‫ﺻﻨﺪوق ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻟﺳﻬﻢ اوروﺑﻴﺔ‬

‫‪SCEUREQ AB EQUITY‬‬ ‫ﺳﻌﺮ اﻟﻮﺣﺪة‬

‫‪Bloomberg Code‬‬

‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ واداء ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪201٦‬‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺨﺪﻣﺎت‬ ‫‪1.25%‬‬ ‫‪3.84%‬‬

‫اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ‬ ‫‪10.75%‬‬

‫‪ ١٢٫٥٠٤٦‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫اﻻﺗﺼﺎﻻت‬ ‫‪4.29%‬‬

‫اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺎت‬ ‫اﺳﺎﺳﻴﺔ‬ ‫‪14.28%‬‬

‫اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬ ‫ﺗﻨﻤﻴﺔ رأس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﺳﻮاق اوروﺑﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺼﻨﺪوق ﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ‪ MSCI AC‬اوروﺑﻲ‪.‬‬

‫اﻟﻤﻮاد‬ ‫‪7.76%‬‬ ‫ﺗﻘﻨﻴﺔ‬ ‫اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت‬ ‫‪4.18%‬‬

‫اﻟﻄﺎﻗﺔ‬ ‫‪7.12%‬‬

‫اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت‬ ‫‪13.55%‬‬

‫اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ‬ ‫‪18.05%‬‬

‫اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﻠﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮ اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻨﻤﻮ رأس اﻟﻤﺎل وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻮاﺋﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ وﻣﺴﺘﻌﺪ ﻟﺘﺤﻤﻞ ﺧﺴﺎرة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﺎل وﻗﻮﻋﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻳﺸﻤﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﺳﻠﺒ¨‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻮﺣﺪات ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﺘﻘﻠﺐ أﺳﻌﺎر ادوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻇﺮوف اﻟﺴﻮق‪.‬‬

‫اﻟﻌﻘﺎرات‬ ‫‪2.11%‬‬

‫اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫‪12.82%‬‬

‫اداء ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ‬

‫ﻟﻤﺤﺔ ﻋﻦ اﻟﺼﻨﺪوق‬ ‫ﻧﻮع اﻟﺼﻨﺪوق ‪:‬‬

‫‪16.00‬‬

‫ﻣﻔﺘﻮح‬

‫اﻟﻌﻤﻠﺔ ‪:‬‬

‫دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ‪:‬‬

‫‪ ٢٦‬ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ‪٢٠١١‬‬

‫وﺣﺪة اﻟﺴﻌﺮاﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ ‪:‬‬

‫‪١٠٫٠٠‬‬

‫‪15.00‬‬ ‫‪14.00‬‬

‫‪13.00‬‬ ‫‪12.00‬‬ ‫‪11.00‬‬

‫ﺣﺪ اﻻﺷﺘﺮاك ادﻧﻰ ‪:‬‬

‫‪ ٢٫٠٠٠‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫‪9.00‬‬ ‫‪Inception‬‬ ‫‪16-Nov-11‬‬ ‫‪4-Jan-12‬‬ ‫‪15-Feb-12‬‬ ‫‪4-Apr-12‬‬ ‫‪16-May-12‬‬ ‫‪4-Jul-12‬‬ ‫‪29-Aug-12‬‬ ‫‪17-Oct-12‬‬ ‫‪12-Dec-12‬‬ ‫‪23-Jan-13‬‬ ‫‪13-Mar-13‬‬ ‫‪29-Apr-13‬‬ ‫‪12-Jun-13‬‬ ‫‪31-Jul-13‬‬ ‫‪18-Sep-13‬‬ ‫‪6-Nov-13‬‬ ‫‪25-Dec-13‬‬ ‫‪5-Feb-14‬‬ ‫‪26-Mar-14‬‬ ‫‪7-May-14‬‬ ‫‪25-Jun-14‬‬ ‫‪13-Aug-14‬‬ ‫‪29-Sep-14‬‬ ‫‪19-Nov-14‬‬ ‫‪7-Jan-15‬‬ ‫‪25-Feb-15‬‬ ‫‪8-Apr-15‬‬ ‫‪27-May-15‬‬ ‫‪8-Jul-15‬‬ ‫‪31-Aug-15‬‬ ‫‪14-Oct-15‬‬ ‫‪30-Nov-15‬‬ ‫‪13-Jan-16‬‬ ‫‪29-Feb-16‬‬ ‫‪13-Apr-16‬‬ ‫‪30-May-16‬‬ ‫‪20-Jul-16‬‬ ‫‪7-Sep-16‬‬

‫ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ‪:‬‬

‫‪ ١,٠٧٧,٠٣٠٫٢٠‬دوﻻر أﻣﺮﻳﻜﻲ‬

‫‪10.00‬‬

‫اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ ‪:‬‬

‫أﺳﺒﻮﻋﻴ¨‪ -‬ﻛﻞ أﺛﻨﻴﻦ وأرﺑﻌﺎء‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ اŠرﺷﺎدي‪:‬‬

‫‪MSCI AC Europe Index‬‬

‫آﺧﺮ ﻣﻮﻋﺪ ﻟŽﻛﺘﺘﺎب‪:‬‬

‫اﻟﺴﺎﻋﺔ ‪ ١٢:٠٠‬ﻇﻬﺮا ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻳﻮﻣﻲ اﺣﺪ واﻟﺜﻼﺛﺎء‬

‫رﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاك واﻻﺳﺘﺮداد ‪ :‬ﻻﻳﻮﺟﺪ رﺳﻮم‬ ‫اﺗﻌﺎب اŠدارﻳﺔ ‪:‬‬

