PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
LEGISLATURA
A -1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
INFORMACIÓN FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUAR-0 -R'MES-R-7- 2017
NOTAS
DESCRIPCIÓN I. NOTAS DE DESGLOSE:
ESF-01 ESF-02 ESF-03 ESF-05 ESF-08 ESF-09 ESF-11 ESF-12 ESF-15 EA-01 EA-03 VHP-01 VHP-02 EFE-01 EFE-02 EFE-03
INFORMACION CONTABLE FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO INVENTARIO Y ALMACENES BIENES MUEBLES E INMUEBLES INTANGIBLES Y DIFERIDOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO INGRESOS GASTOS PATRIMONIO CONTRIBUIDO PATRIMONIO GENERADO FLUJO DE EFECTIVO ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Conciliacion_Eg CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES II. DE MEMORIA (DE ORDEN): Memoria
CONTABLES PRESUPUESTALES
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
LI
JAVIER CRUZ VILLEGAS CRETARIO GENERAL DEL CONGRESO DEL ESTADO
C.P. JUAN CAUDILLO RODRÍGUEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 I.- NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACIÓN FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUARTO TR INIWZ72.12c17 ST
1114 INVERS E TEMPORALES (HASTA 3 MESES] CUENTA 111400300 111400301 111400302 111400401 111400402 111400E01 111400602 111405900
NOMBRE DE LA CUENTA BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS ENTE MESA DINERO ING BNTE MESA DINERO EGR BANCO INTERACCIONES BANCO INTERACCIONES SCOTIABANN INVERSION
TOTAL 1114
NOTk. ESF-01 MONTO TIPO MONTO PARCIAL 92,251,33299 PORTAFOLIO 1,285,889,082.50 PORTAFOLIO •1,358,140,415.49 PORTAFOLIO 27.001,875.00 MESA DE DINERO .27.001,875.00 MESA DE DINERO 45,488,432.35 PAGARE LIQUIDABLE VENCIMIENTO 27,330,126.00 PAGARE LIQUIDABLE VENCIMIENTO 5000.00000
23,158,306.38
1122 CUENTAS POR COBRARA CORTO PLAZO NOTA: ESF.02
CUENTA
NOMBRE DE L4 CUENTA 112200001 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO
TOTALJ122
MONTO
2010
2015
4,482.85
17,687.61
4,442.55
17,487.81
2014 23.627 09
2013 49663.30
23,827.09
13,97175
49,563.30
13,978.75
2012 1.551741.09
1,550,741.09
11124 INGRESOS POR RECUPERARA CORTO PLAZO 1 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 112400001 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
TOTAL_1124
MONTO
2018
2015
473,863.49
473,863.49
4,337,221.46
4,337,221.49
2014 1400.00
6,400.00
NOTA: ESF.02 2013
2012
22,381.07
0.00
0.00
22381.07
11123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRARA CORTO PLAZO NOTA: E3111•03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 112303001 DEUDORES DIVERSOS 112303002 GASTOS DE DIFUSION 112300003 GASTOS POR COMPROBAR 112300007 EXCEDENTES TELCEL
112300005 INFORME DE ACTIVIDADES 112300009 FINANCIAMIENTOS 112300011 ANTICIPOS DE NOMINA 112300012 EXCEDENTES DE NOMINA 112300013 GASTOS POR COMPROBAR P.4411 112300014 GASTOS POR COMPROBAR P4052 112300017 GASTOS POR COMPROBAR P3342 112300018 GASTOS POR COMPROBAR P385I 1
TOTAL_1123
IMPORTE
A90 Mas
297,907.50 1.222.000.80 16,20140 99900 484.98 14,429.61 24,850.02 20,812.98 190,867.06 148,30808 21.637.57 2 035 84
1,038,521,84
A180 dias 0.00 821.415.30 16.205.40 999.00
A355 dlas
+ 385 dIas
0.00 400,586.50
0,00 0.00
aoo
aoo
12722.45 0.00 20.81298 190,867.08 88,83155
0.00 464.98 1.707.16 6,740.60 000 0,00 77,671.53
1,103.65
aoo
0.00 000 0.00 18,109.42 0.00 0.00 0.00 17627,92 0.00
nao
2,03564
1437404.23
000
487,172.77
35,037,34
CARACTERISTICAS
ESTATUS DEL ADEUDO
297,907.50 0.00 000 000 000 0.00 0.00 0,00
000 0.00 0.00 0.00 297,907.50
11128 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERIA A CORTO PLAZO 1 CUENTA 112500001
NOMBRE DE LA CUENTA FONDO REVOLVENTE TOTAL_1126
IMPORTE 14.322.33
14,322.33
A 90 dlas
A 180 dlas 3680.67
3,680.87
0.00
A 365 4141 10,191.66
10,101.001
+365 dlas
CARACTERISTICAS
NOTA: ESF.03 ESTATUS DEL ADEUDO
450.00
440.00
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INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUARTO TRIMESTRE 2017 11130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS CUENTA 113100001 113400001
1 NOMBRE DE LA CUENTA ANT, PROVEEDORES P. DE SERV, CORTO ANT. A CONTRATISTAS
TOTAL_1130
IMPORTE 1,847,119.12 3.061.0113.34
A 90 4141 1.615,546.30 1,590.411 95
4606,137.44
3.406,95838
A 180 4196 30572.82 311355.80
A 366 dIas
• 366 4189
0.00 1,151,350.56
349,928.62
CARACTERISTICAS
NOTA: ESF-00 ESTATUS DEL ADEUDO
100 0.00
1,191260.66
1160 ALMACENES NOTA: ESF-05 CUENTA 115112100 1151=00 115132400 115182900
NOMBRE DE LA CUENTA MAT DE ADMON, EMISION DE DOCTOS Y ARTICULOS OFICINA ALIMENTOS Y UTENSILIOS
MAT Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS TOTAL,1160
MONTO
MÉTODO
1,555,253.58 PROMEDIO 137,045.33 PROMEDIO 6.971.40 PROMEDIO 1,737.68 PROMEDIO 1,714,01769
11230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO NOTA: CUENTA 123106E11
123305531 123676221
NOMBRE DE LA CUENTA TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES OBRA PUBLICA PARA CoNSTRUCCION DE EDIFICIO
TOTAL_1220
BALDO INICIAL 9.964.083.40
26,1capan() 6139,418,037.72
SALDO FINAL 1964,083.40 765,695,05728 25,186.412.25
721482,121.12
600,841863.03
SALDO INICIAL 21,346,803.42 3.822,31146 28.685.666.58
