INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 (EN BALBOAS)
CODIGO
10.01.01
NUMERO DE CUENTA BANCARIA
DESCRIPCION
388,805
Efectivo en caja
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION 10.21.01 10.21.02 10.21.05 10.21.13 10.21.14
Renta Acueducto IDAAN-Planilla Depósito en Garantía Caja de Ahorros Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN
9,479,665 05-69-0067-5 05-69-0066-7 05-69-0016-1 07-69-0001-9 01-05-016582-8 01-01-0123-033-3
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES 10.22.01 10.22.02 10.22.03
Programa de Inversiones Programa de Desarrollo Comunidad de Farallón Programa IDAAN Coop. Técnica - BID
Menos:
Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo
7,272,315 63,889 666,131 7,424 1,469,906 1
753,338 05-78-0094-1 05-08-0041-5 05-11-0005-0
GRAN TOTAL
NOTA
SALDO
528,353 0 224,985 730,389
9,891,420
a) No incluye ingresos de Tasa de aseo por B/.2,118,866.22 b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Noviembre de 2011, por consiguiente los saldos bancarios están sujeto a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria al mes de Diciembre de 2011.
IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 EN BALBOAS FLUJO DE DESCRIPCION 1-
23-
456-
Saldo inicial en Caja al 31-1-2011 Saldo inicial en Caja al 30-11-11 Más: Efectivo en Caja al 30-11-11 Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 30-11-11 Saldo inicial en caja ajustado. INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES A. RENTA DE ACTIVOS a) VENTA DE BIENES b) Vigencia Expirada (Agua) B. TASA Y DERECHOS B.1 TASA Y DERECHOS (Vigencias Expiradas) C. INGRESOS VARIOS D. OTROS INGRESOS VARIOS E. TRANSF. (CASOS SOCIALES) E.1. CASOS SOCIALES (Vigencias Expiradas) F. SERVICIO DE ALCANTARILLADO PROGRAMA DE INVERSION PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES A.
B. C. D. E. F. 7-
GASTOS OPERACIONALES a) PERSONALES b) NO PERSONALES c) MAT. Y SUMINISTROS d) MAQ. Y EQUIPOS e) ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA VIGENCIA EXPIRADA Pagos vía compensación SALDO CORRIENTE
8-
INGRESOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. APORTE DE CAPITAL
9-
GASTOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. INVERSIONES a) INVERSIONES FISICAS
101112-
13-
EJ. FINANC. MES DE DIC.
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO BID LINEA DE CREDITO a) RECIBIDA b) AMORTIZADA AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo SALDO FINAL EN CAJA
(a)
21,666,719 (a) 11,483,684 388,805 170,463 12,042,952 14,510,700 11,513,074 7,730,582 7,730,582 332,146 13,726 0 0 705,180 1,165,557 0 1,565,883 2,997,626 0 8,395,461
1,841,659 23,508,378 128,901,208 100,512,961 67,076,306 67,076,306 2,485,721 215,608 1,656 0 6,866,618 8,349,059 2,243,065 13,274,929 28,388,247 0 98,999,832
8,236,320 2,703,861 3,761,250 1,699,250 71,960 0 26,010 133,131 0 0 0 6,115,240
95,465,569 21,907,732 37,346,959 35,842,301 368,040 538 661,019 468,478 1,932,649 472,116 0 29,901,376
0 0 0
0 0 0
7,877,967 7,762,245 115,722 115,722
43,129,529 36,394,178 6,735,351 6,735,351
10,280,225 0 0 0 0 -388,805
10,280,225 0 0 0 0 -388,805
9,891,420
9,891,420
Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2010
Visto Bueno: Sub director de Finanzas LIC. GILBERTO ALEMÁN Z.
CAJA
EJ. FINANC. ACUM. DIC.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUADRO 1 BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS EJECUTADO
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ESTIMADO
0
0
0
0
139,255,000
130,955,000
130,955,000
100,512,961
A. No Tributarios Ingresos vig. corriente Ingresos vig. expirada Aporte del Estado - Inversión Ingresos de Inversion- Terreno Transf.Partida Interinstitucional.
