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LIQUIDACION FILE 14725 AC Travel Agency S.R.L. San Martin 575 4°C (C1004AAK) Teléfono: 4322-0915 E-mail:
[email protected]
Fecha de Liquidación:29/09/2016 Cliente:
(2785) - ACERCAR VIAJES SRL
VENDEDOR:
AMALIA SASTRE
Destino:
EUROPA
FECHA ALTA:
05/05/2016
Grupo Paxs:
VACAREZZA RODOLFOx2 x 2
SALIDA:
18/10/2016
VENCIMIENTO: DETALLE DE SERVICIOS EUROS Fecha IN / OUT 18/10/2016
Noches Ciudad Descripción 1
Precio Bruto %Com 0.00 0.00
Precio Neto Status 0.00 1 USD = 0.8621 EUR.
28/10/2016 28/10/2016
0
MAD
TOLEDO HD
120.00 13.00
104.40
OK
1 USD = 0.8621 EUR.
29/10/2016 29/10/2016
0
MAD
AVILA Y SEGOVIA
160.00 13.00
139.20
OK
1 USD = 0.8621 EUR.
30/10/2016 30/10/2016
0
BUE
FEE DE EMISION NETO
48.00
0.00
48.00
OK
1 USD = 0.8621 EUR.
30/10/2016 30/10/2016
0
MAD
TRAMO MAD/BCN 2DA
194.10
3.00
188.28
OK
1 USD = 0.8621 EUR.
03/11/2016 10/11/2016
7
BCN
EM CATALUNA, LEVANTE Y ANDALUCIA 1 DBL BB
1,246.00 13.00
1,084.02
OK
1 USD = 0.8621 EUR.
10/11/2016 10/11/2016
0
BCN
TRF HTL/APT
57.00 13.00
49.59
OK
1 USD = 0.8621 EUR.
1,825.10
1,613.49
DOLARES Fecha IN / OUT Noches Ciudad Descripción 18/10/2016 26/10/2016 8 MAD GALICIA/PORTUGAL 1 DBL BB
Precio Bruto %Com 1,862.00 13.00
Precio Neto Status 1,619.94 OK
18/10/2016 18/10/2016
0
BUE
GASTOS DE RESERVA
20.66
0.00
20.66
OK
18/10/2016 18/10/2016
0
BUE
GASTOS ADMINISTRATIVOS
80.24
0.00
80.24
OK
01/11/2016 01/11/2016
0
BCN
CAMP NOU
72.00 13.00
62.64
OK
10/11/2016 10/11/2016
0
CAP
0.00
0.00
2,034.90
0.00 1,783.48
RESUMEN
Servicios
Venta
GTOS. RSV. Y/O ADM.
100.90
SERVICIOS EN EL EXTERIOR
4,051.04
Comision:
496.87
Subtotal
3,655.07
Total No Comisionable
0.00
IVA:
89.40
Total Pagado : U$S
1,000.00
Total Facturado : U$S
0.00
Iva Facturado : U$S
0.00
Total a Pagar : U$S
2,744.47
Total a Facturar : U$S
3,655.07
Iva a Facturar: U$S
89.40
IMPORTANTE: Todos los pagos llevaran el cargo de 2.2% + IVA en concepto de GASTOS ADMINISTRATIVOS. Las Tarifas estan sujetas a eventuales modificaciones cambiarias. Los pagos deberan realizarse a traves de deposito o transferencia bancaria. El dia que se efectue el mismo se debera confirmar el cambio a aplicar. Se aceptaran cheques propios o de terceros. Se tomara la fecha de efectiva acreditacion en cuenta a los efectos de aplicar el tipo de cambio vigente. Los vouchers se entregaran contra la efectivizacion de los depositos correspondientes. Cuentas Bancarias: AC TRAVEL AGENCY SRL BANCO SANTANDER RIO Cuenta Corriente en Pesos SUC. 187 Cuenta Corriente N§: 7354/9 CUIT 30-71064933-9 CBU: 0720187120000000735490 AC TRAVEL AGENCY SRL BANCO MERIDIAN Cuenta Corriente N§: 1159176 CUIT 30-71064933-9
Página 2 de 2 CBU: 2810001221011591760014 AC TRAVEL AGENCY SRL BANCO GALICIA CUENTA CORRIENTE EN PESOS CTA NRO 5681-2 068-1 CBU 0070068920000005681217 CUIT 30-71064933-9 Cuenta Corriente Especial U$S CTA NRO 9750155-2 068-9 CBU 00700689-31009750155295 CUIT 30-71064933-9 AC TRAVEL AGENCY SRL BANCO PATAGONIA CUENTA CORRIENTE EN PESOS CTA NRO 10-100614614-0 CBU 0340010400100614614003 CUIT 30-71064933-9 El total a pagar no incluye la percepci¢n RG 3819 en concepto de 5% por pago en efectivo LIQUIDACION VALIDA POR 48 HS
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