SALDO FINAL 24,416.28104 4,194.694.08 31148,189.90
4,359,17145 349,93424 0.00 476618.00 0.00 29,539,777.00 25.400.W 3,033.01 572,318.14 1,379,004.03 28,935.20 372.365.23 1,194,512.94 142861.00
6,068,945.32 352207.04 58,000.00 476,818.03 34.79184
FLUJO
E8FOR
CRITERIO
0.00 N/A 739.595,057.38 N/A 4664.231,625.47 N/A
71363,431.84
11240 BIENES MUEBLES
NOTA: 124115111CUENTA 124125121
124136151 124195191
124215211 124215221 124215291 124315311 124415411
NOMBRE DE LA CUENTA MUEBLES DE OFICINA Y E STANTERIA MUEBLES. EXCEPTO DE OFICINA Y ESTA COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO OTROS MOBILLARIOS Y EQUIPOS DE ADM EQUIPOS N'APARATOS AUDIVISUALES APARATOS DEPORTIVOS OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACION EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO AUTOMOVILES Y CAMIONES
124496491
OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE
124625621
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA EQUIPO DE CO MU N ICACION TELECOMUN EQUIPO DE GENE RACI ON Y DISTRIBUCIO HERRAMIENTAS Y MAQUINAS •HERRAMIEN OTROS EQUIPOS
124645641
124655651 124665861 124575671 124695691 124715133
OTROS BIENES ARTISTICOS. CULTURALE TOTAL_1240
92,469,825.68
33265.777.M 28.400.00 3,033.01 863,66119 1666,855.96 70,110.40 580,89836 1,241,676.87 142,651.00 111,512,201.51
FLOJO CRITERIO 3.068.48182 MENSUAL UNEA RECTA 372,37162 MENSUAL LINEA RECTA 9,482,62434 MENSUAL LINEA RECTA 1699,76567 mENsuAL LINFA RecTA 227260 SENSUAL UNEA RECTA 58600.00 MENSUAL ANEA RECTA 100 MENSUAL LINEA REcTA 3479184 MENSUAL UNEA RECTA 3.726,00100 MENSUAL LINEA RECTA 0.00 mENSUAL LINEA RECTA 0.00 MENSUAL LINEA RECTA 191.348.05 MENSUAL LINEA RECTA 287,851.W MENSUAL LINEA RECTA 43,176.20 MENSUAL LINEA RECTA 161533.13 MENSUAL LINEA RECTA 47,163.93 mENSUAL uNEA RECTA 0.00 MENSUAL uNEA RECTA 19,1E2,375.33
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INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUARTO TRIMSZD,L,20.1,Z
DE BIENES MUEBLES •
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
128305111 126305121
SALDO INICIAL
DA. MUEBLES DE OFICINA ESTANTER D.A. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y D.A. COMPUTADORAS Y EQUIPO PERI FER DA OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS 0 DA, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUA
126305161 126306191 126305211 124215221
APARATOS DEPORTIVOS DA OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUC EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO D.A. VEHICULOS Y EOUIPO TERRESTRE D.A. OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE
126305291 124315311 126305411 126305491 126305621 126305641
DA. EQUIPO DE COMUNICACION Y TELE DA EQUIPO DE GE NE RACION Y DISTRI D.A. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS •NERR DA. OTROS EQUIPOS
126305661 126305E71 126305691
TOTAL_1263
FLUJO
4143,18423 .580,313.37 -22451655.50
-78228036 -23,423.85 500 0.02
2.01254220 MENSUAL 414903.25 MENSUAL -6,596,609.21 MENSUAL
-1,110,833.97 5E474.09
0.00 .11,334352.07 -12,425.00
•1,159.96 .16883628.67 -19525.60
-32E553.61 MENSUAL -35.05024 MENSUAL •966.67 MENSUAL -47,661.80 MENSUAL •1,159.96 MENSUAL 4.549,476.60 MENSUAL -7,100.00 MENSUAL -303.30 MENSUAL -74,714.14 MENSUAL •94,359.60 MENSUAL -10,177.71 MENSUAL -40796.41 MENSUAL -121.872.83 MENSUAL
-96167
0.00
-303.30
-4,275.27 -36/997.21 .5,985.60 -22,473.74
-78.989.41 -481,386.82 .16,163.31 .63,269.15
-56,293.37
•
CRITERIO
.1,130,54208 •165,410.12 .15,870,046.29
-47,681.60
DA. MAQUINARIA Y EQUIPO I NDUSTRLA DA SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONAD
126305651
SALDO FINAL
29,774,604.97 -
-178166.20
45110,901.50 -
NIETODO DE DEPRECIACIóN LINEA RECTA UNEA RECTA LINEA RECTA LINEA RECTA LINEO LINEA RECTA LINEA RECTA LINEA RECTA LINEA RECTA LINEA RECTA LINEA RECTA LINEA RECTA UNEA RECTA LINEA RECTA LINEA RECTA LINEA RECTA
TASA TASA DE AUN TASA DE USE TASASE USE TASA DE USR TASASE USR TASA DE LISA TASA DE USE TASA DE LIAR TASA DE LISR TASASE LISR TASA DE USR TASA DE USE TASA DE USR TASA DE U511 TASA DE LISR TASA DE USR
15,331298.53
1269 ACTIVOS INTANGIBLES
NOTA: !SME 125105911 125415871
SALDO INICIAL
SOFTWARE LICENCIAS INFORMATICAS E INTEL EC TU
2,030,620.12 16,796,637.67
TOTAL_1260
SALDO FINAL
FLUJO
9.958,927.80 19,912.546 26
18.527,257.79
29,871,474.05
SALDO INICIAL -96,010.84 -9,213,051.81 -1.808.723.94
SALDO FINAL 4.852,052.62 .15,454.366.88 000
CRITERIO
7,928,307.68 MENSUAL EN EL A190 3.115.908.59 MENSUAL EN EL ANO
' 11.044,218.27
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES
NoTA: CUENTA 126505911 128505971 126515971
.....-...._..... AA SOFTWARE AA UC EN CIAS INFORMATICAS E INTE CTA COMPL AA LICENCIAS I N FOR MATICA TOTAL,1265
-
11,117,518.59 -
20,30141928 -
ESF.69
FLUJO CRITERIO 4,758,041.75 MENSUAL ES EL ANO 5,241284.85 MENSUAL EN EL ANO 1,808.723.94 9,188,602.89
1270 ACTIVOS DIFERIDOS NOTA: ESF-00 127200301 127305001
DERECHO S/BIENES EN REDIMEN DE ARR CYPEG OFS
TOTAL_1270
SALDO INICIAL
218,470.93
0.00
12,000.00
12,000.00
230,470,93
1190 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES CUENTA 119100001
SALDO FINAL
12,000.00 .
