Balance económico Temporada 2018/19

Octubre 2019

Cuenta de resultados consolidada Millones de € REAL 18/19

PPT. 18/19

REAL 17/18

INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

990

960

914

GASTOS DE EXPLOTACIÓN

-973

-929

-882

RESULTADO EXPLOTACIÓN

17

31

32

INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS

-13

-16

-12

RESULTADO NETO

4

15

20

RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS

5

11

13

179

191

177

EBITDA

Ingresos: Real 2018/19 vs. Real 2017/18 Millones de €

+76

(+8%)

914 7%

60

15%

140

24%

223

29%

263

23% 2%

211 17 17/18

990 6% 15%

61 151

SOCIOS Y ABONADOS +1M€ (+2%) ESTADIO +12M€ (+6%)

960

+ Sin incremento de cuotas socios y abonados (IPC) + Venta de entradas (smartbooking) + Hospitality de partidos y de temporada - Alquiler de instalaciones (gestión propia tiendas y licencias)

6%

61

15%

145

30%

298

MEDIA +75M€ (+34%)

+ Retransmisiones LFP + UEFA(importe más grande y efecto reclasificación de Comercial)28%

33%

325

COMERCIAL +62M€ (+24%)

+ Patrocinadores + Gestión propia tiendas y licencias

114

TRASPASOS Y CESIONES -97M€ (-46%)

12% 4%

41 18/19

37%

356

10% 4%

95 36

- Traspasos y otras salidas + Reversión de deterioros por jugadores cedidos

REVERSIÓN DETERIOROS Y OTROS +24M€ (+141%)

267

PPT 18/19

Evolución ingresos últimos 5 ejercicios Millones de €

990 914

679

708

608

14/15

15/16

16/17

17/18

18/19

Gastos: Real 2018/19 vs. Real 2017/18 Millones de €

+91

973

(+10%)

929

882

59%

13%

525

15%

146

5%

51

SALARIOS NO DEPORTIVOS +8M€ (+19%) GASTOS DE GESTIÓN +43M€ (+27%)

520

119

5%

43

18%

157

21%

200

5%

43

4%

51

17/18

SALARIOS DEPORTIVOS +5M€ (+1%)

55%

18/19

AMORTIZACIONES +27M€ (+23%)

DETERIOROS Y OTROS +8M€ (19%)

+ Mantenimiento masa salarial deportiva

53%

+ Efecto costes de traspaso para nuevas incorporaciones

15%

+ Efecto personal tiendas y licencias + Gastos de gestión propios de tiendas y licencias + Mantenimiento instalaciones + Servicios profesionales + Otros gastos de partidos + Deterioros + Provisión riesgos fiscales

492

141

6%

52

20%

188

6%

56 PPT 18/19

Evolución del coste deportivo (Salario + Amort.) | Total Club · Millones € Coste de los salarios y amortizaciones sólo Fútbol

Ingresos de explotación Coste de los salarios y amortizaciones fútbol + secciones Coste deportivo (fútbol + secciones) sobre los ingresos

1000

990

990

914

900 800 700

679

708

608

600 500

70 %

69%

400

64%

70% 61%

639

300 200

419

435

432

14/15

15/16

16/17

68%

671

61% 55 %

599

100 0 Champions League Liga Copa del Rey

Lliga Copa del Rey

Copa del Rey

17/18 Liga Copa del Rey

18/19 Liga

18/19 (sólo Fútbol)

Evolución patrimonio neto y resultado Millones €

+13

+5

+18 +29 +15 +41

115

128

133

17/18

18/19

97 69 53

+32 +49

12

11/12

12/13

-20

13/14

14/15

15/16

16/17

Deuda neta, EBITDA y deuda neta / EBITDA Millones €

Artículo 67º

2018/19

DEUDA NETA

217.204

PROYECTOS EXTRAORDINARIOS INVERSIÓN

-80.161

DEUDA NETA ajustada*

137.043

EBITDA

179.267 0,76

ESTATUTOS

2 requerimientos: 1. Resultado > 0 2. Ratio Deuda Limpia / Ebitda = 0,76 < 2,00 (2018/19)