operaciones de compra-venta de Activos Financieros y/o Divisas Variación Neta de Obligaciones Subordinadas
-
-
-
-
-
-
Variación Neta de Obligaciones Convertibles en Capital
-
Aportes de Capital Pago de Dividendos Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Financiamiento
214,573,656.00 714,993,260.77
41,607,600.00 41,607,600.00
Flujo de Efectivo de Actividades de Inversión Variación Neta de Portafolio Bruto 35 de Inversiones en Títulos Valores de Deuda
-
-
Disponibles para Comercialización – Portafolio TVD “PIC”
-
-
Variación Neta de Portafolio Bruto35 de Inversiones en Títulos Valores de Deuda
-
-
Mantenidos hasta el Vencimiento – Portafolio TVD “I”
(0.00)
Variación Neta de Portafolio Bruto35 de Acciones Disponibles para Comercialización -
-
Portafolio Acciones “PIC”
-
Variación Neta de Inversiones en Otras Obligaciones (Otras Inversiones) Bruto35 Variación Neta de Inversiones en Títulos Valores de Disponibilidad Restringida Bruto35
(52,900.00) (501,521,945.07)
(23,310.98) -
Variación Neta de Activos Financieros Indexados a Valores Bruto35
-
-
Variación Neta de Préstamos de Margen Bruto35 Variación Neta de Préstamos de Dinero con Riesgo de Crédito Directo No Autorizado por la SIV Bruto Variación Neta de Bienes Realizables Bruto35
-
-
-
-
Variación Neta de Bienes de Uso Bruto35
(523,951.15) -
Efectivo neto provisto (usado) por las Actividades de Inversión Variación Neta de Disponibilidades
(502,098,796.22) (16,443,891.09)
(2,264,507.55) (2,287,818.53) 20,119,625.87
Efectivo al Inicio del Periodo
20,422,707.87
303,082.00
Efectivo al Final del Periodo
3,978,816.78
20,422,707.87