FLUJO CRITERIO .215,47093 POR TIEMPO-MENSUAL 0.00
218,47000
NOTA: ESF•11
NOMBRE DE LA CUENTA EPOSITOS EN GARANTIA PLG TOTAL_1190
MONTO 770,912.03
CARACTERISTICAS
770,912.00
1290 OTROS ACTIVOS NO C RCULANTES
NOTA: ESF-11 CUENTA 129200001
`\,
NOMBRE DE LA CUENTA BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO TOTAL_12110 —
MONTO CARACTERITICAS 655,412.76 OPC ION A COMPRA 055,412.78
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INFORMACIÓN FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUARTO TRIM,FTRE 2n17 ,2110 CUENTAS
POR PAGAR A CORTO PLAZO
CUENTA 211100005
NOTA: ESF•12 1
NOMBRE DE LA CUENTA PASIVOS CAPITULO 1000
2111 PASEOS CAPITULO 1000 211100007
I PASIVOS CAPITULO 2000
MONTO
A90 días
A180 días
A385 das
.386 das
CARACTERISTICAS
23072680.52
5519,22142
6,595,527.36
5304.481.60
5,553,448.14
23,072,880.52
5,819,223.42
0395,627.36
5,304,451.69
5,003,445.14
984,664.32
984.664.32
0.00
0.00
0.00
2111 PASIVOS CAPITULO 2000
904,664.32
96456432
0.00
0.00
0.00
211100008
550.963.64
550,963.64
0.00
0.00
0.00
550,963314
150,963.04
0.00
0.00
0.00
7.674.08
7,874.00
0.00
0.00
aoo
7,574.06
7,974.05
0.00
0.00
0.00
1,968,26522
1.95826522
0.00
0.00
000
1,969,265.22
1,988,245.22
0.00
0.00
9.00
24291.09
24,291.09
0.00
0.00
0.00
44.220.00
0,00
4,900.00
39,320.08
0.00
'PASIV00 CAPITULO 3C00
2111 PASIVOS CAPITULO 3000 211100009
!PASIVOS CAPITULO 4000
2111 PASIVOS CAPITULO 4000 211100010
I PASIVOS CAPITULO 5000
2111 PASIVOS CAPITULO 5000 211200001 211200003
PROVEEDORES DE BIENES Y/0 SERVICIO 'ACREEDORES DIVERSOS VARIOS
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CP
65,511.09
24,291.09
4,900.00
39,320.00
6.00
11,926.314.79
11,926,31479
0.00
0.00
000
5.542.089.07
5,842,089.07
0.00
0.00
0.00
iSR RETENCIONES POR ASIMILADOS CON
792,591.76
792591.76
0.00
e00
000
211700004
ISR RETENCIONES POR ASIMILADOS OFS
810,840.83
010.840.83
000
0.00
0.00
211700301
15R RETENCIONES POR SALARIOS CONGR
211700002
ISR RETENCIONES POR SALARIOS OTO
211700003 211700905
ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. CO
1911671
19,116.71
0.00
0.00
0.00
211700006
ISR RETENCIONES POR SERV. PROF. OF
1,500.00
1,500.00
0.00
0.00
0.00
211700007
ISR RETENCIONES POR ARREND. CONGRE
23,128.81
23,128.81
0.00
0.00
0.00
211700009
155 RETENCIONES POR REGALIAS CONOR
140,997.49
140,997.48
0.00
0.00
0.00
211700010
IsR RETENCIONES POR REGAUAS OFS
132,360.07
132,360.07
0.00
0.00
0.00
211700011
IMPTO ESTATAL POR SALARIOS CONGRES
DM ,911.12
861,911.12
0.00
0.03
000
211700012
IMPTO ESTATAL POR SALARIOS OFS
489,67467
469,674.87
000
aoo
0.00
211700013
IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS CONGA
76,348.79
76.346.79
0.00
000
0.00
211700014
IMPTO ESTATAL POR ASIMILADOS OFS
68,065.00
68,065.00
0.00
0.00
0.00
1.911.54
1,91154
0.00
0.00
0.00
150.00
150.00
0.00
000
0.00
211703015
IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. CONO
211700018
IMPTO ESTATAL POR SERV. PROF. OFS
211700017
IMPTO ESTATAL POR ARRENDAMIENTO CO
2.312.159
2.312.69
0.00
0.00
0.00
211700031
RETENCIONES A CONTRATISTAS
4.302.64
IDO
0.00
0.00
4,302.64
20,973,61417
20,969,311.53
0.00
000
4,302.64
11467800
110,576.85
0,00
0.00
4,101.15
114,6711,03
110,578.95
0.00
0.00
4,101.15
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 211900001
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS C X P
3119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 1TOTAL2110
47,741,251,64
30,235,170.16
12159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
CUENTA 215900001
NOMBRE DE LA CUENTA OTROS PASIVOS DIFERERIDOS A CORTO TOTAL_2199
8.600,427.38
5,343,801.60
6,661,851.93
1 NOTA: ESF•14
MONTO 473,843,49
NATURALEZA
CARACTERISTICAS
473,843.49
Página 4 dela
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 I. NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUARTO TRIMESTRE 2017 1.0.3 0 403 VADOS 01001•100000 0111. 0•00F0 000.00120 DE 00. 17
- -------'1111111.111111 ... , • .., ,, ,. , . ,
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0.0.6....
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We...
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11.11.111aa .1014 O.. Vd.... ay...y
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11 Z1.0.1.1 ,,,,¢100.¢.. •
IMMO
011000.000¢ ¢.0.1.
1 .7 ,r0 no
O.. R..
7.1..40117¢¢ O« e4enno e« COMPUTO
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0145
CT.. .0 1.0.11.11 14 0,1 CV 15.1.0. ..
0.00
44.4.4..ta
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0 00
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110.12111
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¢. CM..
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0000 Amo . ESTA fter.
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4100 INGRESOS DE GESTION NOTA, EA-0/
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA
416906101
(NT ERES/RENDIMiENTOS BANCARIOS
416906102
INTERESPPENDIMIENTOS BANCOMER PRO?