139,255,000 118,779,000 20,476,000 0 0
130,955,000 110,479,000 20,476,000 0 0
130,955,000 110,479,000 20,476,000 0 0
100,512,961 95,782,520 4,730,441 0 0
1. Renta de Activos c. Venta de Bienes
89,179,000 89,179,000
80,879,000 (a) 80,879,000
80,879,000 80,879,000
67,076,306 67,076,306
2. Transferencias a. Gobierno Central
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
10,000,000 10,000,000
8,349,059 8,349,059
3. Contribución por Mejoras a. Valorización
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
215,608 215,608
4.Otros Ingresos Varios c. Otros
5,600,000 5,600,000
5,600,000 5,600,000
5,600,000 5,600,000
6,866,618 6,866,618
5. Vigencias Expiradas
20,476,000
20,476,000
20,476,000
6. Servicio de Alcantarillado
12,000,000
12,000,000
12,000,000
13,274,929
0 0
0 0
0 0
0 0
51,000,000
58,185,092
58,185,092
28,388,247
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
58,185,092 58,185,092 58,185,092 0 0
28,388,247 28,388,247 28,388,247 0 0
189,140,092
128,901,208
DETALLE Saldo inicial en caja de Capital I. INGRESOS TOTALES
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO a. Aportes del Gobierno
II.INGRESOS DE CAPITAL A. Recursos del Crédito 1. Crédito Externo a. Org. Internacionales B. Otros Recursos de Capital 1. Transferencias a. Gobierno Central b. Aporte Circuital C. Recursos del Patrimonio
TOTAL
51,000,000 51,000,000 51,000,000 0 0
190,255,000
58,185,092 (b) 58,185,092 58,185,092 0 0
189,140,092
DIC.2011
4,730,441 *
* Las Vigencias Expiradas, incluyen B/.2,243,064.73 de Casos Sociales. (a) La disminución en el Modificado y Asignación acumulada en los Ingresos Corrientes por la suma de B/.8,300,000.00, corresponde al monto dejado de facturar en los meses de Febrero y Marzo de 2011, por los problemas de la Crisis del Agua Potable en la Planta Potabilizadora de Chilibre, dicho monto se refleja en un aumento en los Ingresos de Capital. (b) Los ajustes en el Modificado y Asignado Acumulado en el Programa de Inversiones se debe a: * Se realizó un Traslado Interinstitucional rebajando la suma de B/.9,433,000.00 para el Programa de Ayuda Nacional (PAN). * Se recibió una dispensa del Gobierno por la suma de B/.3,568,092.00, en relación a la Crisis de Agua. * Crédito Adicional por la suma de B/.750,000.00 para la Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) * Se realizó una sustitución de fuente de financiamiento por la suma de B/.8,300,000.00, correspondiente a dispensa del Gobierno Central por lo dejado de facturar para la Crisis de Agua Potable.
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO 1.A RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
DETALLE
TOTAL ESTIMADO
REAL
DIFERENCIA
GOBIERNO CENTRAL ESTIMADO RECAUDADO
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ESTIMADO RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO TOTAL
34,254,402
27,767,529
(6,486,873)
25,858,542
20,811,481
8,395,860
5,733,186
30,919,202 17,039,000 3,880,202 10,000,000 10,000,000 0
26,543,011 15,938,770 12,118 10,592,123 8,349,059 2,243,065
(4,376,191) (1,100,230) (3,868,084) 592,123 (1,650,941) 2,243,065
23,496,614 10,625,265 2,871,349 10,000,000 10,000,000 0
20,809,825 10,205,584 12,118 10,592,123 8,349,059 2,243,065
7,422,588 6,413,735 1,008,853 0 0 0
5,733,186 5,733,186 0 0 0 0
0 0 0
1,656 0 1,656
0 0 0
1,656 0 1,656
0 0 0
0 0 0
OTROS INGRESOS Vigencia Corriente Vigencia Expirada
1,061,200 1,061,200 0
0 0 0
(1,061,200) (1,061,200) -
679,168 679,168 0
0 0 0
382,032 382,032 0
0 0 0
ALCANTARILLADO
2,274,000
1,222,863
(1,051,137)
1,682,760
1,222,863
591,240
0
58,185,092 58,185,092 0
28,388,247 28,388,247 0
58,185,092 58,185,092 0
28,388,247 28,388,247 0
0 0 0
0 0 0
92,439,494
56,155,776
84,043,634
49,199,728
8,395,860
5,733,186
TARIFA DE AGUA Vigencia corriente Vigencia Expirada Casos Sociales Vigencia Corriente Vigencia Expirada TASA DE VALORIZACION Vigencia Corriente Vigencia Expirada
