Estados
Financieros 2013
TERMINAL DE TRANSPORTES DE PITALITO S.A NIT. 800.130.464-3 BALANCE GENERAL A 31 de diciembre de 2013 ACTIVO
PASIVO
ACTIVO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
CAJA
$
12,555,067.00
BANCOS Y CORPORACIONES
$
267,462,168.00
INVERSIONES
$
10,000.00
DEUDORES
$
190,297,716.00
INVENTARIOS
$
21,495,000.00
ADQUISIC DE BIENES Y SERVICIOS NLES.
$
924,024.00
ACREEDORES
$
20,893,250.00
RETENCION EN LA FUENTE E IMP DE IND. Y CIO.
$
5,981,708.00
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS
$
242,042,375.00
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA
$
12,342,189.00
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
$
PASIVOS ESTIMADOS
20,395,434.00 20,842,843.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR TOTAL ACTIVO CORRIENTE
$
491,819,951.00
TERRENOS
$
378,128,972.00
EDIFICACIONES
$ 2,965,546,733.00
MAQUINARIA Y EQUIPO
$
134,456,284.00
MUEBLES ENSERES EQU DE OFICINA
$
201,947,403.00
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMP.
$
197,490,072.00
BIENES HISTORICOS Y CULTURALES
$
TOTAL PASIVO CORRIENTE
ACTIVO FIJO
$
$ 3,481,386,256.00
-
CARGOS DIFERIDOS
$
52,178,483.00
VALORIZACIONES
$
445,691,732.00 -
$
$
24,296,120.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO
$
24,296,120.00
$
347,663,943.00
TOTAL PASIVO
(396,183,208.00)
OTROS ACTIVOS $
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
-
TOTAL ACTIVO FIJO
TOTAL ACTIVOS
323,367,823.00
PASIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO
DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL OTROS ACTIVOS
$
497,870,215.00
$ 4,471,076,422.00
PATRIMONIO CAPITAL AUTORIZADO
$ 2,500,000,000.00
CAPITAL POR SUSCRIBIR
$
RESERVAS
$
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
$
33,116,000.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO
$
421,360,348.00
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
$
296,969,540.00
PATRIMONIO INSTITUC. INCORPORADO
$
16,451,097.00
SUPERAVIT POR VALORIZACIÓN
$
445,691,732.00
409,823,762.00
TOTAL PATRIMONIO
$ 4,123,412,479.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
$ 4,471,076,422.00
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PITALTIO S.A NIT. 800.130.464-3 ESTADO DE REDULTADOS A 31 de diciembre de 2013 INGRESOS OPERACIONALES
$ 1,911,617,850.00
Venta de Bienes
$
27,132,000.00
Servicios de transito y transporte
$ 1,884,485,850.00
COSTO DE VENTAS
$
Venta de Bienes
$
52,977,746.00
Servicios de terminal de transporte terrestre
$
690,650,005.00
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
743,627,751.00
$ 1,167,990,099.00
Menos: EGRESOS DE ADMINISTRACION
$
634,940,552.00
$
533,049,547.00
$
233,966,090.00
$
71,483,255.00
RESULTADO NO OPERACIONAL
$
162,482,835.00
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
$
695,532,382.00
Gastos de personal
$
229,132,148.00
Generales
$
310,391,870.00
Impuestos contribuciones y tasas
$
34,356,981.00
Depreciac, amortiz. Agotam
$
61,059,553.00
RESULTADO OPERACIONAL Más: INGRESOS NO OPERACIONALES Financieros
$
3,819,790.00
Arrendamientos
$
120,476,690.00
Otros (comisión alcoholimetría)
