INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS SALDO EN EFECTIVO EN CAJA Y BANCO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 (EN BALBOAS)
CODIGO
10.01.01
NUMERO DE CUENTA BANCARIA
DESCRIPCION
Efectivo en caja
27,453
TOTAL CUENTAS DEL FONDO DE OPERACION 10.21.01 10.21.02 10.21.05
10.21.13 10.21.14
Renta Acueducto IDAAN-Planilla Depósito en Garantía Caja de Ahorros Fondo Rotativo de Aprovisionamiento Caja de Ahorros-Segundo Fideicomiso-IDAAN Caja de Ahorros-primer Fideicomiso-IDAAN
10,168,186 05-69-0067-5 05-69-0066-7 05-69-0016-1 07-69-0001-9 05-83-0074-8 01-05-016582-8 01-01-0123-033-3
TOTAL CUENTA DEL FONDO DE INVERSIONES 10.22.01
Programa de Inversiones
Menos:
Sumas a transferir en concepto de Tasa de Aseo
7,324,805 83,675 784,597 17,493 5,467 1,818,770 133,379
11,523,166 05-78-0094-1
GRAN TOTAL
NOTA
SALDO
11,523,166 315,367
21,403,439
a) No incluye ingresos de Tasa de aseo por B/.1,928,383.05 b) La Conciliación Bancaria está actualizada al mes de Noviembre de 2009, por consiguiente los saldos bancarios están sujeto a cambio cuando se actualice la conciliación bancaria el mes de Diciembre de 2009.
Esta información la da Contabilidad
los datos se toman del Saldo del último día del mes que se trabaja
IDAAN - FLUJO DE CAJA - AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009 EN BALBOAS FLUJO DE CAJA EJ. FINANC. MES DE DICIEMBRE
DESCRIPCION 1-
4-
Saldo inicial en Caja al 31-12-2008 Saldo inicial en caja al 30-11-09 Más: Efectivo en Caja al 30-11-09 Ajustes +- El saldo inicial acumulado según Conciliación Bancaria al 31-10-09 Saldo inicial en caja ajustado. INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES RENTA DE ACTIVOS a) VENTA DE BIENES b) VENTA DE SERVICIOS TASA Y DERECHOS INGRESOS VARIOS OTROS INGRESOS VARIOS TRANSF. (CASOS SOCIALES) PROGRAMA DE INVERSION
55-
PROGRAMA DE FUNCIONAMIENTO GASTOS CORRIENTES
23A.
B. C. D. E.
A.
B. C. D. E. F. 67A. B. C. D. 8-
9101112-
GASTOS OPERACIONALES a) PERSONALES b) NO PERSONALES c) MAT. Y SUMINISTROS d) MAQ. Y EQUIPOS e) ASIG. GLOBALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES INTERESES DE LA DEUDA AMORTIZACION DE LA DEUDA VIGENCIA EXPIRADA Pagos vía compensación SALDO CORRIENTE
ACUM. DIC. 18,491,069 (a)
12,440,225 27,453 976,238 13,443,916 32,623,849 10,631,050 6,830,065 6,830,065 0 81,080 1,156,942 0 2,562,963 6,061,833 15,930,966 23,226,234 23,055,762 2,001,553 11,597,774 9,434,512 21,923 0 126,270 44,202 0 0 0 9,397,615
INGRESOS DE CAPITAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL APORTE DE CAPITAL RECUPERACION DE PRESTAMO VENTA DE ACTIVOS
18,491,069 123,854,717 84,688,844 63,560,413 63,560,413 0 802,259 7,741,237 0 12,584,935 (b) 23,234,907 15,930,966 96,685,192 93,939,546 18,163,314 37,763,060 37,809,036 113,330 90,807 214,784 728,897 1,413,962 388,003 316,310 27,169,524
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1,122,725 0 1,122,725 67,972 1,054,753 0
23,625,478 0 23,625,478 5,609,770 18,015,708 0
SUPERAVIT O DEFICIT FINANCIAMIENTO BID LINEA DE CREDITO AJUSTES +- Suma pendiente por Transferir - Aseo
21,718,806 0 0 -315,367
21,718,806 0 0 -315,367
SALDO FINAL EN CAJA
21,403,440
21,403,440
GASTOS DE CAPITAL A. TRANSFERENCIA DE CAPITAL B. INVERSIONES a) INVERSIONES FISICAS b) INVERSIONES FINANCIERAS C. VIGENCIA EXPIRADA
(a)
Saldo inicial se ajusto al mes de diciembre de acuerdo al cierre contable de 2008.
