Fondo Mutuo Bci Dólar Cash Serie Gamma
Febrero 2018
Información al 31/01/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
21 Julio 2003
Moneda del fondo
Dólar
Monto Mínimo
1 Cuota
Nemotécnico Bloomberg
BCIDCAG Cl Equity
Valor cuota
$ 126,3
102
101
100
Patrimonio actual (en millones) $ 322 Domiciliado
Chile
El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de corto plazo. Para el cumplimento de su objetivo el Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo emitidos por emisores que participan en el mercado nacional y extranjero, manteniendo invertido como mínimo el 60% de sus activos en instrumentos denominados en moneda dólar de los Estados Unidos de Norteamérica. Adicionalmente, la duración de la cartera del Fondo será igual o inferior a los 90 días. PERFIL DE RIESGO MC
2014
2014
OBJETIVO DEL FONDO
2015
2015
B
A
MA
HORIZONTE DE INVERSIÓN Menor a 1 año.
2018
YTD
99
2018 2017 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
0,16 0,05 0,02
0,04 0,02
0,04 0,02
0,05 0,02
0,06 0,02
0,06 0,02
0,08 0,02
0,09 0,02
0,09 0,02
0,10 0,03
0,11 0,02
0,14 0,03
0,91 0,28
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
0,16
%
Últimos 3 meses
0,40
%
Últimos 6 meses
Últimos 9 meses
0,69
0,89
%
%
Último año
1,02
%
YTD
2 años anualizado 5 años anualizado
0,16
%
0,66% 0,37%
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/01/2018 5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros
99,8 0,2 0,0 0,0
Financiero
100,0
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) Chile
100,0
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación
DPD Peso Chileno BANCO DE CHILE DPD Peso Chileno BANCO DE CHILE DPD Dólar USA BANCO SANTANDER CHILE DPD Dólar USA BANCO SANTANDER CHILE DPD Dólar USA BBVA BANCO BHIF
3,7 3,3 3,0 2,6 2,5
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años
INFORMACIÓN DE CONTACTO 800 200 006
0,1 0,1 0,16 0,02
(02) 2692 7900 P www.bci.cl/inversiones
100
Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci
80 CONDICIONES COMERCIALES
60 Serie Gamma 0,50 0,10 0,00 No tiene iva incluido
USD CLP
AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2
120
Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) 77,0 23,0
DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo)
DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)
@
[email protected]
Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto
2017
2017
RETORNOS NOMINALES MENSUALES
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) C
2016
2016
40
10,2 8,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 78,8 0,0
20 0 a 0.25
0.25 a 1
1a3
3a5
>a5
0
Duración Promedio Duración Promedio
0,1
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