$
92,521,200.00
Recuperaciones
$
10,272,621.00
Otros (aprovechamientos, incapacidades)
$
6,875,789.00
Financieros
$
9,206,254.00
Otros gastos
$
625,814.00
Amortización de intangibles
$
9,590,404.00
Ajuste de ejercicio anteriores
$
7,676,055.00
Gastos extraordinarios
$
44,384,728.00
Menos: EGRESOS NO OPERACIONALES
Menos: Impuesto de Renta año gravable 2013 Provisión impuesto del cree 2013 RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
$
210,172,034.00
$
64,000,000.00
$
421,360,348.00
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PITALTIO S.A NIT. 800.130.464-3 BALANCE GENERAL COMPARATIVO A 31 de diciembre de 2013
CUENTAS
2013
VARIACIONES
2012
ABSOLUTA
%
ACTIVO Activo Corriente Disponible
$
280,017,235.00
$
291,787,168.00 10,000.00
$
(11,769,933.00)
-4.03%
Inversiones
$
10,000.00
$
$
-
0.00%
Deudores
$
190,297,716.00
$
192,461,162.00
$
(2,163,446.00)
-1.12%
Inventarios
$
21,495,000.00
$
101,420,217.00
$
(79,925,217.00)
-78.81%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
$
491,819,951.00
$
585,678,547.00
$
(93,858,596.00)
-16.03%
$
217,781,382.40
5.95%
Activo Fijo Propiedades, Planta y Equipo
$ 3,877,569,464.00
$
3,659,788,081.60
(-) Depreciación Acumulada
$
(396,183,208.00)
$
(335,123,655.00)
$
(61,059,553.00)
18.22%
TOTAL ACTIVO FIJO
$ 3,481,386,256.00
$
3,324,664,426.60
$
156,721,829.40
4.71%
Gastos Pagados por Anticipado
$
$
166,956.75
$
(166,956.75)
-100.00%
Cargos Diferidos
$
$
105,789,995.00
$
(53,611,512.00)
-50.68%
Otros Activos 52,178,483.00
Intangibles
$
-
$
3,150,560.00
$
(3,150,560.00)
-100.00%
Bienes de uso histórico y cultural
$
-
$
9,700,000.00
$
(9,700,000.00)
-100.00%
Menos: Amortización de intangibles
$
-
$
Valorizaciones
$
445,691,732.00
$
$
497,870,215.00
$
$ 4,471,076,422.00
$
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS
-
$
-
$
-
0.00%
564,499,243.75
$
(66,629,028.75)
-11.80%
4,474,842,217.35
$
(3,765,795.35)
-0.08%
445,691,732.00
PASIVO VALORIZACION CUENTA
2013
2012
ABSOLUTA
%
Pasivo Corriente Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales
$
$
3,922,524.00
$
(2,998,500.00)
-76.44%
Acreedores
$
20,839,250.00
924,024.00
$
23,912,525.00
$
(3,073,275.00)
-12.85%
$
5,981,708.00
$
8,517,132.00
$
(2,535,424.00)
-29.77%
$
12,342,189.00
$
8,409,047.28
$
3,933,141.72
46.77%
tasas
$
242,042,375.00
$
283,444,337.00
$
(41,401,962.00)
Recaudos a favor de terceros
$
20,395,434.00
$
29,787,087.00
$
(9,391,653.00)
-31.53%
Obligaciones Laborales
$
20,842,843.00
$
37,119,434.00
$
(16,276,591.00)
-43.85%
Otras cuentas por pagar
$
-
$
-
TOTAL PASIVO CORRIENTE
$
323,367,823.00
$
395,112,086.28
$
(71,744,263.28)
-18.16%
$
-
$
-
Retención en La fuente e Impuesto de Timbre Impuesto al Valor AgregadoIVA Impuestos Contribuciones y
Pasivo Mediano y Largo Plazo Pasivos estimados Ingresos recibidos por anticipado
$
24,296,120.00
$
46,678,000.00
$
(22,381,880.00)
-47.95%
$
24,296,120.00
$
46,678,000.00
$
(22,381,880.00)
-47.95%
$
347,663,943.00
$
441,790,086.28
$
(94,126,143.28)
-21.31%
$
-
0.00%
TOTAL PASIVO MED. Y LARGO PLAZO TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO Capital Social Capital autorizado