(b)
Incluye B/.6,068,577.00 correspondiente a Ingresos de Gobierno a través de Casos Sociales, para el financiamiento de cuentas por pagar.
Visto Bueno: Direc. de Gestión y Serv. Adm. ING. RIGOBERTO MUÑOZ
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA DIRECCION NACIONAL DE CONTROL FISCAL FLUJO DE CAJA INSTITUCION: I.D.A.A.N. DETALLE SALDO INICIAL DE CAJA AL 31-12-2007 SALDO INICIAL EN CAJA AL 31-12-2007 Más efectivo en caja al 31-12-2007 Ajustes + - El saldo inicial acumulado al 31-12-2007 1. Saldo inicial en caja sujeto al cierre contable 2. INGRESOS TOTALES 3. INGRESOS CORRIENTES A. INGRESOS TRIBUTARIOS 1. IMPUESTOS DIRECTOS 2. IMPUESTOS INDIRECTOS B. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1. RENTAS DE ACTIVOS a. ARRENDAMIENTOS b. VENTAS DE SERVICIOS 2. TASAS Y DERECHOS 3. OTROS INGRESOS CORRIENTES 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5. APORTE DEL ESTADO (PROG. INV.) 6. APORTE DEL ESTADO (FUNCIONAMIENTO) 4. GASTOS CORRIENTES 1. GASTOS DE OPERACIONES a. SERVICIOS PERSONALES b. SERVICIOS NO PERSONALES c. MATERIALES Y SUMINISTROS d. MAQUINARIA Y EQUIPO e. INVERSIONES FINANCIERAS f. ASIGNACIONES GLOBALES 2. TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3. AUDITORIA DE LA CONTRALORIA 4. AMORTIZACION DE LA DEUDA a. AMORTIZACION INTERNA b. AMORTIZACION EXTERNA 5. INTERESES DE LA DEUDA a. INTERESES INTERNOS b. INTERESES EXTERNOS 6. VIGENCIA EXPIRADA 7. PAGOS VIA COMPENSACION 5. SALDO CORRIENTE 6. INGRESOS DE CAPITAL 1. TRANSFERENCIA DE CAPITAL 2. APORTES DE CAPITAL 3. RECUPERACION DE PRESTAMOS 4. VENTAS DE ACTIVOS 7. GASTOS DE CAPITAL 1. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2. INVERSIONES a. INVERSIONES FISICAS b. INVERSIONES FINANCIERAS 3. AMORTIZACION DE LA DEUDA a. AMORTIZACION INTERNA b. AMORTIZACION EXTERNA 4. INTERESES DE LA DEUDA a. INTERESES INTERNOS b. INTERESES EXTERNOS 5. VIGENCIA EXPIRADA 8. SUPERAVIT O DEFICIT 9. FINANCIAMIENTO 10. LINEA DE CREDITO 11. AJUSTES - + Suma pendiente por transferir de Aseo 12. SALDO FINAL DE CAJA
ENERO DE 2008 MONTO ACUMULADO 18,491,069 0 0 18,491,069 116,113,480 76,947,607 0 0 0 0 63,560,413 0 0 802,259 0 12,584,935 23,234,907 15,930,966 96,685,192 93,939,546 18,163,314 37,763,060 37,809,036 113,330 0 90,807 214,784 0 1,413,962 1,413,962 0 728,897 728,897 0 388,003 316,310 19,428,288 0 0 0 0 0 5,609,770 0 5,609,770 5,609,770 0 0 0 0 0 0 0 0 31,993,277 0 0 -315,367 31,677,911
MES CORRIENTE 0 27,453 976,238 1,003,691 31,466,907 9,474,108 0 0 0 0 6,830,065 0 0 81,080 0 2,562,963 6,061,833 15,930,966 23,226,234 23,182,032 2,001,553 11,597,774 9,434,512 21,923 0 0 126,270 0 0 0 0 44,202 44,202 0 0 0 8,240,673 0 0 0 0 0 67,972 0 67,972 67,972 0 0 0 0 0 0 0 0 9,176,393 0 0 -315,367 8,861,026
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTION Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CUADRO 1 BALANCE PRESUPUESTARIO - INGRESOS
