PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y GENERICA DEL GASTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº I

FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

GENERICA DEL GASTO

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS POR OP. OF. DE CREDITO

TOTAL

GASTOS CORRIENTES PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES BIENES Y SERVICIOS DONACIONES Y TRANSFERENCIAS OTROS GASTOS

859 634 548 11 518 298 1 533 777 150 3 388 602 86 623 835

11 457 191 365 940

870 472 917 11 518 298 1 545 234 341 3 388 602 86 989 775

TOTAL GASTOS CORRIENTES

2 494 942 433

22 661 500

2 517 603 933

GASTOS DE CAPITAL DONACIONES Y TRANSFERENCIAS ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

11 594 254 384 927 198

76 143 492 23 384 653

42 889 440

87 737 746 451 201 291

TOTAL GASTOS DE CAPITAL

396 521 452

99 528 145

42 889 440

538 939 037

10 838 369

SERVICIO DE LA DEUDA SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

29 823 161

29 823 161

TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA

29 823 161

29 823 161

TOTAL GENERAL

2 921 287 046

122 189 645

42 889 440

3 086 366 131

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL INGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº II

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO S.A CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE CUSCO S.A CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA S.A CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PISCO S.A CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY S.A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

1 950 156 155 346 078 880 325 702 737 302 195 873 219 571 216 145 571 614 157 391 510 84 878 032 83 902 544 48 182 229 60 182 304 60 710 000 16 175 000 99 614 216 552 245 156 82 872 173 76 927 341 12 038 620 43 886 473 58 954 429 26 287 039 20 659 023 19 055 592 23 090 977 21 057 183 4 486 908 7 996 195 14 312 097 9 500 000 8 394 540

TOTAL

1 950 156 155 346 078 880 325 702 737 302 195 873 219 571 216 145 571 614 157 391 510 84 878 032 83 902 544 48 182 229 60 182 304 60 710 000 16 175 000 99 614 216 16 518 934

42 889 440

1 507 151

4 332 750

5 940 120 5 738 850 7 711 343 9 522 240

611 653 530 82 872 173 76 927 341 17 878 521 43 886 473 58 954 429 26 287 039 20 659 023 19 055 592 29 031 097 21 057 183 10 225 758 15 707 538 23 834 337 9 500 000 8 394 540

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL INGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº II

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.C EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTBALE Y ALCANTARILLADO DE SALAS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MULTIPROVINCIAL DE SANEAMIENTO CHANKA S.A EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

15 000 000 10 645 146 8 466 892 6 814 000 6 049 417 8 215 439 7 639 761 5 557 542 6 400 000 4 125 264 4 311 012 3 252 365 4 505 500 2 904 526 3 100 000 3 089 502 1 637 225 1 794 834 2 185 345 1 676 195 1 891 317 833 640 2 083 612 1 200 000 1 365 152 709 513 609 564 595 274 405 120 420 000 899 701 1 088 217 1 400 000

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

4 410 000

3 738 960

4 947 510 3 426 960 1 713 480 2 344 590

2 423 070

1 360 320

291 030

TOTAL

15 000 000 15 055 146 8 466 892 6 814 000 9 788 377 8 215 439 7 639 761 10 505 052 6 400 000 7 552 224 6 024 492 3 252 365 6 850 090 2 904 526 3 100 000 3 089 502 1 637 225 4 217 904 2 185 345 1 676 195 1 891 317 833 640 3 734 962 1 200 000 1 365 152 709 513 609 564 595 274 405 120 420 000 899 701 1 088 217 1 400 000

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL INGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº II

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA SCRL - EX EMAPAL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

TOTAL

491 375 230 000 124 000 1 010 116

491 375 230 000 124 000 1 010 116

EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A. -BAGUA GRANDE S.A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS INFORMATICOS MIRAFLORES S.A.C EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.C EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TURISMO HUANCABAMBA S.A COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ANTA SAC

100 853 787 5 075 919 4 558 140 8 039 485 823 346 7 010 082 2 510 126 1 130 750 340 000 10 969 110 87 395 27 638 468 20 941 097 1 582 130 901 673 144 079 1 003 200 5 017 887 495 800 1 700 000 354 700 530 400

100 853 787 5 075 919 4 558 140 8 039 485 823 346 7 010 082 2 510 126 1 130 750 340 000 10 969 110 87 395 27 638 468 20 941 097 1 582 130 901 673 144 079 1 003 200 5 017 887 495 800 1 700 000 354 700 530 400

