Nombre del fondo mutuo :BCI PREFERENCIAL BALANCEADO Tipo de fondo mutuo :De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados Nombre de Soc. Administradora :BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Series de cuotas : APV E INVERSIONISTA Fecha de la cartera de inversiones : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo expresada en miles de dicha moneda, sin decimales : PESOS ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES VALOR DE LA INVERSIÓN (M$) INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS Cuotas de fondos mutuos extranjeros. Financiero Títulos representativos de indices accionarios extranjeros Financiero

Clasificación de Riesgo de los Activos a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00 %del total del activo del fondo. 6.696.693 5.440.482

Total

12.137.175

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES Cuotas de fondos mutuos Financiero

14.427.794

Total

14.427.794

Total Inst. de Capitalización Nacional y Extranjera

26.564.969

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Bonos de bancos e Instituciones Financieras. Financiero Bonos de empresas Agropecuario y forestal Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero Letras de crédito de bancos e instituciones financieras Financiero Bonos empresas nacionales emitidos en el extranjero Agropecuario y forestal Energía Financiero

1.431.704 97.100 281.358 6.731 138.370 136.375 136.222

Total

2.227.860

Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera

2.227.860

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

28.792.829

OTROS ACTIVOS

656.807

TOTAL ACTIVOS

29.449.636

TOTAL PASIVOS

(256.786)

TOTAL PATRIMONIO

(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

Comprometido

(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $4.556.236

Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $4.474.893

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador. Valor Total Contratos a Precio de de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0. e)

Monto Comprometido en Márgenes (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 49,00% clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,40% del total del activo del fondo. 49,00% e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con 90,21% clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del activo del fondo. f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, 4,86% representan un 0,00% del total del activo del fondo. 0,33% g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 0,96% representan un 0,00% del total del activo del fondo. 0,02% h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo,representan un 74,87% del total 0,47% del activo del fondo. 0,46% 0,46% i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo.....(distinta a las anteriores), 7,56% representan un 0,00% del total del activo del fondo. 7,56% Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración 97,77% a) Los instrumentos de deuda con plazo al 2,23% vencimiento menor o igual a 365 días representan un 1,54% del activo del fondo. 100,00% b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 6,03% del activo del fondo.

Nota: se entenderá por “duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera’.

Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta. Valor Total de Contratos a Precio Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

b) los instrumentos de la cartera que cuentan con 18,47% clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 18,36% del total del activo del fondo. 41,21% c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, representan un 3,14% del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de NA días.

b) Contratos Forward de Compra o de Venta Monto

22,74%

29.192.850

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta. Monto Comprometido

% DEL ACTIVO DEL FONDO

Valor Total de Contratos a Precio Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo % 0%. Porcentaje sobre el Activo (%)

0%.

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Rentabilidad

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

Rentabilidad

1,21% 1,41%

SERIE APV Último Trimestre Promedio Mensual Acumulada 2,51% 0,83% 2,48% 0,82%

0,20%

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

1,07% 1,27%

-0,03%

-0,01%

SERIE INVERSIONISTA Último Trimestre Promedio Mensual Acumulada 2,08% 0,69% 2,05% 0,68%

0,20%

-0,03%

Últimos Doce Meses Promedio Mensual Acumulada 10,06% 0,80% 11,87% 0,94% 1,82%

0,14%

Últimos Doce Meses Promedio Mensual Acumulada 8,26% 0,66% 10,04% 0,80%

-0,01%

1,79%

0,14%

Últimos Tres Años Promedio Mensual Acumulada 16,58% 0,43% 28,58% 0,70% 12,01%

0,27%

Últimos Tres Años Promedio Mensual Acumulada 10,95% 0,29% 22,37% 0,56% 11,43%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetiran en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie APV es 1,1%, exento de IVA, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie INVERSIONISTA es 2,75%, IVA incluido, del patrimonio. b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie APV fue de 0,28%, exento de IVA, del patrimonio. La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la serie INVERSIONISTA fue de 0,69%, IVA incluido, del patrimonio. Gastos de Operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0,15%. b) Los gastos de operación cargados a la serie APV durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. Los gastos de operación cargados a la serie INVERSIONISTA durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales incurrio la serie APV fueron $67.896. Los gastos en los cuales incurrio la serie INVERSIONISTA fueron $482.274. Otros Gastos a) Los otros gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son $0. b) Los otros gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio. c) Los otros gastos en los cuales se incurrió fueron $0. Comisiones de colocación La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie APV, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie INVERSIONISTA, según su reglamento interno, es de 2,38%, IVA incluido. Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas. Otra información a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas

0,27%