416906105
INTERESERENDIMIENTOS PASIVOS LABOR
416906106
INTERES/RENDIMIENTOS CREDITO NPL
416905107 416908150
OTROS INGRESOS CUENTA NUM, 01794231344 - NOMINA
416906151
INVERSION OFS CONTRATO 0500134
416906152
CUENTA NUM. 0507115256- PROFI
416906156
INVERSION NOMINA- CONTRATO 050161
416906157
CUENTA 0650836886 - 1% MILLAR
416906169
ENTE CTA 0215938523
416906160
BNTE CTA 0107647773
415956161
ENTE CTA 049459096
416956162
544463.6 0175523532
416908163
Banorte 0351214887
415906164
ScoMbank 0170E492947
416906901
CONVENIO ASOFIS TOTAL
4100
MONTO
• CARACTEFUSTICAS 6.461.421.86 PRODUCTOS FINANCIEROS 334.21 PRODUCTOS FINANCIEROS 685,23631 PRODUCTOS FINANCIEROS
218.93 PRODUCTOS FINANCIEROS %%LEE COMEDOR. PRIMAS N/DEvENGADAs. EXCEDENTES 5,769,887,71 ESTACIONAMIENTOS, PAGO SINIESTROS POR ASEGURADDRAE, UCITACIONSS. 3.28336 PRODUCTOS FINANCIEROS 960,939.08 PRODUCTOS FINANCIEROS 645.13 PRODUCTOS FINANCIEROS 702,89132 PRODUCTOS FINANCIEROS 240573.21 PRODUCTOS FINANCIEROS 14.84 PRODUCTOS FINANCIEROS 30,08440 PRODUCTOS FINANCIEROS 194.103.46 PRODUCTOS FINANCIEROS 196,370.80 PRODUCTOS FINANCIEROS 106.51 PRODUCTOS FINANCIEROS 14.02 PRODUCTOS FINANCIEROS 240000.00 PRODUCTOS FINANCIEROS 19,510.625.88 I4"411?141, I''',41, ">. ...CF, .1-",1,5: ,,."1.1.5,01,11',-, ,
Página 5 de 13
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUARTO TRIMESTRE 2017 NOTA: ERA-01
14200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
CUENTA 421308332 421308333 421308345 421308352 421..4154 421308355 421308357 421308366 421308385 421308395 422109801 422109102 422109103 422109104 422109105 422109106 422109157 422109109
NOMBRE DE LA CUENTA TEC NOLOGICO NACIONAL DE MEXICO UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO MUNICIPIO DE PENJAMO SECRETARIA DO TURISMO SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SECRETARIA DE OBRA PUBLICA CEOAF MUNICIPIO DE LEON SRIA EDUCAC ION GUANAJUATO TRANSFERENCIAS PARA SERVICIOS PERS TRANSFERENCIAS PARA ADO. DE MAT. Y TRANSFERENCIAS PARA CONTRATACION D TRANSFERENCIAS. ASIGNACIONES. ESES TRANSFERENCIASPIBIENE8 MUEBLES, I TRANSFERENCIAS F./OBRAS PUBLICAS TRANSFERENCIAS PARA INVERSIONES FI TRAN S F P/DEUDA PUBLICA TOTAL 4200
NOTA: ERA-01 CARACTERISTICAS MONTO
CARACTERISTICAS
7,000.00 1500.00 98153 36887.04 386.765.92 1900.00 882,011328 15.048.84 36000.00 59,88779 398.145,810.61 22.799,329.12 119,472256.08 25,884,674.77 23938E3143 11E80,81224 9,3862E1E4 51864.61288 869622,198E7
4000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03
CUENTA 511101111
NOMBRE DE LA CUENTA SUELDO NOMINAL DIPUTADOS
MONTO
% GASTO
20,356,799.04
3,30%
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511101131
SUELDO NOMINAL
88,621,53211
10.81%
511201211
HONORARIOS ASIMILADOS
35,631,646,08
194%
511301311
PRIMA QUINQUENAL
511301312
PRIMA DE ANTIGUEDAD
137,458.46
In%
2,371.244.72
0.38%
511301321
PRIMA VACACIONAL
7,616,581.26
1.24%
511301322
GRATIFICACION DE FIN DE ANO
34,398.030.32
5.58%
EXpLICACION
511301341
REMUNERACIONES POR ACTIVIDADES ESP
5.036167,00
0.83%
511301342
AYUDA POR SERVICIOS DIPUTADOS
9,842.256.00
1.60%
511301343
AYUDA POR SERVICIOS FUNCIONARIOS
12,798,637.55
2.08%
CONCEPTOS DENOMINACOE FORMAN PARTE DEL TABULADOR
511301344
GRATIFICACION QUINCENAL DIPUTADOS
29,021051E4
4.71%
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR LA APROBADO
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO APROBADO
511301345
GRATIFICACION QUINCENAL FUNCIONARI
52,200,188.22
8.47%
511401411
APORTACIONES AL ISSEG
15,124,225.60
2.45%
511 401 41 2
CUOTAS AL ISSSTE
6,761501.67
1 A 0%
511401413
PLAN DE PERMANENCIAISSEG
521,754.89
008%
811401441
SEGUROS DE VIDA DE DIPUTADOS
1.495,45296
0.24%
511401442
SEGUROS DE VIDA DE FUNCIONARIOS
1,140,031.01
0.18% 0.16%
511401443
SEGUROS DE GASTOS MEDICOS MAYORES
1.007,341.61
511501511
CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO
6,384.761.28
1.04%
511501621
INDEMNIZACIONES
5,481,393.77
1.05%
811501541
APOYO FAMILIAR DIPUTADOS
14.808,173.76
2,40%
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501542
APOYO FAMILIAR FUNCIONARIOS
40,201888.06
6.52%
511501551
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
CAPACITACiON DE LOS SERVIDORES PUB
1234.499.27
0.20%
511501591
SECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES
139,902.72
0.02%
511501692
PREVISION SOCIAL DIPUTADOS
2,615,535.36
D.42%
CONCEPTOS DE NOMINA QUE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
PREVISION SOCIAL FUNCIONARIOS
27,834,288.67
4.52%
CONCEPTOS DE NOMINA OuE FORMAN PARTE DEL TABULADOR APROBADO
511501593
...4,
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PODER LEGISLATIVO DEL. ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUARTO TR I
(_ ..) I 1 \ C ¿JI/ 511501594
PROGRAMA SE SALUD
40.800.00
511501595
OTRAS PRESTACIONES
013912.40
0.10%
511601712
ESTIMULOS DL4 DEL SERVIDOR PUBLICO
58,443.19
0.01%
512102111
MATERIALES Y UTILES DE OFICINA
612102112
EQUIPOS MENORES OE OFICINA
512102121
MATERIALES Y UTILES DE IMPRESOR Y
512102141
MAT Y TILES DE TECNOLOGIAS DE LA I
512102142
0.01%
814.844.91
0.1356
40,496.76
0.01%
113.45255
0.02%
190426238
0.31%
EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS 0E
1134.074.50
0.03%
512102151
MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIG
1.377.93914
0.22%
512102161
MATERIAL DE LIMPIEZA
510270.23
0.03%
5,186,323.56
0.84%
612202211
PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA El. PER