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA

288 359 605 38 940 367 5 961 643 4 414 315 2 500 521

102 818 004

391 177 609 38 940 367 5 961 643 4 414 315 2 500 521

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL INGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº II

FUENTE DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA SERVICIO DE PARQUES DE LIMA INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA- ZOFRATACNA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARAN TOTAL GENERAL

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

3 553 452 2 200 000 6 113 700 1 977 625 1 500 000 26 832 676 2 800 000 144 480 4 294 873 150 000 132 721 780 1 106 928 18 390 908

16 756 337 18 000 000

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO

3 553 452 2 200 000 6 113 700 1 977 625 1 500 000 30 236 015 2 800 000 1 944 480 87 059 538 750 000 132 721 780 1 106 928 18 390 908 3 000 000 1 250 000 26 756 337 18 000 000

3 403 339 1 800 000 82 764 665 600 000

3 000 000 1 250 000 10 000 000

29 672 343 25 580 089 699 000 2 039 901 1 353 353

2 852 707

2 921 287 046

122 189 645

TOTAL

32 525 050 25 580 089 2 521 000 2 727 039 1 696 922

1 822 000 687 138 343 569 42 889 440

3 086 366 131

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENERICA DEL GASTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº III RECURSOS PUBLICOS GENERICA DEL GASTO ENTIDAD

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PISCO S.A. CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA

537 399 398 84 418 570 99 773 360 78 599 794 43 297 380 41 025 657 65 693 896 27 479 548 22 112 506 15 102 557 12 858 951 12 658 230 5 171 267 29 207 682

7 547 295 3 738 557

EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L

207 073 226 18 176 803 26 906 305 6 222 543 19 105 769 23 560 474 8 558 681 8 366 469 6 352 824 7 449 078 9 353 464 2 761 857 3 359 644 6 070 808 4 415 244 3 574 698 7 668 460 4 229 697 3 460 000 2 752 790 2 811 942 2 174 328 3 300 289 3 253 579 2 033 351

2 779 659 913 289 370 613 89 100 265 367 394 519 48 023

1 795 338 209 088 546 861 450 000

15 451

792 000

75 500 153 264 38 000 44 750 50 687 33 000 14 600 58 212 121 000 22 000

6 600 17 556 10 000

BIENES Y SERVICIOS

1 076 542 287 161 434 271 167 410 877 194 362 331 146 986 385 89 391 494 66 960 284 48 220 684 40 841 252 27 217 672 40 851 638 30 374 335 9 158 733 53 332 331 195 375 555 28 707 059 24 146 501 2 932 497 15 479 283 25 020 676 8 698 791 4 952 295 7 127 387 12 635 710 5 613 960 1 298 769 3 074 084 2 259 689 3 389 669 4 090 996 4 695 038 4 325 196 3 604 212 3 088 418 2 748 975 3 467 338 1 306 175 1 742 605 2 849 649

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

14 843

14 843

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

56 789 237 20 226 634 2 451 769 1 443 414 2 665 123 982 057 2 060 070 1 137 800 8 034 697 512 000 672 237 4 330 000 240 000 12 033 436

271 863 095 76 260 848 56 066 731 25 994 996 26 413 240 13 625 545 22 227 260 8 040 000 12 914 089 5 350 000 5 769 184 13 347 435 1 605 000 4 248 767

23 129 874 1 568 263 3 089 605 277 269 2 094 816 2 894 601 1 032 757 2 327 971 1 194 533 754 922 725 500 48 982 154 757 890 100 242 704 374 754 548 600 147 964 199 944 380 792 98 500 422 496 143 067 105 044 288 000

156 647 084 25 302 386 20 038 298 7 264 901 4 123 708 7 084 159 5 476 792 5 012 288 4 104 465 6 578 886 4 850 995 5 816 150 8 591 053 11 618 990 1 002 639 190 600 1 473 302 6 143 891 1 029 833 570 000 4 128 960 1 137 440 2 391 707 5 386 268 1 219 000

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

1 950 156 155 346 078 880 325 702 737 302 195 873 219 571 216 145 571 614 157 391 510 84 878 032 83 902 544 48 182 229 60 182 304 60 710 000 16 175 000 99 614 216 26 648 132 8 204 373 2 376 019 1 092 211 2 817 530 2 471 995 200 883 1 612 501 360 000 300 000 490 000 2 950 000 399 057 130 492 600 000 150 186 51 903