DETALLE
PRESUPUESTO LEY
PRESUPUESTO MODIFICADO
ESTIMADO
0
0
0
0
99,209,800
97,079,498
97,079,498
100,619,810
99,209,800 97,209,800 2,000,000 0 0
97,079,498 95,079,498 2,000,000 0 0
97,079,498 95,079,498 2,000,000 0 0
84,688,844 83,504,697 1,184,147 (a) 0 0
EJECUTADO DICIEMBRE DE 2009
Saldo inicial en caja de Capital I. INGRESOS TOTALES A. No Tributarios Ingresos vig. corriente Ingresos vig. expirada Aporte del Estado - Inversión Ingresos de Inversion- Terreno Transf.Partida Interinstitucional. 1. Renta de Activos a. Venta de Bienes
80,917,700 80,917,700
72,718,821 72,718,821 *
72,718,821 72,718,821 *
62,376,265 62,376,265
2. Transferencias a. Gobierno Central
8,692,200 8,692,200
14,760,777 14,760,777 ***
14,760,777 14,760,777 ***
12,584,935 12,584,935 (c )
3. Contribución por Mejoras a. Valorización
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
2,000,000 2,000,000
802,259 802,259
4. Ingresos Varios a. Otros Ingresos Varios
7,599,900 5,599,900
7,599,900 5,599,900
5,599,900 5,599,900
7,741,237 7,741,237
5. Vigencias Expiradas
2,000,000
2,000,000
2,000,000
1,184,147
0 0
0 0
0 0
31,236,000
33,366,302
33,366,302
26,601,209
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
31,236,000 31,236,000 31,236,000 0
31,236,000 31,236,000 31,236,000 0
33,366,302 31,236,000 30,000,000 1,236,000
26,601,209 26,601,209 23,234,907 1,236,000
2,130,302
2,130,302
APORTE DEL ESTADO - FUNCIONAMIENTO a. Aportes del Gobierno
II.INGRESOS DE CAPITAL A. Recursos del Crédito 1. Crédito Externo a. Org. Internacionales B. Otros Recursos de Capital 1. Transferencias a. Gobierno Central b. Aporte Circuital c. Línea de Crédito ACP C. Saldo en Caja y Banco
0
D. Proveedores
TOTAL
2,130,302 **
15,930,966 (d) 15,930,966
0
0
0
0
130,445,800
130,445,800
130,445,800
127,221,019
(a) Incluye Vigencias Expiradas de Casos Sociales por B/.212,584.90. (b) Incluye para a la ACP por B/.1,236,000.00, a través de Cartas de Créditos del Banco Nacional de Panamá, Contrato 139-2006. c) Incluye B/.6,068,577.00 correspondiente a Ingresos de Gobierno a través de Casos Sociales, para el financiamiento de cuentas por pagar. (d) Incluye B/.7,044,993.00 Crédito Adicional para el pago de cuentas por los incrementos de tarifa de los años 2006, 2007 y 2008 de Aguas de Panamá, S.A. y B/.8,885,973.00 Crédito Adicional para el pago de cuentas de Energía Eléctrica. * Fondos transferidos por sustituciòn de fuente, Proyectos financiados por el Aeropuerto Internacional de Tocumen AITSA y también se disminuye de los Ingresos de Agua la suma de B/.6,068,577.00 correspondiente a cambio de fuente de Agua a Casos Sociales. ** Apertura de esta nueva cuenta, por sustituciòn de fuente proyectos financiados por AITSA, estos fondos están en nuestra cuenta IDAAN Prog. de Inversiones. *** Se aumenta la suma de B/.6,068,577.00, correspondiente a Cambio de Fuente se disminuye los Ingresos Estimados de Agua.