‫‪ ٪ ٠٫٧٥‬ﺳﻨﻮﻳ¨‬

‫اﻟﻤﺪﻳﺮ ‪:‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬

‫أﻣﻴﻦ اﻟﺤﻔﻆ‪:‬‬

‫ﺳﺎﻣﺒﺎ ﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‬

‫ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺪول‬

‫ﻋﺎﺋﺪ اداء اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺷﺮ ا’رﺷﺎدي‬ ‫اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ‬ ‫اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎث ‪٢٠١٦‬‬

‫اﻟﺼﻨﺪوق‬

‫اﻟﻤﺆﺷﺮ ا’رﺷﺎدي اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ‬

‫‪٪٧٫٠٠‬‬ ‫‪٪١٫٤٣-‬‬

‫‪٪٥٫٣٤‬‬ ‫‪٪٣٫٨٣-‬‬

‫‪٪١٫٦٦‬‬ ‫‪٪٢٫٤٠‬‬

‫‪٪١٫٠٤‬‬

‫‪٪١٫٠٠-‬‬

‫‪٪٢٫٠٤‬‬

‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ‪ ٣‬ﺳﻨﻮات‬

‫‪٪٨٫٧٨-‬‬

‫‪٪١١٫٣٧-‬‬

‫‪٪٢٫٦٠‬‬

‫ﻣـﻨـﺬ ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ‬

‫‪٪٢٥٫٠٥‬‬

‫‪٪٢٢٫٧٥‬‬

‫‪٪٢٫٣٠‬‬

‫ﻋﺎﺋﺪ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻪ‬ ‫ﻋـــــﻮاﺋــﺪ ﺳﻨﺔ‬

‫اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫ﺳﻮﻳﺴﺮا‬

‫ﻓﺮﻧﺴﺎ‬

‫أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ‬

‫ﻫﻮﻟﻨﺪا‬

‫أﺳﺒﺎﻧﻴﺎ‬

‫اﻟﺴﻮﻳﺪ‬

‫إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ‬

‫اﻟﺪﻧﻤﺎرك‬

‫ﻧﻘﺪ‬

‫أﺧﺮى‬

‫ﺗﻨـــﻮﻳــﻪ‬ ‫ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﻻ ﻳﻀﻤﻦ أداء أي اﺳﺘﺜﻤﺎر‪ .‬إن اداء اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة دﻟﻴ ً‬ ‫ﻼ ﻋﻠﻰ اداء ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ .‬ان ﺳﻌﺮ أوﻗﻴﻤﺔ أواﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ إﺳﺘﺜﻤﺎرﻛﻢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﺨﻔﺾ او ﻳﺮﺗﻔﻊ ‪،‬ﻛﻤﺎ أن اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬ ‫ﻳﻤﻜﻦ ان ﻳﺴﺘﺮد ﻣﺒﻠﻎ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‪ .‬إن اﻟﺼﻨﺪوق ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻼت أﺟﻨﺒﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺗﻐﻴﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﺟﻨﺒﻲ واﻟﺘﻲ ﻗﺪ‬ ‫ﻳﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ أو ﺳﻌﺮ أو دﺧﻞ اﻟﺼﻨﺪوق‪ .‬إن ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻗﺪ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ‪ .‬وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺢ ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻀﺮورة ﻃﻠﺐ اﻟﻤﺸﻮرة‬ ‫ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺸﺎرﻫﻢ اŠﺳﺘﺜﻤﺎري‪ .‬ﺗﻨﻄﻮي اŠﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﺷﺮوط و اﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ ﺣﻮل اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط و اﺣﻜﺎم اﻟﺼﻨﺪوق واﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺪوق ‪ ،‬ﻳﺮﺟﻰ زﻳﺎرة ﻣﻮﻗﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ ‪ www.sambacapital.com‬أو اﻻﺗﺼﺎل ﺑﺎﻟﺮﻗﻢ ‪ ٨٠٠ ٧٥٥ ٧٠٠٠‬أو زﻳﺎرة أﻗﺮب ﻓﺮع ﻟﺴﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل‪.‬‬ ‫إن ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أو اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق أو ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ‪ .‬ﻳﻘﺪم ﺳﺎﻣﺒﺎﻛﺎﺑﻴﺘﺎل أﻋﻤﺎل اوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ أﺧﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل‪ :‬ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت و‬ ‫اﻟﻤﺸﻮرة و اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ‪ ،‬وﻳﻤﻜﻦ ان ﺗﻜﻮن ﻗﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﺧﺪﻣﺎت أﻋﻤﺎل أوراق ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺧﻼل اŠﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ‪ Ò‬ﺷﻬﺮ‪ Ò‬اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻤﺼﺪر اوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ وﻗﺖ ﻟﻶﺧﺮ‪.‬‬ ‫ﺷـﺮﻛﺔ ﺳـﺎﻣﺒﺎ ﻟﺻـﻮل وإدارة اﻻﺳـﺘـﺜﻤﺎر‪ ،‬ﺳـﺠﻞ ﺗﺠــﺎري ‪ ١٠١٠٢٣٧١٥٩‬ﺗﺮﺧﻴـﺺ ﻫﻴﺌـﺔ اﻟﺴـﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ ‪،٠٧٠٦٩-٣٧‬‬ ‫اﻟﺮﻳـﺎض ص‪.‬ب ‪ ٢٢٠٠٠٧‬اﻟﺮﻳـﺎض ‪ ١١٣١١‬اﻟﻬـﺎﺗﻒ‪ - ٠١ ٢١١ ٧٧٠٠ :‬اﻟﻔـﺎﻛﺲ‪٠١ ٢١١ ٧٧٩٩ :‬‬

‫‪www.sambacapital.com | 800 755 7000‬‬