1 013 837 491 923

611 653 530 82 872 173 76 927 341 17 878 521 43 886 473 58 954 429 26 287 039 20 659 023 19 055 592 29 031 097 21 057 183 10 225 758 15 707 538 23 834 337 9 500 000 8 394 540 15 000 000 15 055 146 8 466 892 6 814 000 9 788 377 8 215 439 7 639 761 10 505 052 6 400 000

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENERICA DEL GASTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº III RECURSOS PUBLICOS GENERICA DEL GASTO ENTIDAD

ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTBALE Y ALCANTARILLADO DE SALAS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MULTIPROVINCIAL DE SANEAMIENTO CHANKA S.A. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA SCRL - EX EMAPAL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A. -BAGUA GRANDE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS INFORMATICOS MIRAFLORES S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A. EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.C EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

1 751 643 2 153 329 1 280 446 1 951 710 1 314 827 1 343 746 1 556 679 779 241 930 448 871 311 794 021 494 041 427 026 716 524 625 627 663 782 392 095 284 312 233 746 196 583 154 601 439 449 516 115 611 899 145 138 117 000 50 000 358 790 42 765 587 852 795 528 081 1 357 820 206 236 1 526 564 1 553 191 288 343 104 754 7 189 450 57 000 10 869 105

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

10 800

5 400

25 257

930

11 192

27 300

27 300

BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1 452 836 1 626 290 1 433 969 1 678 082 803 108 973 772 992 736 583 290 570 052 671 151 651 642 677 826 347 254 818 928 521 373 401 241 298 748 316 073 342 876 208 537 216 929 320 488 546 028 718 974 234 137 93 920 68 000 552 323 46 564 047 2 723 464 3 555 059 5 931 567 557 354 4 034 447 881 689 614 746 153 012 3 632 860 19 195 15 136 747

OTROS GASTOS

271 644 454 077 73 050 354 040 66 523 212 482 402 103 74 284 78 491 446 936 30 720 84 000 9 360 140 160 12 000 112 602 11 940 9 179 12 692 48 470 44 000 14 882 40 875 50 000 19 080 1 000 49 343 1 500

3 861 792 12 000 85 000 246 939 59 756 1 216 827 1 000 111 961 82 234 48 100 11 200 269 216

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

3 701 077 1 738 996 464 900 2 850 824 720 068 570 000 132 584 200 410 2 638 913 170 690 199 812 635 450 50 000 1 651 350 41 000 187 527 5 800

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

375 024 41 000 15 434

408 000

5 960

95 764 28 252 62 100 5 000 49 660 5 936 402 1 487 660 390 000 130 000

1 697 159

373 159

232 244 74 246 115 700 98 700 36 100

1 300 000

TOTAL

7 552 224 6 024 492 3 252 365 6 850 090 2 904 526 3 100 000 3 089 502 1 637 225 4 217 904 2 185 345 1 676 195 1 891 317 833 640 3 734 962 1 200 000 1 365 152 709 513 609 564 595 274 405 120 420 000 899 701 1 088 217 1 400 000 491 375 230 000 124 000 1 010 116 100 853 787 5 075 919 4 558 140 8 039 485 823 346 7 010 082 2 510 126 1 130 750 340 000 10 969 110 87 395 27 638 468

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENERICA DEL GASTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº III RECURSOS PUBLICOS GENERICA DEL GASTO ENTIDAD

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A. EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A. EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A. EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TURISMO HUANCABAMBA S.A. COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ANTA SAC.

15 675 402 482 622 114 964 50 739 342 815 670 249 262 420 400 015 209 910 23 112

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA SERVICIO DE PARQUES DE LIMA INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

74 410 868 20 596 000 3 424 167 2 501 289 1 288 000 2 016 167 1 352 000 3 905 200 1 029 820 889 684 9 434 460 1 677 677 1 206 306 3 028 657 566 718 1 336 680 479 727 1 360 894

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA- ZOFRATACNA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI TOTAL GENERAL

313 610 12 544 837 5 458 975

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

4 410 895 826 695 737 389 81 800 597 885 635 452 210 650 1 227 763 102 590 492 788 791 500

