Fondo Mutuo Bci Gestión Dinámica Chile Serie Banca Privada
Diciembre 2017
Información al 30/11/2017 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
25 Octubre 2017
102
Moneda del fondo
Pesos
100
Monto Mínimo
$ 250.000.000
98
Nemotécnico Bloomberg
GDCLCLA Cl Equity
Valor cuota
$ 904
96 94
Patrimonio actual (en millones) $ 12.733 Domiciliado
92
Chile
90
OBJETIVO DEL FONDO El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar en el mercado de capitales nacional. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales, manteniendo invertido como mínimo el 50% con un máximo del 100% en instrumentos de capitalización. Asimismo el fondo mantendrá invertido al menos el 60% de sus activos en instrumentos de deuda nacional, en acciones emitidas por sociedades, corporaciones nacionales y/o en otros instrumentos de capitalización nacional cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos. Para efectos de lo anterior, se atendrá a las definiciones contenidas en la Circular N°1.578 de 2002 de la SVS o aquella que la modifique o reemplace.
2017
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
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Últimos 3 meses
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
-10,51
%
-
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
-
-
%
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo)
C
B
A
MA
Instrumentos de Capitalización Deuda Caja Otros
78,7 19,5 1,9 0,0
Mayor a 1 año
YTD
Dic
Total
-
-
2 años anualizado 5 años anualizado
-
%
-%
-%
Financiero Consumo Cíclico Servicios Básicos Consumo Defensivo Industrial
34,4 17,0 16,0 15,5 6,0
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) ACC Peso Chileno ENEL AMERICAS S.A. ACC Peso Chileno COCA COLA EMBONOR S.A. DPD Peso Chileno BANCO BICE ACC Peso Chileno LATAM AIRLINES GROUP S.A. ACC Peso Chileno SOCIEDAD MATRIZ DEL BANCO CHILE S.A.
HORIZONTE DE INVERSIÓN
%
Nov
- -10,51
5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
PERFIL DE RIESGO MC
Último año
-
%
Oct
8,8 6,9 6,1 5,9 5,7
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) Chile
100, 0
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años) INFORMACIÓN DE CONTACTO
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo)
100
CLP
800 200 006 (02) 2692 7900
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo)
@
[email protected] 60
P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago
AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
40 20
CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) (iva incluido) Gasto Máximo (%) (iva incluido) Comisión Máxima (%) (iva incluido) Permanencia Mínima
100,0
80
Serie Banca Privada 1.2 0.2 0.25 1 a 30 dias: 0,25%
0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
36,1 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 60,5 0,0
Duración Promedio Duración Promedio
0,4
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