El total de V. corrientes, expiradas y todos los títulos Todas las vigencias corrientes Todas las vigencias expiradas
Total Acumulado de Agua
Total Acumulado en Casos Sociales
Total Acumlado en TV
Total Acumulado en Otros Ingresos
Aporte al Programa de Inversión
Total de Ingresos Totales+Ingresos de Capital
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCION DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
ANEXO 1.A RECAUDACION Y APORTE DEL SECTOR PUBLICO CORRESPONDIENTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009
DETALLE
TOTAL ESTIMADO
REAL
33,340,378
23,879,600
31,918,397 16,581,627 576,000 14,760,770 14,760,770 0
23,848,013 10,086,854 963,638 12,797,520 12,584,935 212,585
(8,070,384) (6,494,773) 387,638 (1,963,250) (2,175,835) 212,585
358,000 358,000 0
31,587 23,540 8,048
1,063,981 1,063,981 0
0 0 0
33,366,302 33,366,302
26,601,209 26,601,209 0
66,706,680
50,480,809
DIFERENCIA
GOBIERNO CENTRAL ESTIMADO RECAUDADO
ENTIDADES DESCENTRALIZADAS ESTIMADO RECAUDADO
INGRESO NO TRIBUTARIO TOTAL TARIFA DE AGUA Vigencia corriente Vigencia Expirada Casos Sociales Vigencia Corriente Vigencia Expirada TASA DE VALORIZACION Vigencia Corriente Vigencia Expirada OTROS INGRESOS Vigencia Corriente Vigencia Expirada APORTES DEL ESTADO Inversiones Ing. Inv. - Terreno Funcionamiento
GRAN TOTAL
(9,460,778) 26,467,396
20,392,173
6,872,982
25,359,426 10,172,416 * 426,240 14,760,770 14,760,770 ** 0
20,375,408 7,026,902 550,985 12,797,520 12,584,935 (c) 212,585
(334,460) (334,460) 8,048
281,200 281,200 0
16,765 13,934 2,831
76,800 76,800 0
14,822 9,606 5,216
(1,063,981) (1,063,981) -
826,770 826,770 0
0 0 0
237,211 237,211 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
6,872,982
3,487,427
0 0 0
33,366,302 33,366,302 *** 0 0
(9,460,778) 59,833,698
6,558,971 6,409,211 149,760 0 0 0
3,487,427
42,532,175 26,601,209 (b) 0 15,930,966 (d)
62,924,347
*
3,472,605 3,059,952 412,653 0 0 0
(a) Incluye ingresos vía compensación DIMAUD por B/.261,325.65. (b) Incluye B/.1,236,000.00 pago a la ACP, a través de Cartas de Créditos del Banco Nacional de Panamá, Contrato 139-2006 y los B/.2,130,302.00 de la nueva cuenta Saldo en Caja, por sustitución de fuente de los Proyectos Financiados por AITSA. c) Incluye B/.6,068,577.00 correspondiente a Ingresos de Gobierno a través de Casos Sociales, para el financiamiento de cuentas por pagar. (d) Incluye B/.7,044,993.00 Crédito Adicional para el pago de cuentas por los incrementos de tarifa de los años 2006, 2007 y 2008 de Aguas de Panamá, S.A. y B/.8,885,973.00 Crédito Adicional para el pago de cuentas de Energía Eléctrica. *
Se disminuye de los Ingresos de Agua la suma de B/.6,068,577.00 correspondiente a cambio de Fuente para Casos Sociales.
** Se aumenta la suma de B/.6,068,577.00, correspondiente a Cambio de Fuente se disminuye los Ingresos Estimados de Agua. *** Incluye fondos tranferidos de la recaudaciòn estimada de Agua, por sustituciòn de fuente de Proyectos Financiados por AITSA.