6 000

745 500

40 000

8 823 838 6 057 262 1 212 600 848 741 705 235

372 544 372 544

870 472 917

11 518 298

218 219 022 17 843 274 1 812 137 1 532 184 1 096 521 1 401 877 787 500 1 622 500 881 305 564 316 18 482 855 952 921 697 914 6 199 999 155 202 127 227 100 626 201 15 560 014

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1 500

77 351 646

77 351 646

OTROS GASTOS

13 758 359 13 733 359 25 000

1 545 234 341

91 126 348

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

494 800 120 960 40 200 10 000 18 000 2 673 092 4 000 10 700

24 000

2 564 497 292 263 38 474 16 200 16 000 21 440 7 000 103 000 2 000 8 000 469 200 7 940 10 680 102 200

16 362 206 208 830 686 865 364 642 100 000 113 968 47 500 483 000 64 500 38 000 1 104 000 35 130 29 580 377 036 28 080 3 564 000 1 000 1 470 000 3 000 000 5 575 4 116 000 524 500

1 477 870

1 400 790 000 84 700

8 533 430 5 380 924 1 025 400 1 247 517 879 589

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

360 000 150 353 9 120 1 540 44 500 1 039 094 22 730 44 222 31 500 14 500

594 000

929 415 9 305 500 10 540 287

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

644 375 36 000 258 000 302 975 47 400

392 504

86 989 775

451 201 291

126 332

1 351 538

TOTAL

20 941 097 1 582 130 901 673 144 079 1 003 200 5 017 887 495 800 1 700 000 354 700 530 400 391 177 609 38 940 367 5 961 643 4 414 315 2 500 521 3 553 452 2 200 000 6 113 700 1 977 625 1 500 000 30 236 015 2 800 000 1 944 480 87 059 538 750 000 132 721 780 1 106 928 18 390 908 3 000 000 1 250 000 26 756 337 18 000 000 32 525 050 25 580 089 2 521 000 2 727 039 1 696 922

327 806 64 698 29 823 161

3 086 366 131

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENERICA DEL GASTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº III RECURSOS PUBLICOS GENERICA DEL GASTO ENTIDAD

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENERICA DEL GASTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº III -1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENERICA DEL GASTO ENTIDAD

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

CAJAS MUNICIPALES DE AHORRO Y CREDITO CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PIURA S.A.C. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TRUJILLO S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE SULLANA S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE CUSCO S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE ICA S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE MAYNAS S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PAITA S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DEL SANTA S.A. CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE PISCO S.A. CAJA MUNICIPAL DE CREDITO POPULAR DE LIMA

537 399 398 84 418 570 99 773 360 78 599 794 43 297 380 41 025 657 65 693 896 27 479 548 22 112 506 15 102 557 12 858 951 12 658 230 5 171 267 29 207 682

7 547 295 3 738 557

EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL DE HUANCAYO ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO TACNA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIMBOTE, CASMA Y HUARMEY S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CORONEL PORTILLO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ICA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHINCHA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SANEAMIENTO DE JULIACA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE ILO S.A.

207 073 226 18 176 803 26 906 305 6 222 543 19 105 769 23 560 474 8 558 681 8 366 469 6 352 824 7 449 078 9 353 464 2 761 857 3 359 644 6 070 808 4 415 244 3 574 698 7 668 460 4 229 697 3 460 000 2 752 790 2 811 942 2 174 328

2 779 659 913 289 370 613 89 100 265 367 394 519 48 023

1 795 338 209 088 546 861 450 000

15 451

792 000

75 500 153 264 38 000 44 750 50 687 33 000 14 600 58 212 121 000 22 000

BIENES Y SERVICIOS

1 076 542 287 161 434 271 167 410 877 194 362 331 146 986 385 89 391 494 66 960 284 48 220 684 40 841 252 27 217 672 40 851 638 30 374 335 9 158 733 53 332 331 195 375 555 28 707 059 24 146 501 2 932 497 15 479 283 25 020 676 8 698 791 4 952 295 7 127 387 12 635 710 5 613 960 1 298 769 3 074 084 2 259 689 3 389 669 4 090 996 4 695 038 4 325 196 3 604 212 3 088 418 2 748 975 3 467 338

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

14 843

14 843

OTROS GASTOS

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

56 789 237 20 226 634 2 451 769 1 443 414 2 665 123 982 057 2 060 070 1 137 800 8 034 697 512 000 672 237 4 330 000 240 000 12 033 436

