Arqueo de Caja.xlsx - AWS

CORTE. CANTIDAD. IMPORTE. CORTE. CANTIDAD. IMPORTE. 10.00. 0.10. 20.00. 0.20. 50.00. 0.50. 100.00. 1.00. 200.00. 2.00. 5.00. TOTAL BILLETES (1). TOTAL MONEDAS (2). Nº. BANCO. IMPORTE. IMPORTE. FECHA. IMPORTE. Cajero (a) Revisor (a). Pagos realizados (4). Diferencia. TOTAL ARQUEO DE CAJA.
105KB Größe 7 Downloads 71 vistas
_________________________________ ARQUEO DE CAJA ‐ MONEDA NACIONAL _________________________________ (En Bolivianos) CONTEO DEL EFECTIVO CORTE            10.00             20.00             50.00          100.00          200.00 

BILLETES CANTIDAD

IMPORTE

TOTAL BILLETES (1)



CHEQUES BANCO

IMPORTE

MONEDAS CORTE CANTIDAD            0.10            0.20            0.50            1.00            2.00            5.00 TOTAL MONEDAS (2)

IMPORTE

TOTAL EFECTIVO IMPORTE DETALLE Billetes Monedas Cheques Otros TOTAL EFECTIVO

TOTAL CHEQUES (3)

PAGOS REALIZADOS FECHA

PAGADO A

CONCEPTO

TOTAL PAGOS REALIZADOS (4)

Efectivo  (1 + 2 + 3) Pagos realizados (4) TOTAL ARQUEO DE CAJA

TOTAL ARQUEO DE CAJA Saldo según Mayor Diferencia

OBSERVACIONES

________________________________________

Cajero (a)                                                  Revisor (a)

IMPORTE