512202231
UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALI
512402411
PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
512402441 512402461
203,328.00
0.03%
2,892.03
0.00%
MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA
29,999.87
0.00%
MATERIAL ELECTRIC() Y ELECTRONIC°
178,317.18
0.03%
512402471
ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTR
39,3E1182
0.01%
512402481
MATERIALES COMPLEMENTARIOS
512402491
3,296,042.62
0.53%
MATERIALES DIVERSOS
306.419.31
105%
512502531
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICO
72,30838
0.01%
612502521
FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS
1820
0.00%
612602541
MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTR
40,299.33
001%
512502661
FIBRAS SINTETICAS. HULES, PLASTIC°
28.228.44
0.00%
512602611
COMBUSTIBLEs, LUBRICANTES Y ADITIV
5,172259.73
0114%
512702711
VESTUARIO Y UNIFORMES
1,195,817.43
0.19%
512702721
PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION
39,325.75
0.01%
512702731
ARTICULOS DEPORTIVOS
7,566.00
0.00%
104,838.42
002%
512702741
PRODUCTOS TEXTILES
512702751
BLANCOS Y OTROS PRO° TEXTILES EXC E
2595.40
0.00%
512902911
HERRAMIENTAS MENORES
92950.31
002% 0.01%
512902521
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES O
75,003.97
512932931
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES ID
144,167.88
0.02%
512902941
0.06%
REF YAC CES MENEA COMPUTO Y TECLA
299,568.38
512902961
R E FACC Y ACCESORIOS EQPO DE TRANSP
87.430.73
0.01%
512912981
REF Y ACCES MEN MAOUINARIA Y OTROS
528.05
0.00%
27,22228
0.00%
512902911
REF Y ACCES MENORES OTROS BIENES M
513103111
SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
2,517,424.33
0.41% 005%
513103131
SERVICIO DE AGUA
503,018.0e
513103141
SERVICIO TELEFONIA CONVENCIONAL
381.017.64
0.06%
513103151
SERVICIO TELEFONIA CELULAR
716.532.75
0.12%
613103152
RADIOCOMUNICACION
3.467.12
0.00%
513103161
SERVICIOS DE SKY
6,824.00
000%
513103171
SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET
513103172
SERVICIOS DE REDES Y DE PROCESAMIE
1,370.50469
022%
476,118.59
0.08% 0.03%
513103101
SERVICIO POSTAL
213,494.00
613101191
SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERV
289669.76
0.05%
613203211
ARRENDAMIENTO DE TERRENOS
445,303.36
1107%
[-----_
Página 7 de 13
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 I.- NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUARTO TRI
1■ _.,_,/ 1 CIL_ .C...‘_./ I / 513203221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS
370,800.00
0.06%
513203231
ARRENDAM DE MOBIL Y EQ 1)E AOMINIST
573,952.17
0.09%
513203232
ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES I
27.840.00
aoosh 0.02%
513203251
ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE TER RES
149,539.20
613203271
ARRENDAMIENTOS DE ACTIVOS INTANGIB
727,42852
0.12%
517,, 33ll
SERVICIOS DE CONTABILIDAD
326,995.68
0.05%
57.489.60
0.01%
513303313
OTROS SERVICIOS RELACIONADOS
513303321
SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA
547,633.93
0.09%
513303331
SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTR
1,260.02105
0.20%
513303332
SERV DE PROCESOS TECNicA Y EN TECN
793,634.01
0.13%
513303341
CAPACITAC ION INSTITUCIONAL
2,284,776.80
0.37%
513303342
CAPACITACION DIPUTADOS
1,197,740.18
0.19%
1,822,397.18
0.28%
513303343
CAPACITACION TECNICO PROFESIONAL
513303351
SERVICIO DE INVESTIGACION CIENTIFI
513303361
SERVICIO DE FOTOCOPIADO
513303362
IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIA
513303381
SERVICIOS DE VIGILANCIA
513303391
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFIC
6,056.20
0.00%
1.102,707.31
0.18%
742,594.18
0,12%
2,679.200.99
0.43%
0100.00
0.00%
513403411
SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS
130,522.49
002%
513403451
SEGURO DE EDIFICIOS
661,342.05
0.11%
513403452
SEGURO DE VEHICULOS
853,040.43
0.14%
513403453
SEGURO DE BIENES I NFORMATICOS
202.732.52
0.03%
513403471
FLETES Y MANIOBRAS
84,422.78
0.01%
513503511
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE IN
7,096007.93
1.15% 0.02%
513503521
INSTAL REP Y MANTTO DE MOSIL Y 50
126806.59
513455511
INSTAL REP Y MANTTO DE BIENES 114F0
3082,08890
0.50%
513503551
MANTTO. Y CONSERVACION DE EQUIPO 0
2,952,550.19
0.48%
982.202.63
0.16%
513503571
INSTAL REP Y MANTTO DE MAO OTROS E
513503581
SERVICIOS DE UMPIEZA Y MANEJO DE
513503591
SERVICIOS DE JARDINERA Y FU MIGACIO
2526,268.120
041%
353,593.95
0.06%
513603611
DIFUSION INSTITUCIONAL
12,186,285.88
1.98%
513803612
O IFU SION DE DIPUTADOS
5,591,876.94
0.91%
513603631
SERV DE CREATASDAD PREPRODUCCION
361,898.84
0.08%
513603641
SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFI
4,351.60
0.00%
513803661
SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION CO
613603691
1,367,05097
022%
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
784,727.47
0.13%
513603692
OTROS SERVICIOS DE INFORMACION
107,040.00
0.03%
513703711
PASAJES AEREOS
179249.97
0.03%
513703721
PASAJES TERRESTRES
675440.32
0.11%
513703751
VIATICOS NACIONALES
4.431,071.34
0.72%
513703761
VIATICOS EN EL. EXTRANJERO
88.761.30
0.01%
513703781
SERVICIOS INTEGRALES DE TRASLADO Y
11.804.96
0.00%
513703791
OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSP
7243.03
0.03%
513803621
GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL
4,010,133.87
0.65%
Página 8 de 13
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
I.