271 863 095 76 260 848 56 066 731 25 994 996 26 413 240 13 625 545 22 227 260 8 040 000 12 914 089 5 350 000 5 769 184 13 347 435 1 605 000 4 248 767

23 129 874 1 568 263 3 089 605 277 269 2 094 816 2 894 601 1 032 757 2 327 971 1 194 533 754 922 725 500 48 982 154 757 890 100 242 704 374 754 548 600 147 964 199 944 380 792 98 500 422 496

97 238 710 25 302 386 20 038 298 1 425 000 4 123 708 7 084 159 5 476 792 5 012 288 4 104 465 638 766 4 850 995 77 300 879 710 2 096 750 1 002 639 190 600 1 473 302 1 733 891 1 029 833 570 000 390 000 1 137 440

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

1 950 156 155 346 078 880 325 702 737 302 195 873 219 571 216 145 571 614 157 391 510 84 878 032 83 902 544 48 182 229 60 182 304 60 710 000 16 175 000 99 614 216 26 648 132 8 204 373 2 376 019 1 092 211 2 817 530 2 471 995 200 883 1 612 501 360 000 300 000 490 000 2 950 000 399 057 130 492 600 000 150 186 51 903

1 013 837

552 245 156 82 872 173 76 927 341 12 038 620 43 886 473 58 954 429 26 287 039 20 659 023 19 055 592 23 090 977 21 057 183 4 486 908 7 996 195 14 312 097 9 500 000 8 394 540 15 000 000 10 645 146 8 466 892 6 814 000 6 049 417 8 215 439

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENERICA DEL GASTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº III -1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENERICA DEL GASTO ENTIDAD

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAMBOPATA S.R.L ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO MUNICIPAL MANTARO S.A. EMPRESA DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BARRANCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AMAZONAS S.R.L ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VIRGEN DE GUADALUPE DEL SUR S.A. EMPRESA MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LAS PROVINCIAS ALTO ANDINAS S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHANCAY S.A.C EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE BAGUA S.R.L EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO MUNICIPAL DE UTCUBAMBA S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUILLABAMBA S.R.LTDA. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO NOR PUNO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YAULI S.A. - LA OROYA ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AGUAS DEL ALTIPLANO S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PATIVILCA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTBALE Y ALCANTARILLADO DE SALAS EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PASCO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS MULTIPROVINCIAL DE SANEAMIENTO CHANKA S.A. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO JAEN-PERU EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO YUNGUYO S.R.LTDA. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CALCA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO JUCUSBAMBA SCRL - EX EMAPAL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE RIOJA SRL EMPRESAS MUNICIPALES DE SERVICIOS DIVERSOS EMPRESA DE SERVICIOS ELECTRICOS MUNICIPALES DE PARAMONGA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS ELECTRICOS UTCUBAMBA S.A. -BAGUA GRANDE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS INFORMATICOS MIRAFLORES S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA DE LIMA S.A. FONDO MUNICIPAL DE INVERSIONES DEL CALLAO S.A.

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

3 300 289 3 253 579 2 033 351 1 751 643 2 153 329 1 280 446 1 951 710 1 314 827 1 343 746 1 556 679 779 241 930 448 871 311 794 021 494 041 427 026 716 524 625 627 663 782 392 095 284 312 233 746 196 583 154 601 439 449 516 115 611 899 145 138 117 000 50 000 358 790

6 600 17 556 10 000

42 765 587 852 795 528 081 1 357 820 206 236 1 526 564 1 553 191

27 300

10 800

5 400

25 257

930

11 192

BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1 306 175 1 742 605 2 849 649 1 452 836 1 626 290 1 433 969 1 678 082 803 108 973 772 992 736 583 290 570 052 671 151 651 642 677 826 347 254 818 928 521 373 401 241 298 748 316 073 342 876 208 537 216 929 320 488 546 028 718 974 234 137 93 920 68 000 552 323 46 564 047 2 723 464 3 555 059 5 931 567 557 354 4 034 447 881 689

OTROS GASTOS

143 067 105 044 288 000 271 644 454 077 73 050 354 040 66 523 212 482 402 103 74 284 78 491 446 936 30 720 84 000 9 360 140 160 12 000 112 602 11 940 9 179 12 692 48 470 44 000 14 882 40 875 50 000 19 080 1 000 49 343 1 500

