COMPOSICIÓN DE CARTERA POR EMISOR CORRESPONDIENTE AL 14 DE JULIO DE 2017
CARTERA LATIN AMERICAN CORPORATE BONDS ENTIDADES EMISORAS
PORCENTAJE UTILIZADO
MONTO UTILIZADO
ARCOR SAIC
US$
2,86
638.240
BANCO BRADESCO
US$
0,97
216.852
BANCO CREDITO DEL PERU
US$
0,99
222.742
BANCO DAVIVIENDA S.A.
US$
2,40
536.321
BANCO DE BOGOTA S.A.
US$
1,44
322.093
BANCO DE GALICIA Y BUENOS
US$
1,04
232.078
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)
US$
2,89
644.996
BANCO GNB SUDAMERIS SA
US$
0,47
105.321
BANCO HIPOTECARIO S.A.
US$
2,06
461.047
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU
US$
2,01
450.337
BANCO MERCANTIL DE NORTE
US$
1,15
257.439
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL
US$
1,11
248.615
BBVA BANCO BHIF
US$
0,44
99.947
BBVA BANCOMER
US$
3,29
735.636
BBVB COLOMBIA SA
US$
1,89
422.031
BM&F BOVESPA SA
US$
1,21
270.144
BRASKEM FINANCE LTD
US$
0,95
213.288
CEMEX FINANCE LLC
US$
3,87
864.129
CENCOSUD S.A.
US$
1,94
434.213
CNTL AMR BOTTLING CORP
US$
0,96
216.238
COLUMBUS INTL INC
US$
0,96
216.261
CONTROLADORA MABE SA CV
US$
0,74
166.284
CORPORACION LINDLEY
US$
0,75
169.299
COSAN OVERSEAS LTDA
US$
1,14
254.998
CTC. VTR COMUNICACIONES MOVILES S.A
US$
3,44
768.886
ECOPETROL S.A
US$
2,99
667.101
ELEMENTIA S.A.
US$
0,94
211.072
EMBRAER NETHERLANDS BV
US$
1,90
424.385
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A.
US$
1,88
421.007
EMPRESA ELÉCTRICA ANGAMOS S.A.
US$
1,03
230.604
FIBRIA OVERSEAS FINANCE
US$
3,68
821.450
GRUPO IDESA S.A. DE CV
US$
0,81
181.448
GRUPO KUO SAB DE CV
US$
2,23
499.234
GRUPOSURA FINANCE
US$
1,46
326.110
GTL TRADE FINANCE INC
US$
1,39
311.188
INKIA ENERGY LTD
US$
1,88
420.634
INRETAIL SHOPPING MALLS
US$
2,35
526.223
INTERCORP PERU LTD
US$
1,84
410.570
IRSA PROPIEDADES COM
US$
1,54
344.243
ITAU UNIBANCO HLDG SA
US$
4,31
962.920
KLABIN FINANCE S.A.
US$
2,10
469.994
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
US$
2,32
517.992
MARFRIG HOLDING EUROPE B
US$
1,84
411.564
MINERVA LUXEMBOURG SA
US$
3,64
812.104
ORAZUL ENERGY EGENOR
US$
1,76
393.554
PETROBRAS ARGENTINA SA
US$
1,93
430.999
PETROBRAS GLOBAL FINANCE
US$
3,50
781.322
SUAM FINANCE BV
US$
0,96
214.626
SUZANO TRADING LTD
US$
2,76
616.656
TRANSPORTADORA DE GAS INTERNACIONAL
US$
1,40
313.467
VALE OVERSEAS LIMITED
US$
2,50
559.042
YPF S.A.
US$
3,83
855.237
Sub Total
100,00
22.302.181
Total
100,00
22.302.181
INFORMESE DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA INVERSIÓN EN ESTOS FONDOS MUTUOS, LAS QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN SUS REGLAMENTOS INTERNOS Y CONTRATOS DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS. LA RENTABILIDAD O GANACIA OBTENIDA EN EL PASADO POR ESTOS FONDOS NO GARANTIZA QUE ELLAS SE REPITAN EN EL FUTURO. LOS VALORES DE LAS CUOTAS DE LOS FONDOS MUTUOS SON VARIABLES