(a) Más detallado, pero se explica por si solo
1,421,988
ANEXO 1
INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INGRESOS CORRIENTES POR CONCEPTO Y SECTOR (EN BALBOAS) DICIEMBRE DE 2009 DESCRIPCION
PRESUPUESTO LEY
INGRESOS TOTALES INGRESOS NO TRIBUTARIOS VIGENCIA CORRIENTE VIGENCIA EXPIRADA APORTE DEL ESTADO - INVERSION Ingreso de Inversion - Terreno INGRESOS CORRIENTES Agua Particular Gobierno Central Entidades Autónomas Transf. Gobierno Central ( Casos Sociales) INGRESOS CORRIENTES T.V Particular Gobierno Central Entidades Autónomas OTROS INGRESOS VARIOS Particular Otros Particular CLC vig. expirada Gobierno Central Entidades Autónomas OTROS INGRESOS DE VIG.EXPIR. AGUA Particular Gobierno Central Entidades Descentralizadas Casos Sociales COMPENSACION DE VIG.EXPIR. AGUA Gobierno Central Entidades Descentralizadas Casos Sociales TASA DE VALORIZACION-VIG. EXP. Gobierno Central Entidades Descentralizadas Aportes del Estado - Funcionamiento
Aportes del Estado - Fun. INSTITUCION: I.D.A.A.N. DESCRIPCION 1. CREDITO EXTERNO Organismo Internacionales Proveedores 2. TRANSF. GOBIERNO CENTRAL 2.1 Gobierno Central 2.2 Programa Circuital 2.3 Saldo en Caja y Banco 3. RECURSOS DEL PATRIMONIO Valores Públicos (Pagaré) TOTAL
MODIFICADO
99,209,800 99,209,800 97,209,800 2,000,000 0 0 89,609,900 62,839,900 11,086,500 6,991,300 8,692,200 2,000,000 1,642,000 281,200 76,800 5,599,900 4,535,919 0 826,770 237,211 2,000,000 2,000,000 1,424,000 426,240 149,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97,079,498 97,079,498 95,079,498 2,000,000 0 0 87,479,598 54,641,021 ** 11,086,500 6,991,300 14,760,777 *** 2,000,000 1,642,000 281,200 76,800 5,599,900 4,535,919 0 826,770 237,211 2,000,000 2,000,000 1,424,000 426,240 149,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
ESTIMADO
97,079,498 97,079,498 95,079,498 2,000,000 0 0 87,479,598 56,137,194 10,172,416 6,409,211 14,760,777 2,000,000 1,642,000 281,200 76,800 5,599,900 4,535,919 826,770 237,211 2,000,000 2,000,000 1,424,000 426,240 149,760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15,930,966 15,930,966 (c )
0 0
ANEXO - RECURSOS DE CAPITAL PRESUPUESTO LEY MODIFICADO 0 0 0 0 0 0 31,236,000 33,366,302 31,236,000 31,236,000 0 0 0 2,130,302 0 0 0 0 31,236,000 33,366,302
EJECUTADO
100,619,810 84,688,844 83,504,697 1,184,147 0 0 74,961,201 52,289,411 7,026,902 3,059,952 (a) 12,584,935 (b) 802,259 778,596 13,934 9,730 7,741,237 7,741,237 0 0 0 1,184,147 1,121,362 0 550,985 357,792 212,585 62,785 54,861 0 54,861 0 7,924 2,831 5,093
*
ESTIMADO 0 0 0 33,366,302 31,236,000 0 2,130,302 **** 0 0 33,366,302
EJECUTADO 0 0 0 26,601,209 24,470,907 (d) 0 2,130,302 0 0 26,601,209
a) Incluye Ingresos por Compensación de Agua Dimaud - Corriente por B/.261,325.65 b) Incluye B/.6,068,577.00 correspondiente a Ingresos del Gobierno a través de Casos Sociales, para el financiamiento de cuentas por pagar. (c) Incluye B/.7,044,993.00 Crédito Adicional para el pago de cuentas por los incrementos de tarifa de los años 2006, 2007 y 2008 de Aguas de Panamá, S.A. y B/.8,885,973.00 Crédito Adicional para el pago de cuentas de Energía Eléctrica. d) Incluye B/.1,236,000.00, pago a la ACP, a través de Cartas de Créditos del Banco Nacional de Panamá, Contrato 139-2006 *
Fondos transferidos por sustituciòn de fuente, Proyectos financiados por el Aeropuerto Internacional de Tocumen AITSA
**
Se disminuye de los Ingresos de Agua la suma de B/.6,068,577.00 correspondiente a cambio de fuente para Casos Sociales
*** Se aumenta la suma de B/.6,068,577.00, correspondiente a cambio de fuente y se disminuye el Estimado de Agua. **** Apertura de esta nueva cuenta, por sustituciòn de fuente proyectos financiados por AITSA
ANEXO 1
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DIRECCION DE PRESUPUESTO DE LA NACION EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS, SEGUN SU OBJETO EN BALBOAS INSTITUCION: INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES
CODIGO
OBJETO DEL INGRESO
T O T A L
PERIODO:
PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
ASIGNADO
EJECUTADO
FACTURACION
LEY
MODIFICADO
ACUMULADO
ACUMULADO
ACUMULADO
FACTURADO
132,576,102
130,445,800
127,221,019
92,477,572
32,623,849
7,507,126
97,079,498 97,079,498
84,688,844 84,688,844
92,477,572 92,477,572
10,631,050 10,631,050
7,507,126 7,507,126
62,376,265 62,376,265 62,376,265 12,584,935 12,584,935
85,021,872 85,021,872 85,021,872 6,628,438 6,628,438
6,830,065 6,830,065 6,830,065 2,562,963 2,562,963
6,762,867 6,762,867 6,762,867 681,384 681,384
6,628,438 827,262 827,262 827,262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,562,963 81,080 81,080 81,080 1,156,942 1,156,942 1,156,942 15,930,966 0 6,061,833 0 0 0 0 0 0 0 0 6,061,833 6,061,833 0 6,061,833
681,384 62,875 62,875 62,875 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos Corrientes Ingresos Tributarios
99,209,800 99,209,800
97,079,498 97,079,498
1.2.1 1.2.1.3 1.2.1.3.07 1.2.3 1.2.3.1.