3 861 792 12 000 85 000 246 939 59 756 1 216 827 1 000

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2 391 707 438 758 1 219 000 274 117 25 516 464 900 506 234 720 068 570 000 132 584 200 410 215 843 170 690 199 812 635 450 50 000

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

491 923

375 024 41 000 15 434

408 000 41 000 187 527 5 800 5 960

95 764 28 252 62 100 5 000 49 660 5 936 402 1 487 660 390 000 130 000 232 244 74 246

1 697 159

373 159

TOTAL

7 639 761 5 557 542 6 400 000 4 125 264 4 311 012 3 252 365 4 505 500 2 904 526 3 100 000 3 089 502 1 637 225 1 794 834 2 185 345 1 676 195 1 891 317 833 640 2 083 612 1 200 000 1 365 152 709 513 609 564 595 274 405 120 420 000 899 701 1 088 217 1 400 000 491 375 230 000 124 000 1 010 116 100 853 787 5 075 919 4 558 140 8 039 485 823 346 7 010 082 2 510 126

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENERICA DEL GASTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº III -1 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS GENERICA DEL GASTO ENTIDAD

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

EMPRESA MUNICIPAL URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA S.A.C EMPRESA MUNICIPAL INMOBILIARIA S.A.C. EMPRESA MUNICIPAL DE MERCADOS S.A. EMPRESA MUNICIPAL MERCADOS DEL PUEBLO S.A. - CHIMBOTE EMPRESA DE SERVICIO DE LIMPIEZA MUNICIPAL PUBLICA DEL CALLAO EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA EMPRESA MUNICIPAL DE FESTEJOS Y ACTIVIDADES RECREACIONALES Y TURISTICAS DEL CUSCO EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES DE HUANCAYO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS MULTIPLES "EL TAMBO" S.A. EMPRESA MUNICIPAL SANTIAGO DE SURCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES TURISTICOS MACHUPICCHU S.A. EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DEL TERMINAL TERRESTRE DE MOLLENDO S.A. EMPRESA DE TRANSPORTE INTERPROVINCIAL TURISMO HUANCABAMBA S.A. COMPAÑIA NOR ANDINA DE TELECOMUNICACIONES S.A. SERVICIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES ANTA SAC.

288 343 104 754 7 189 450 57 000 10 869 105 15 675 402 482 622 114 964 50 739 342 815 670 249 262 420 400 015 209 910 23 112

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE LIMA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TRUJILLO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE PIURA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE ICA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUANCAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CAJAMARCA SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE CHICLAYO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE TARAPOTO SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA DE HUAMANGA SERVICIO DE PARQUES DE LIMA INSTITUTO CATASTRAL DE LIMA INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA SISTEMA METROPOLITANO DE LA SOLIDARIDAD SERVICIO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES DE TRUJILLO HOSPITAL MUNICIPAL DE LOS OLIVOS SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO PATRONATO DEL PARQUE DE LAS LEYENDAS

65 101 870 20 596 000 3 424 167 2 501 289 1 288 000 2 016 167 1 352 000 3 905 200 1 029 820 889 684 8 204 200 1 677 677 31 200

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES COMITÉ DE ADMINISTRACION DE LA ZOFRATACNA- ZOFRATACNA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI TOTAL GENERAL

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

27 300

791 500

6 000

745 500

1 336 680 479 727 1 360 894 9 550 190 5 458 975

40 000

7 294 467 6 057 262

372 544 372 544

731 141 506 064 859 634 548

11 518 298

BIENES Y SERVICIOS

614 746 153 012 3 632 860 19 195 15 136 747 4 410 895 826 695 737 389 81 800 597 885 635 452 210 650 1 227 763 102 590 492 788

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

1 500

207 674 163 17 843 274 1 812 137 1 532 184 1 096 521 1 401 877 787 500 1 622 500 881 305 564 316 16 309 776 952 921 76 860 2 709 683 139 560 127 227 100 626 201 15 560 014 5 990 147 10 540 287

1 208 154

7 621 098 5 380 924 674 000 765 785 800 389

13 758 359 13 733 359 25 000

1 533 777 150

14 982 856

OTROS GASTOS

111 961 82 234 48 100 11 200 269 216 360 000 150 353 9 120 1 540 44 500 1 039 094 22 730 44 222 31 500 14 500 2 457 057 292 263 38 474 16 200 16 000 21 440 7 000 103 000 2 000 8 000 469 200 7 940 6 840