$ 2,500,000,000.00
$
2,500,000,000.00
Capital por suscribir
$
-
$
(69,000,000.00)
$
69,000,000.00
-100.00%
Reservas
$
409,823,762.00
$
255,327,847.07
$
154,495,914.93
60.51%
Acciones
$
33,116,000.00
$
33,116,000.00
$
-
0.00%
Resultados del Ejercicio
$
421,360,348.00
$
554,495,915.00
$
(133,135,567.00)
-24.01%
Revalorización del Patrimonio
$
296,969,540.00
$
296,969,540.00
$
-
0.00%
Incorporado
$
16,451,097.00
$
16,451,097.00
$
-
0.00%
Superávit por valorización
$
445,691,732.00
$
445,691,732.00
$
-
0.00%
TOTAL PATRIMONIO
$ 4,123,412,479.00
$
4,033,052,131.07
$
90,360,347.93
2.24%
$ 4,471,076,422.00
$
4,474,842,217.35
$
Prima en colocación de
Patrimonio Institucional
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
(3,765,795.35)
-0.08%
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PITALTIO S.A NIT. 800.130.464-3 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO A 31 de diciembre de 2013 CUENTAS
2013
VARIACIONES
2012
ABSOLUTA INGRESOS OPERACIONALES
$
1,911,617,850.00
Venta de bienes
$
27,132,000.00
%
$ 1,939,730,000.00
$
(28,112,150.00)
-1.45%
$
72,600,000.00
$
(45,468,000.00)
$ 1,867,130,000.00
$
17,355,850.00
0.93%
$
$
(11,110,192.69)
-1.47%
Servicios de transito y transporte terrestre
$
Menos: COSTO DE VENTAS
$
1,884,485,850.00 743,627,751.00
Venta de bienes
$
Servicio de Transito y transporte
$
690,650,005.00
52,977,746.00
UTILIDAD BRUTA
$
1,167,990,099.00
MENOS: EGRESOS DE ADMINISTRACION
$
634,940,552.00
754,737,943.69
$
138,593,689.00
$
(85,615,943.00)
$
616,144,254.69
$
74,505,750.31
$ 1,184,992,056.31
$
(17,001,957.31)
-1.43%
$
569,092,298.81
$
65,848,253.19
11.57%
12.09%
Gastos de personal
$
229,132,148.00
$
226,994,503.31
$
2.137,644.69
0.94%
Generales
$
310,391,870.00
$
264,084,383.25
$
46,307,486.75
17.54%
Impuestos contribuciones y tasas
$
34,356,981.00
$
31,186,337.25
$
3,170,643.75
10.17%
$
61,059,553.00
$
46,827,075.00
$
14,232,478.00
30.39%
RESULTADO OPERACIONAL
$
533,049,547.00
$
615,899,757.50
$
(82,850,210.50)
-13.45%
MAS : INGRESOS NO OPERACIONALES
$
233,966,090.00
$
199,601,086.14
$
34,365,003.86
17.22%
Financieros
$
3,819,790.00
$
2,769,846.00
$
1,049,944.00
37.91%
Arrendamientos
$
120,476,691.00
$
98,939,431.00
$
21,537,260.00
21.77%
Otros (comisión alcoholimetría)
$
92,521,200.00
$
93,869,336.00
$
(1,348,136.00)
Recuperaciones
$
10,272,621.00
$
1,204,988.00
$
9,067,633.00
$
6,875,788.00
$
2,817,485.14
$
4,058,302.86
$
-
$
-
Depreciac, amortiz. Agotam
-1.44% 752.51%
Otros (aprovechamientos, incapacidades) MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES Otros gastos
$
71,483,255.00
$
2,777,469.37
$
24,321,057.63
876%
$
17,508,123.00
$
2,777,469.37
$
14,730,653.63
530%
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PITALTIO S.A NIT. 800.130.464-3 Amortizacion de intangibles
$
9,590,404.00
Gastos extraordinarios
$
44,384,728.00
RESULTADO NO OPERACIONAL
$
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
$
Menos: IMPUESTO DE RENTA IMPUESTO CREE RESULTADOS DEL EJERCICIO
$
-
$
9,590,404.00
162,482,835.00
$
196,823,616.77
$
10,043,946.23