APORTES DEL ESTADO Inversiones Ing. Inv. - Terreno Funcionamiento
GRAN TOTAL
1,656
0 0 0
(6,486,873)
ANEXO 1
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR (EN BALBOAS) DICIEMBRE DE 2011 DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY
INGRESOS TOTALES INGRESOS NO TRIBUTARIOS VIGENCIA CORRIENTE VIGENCIA EXPIRADA APORTE DEL ESTADO - INVERSION Ingreso de Inversion - Terreno INGRESOS CORRIENTES Agua Particular Gobierno Central Entidades Autónomas Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales) INGRESOS CORRIENTES T.V Particular Gobierno Central Entidades Autónomas OTROS INGRESOS VARIOS Particular Otros Particular CLC vig. expirada Gobierno Central Entidades Autónomas OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR. AGUA Particular Gobierno Central Entidades Descentralizadas Casos Sociales SERVICIO DE ALCANTARILLADO Particular Gobierno Central Entidades Autónomas COMPENSACION DE VIG.EXPIR. AGUA Gobierno Central Entidades Descentralizadas Casos Sociales TASA DE VALORIZACION-VIG. EXP. Gobierno Central Entidades Descentralizadas Aportes del Estado - Funcionamiento
INSTITUCION: I.D.A.A.N. DESCRIPCION 1. CREDITO EXTERNO 2. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL 2.1 Gobierno Central 2.2 Programa Circuital 3. RECURSOS DEL PATRIMONIO Valores Públicos (Pagaré) TOTAL
139,255,000 139,255,000 118,779,000 20,476,000 0 0 99,179,000 72,140,000 10,625,265 6,413,735 10,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 5,600,000 4,538,800 0 679,168 382,032 20,476,000 20,476,000 16,595,798 2,871,349 1,008,853 0 12,000,000 9,726,000 1,682,760 591,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MODIFICADO
130,955,000 130,955,000 110,479,000 20,476,000 0 0 90,879,000 (a) 63,840,000 10,625,265 6,413,735 10,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 5,600,000 4,538,800 0 679,168 382,032 20,476,000 20,476,000 16,595,798 2,871,349 1,008,853 0 12,000,000 9,726,000 1,682,760 591,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL PRESUPUESTO LEY MODIFICADO 0 0 51,000,000 51,000,000 0 0 0 51,000,000
58,185,092 (b) 58,185,092 0 0 0 58,185,092
ESTIMADO
EJECUTADO
130,955,000 130,955,000 110,479,000 20,476,000 0 0 90,879,000 63,840,000 10,625,265 6,413,735 10,000,000 2,000,000 2,000,000 0 0 5,600,000 4,538,800 0 679,168 382,032 20,476,000 20,476,000 16,595,798 2,871,349 1,008,853 0 12,000,000 9,726,000 1,682,760 591,240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100,512,961 100,512,961 95,782,520 4,730,441 0 0 75,425,365 51,137,536 10,205,584 5,733,186 8,349,059 215,608 215,608 0 0 6,866,618 6,866,618 0 0 0 4,730,441 4,728,785 2,473,603 12,118 0 2,243,065 13,274,929 12,052,067 1,222,863 0 1,656 0 0 0 0 1,656 1,656 0 0
ESTIMADO
EJECUTADO
0
0
58,185,092 58,185,092 0 0 0 58,185,092
28,388,247 28,388,247 0 0 0 28,388,247
(a) La disminución en el Modificado y Asignación acumulada en los Ingresos Corrientes por la suma de B/.8,300,000.00, corresponde al monto dejado de facturar en los meses de Febrero y Marzo de 2011, por los problemas de la Crisis del Agua Potable en la Planta Potabilizadora de Chilibre, dicho monto se refleja en aumento en los Ingresos de Capital. (b) Los ajustes en el Modificado y Asignado Acumulado en el Programa de Inversiones se debe a: * Se realizó un Traslado Interinstitucional rebajando la suma de B/.9,433,000.00 para el Programa de Ayuda Nacional (PAN). * Se recibió una dispensa del Gobierno por la suma de B/.3,568,092.00, en relación a la Crisis de Agua. * Crédito Adicional por la suma de B/.750,000.00 para la Cooperación Técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) * Se realizó una sustitución de fuente de financiamiento por la suma de B/.8,300,000.00, correspondiente a dispensa del Gobierno Central por lo dejado de facturar para la Crisis de Agua Potable.
