COOPERATIVA DE LA AVIACION CIVIL COLOMBIANA ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CREDITO - COOPEDAC NIT 860.520.547-8 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO SEPTIEMBRE 30 DE 2017 Y 2016 (Expresados en Pesos Colombianos) 2017
2016
VARIACION RELATIVA
VARIACION PORCENTUAL
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Efectivo y Equivalentes "Caja" Efectivo y Equivalentes "Bancos" Fondo de liquidez Cartera Crédito Asociados Deterioro Protección cartera Cuentas por cobrar Deterioro Prot. Cuentas por cobrar TOTAL ACTIVO CORRIENTE
95,963,660 3,460,792,597 1,498,657,666 17,617,150,554 (1,814,132,347) 955,060,008 (25,459,280) 21,788,032,857
102,841,851 1,229,641,861 1,438,000,416 17,151,858,739 (2,202,309,013) 1,015,649,718 (25,459,280) 18,710,224,292
(6,878,191) 2,231,150,736 60,657,250 465,291,815 388,176,666 (60,589,710) 3,077,808,566
-6.69% 181.45% 4.22% 2.71% -17.63% -5.97% 0.00% 16.45%
ACTIVO A LARGO PLAZO Cartera de Crédito Asociados Inversiones Permanentes TOTAL LARGO PLAZO
34,844,595,817 390,747,386 35,235,343,203
31,417,505,405 379,400,368 31,796,905,773
3,427,090,412 11,347,018 3,438,437,430
10.91% 2.99% 10.81%
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Edificio Oficina Cimpex 202 Muebles y Equipos Oficina Equipo de Computación y Comunicación Propiedad en Inversion Comodatos Títulos Funerarios Deterioro o Depreciación Acumulada TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
2,527,996,000 213,328,890 342,709,894 3,089,983,600 910,323,787 13,438,100 (1,004,639,404) 6,093,140,868
2,527,996,000 273,049,590 3,089,983,600 910,323,787 13,438,100 (1,042,196,316) 6,101,593,578
TOTAL ACTIVO
63,116,516,928
56,608,723,642
6,507,793,286
11.50%
CUENTAS DE ORDEN Deudoras Acreedoras por Contra
19,125,403,504 70,270,892,758
21,466,794,873 65,947,090,116
(2,341,391,370) 4,323,802,641
-10.91% 6.56%
328,998,816
(59,720,700) 13,711,077 37,556,913 (8,452,710)
0.00% -21.87% 4.17% 0.00% 0.00% 0.00% -3.60% -0.14%
Ver opinión adjunta
HENRY ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ
JOSE JACINTO PUERTO MARTINEZ
HERNAN MORA MARTINEZ
Gerente General
Contador Público Tarjeta Profesional 66387-T
Tarjeta Profesional 24697 -T
Revisor Fiscal Delegado de Kreston RM Auditores
COOPERATIVA DE LA AVIACION CIVIL COLOMBIANA ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CREDITO - COOPEDAC NIT 860.520.547-8 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO SEPTIEMBRE 30 DE 2017 Y 2016 (Expresado en Pesos Colombianos) . 2017 2016 VARIACION VARIACION PASIVOS RELATIVA PORCENTUAL PASIVO CORRIENTE Depósitos de Asociados 11,391,062,833 11,936,705,699 -545,642,866 -4.57% Obligaciones Financieras C.P. 14,610,201,502 7,559,700,852 7,050,500,650 93.26% Cuentas por Pagar 1,614,851,416 2,173,122,594 -558,271,178 -25.69% Impuestos Gravámenes y Tasas 1,537,507 2,998,275 -1,460,768 -48.72% Obligacioneslaborales Consolidadas 135,578,374 236,514,173 -100,935,799 -42.68% Ingresos Recibidos por Anticipado 59,628,068 78,779,011 -19,150,943 -24.31% Diversos "Nominas Terceros" 71,017,722 71,017,722 0.00% TOTAL PASIVO CORRIENTE 27,883,877,422 21,987,820,604 5,896,056,818 26.82% PASIVOS A LARGO PLAZO Fondos sociales Depósitos de Asociados L.P. Obligaciones Financieras L.P. TOTAL OTROS PASIVOS