5.10%
695,532,382.00
$
812,723,374.27
$
(72,806,264.27)
-8.96%
$
210,172,034.00
$
258,227,459.00
$
(48,055,425.00)
$
64,000,000.00
$
421,360,348.00
-18.61% 100.00%
$
554,495,915.27
$
(133,135,567.27)
-24.01%
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PITALTIO S.A NIT. 800.130.464-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Del 31 de diciembre de 2012 al 31 de dic de 2013
SALDO AL INICIO DEL PERIODO
$
4,033,052,131.07
$
223,495,914.93
Disminución de Resultado del Ejercicio
$
(133,135,567.00)
TOTAL PATRIMONIO A 31 de diciembre de 2012
$
4,123,412,479.00
MAS: Incremento en resultados del ejercicio
$
-
Incremento en superavit por valorización
$
Incremento en el capital por suscribir
$ 69,000,000.00
-
Incremento Reservas
$ 154,495,914.93
MENOS:
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PITALTIO S.A NIT. 800.130.464-3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO A 31 de diciembre de 2013
AUMENTO O DISMINUCION DE ACTIVOS CORRIENTES Disponible
$ (11,769,933.00)
Deudores
$
(2,163,446.00)
AUMENTO O (DISMINUCION)
$
(93,858,596.00)
AUMENTO O (DISMINUCION)
$
(71,744,263.28)
DISMINUCION EN EL CAPITAL DE TRABAJO
$
(22,114,332.72)
AUMENTO O DISMINUCION DE PASIVOS CORRIENTES Adquisición de Bienes y Servicios
$
(2,998,500.00)
Acreedores
$
(3,073,275.00)
Retención en la Fuente
$
(2,535,424.00)
Impuesto al Valor Agregado -IVA
$
3,933,141.72
Obligaciones Laborales
$ (16,276,591.00)
Recaudos a Favor de Terceros
$
Impuesto de Renta por Pagar
$ (41,401,962.00)
(9,391,653.00)
TERMINAL DE TRANSPORTE DE PITALTIO S.A NIT. 800.130.464-3 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Por el año comprendido entre el 01 de Enero al 31 de diciembre de 2013 1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION Resultado del Ejercicio Partidas que no requieren utilización de efectivo: Amortización Cargos Diferidos
$
Amortización de intangibles
$
Depreciación y amortizaciones
$
$
421,360,348.00
$
117,821,625.00
$
539,181,973.00
$
766,121,306.67
$
1,305,303,279.67
$
217,781,382.40
$
217,781,382.40
$
-
$
-
53,611,512.00 64,210,113.00
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES CAMBIO EN PARTIDAS OPERACIONALES Disminucion de deudores
$
2,163,446.00
Disminución de Inventarios
$
79,925,217.00
Disminucion de Cuentas por Pagar
$
(71,744,263.28)
Aumento de Ingresos Recibidos por anticipado
$
(22,381,880.00)
Disminución de Gastos pagados por anticipado
$
Aumento de Capital
$
69,000,000.00
Aumento de Reservas
$
154,495,914.93
Resultado del Ejercicio Anterior
$
554,495,915.27
166,956.75
EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION 2. ACTIVIDADES DE INVERSION Aumento de Propiedad, Planta y Equipo EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
3. ACTIVIDADES DE FINANCIACION Disminución de Obligaciones Financieras FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION Disminución del efectivo Más : Efectivo a 30 de junio de 2010
$
(11,769,933.00)
EFECTIVO DISPONIBLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
$
291,787,168.00
$
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