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO EN BALBOAS INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
CODIGO
OBJETO DEL INGRESO
T O T A L
PERIODO: DICIEMBRE DE 2011
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ASIGNADO
EJECUTADO
FACTURACION
LEY
MODIFICADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
190,255,000
185,140,092
189,140,092
128,901,208
112,293,670
14,510,700
9,469,424
139,255,000 139,255,000 89,179,000 89,179,000 89,179,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 26,076,000
130,955,000 130,955,000 80,879,000 80,879,000 80,879,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 26,076,000
130,955,000 130,955,000 80,879,000 80,879,000 80,879,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 26,076,000
100,512,961 100,512,961 67,076,306 67,076,306 67,076,306 8,349,059 8,349,059 8,349,059 215,608 215,608 215,608 11,597,059
112,293,670 112,293,670 75,831,271 75,831,271 75,831,271 15,367,004 15,367,004 15,367,004 46,528 46,528 46,528 21,048,867
11,513,074 11,513,074 7,730,582 7,730,582 7,730,582 1,165,557 1,165,557 1,165,557 13,726 13,726 13,726 1,037,326
9,469,424 9,469,424 6,939,174 6,939,174 6,939,174 846,073 846,073 846,073 2,484 2,484 2,484 1,681,693
0
332,146
0
1 1.2 1.2.1 1.2.1.3 1.2.1.3.07 1.2.3 1.2.3.1. 1.2.3.1.12 1.2.5. 1.2.5.0 1.2.5.0.01 1.2.6
Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios Renta de Activos Ingresos por V. de Bienes AGUA Transferencias Casos Soc. Gobierno Central Ministerio de Salud Contrib. de Mejoras Contrib. de Mejoras Tasa de Valorización Ingresos Varios
1.2.6.0.1
Vigencia Expirada
20,476,000
20,476,000
20,476,000
4,730,441
1.2.6.0.9 1.2.4
Otros Ingresos Varios Servicio de Alcantarillado Aporte del Estado - Func. Ingreso de Inv. - Terreno Ingresos de Capital Recursos del Patrimonio Valores Públicos (Pagaré) Recursos del Crédito Crédito Externo Org. Intern. de Financ. BID 90/I C - P N Proveedores Proveedores Varios Otros Ingresos de Capital Transferencia de Capital Gobierno Central Ministerio de Salud Saldo en caja de Capital
5,600,000 12,000,000 0 0 51,000,000 0 0
5,600,000 12,000,000 0 0 54,185,092 0 0
0 0 51,000,000 51,000,000 0 51,000,000 0
0 0 54,185,092 54,185,092 0 54,185,092 0
5,600,000 12,000,000 0 0 58,185,092 0 0 0 0 0 0 0 0 58,185,092 58,185,092 0 58,185,092 0
6,866,618 13,274,929 0 0 28,388,247 0 0 0 0 0 0 0 0 28,388,247 28,388,247 0 28,388,247 0
2. 2.1 2.1.4.4.01 2.2. 2.2.2 2.2.1 2.2.1.38 2.2.2.3. 2.2.2.3..11 2.3 2.3.2 2.3.2.1. 2.3.2.1.12 2.4.2.0.01
* Las Vigencias Expiradas, incluyen B/.2,243,064.73 de Casos Sociales.
*
3,255,284 17,793,583 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INGRESO MENSUAL RECAUDADO FACTURADO
705,180 1,565,883 0 0 2,997,626 0 0 0 0 0 0 0 0 2,997,626 2,997,626 0 2,997,626 0
174,979 1,506,713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