1,291,051,938 2,320,484,874 8,465,831,748 12,077,368,560
1,279,733,612 1,925,680,678 10,094,853,118 13,300,267,408
11,318,326 394,804,197 -1,629,021,370 -1,222,898,847
0.88% 20.50% -16.14% -9.19%
TOTAL PASIVOS
39,961,245,983
35,288,088,012
4,673,157,971
13.24%
PATRIMONIO Aportes Sociales Reservas Fondos Destinación Especifica Auxilios y donaciones Efecto NIIF Primera Vez Resultado del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO
17,927,581,780 1,604,536,350 89,505,626 540,432 2,952,971,020 580,135,737 23,155,270,945
16,538,960,392 1,511,172,567 89,505,626 540,432 2,952,971,020 227,485,593 21,320,635,630
1,388,621,388 93,363,783 352,650,144 1,834,635,315
8.40% 6.18% 0.00% 0.00% 0.00% 155.02% 8.60%
63,116,516,928 0.00
56,608,723,642 0.00
6,507,793,286
11.50%
70,270,892,758 19,125,403,504
65,947,090,116 21,466,794,873
4,323,802,641 (2,341,391,370)
6.56% -10.91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN Acreedoras Deudoras por contra
Ver Opinión adjunta
HENRY ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ Gerente General
JOSE JACINTO PUERTO MARTINEZ Contador Público Tarjeta Profesional 66387-T
HERNAN MORA MARTINEZ Tarjeta Profesional 24697 -T Revisor Fiscal Delegado de Kreston RM Auditores
COOPERATIVA DE LA AVIACION CIVIL COLOMBIANA ESPECIALIZADA EN AHORRO Y CREDITO - COOPEDAC NIT 860.520.547-8 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016 (Expresado en Pesos Colombianos) 2017
2016
INGRESOS OPERACIONALES Ingresos por servicios Ingresos financieros
5,813,808,988 69,950,447
5,050,866,068 50,764,134
762,942,920 19,186,313
15.11% 37.80%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
5,883,759,434
5,101,630,202
782,129,233
15.33%
COSTOS Y GASTOS POR SERVICIOS Costos por servicios Gastos de personal Gastos Generales Gastos por Deterioro Gastos depreciación o Deterioro Amortizaciones Impuesto al Patrimonio Gastos financieros TOTAL COSTOS Y GTOS OPERACIONALES
604,371,056 990,998,008 1,064,947,615 862,290,417 102,926,073 1,180,000 1,618,397,882 5,245,111,051
634,450,471 775,655,995 1,132,223,978 810,599,927 128,475,702 3,285,000 1,325,554,752 4,810,245,826
-30,079,416 215,342,013 -67,276,363 51,690,490 -25,549,629 -2,105,000 292,843,129 434,865,225
-4.74% 27.76% -5.94% 6.38% -19.89% -64.08% 22.09% 9.04%
638,648,383
291,384,375
347,264,008
119.18%
11,788,365 11,788,365
13,369,939 13,369,939
-1,581,574 -1,581,574
-11.83% -11.83%
68,248,042 2,052,969 70,301,011 -58,512,646 580,135,737
73,419,354
-5,171,313 -1,796,398 -6,967,710 5,386,136 352,650,144
-7.04% -46.67% -9.02% -8.43% 155.02%
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO INGRESOS NO OPERACIONALES Otros Ingresos TOTAL INGRESOS NO OPERACIONAL GASTOS NO OPERACIONALES GMF + Impuesto Asumido Varios "Bono Asociados y Premios" TOTALGASTOS NO OPERAC. PERDIDA NO OPERACIONAL EXCEDENTE NETO DEL PRES. EJERCICIO
3,849,367 77,268,721 -63,898,782 227,485,593
580,135,737
HENRY ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ Gerente General
JOSE JACINTO PUERTO MARTINEZ Contador Público Tarjeta Profesional 66387-T
VARIACION RELATIVA
VARIACION PORCENTUAL
Ver opinión adjunta
HERNAN MORA MARTINEZ Tarjeta Profesional 24697 -T Revisor Fiscal Delegado de Kreston RM Auditores