INFORMACIÓN FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUARTO TR 321,325.71
513803831
CONGRESOS Y CONVENCIONES
513803851
GASTOS OS OPERADOS DE GRUPOS PAR L
14,311793.26
2.32%
513803852
GASTOS DE OPERACION DE OFICINAS DE
11459,4931 7
2.67%
513803854
GASTOS DE INFORME DE ACTIVIDADES L
1,285,786.02
0.21%
513603856
GASTOS DE REPRESENTACION OFICIAL
1,535,56516
025%
513933921
OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS
1.653.70722
0.27%
0.05%
513903941
SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIAL
271,986.93
0.04%
513903951
PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALI2
1794.28
0.00%
513903961
OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES
28.000.41
000%
513903981
IMPUESTO SOBRE NOMINAS
6,917,732.38
1,12%
624104411
AYUDAS SOCIALES Y CULTURALES
31,100,951.28
5.05%
541109211
INT. DE LA DEUDA INTERNA
19,607,282.73
3.18%
551505111
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA
22133,04773
0.37% 0.07%
551505121
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA? ESTAR
414.903.25
551505151
COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO
7,51148833
1.22%
551505191
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE AOM
470,22575
aos%
551505211
EQPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
35,050.24
0.01%
551505221
APARATOS DEPORTIVOS
966.87
0.00%
551505291
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO E DUCACIDN
47.681.80
0.01%
551505311
EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO
1,119.96
0.00%
551505411
VEHICULOS Y EQUPO TERRESTRE
5,801228.87
0.91%
551505491
OTRO EQUIPO DE TRANSPORTE
7,100.00
0.00%
551505621
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
303.30
0.00%
551505641
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO CAL
551505651
EQUIPO DE COMUNICACION Y TELEC OM UN
551505651 551505671 551505691
OTROS EQUIPOS
551705911
74,714.14
0.01%
139,730.26
0.02%
ES DE GE N ERACION Y DISTRIB DE ENER
10,177.71
003%
HERRAMIENTAS Y MAQUINAs -HERRAMIEN
40.795.41
0.01%
116,532.19
0.02%
SOFTWARE
4756041.78
077%
551705971
LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTU
5.554.200.73
0.90%
553500001
VAR IACION DE ALMACEN DE MATERIALES
-239.95
0.00%
409.105.30
0.07%
559909999
OTROS GASTOS VARIOS
TOTAL_6000
44136
518,493
100%
eáiina 9 de 23
M
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 I.-NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
84 LEGISLATURA CONGPCSC)Da
OL1,01..L.13.1
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
P7TRIMONIO CONTRIBUIDO DE LA CUENTA PATRIMONIORVA ACTIBIVOENES FIJNOMBRE OINCONGRESO MUEBLES V PATRI MACTI ONIOVAFO FIJO852 BAJAS DEPRECI C ION ACUMULADA AF CONGRESO BAJASMAFONIAP-3852 PATRI AF P-4411 PATRI MONIACIOOOACTI VO FIJO OFSAF OFS DEPRECI AATRANSF TRANSFP/BIP/ENNES BIACUMULADA ENESMUEBLES MUEBLESE INEMUEBLE INMUE TRANSF DE OBRAS PUBLI CAS TRANSF M'DEEUDA NES MUEBLES E INMUEBLE TRANSF P/ PUBUCA PARA OBRA COMP AA TRANNS EUDA CA PAR COMPROMI SPIOSSIEAAN ESP/TDP/MUEBLES APOY0PUBLI DEE I OBRAS TRANSA NM AACAPITRANSF P/AOPOTO DE OBRASOBRAS PUBLILICEA T ALI Z ACI N I N TERES CAPI TALIZACIOONN ISANCI NTER ES FAFET21)S CAPI CAPITTALIAUZACI ZACION RETENCIONESONESCONTRATI CONTRAT DONACIONES DE CAPITAL TOTA1,_3100 13200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO CUENTA 3210 Resobada delONEjDEemRESERVAS (AhorroNOMBRE lDeashor roDE) LA CUENTA 322000002 APLI C ACI OFS 322000010 RVA PALACINUEVO O LEGISPALACI LATI 322000011 APLI CCONST. ACIOONN NUEVO DE RESERVA 322010052 APLI C ACI RVA PROYECTO SAP 322000060 RVA SCOMPROMI OS AA SOS 322000061 APLICCOMPROMI RESERVA 322022007 RESULTADO EJERCI CCIIOO 2007 32202200 RESULTADO EJERCI 2008 322022009 RESULTADO EJERCI 2009 322022010 EJERCICCIIOO 2010 322022012 RESULTADO EJERCI EJERCICCIIOO 2013 2012 322022013 RESULTADO 322022014 RESULTADO 2014 3220=015 RESULTADO EJERCICCIIOO 2016 2016 322022018 RESULTADO EJERCI 322025011 RESULTADO EJERCI CCIIOO 2011 OFS 322025012 RESULTADO EJERCI 2012 OFS 322025013 RESULTADO EJERCI C I O 2013 OFS 322025014 RESULTADO EJERCI C I O 322025015 RESULTADO EJERCI C I O 2015 OFS 322025016 RESULTADO EJERCICIO 2016 ASEO 322029999 REA ASEO 325100001 RECTIFICAC AA TRANSE O PUB, SANCIO
CUARTO TRII
SADE Pjg
CUENTA 311004001 311004002 311034003 311004005 311004006 311004007 3110041) 08 311005001 311005002 311005315 311009105 311009106 311009108 311006109 311009112 311009115 311009116 311009117 311009118 311009119 311009120 312000099
APLICACION
P0
PIAPOYO
311008114
AA
NEC NEC
AA
6
322022011
RESULTADO RESULTADO EJERCICIO 2011
EJERCICIO
2014 OFS
TOTAL 3200
SALDO171417, INICIAL 1,4,9009,62,854053603 48 9157 .-770639370 27,65267 -24.13.5112.99.0906 45. 1 -16.334,31,16.910041007 12W 51.72.6954.77,5578.48299400 63,195, 911,8577.56.0101 2,8398.62,1051.47.2493 259.36.891. 713.15961 192,89,88055.88.32.708984 277.502.21 1,061,455.00 188,720,792,46 SALDO-1,IN7IC81,IA0L85.5.'0 12,110.459.61 16,5,79/32,9,5834.325535 14,7336,91,0888.58.0.101600 396, 739.5565 389540. 302, 64,99491.78.69.498558 665, -5,494,131.43 »4,-3.9886,56.0945.34.4261 -1.4.9037.29,3143.06.6177 -3.411.975.9746 -6387209. 0.0.0000 19,103,947.15