1 208 154 594 000

790 000 84 700

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

115 700 98 700 36 100 494 800 120 960 40 200 10 000 18 000 2 673 092

1 300 000

4 000 10 700

24 000

9 648 991 208 830 686 865 364 642 100 000 113 968 47 500 483 000 64 500 38 000 1 104 000 35 130 29 580 377 036 10 440 3 564 000 1 000 1 470 000 426 000 524 500

1 477 870

385 875 36 000

240 000

302 975 46 900

240 000

86 623 835

384 927 198

126 332

1 351 538

TOTAL

1 130 750 340 000 10 969 110 87 395 27 638 468 20 941 097 1 582 130 901 673 144 079 1 003 200 5 017 887 495 800 1 700 000 354 700 530 400 288 359 605 38 940 367 5 961 643 4 414 315 2 500 521 3 553 452 2 200 000 6 113 700 1 977 625 1 500 000 26 832 676 2 800 000 144 480 4 294 873 150 000 132 721 780 1 106 928 18 390 908 16 756 337 18 000 000 29 672 343 25 580 089 699 000 2 039 901 1 353 353

29 823 161

2 921 287 046

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENERICA DEL GASTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº III - 2 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS GENERICA DEL GASTO ENTIDAD

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PRESTACIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OTROS GASTOS

EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO DE LORETO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SANEAMIENTO BASICO DE PUNO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS LOCALES SERVICIO DE PARQUES DE LIMA INSTITUTO METROPOLITANO DE PLANIFICACION DE LIMA FONDO METROPOLITANO DE INVERSIONES DE LIMA AUTORIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION DE LOS HUMEDALES DE LOS PANTANOS DE VILLA INSTITUTO METROPOLITANO PROTRANSPORTE DE LIMA AUTORIDAD DEL PROYECTO COSTA VERDE SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL DE TRUJILLO

9 308 998 1 230 260 1 175 106 3 028 657 566 718

10 544 859 2 173 079 621 054 3 490 316 15 642

313 610 2 994 647

929 415 3 315 353

1 400

ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE ILO CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE PAITA CENTRO DE EXPORTACION, TRANSFORMACION, INDUSTRIA, COMERCIALIZACION Y SERVICIOS DE MATARANI

1 529 371 1 212 600 117 600 199 171

912 332 351 400 481 732 79 200

258 500 258 000

10 838 369

11 457 191

TOTAL GENERAL

76 143 492

107 440

76 143 492

3 840 102 200

76 143 492

ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

16 518 934 1 507 151 5 940 120 7 711 343 1 360 320

16 518 934 1 507 151 5 940 120 7 711 343 1 360 320

6 713 215

102 818 004 3 403 339 1 800 000 82 764 665 600 000 3 000 000 1 250 000 10 000 000

17 640 3 000 000 5 575 3 690 000 152 504

500

87 806 64 698

2 852 707 1 822 000 687 138 343 569

365 940

23 384 653

122 189 645

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2010 DISTRIBUCION DEL EGRESO DE LOS ORGANISMOS PUBLICOS DESCENTRALIZADOS Y EMPRESAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES POR GENERICA DEL GASTO ( EN NUEVOS SOLES)

ANEXO Nº III - 3 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO GENERICA DEL GASTO ENTIDAD

EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO AYACUCHO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PISCO S.A. EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE CAJAMARCA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUANUCO S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CAÑETE S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO CHAVIN S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO SELVA CENTRAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOQUEGUA S.A. EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUARAL S.A. ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO "SIERRA CENTRAL S.R.L." EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO HUANCAVELICA S.A.C. TOTAL GENERAL

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

BIENES Y SERVICIOS

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

OTROS GASTOS

ADQUISICION ADQUISICION DE ACTIVOS NO DE ACTIVOS FINANCIEROS FINANCIEROS

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

TOTAL

42 889 440 4 332 750 5 738 850 9 522 240 4 410 000 3 738 960 4 947 510 3 426 960 1 713 480 2 344 590 2 423 070 291 030

42 889 440 4 332 750 5 738 850 9 522 240 4 410 000 3 738 960 4 947 510 3 426 960 1 713 480 2 344 590 2 423 070 291 030

42 889 440

42 889 440