Festividades Le informamos que según el reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva las órdenes cursadas por el partícipe a partir de las 15 horas (*) o en día inhábil se tramitarán junto con las realizadas el siguiente día hábil. A estos efectos, se entiende por día hábil, todos los días de lunes a viernes, excepto festivos, en todo el territorio nacional. No se considerarán días hábiles aquellos en los que no exista mercado para los activos que representen más del 5% del patrimonio. En este sentido y con motivo de los siguientes días festivos, no habrá contratación de los siguientes fondos, al tener en su cartera más de un 5% en activos cotizados en mercados donde esos días sean festivo. Las contrataciones de fondos que se lleven a cabo estos días tomaran como fecha valor las siguientes: Febrero 2014 FECHA
DENOMINACIÓN
Fecha Valor
03/02/2014
BBVA BOLSA LATAM, FI
04/02/2014
03/02/2014
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
04/02/2014
11/02/2014
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI
12/02/2014
11/02/2014
QUALITY VALOR, FI
12/02/2014
11/02/2014
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI
12/02/2014
11/02/2014
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI
12/02/2014
11/02/2014
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI
12/02/2014
11/02/2014
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
12/02/2014
11/02/2014
BBVA BOLSA JAPON, FI
12/02/2014
11/02/2014
BBVA BOLSA JAPON (CUBIERTO), FI
12/02/2014
11/02/2014
BBVA RANKING, FI
12/02/2014
11/02/2014
BBVA RANKING II, FI
12/02/2014
11/02/2014
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI
12/02/2014
11/02/2014
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI
12/02/2014
11/02/2014
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI
12/02/2014
14/02/2014
BBVA BOLSA ASIA MF, FI
18/02/2014
14/02/2014
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
18/02/2014
14/02/2014
QUALITY SELECCION EMERGENTES, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA CESTA GLOBAL, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO, FI
18/02/2014
17/02/2014
QUALITY VALOR, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA RENTABIL.EUROPA GARANTIZ.II, FI
18/02/2014
adelante. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. - Plaza de San Nicolás, 4 - 48005 BILBAO Reg. Mer. Vizcaya - Tomo 2083, Folio 1, Hoja 14.741 BI-17-A, Inscripción 1ª CIF A- 48/265169
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17/02/2014
BBVA MEJORES IDEAS (CUBIERTO) MF, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA BONOS LARGO PLAZO FLEXIBLE, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA BOLSA LATAM, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA BONOS DURACIÓN, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA BONOS DURACION FLEXIBLE, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA CESTA GLOBAL II, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA BONOS DOLAR CORTO PLAZO, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA MULTIACTIVO CONSERVADOR, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA BOLSA INDICE USA (CUBIERTO), FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA BONOS VALOR RELATIVO, FI
18/02/2014
17/02/2014
QUALITY BRIC, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA BOLSA DESARROLLO SOSTENIBLE, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA BOLSA TECNOLOGIA Y TELECOMUNICACIONES, FI
18/02/2014
17/02/2014
QUALITY MEJORES IDEAS, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA BOLSA USA FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA RANKING, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA BOLSA USA (CUBIERTO), FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA RANKING II, FI
18/02/2014
17/02/2014
QUALITY CARTERA CONSERVADORA BP, FI
18/02/2014
17/02/2014
QUALITY CARTERA MODERADA BP, FI
18/02/2014
17/02/2014
QUALITY CARTERA DECIDIDA BP, FI
18/02/2014
17/02/2014
BBVA MULTIACTIVO MODERADO, FI
18/02/2014
17/02/2014
QUALITY COMMODITIES, FI
18/02/2014
28/02/2014
BBVA BOLSA ASIA MF, FI
03/03/2014
28/02/2014
BBVA BOLSA EMERGENTES MF, FI
05/03/2014
(*) Horario peninsular España
adelante. BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. - Plaza de San Nicolás, 4 - 48005 BILBAO Reg. Mer. Vizcaya - Tomo 2083, Folio 1, Hoja 14.741 BI-17-A, Inscripción 1ª CIF A- 48/265169
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