898,142.40
0.00
-1,700362.57
SALDO FI171,NAL849,521,35 MODIFICACI431.O6N86 32 APORTACITIOPNESO 1,909,505.91 000 APORTACIONES .-7,7206596. 7.6526770 0.013 APORTACIOONES NES -24,13.5112.99.W98 0.0.0.000000 APORTACI APORTACI O NES APORTACIOONES NES -14,45,5134,07,31,92104.89.16.040907 1.808,723.0.0.900403 APORTACI APORTACI O NES APORTACIOONES NES 31.973.974.0.0909 ..270,2.0603,54578. 573.9300 APORTACI APORTACI O NES 195.877.0.0000 .63.911,556.0.1010 APORTACI NES OOONES 83,5.9211.90576. 556.2111 63,2,9911,26,8528.56.7181 APORTACI APORTACI NES APORTACI ONES APORTACI NES 328,56,891, 6807.01.01732.77.24.885493 68,20,9074.03,0517.73.0.093020 APORTACI APORTACIOOONES NES 192855. 7 9 0. 0 0 APORTACI O NES 0.0.0000 APORTACI NES 277.89.85E8.82 2108 APORTACIONESOONES ,,,-„, DONACI 1.061.455.00 "..«." CAPITAL DE 690,309670.51 1,486,676.06 1 NOTA: VIIP-02 SALDO FIN66879276. AL 34 MODIF70,ICACI660,O3N64.84 ESTATAL 12.110, 898.14240 0.0.0000 ESTATAL ESTATAL 18,6,7979,32,84834.59.33.365515 ESTATAL ESTATAL 4,31,2963,33685. 0 5 4, 9 33585. 0 5 ESTATAL 4054 14343,399.29 ESTATAL 1.6395,80.72439.5729 5 5 0.0.0000 ESTATAL ESTATAL 389, 5 40. 5 6 ESTATAL 302, 4 69. 6 8 0, 0 0 ESTATAL -84, 9 91. 4 5 0. 0 0 ESTATAL 685. 9 78. 9 5 0. 0 0 ESTATAL -5.-4563, 570,5123.31.4426 -75, 9 99. 9 9 ESTATAL -706. 5 89. 2 5 ESTATAL .5.594,834.71 -11,-706, 734,54599.07.89.532435 ESTATAL ESTATAL .-4.1533.54.5206.69.6832 895, ESTATAL -616, 9 26. 1 6 ESTATAL -3,-5,4611,82,9175.55.7066 0. 0 0 ESTATAL -29494612 ESTATAL -6,.7,2631,84,0040.93.2739 -3.-7,6234.31040. 285.2139 ESTATAL ESTATAL 303.203.0.0000 ESTATAL 1.7303,00.3262.03.5070 88,510,945.84 69,408,018.69 4,0624413.57
0.00 APORTACIONES
VIIP61 NATURALEZA ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL ESTATAL DONACI CAPITALONES DE
NATURALEZA
aoo 000
6.472,352.38
-11.734.407.23
•
Página 10 de 13
1118"
PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 I.- NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
LEGISLATURA CONGRESO 061 ESTADO DE GUANAJ0A-10
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUARTO TRIMESTRE 2017 1110 FLUJO DE EFECTIVO
NOTAN EFE-01
CUENTA
NOMBRE DE LA CUENTA 1112 00100 BANCOMER 4411.0155602181 PRINCIPAL 111200101 BANCOMER 4411.0155602181 INGRESOS 111200102 BANCOMER 4411.0155602181 EGRESOS
SALDO INICIAL 7.604,905.07 -181,448.74 7,423,456.33 1,648,01559 1,848.018.59 118,286.16 .85.15 118,221,01 110,041,59513 -32.26369 -798.07327 109,211,255.17 -10,894,43909 10,994,439.09 9,61486 9,614.86
111200200 BANCOMER PROY.01613643175 PRINCIPAL 111200400 BANORTE SERVINOMINA .0603004552 PR 111200402 BANORTE SERVINOMINA .0803034552 EG 111200500 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 111200501 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 111200502 BANORTE ENLACE GLOBAL PM 010292751 111200800 BANORTE PASIVOS LABORALES 02223709 111201000 BANCOMER CREDITO N PL 001915359855 P 111202905 88NO2,5E APORTACIONES 00495421540 P
0.00
111204000 BANCO INTERACCIONES 00300197440 PR
0.00 111205000 BANBA.110 192175610101 PRINCIPAL 0.00 151.64512 151,645.12 343,56294 443,552.94 944,904.70 944,904.70 6,591.34 6,591.34 1123801 11,238.01
111205200 BANORTE CTA. 0650836 PRINCIPAL 111205300 BANORTE CTA. 0107647773 PRINCIPAL 111205400 BANORTE NOMINA - CTA. 01794238 PRI 111205530 BANORTE CTA. 0507115256 - PROF PRI 111205700 BANORTE PRIMA 0213938523 PRINCIPAL 111205800 I3ANORTE CTA 0494590962 PRINCIPAL
0.00
111205900 88860 aré Cla.01705492947 Prineip
i 0.00
111205910 Scoliabank 01705523532 Principal
.r 0.00
111205950 Same 014.0351214987 Puncipol
. ...- --.1, .
-
111400300 BANORTE PORTAFOLIO PRINCIPAL
31872.71
109. 51
109.51
0.00
ili,i^i0,iii:
111400401 BANORTE MESA DE DINERO I NGREO$ 111400402 BANORTE MESA DE DINERO EGRESOS
92,251,332,99 1,285,889,082.50 .1,358,140.415.49 0.00 27,00157500
-27.001.875.00
-27,001,87500
111400601 BANCO INTERACCIONES 003001974401N 171400502 BANCO INTERACCIONES 00300197440 EG
0.00
0.00 45,488,43235 .27.330,12103
0.00 111405500 BANORTE MESA OE DINERO PRINCIPAL
18,188,506,56
12,120,000.00
000
111405900 SCOTIABANK INVERSION PRINCIPAL
12,120,000.00 0.00
0.00 5.060,090.00 5,000,000.00
0.00 1114 Ina. lamporalas (hasta 3 87um) TOTAL 1110
33411 364,42626 .2.5436193 10,084.33 .40553571.92 22.41192 311,71060 40,219,449.40 40,415,08163 -10,415,011.63 265530.96 265,53196 74,25044 74,25044 10.50069 10,500.68 384.441.47 364,441.47 1,119,241.63 1,119.241.53 2.835.384.48 2835,394.48 2,434,512 89 2,434,512.89 1.59134 -6,591.34 14 84 14.84 27,959 51 27,989.51 36,872.71 296.370.50 291370.50 109 51 109.51 92,852.16 - -...9218.52.16 ji7,ii3rntr.l'4
92,251,332.99 783175,20278 .875.828,615,77 0.00 27,001,875.00
111400301 BANORTE PORTAFOLIO INGRESOS 111400302 BANORTE PORTAFOLIO EGRESOS
4,671,90800 -7500 -110734.10 4,782,21-7.10 . ', al334 21
36.87271
92.85215 -.92.852.16
. 130,075,82 28
FLUJO
38,872.71 29137050 299,370.50
800 111206000 BANORTE 0327636173 PRINCIPAL 0051Z138.NOitlisanerIa.