Renta de Activos Ingresos por V. de Bienes AGUA Transferencias Casos Soc. Gobierno Central
80,917,700 80,917,700 80,917,700 8,692,200 8,692,200
72,718,821 72,718,821 72,718,821 14,760,777 14,760,777
**
72,718,821 72,718,821 72,718,821 14,760,777 14,760,777
Ministerio de Salud Contrib. de Mejoras Contrib. de Mejoras Tasa de Valorización Ingresos Varios Vigencia Expirada Otros Ingresos Varios Aporte del Estado - Func. Ingreso de Inv. - Terreno 2. Ingresos de Capital 2.1 Recursos del Patrimonio 2.1.4.4.01 Valores Públicos (Pagaré) 2.2. Recursos del Crédito 2.2.2 Crédito Externo 2.2.1 Org. Intern. de Financ. 2.2.1.38 BID 90/I C - P N 2.2.2.3. Proveedores 2.2.2.3..11 Proveedores Varios 2.3 Otros Ingresos de Capital 2.3.2 Transferencia de Capital 2.3.2.1. Gobierno Central 2.3.2.1.12 Ministerio de Salud
8,692,200 2,000,000 2,000,000 2,000,000 7,599,900 2,000,000 5,599,900 0 0 31,236,000 0 0
14,760,777 2,000,000 2,000,000 2,000,000 7,599,900 2,000,000 5,599,900 0 0 33,366,302 0 0
***
0 0 31,236,000 31,236,000 0 31,236,000
0 0 31,236,000 31,236,000 0 31,236,000
14,760,777 2,000,000 2,000,000 2,000,000 7,599,900 2,000,000 5,599,900 0 0 33,366,302 0 0 0 0 0 0 0 0 31,236,000 31,236,000 0 31,236,000
0
2,130,302
2,130,302
2.4.2.0.01 Saldo en Caja y Banco
INGRESO MENSUAL RECAUDADO
130,445,800
1 1.2
1.2.3.1.12 1.2.5. 1.2.5.0 1.2.5.0.01 1.2.6 1.2.6.0.1 1.2.6.0.9
DICIEMBRE DE 2009
*
12,584,935 (A) 802,259 802,259 802,259 8,925,384 1,184,147 7,741,237 15,930,966 (B) 0 26,601,209 0 0 0 0 0 0 0 0 26,601,209 24,470,907 0 24,470,907
****
2,130,302
0
0
(A) Incluye B/.6,068,577.00 correspondiente a Ingresos del Gobierno a través de Casos Sociales, para el financiamiento de cuentas por pagar. (B) Incluye B/.7,044,993.00 Crédito Adicional para el pago de cuentas por los incrementos de tarifa de los años 2006, 2007 y 2008 de Aguas de Panamá, S.A. y B/.8,885,973.00 Crédito Adicional para el pago de cuentas de Energía Eléctrica. *
Fondos transferidos por sustituciòn de fuente, Proyectos financiados por el Aeropuerto Internacional de Tocumen AITSA.
**
Se disminuye de los Ingresos de Agua la suma de B/.6,068,577.00 correspondiente a cambio de fuente para Casos Sociales.
***
Se aumenta la suma de B/.6,068,577.00, correspondiente a cambio de fuente, disminuye estimado de Agua.
**** Apertura de esta nueva cuenta, por sustituciòn de fuente proyectos financiados por AITSA
0
Facturación Subony del mes