SALDO FINAL 2,932.99707 .75.00 -292,18254 2,640,73913 1.648.352.80 1,648,352.80 •, 482,7 41491 -354' 128,245.34 69,488,026.21 5,851.77 -486,368.67 68,991,805.77 479,31, 40 479,357.48 275,14182 275,145.82 74250.44 74,250.44 1050069 10,500.48 384,441.47 384,441.47 7.270,888.76 1,27a ,886.75 2,491821.54 2,491,821.54 3,379,41759 3,379,417.59 0.00 0.00 11,252 85 11,202.95 27,98951 27,9119.51
001 482,313,799.72 482.313,79172 0.00 0.00
aoo
0.00 45,488,432.35 27.330.126.00 18,118,309.35 -12,120.030.00 -12.120.000.00
5.000,00000 1000,000.00
12,120.000.00
23,158,308,38
11,038,308.35
142,195,821.28
119,398758.49
-36,797462.79
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PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 I, NOTAS DE DESGLOSE INFORMACIÓN CONTABLE
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUARTO TRIM
,
, MFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO
CUENTA
NOMBRE DE. LA CUENTA
123105811 TERRENOS 123305831 EDIFICIOS E INSTALACIONES 123626221 OBRA PUBLICA PARA, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS TOTAL_1230
NOTA: EFE-02 FLUJO
SI SUB 6.50
739,595,057.38 -880,231,625.47 75,363,431.01
11240 Y 1250 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA 124115111 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 124125121 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINAS ESTA 124135151 COMPUTADORAS Y EQUIPO PERIFERICO 124195191 OTROS MOBIUARIOS Y EQUIPOS DE ADM 120215211 EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES 124215221 APARATOS DEPORTIVOS 124315311 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 124415411 AUTOMOVILES Y CAMIONES 124645641 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CA 124655651 EQUIPOIDEWOMUNICACION Y TELECOMUN 124665661 12467567T HERRAMIENTAS Y MAQUINAS .HERRAMIEN 12419569 -1 OTROS EQUIPOS 125105911 SOFTWARE 125415971 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTO
NOTA: EFE-02 FLUJO
% SUB: -
3068.465 62 372.37162 9462,624.34 1,599,765.87 ' 2272.80 58,000.00 34,798.84 3,726,000.00 101,34805 287.85193 43,175,20 168 533 13 47.163 93 7,928.307.68 3,115,908 59 30,226 591.60
CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO CUENTA 5500 5510 5511 5512 5613 5514 48. 84- '-5515 5515
5517
5515 4520
,.......mmassofflogrom 5522
5530 5531
5532 5533
NOMBRE DE LA CUENTA OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones, depredaciones, deterioros, obsolescencia y amortitsclones Estimaciones poi pérdida o deterioro de activos manad. Estimaciones por sórdida o deterioro de odisea no circulantes Depreciación de bienes inmuebles Deprecación da infrxstrtictura Depredación de bienes muebles Delenoro de En activos biolog....icii _ Amortización de activos intandbles Disminucion de Bienes por ptwrida obsulescencta y deterioro
DISMInUcIón de Inventados
16 285 193 01
27.075 346.12
11,766.830.93
11785403 61
4,518.36268
10,310,242 51
0.00
4,563.50
-239.95
-6,563E0
439.95
040
0,00
Disminución de inventarte. de ~mandas en proceso de elaboración
Disminución de almacén de materiales y suministros da consumo Aumento por Insuficiencia de estimaciones por perdida o deterioro u Obsolescencia Aumento por insuficiencia de edmacionea poe *dele o debelas u obsolescencia Aumento por Insuficiencia de provisiones Aumento por N90540940 de provisiones Otros gastos Gastos de eme 0. enguiores
6597 5598
SALDO FINAL 27,484,211.47
Disminución de inventarlos de mercancías para venta Disminución de Inventarias de rnmanclas terminadas Disminución de inventaries de materias primas, materiales y suministros para prodimckan
5593 5594 5595 5598
NOTA: EFE-03
Provisiones de pasivos a largo pian.
5534
5550 5551 85913 5591 5592
0.06%
SALDO INICIAL 16,830,837.82
Provisiones . EidERTOnesde.patilos Acaito-piam ..
5535 5540 5641
0.00S4
0.00
040
552,2011E1
409,105.30
552.200.61
409.105.30
0.00
0.00
Pérdidas por responsabilidades Bonificaciones y descuentos *tapados °Verdades poe tipo de combo negativas en eEctivo y equivalentes Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables Resuliado por posición monetaria
Pitclidas por parlicipooln patrimonial
5400
Otros gastos verlos INVERSIÓN PÚBLICA
5610 5611
Inversión pebeta no capitalizable Condrucción .1 Nenes no capitalizable
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LEGISLATURA,
INFORMACION FINANCIERA PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CUARTO T R I M 4CWlU0G7dN ENYRI CGB INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CUENTA
ConcIllaclon 111
NOMBRE DE LA CUENTA 1. Ingresos Presupuestarlos
4320 4330 4340 4399
52 82 00
688627670.06 OSO 0.00
2, Más Momos contables no presupuestarlos Incremento sor variación de inventarlos Disminución del exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia Disminución del exceso de provisiones Olros ingresos y beneficios varios Giros ingresos contables no Presumiste/Pa 3. Menos lograses presupuestarlos no contables Productos de capitel Aprovechamientos espiral f normo, derivados de financiamientos Otros ingresos presupuestarios no contables
0.00 0.00 000 000 3,594,84554 000 000 1355647 01 2.200.9% 8.3
4. Ingresos Contables (4 á 1 0 2- 3)
rCONCILICI N ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES CUENTA
5100 5200 5300 5400 5500 5600 5700 580061006300 5900 8200 7200 7300 7500 7900 9100 9500 7400
5$10 5520 5530
NOMBRE DE LA CUENTA 1. Total de egreses (presupuestarlos) 2.Menos egresos presupuestados no contables Mobiliario y upo de administración Notaba,n y sopapo mlunacional y recreabvo • Equipo e instnamental médico y de laboralorio 060100los y equipo de transporte Equipo de Mensa y seguridad Maquinaria. otros equipos y herramientas Activos biológicos SIMIOS inmuebles Activos intangibles Obra pbbroca en Nenes propios Accionas ypartircirpac8lB de miela' Compra de Mulos y valores Invmslones en fideicomisos, mandatos y otros análogos Provisiones pera contingencias y otras erogaciones especiales Arnortitemón do N deuda palios Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (AIDEFAS) Otros opresos presupuestales no contables 3. Más gastos condales no presupuestales
1
IMPORTE
655 332 824.22
Coneglaclon Eg IMPORTE 758,981,932.15 169,231 927.08 15,874,300 84 60,27280 34,798,84. 3.422.800.0D 0.03
82307009 000 005 11,044,216 27 75,439,43190 000 O 00 0. 00 000 62,314.56142 000 218.470.92 26,703,542.81
Emanaciones, depreciaciones. detp Otos, obsolescencia y amort izac iones
27 075.345 12 p00
Proos rones Disminución de inventaries
000
Aumento por insuficiencia de esdintalciepesporpétclidoe deterioro u 5550 5590 5600
Aumento por insuficiencia de provisiones Otros gestos Otros gastos cantables no presupuestales 4. Totel de Gasto Contable (4 • 1 .2 e 3)
0.00 409,105.30
.750.005.61 610,453,647.88
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonalgemenle cm/actos y son responsa
cfr ^ASA CRUZ VILLEGAS TARIO GENERAL F50 OFI ESTADO
C.P. JUAN CAUDILLO RODRIGUEZ DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DEL CONGRESO DEL ESTADO
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