vConta 1.6.1.7.14 Incidencias corregidas vConta Básica vConta Profesional Nuevas funcionalidades y mejoras incorporadas vConta Básica y Profesional General Cuentas bancarias APIs Consultas Apuntes Remesas (adaptación SEPA) Remesas (Otros) vConta Empresarial Personalización de informes
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vConta 1.6.1.7.14 Incidencias corregidas vConta Básica ●
Asientos en Borrador. ○ Numero de diario. En ocasiones, el numero de diario asignado a un asiento, cuando se modificaba, tomaba un número erróneo.
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Remesar. El localizador de cuentas auxilares muestra todas las cuentas, independientemente de la empresa conectada y del PGC seleccionado. ● Formulario remesa. El localizador de cuentas auxilares muestra todas las cuentas, independientemente de la empresa conectada y del PGC seleccionado. ●
Generador de informes. ○ En el combo en el que se cargan los modelos predefinidos según el tipo no se está teniendo en cuenta la empresa y se cargan todos. El problema es que por descripción no se sabe a qué empresa pertenece cada uno. Al seleccionar uno de ellos, si la empresa no es la de la sesión no hace nada. ○ El saldo del ejercicio anterior no se mostraba correctamente.
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Tipos de libro. El botón eliminar no funcianaba. ● Consulta por cuenta. “Las sumas a” no se calculaban bien en algunos casos para extracto y posición. ●
Cobrar/Pagar. Se ha subsanado un error sintáctico, que si bien no provocaba errores, no estaba correcto.
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NEW. Postdatar. Varios errores subsanados: ○ Al actualizar cuenta no se guardaba el vencimiento origen en el caso de no indicar un nuevo vencimiento. ○ Al actualizar cuenta no se añade el asiento generado al dock de “Altas de asiento”. ○ Al actualizar cuenta no se añadían los registros creados a la vista, por lo que habia que forzaba a hacer una nueva búsqueda. ○ NOTA: La salida del proceso APU_COB_PAG_PST@vConta se cambio a lista de APU (antes era ficha ASI), devolviendo los apuntes actualizados.
vConta Profesional
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vConta 1.6.1.7.14 ●
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Asiento borrador. Tanto al conformar como al guardar cambios se desactiva el botón y se muestra un mensaje “guardando cambios…”. Este cambio busca evitar el siguiente problema: En sistemas lentos podía dar la sensación de que el programa no estaba haciendo nada, pulsando de nuevo en el botón, pudiendo, en este caso, producirse un error. Conciliación bancos. ○ En movimientos conciliados ahora solo se muestran los de la cuenta de banco en curso. ○ Se ha eliminado el Drag&Drop de las rejillas (movmientos pendientes y movimientos conciliados) ya que podían provocar errores y comportamientos equívocos. Informes de Diario y Mayor. No tiene en cuenta las variables de apertura, cierre y regularización para imprimir el informe. Variaciones de inmovilizado negativas: no permitía generar variaciones en importes negativos. Baja de fichas de inmovilizado: cuando se da de baja una ficha se desactivan las amortizaciones generadas desde la fecha de baja. De esta forma no se ven en amortizaciones pendientes. Contabilización amortizaciones. En el caso de que falte alguna de las cuentas contables por definir, el contabilizador arroja un error, pero genera una siento en blanco y marca igualmente como contabilizada. Verifica, cuentas necesarias para la contabilización de amortizaciones, diario y centro/sección si fuese necesario.
Nuevas funcionalidades y mejoras incorporadas vConta Básica y Profesional General ●
Se ha habilitado el botón “Eliminar” en los siguientes formularios: ○ APU_CON conceptos. ○ PGO_CND condiciones de pago. ○ PGO_DOC documentos de pago. ○ OPE_TIP tipo de operación. ○ ACH archivadores.
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vConta 1.6.1.7.14 Anteriormente no tenían funcionalidad. ● PGC. Inlcuído botón “opciones avanzadas” para las cuentas de tipo proveedor y cliente: ○ Excluir de tesorería. Si se marca esta opción, dicho PGC no será mostrado ni en cobros ni en pagos vivos. ● Rejillas. En aquellas rejillas donde se mostraba sólo un importe (Cobros/Pagos vivos, conciliación bancaria, etc…) ahora ordena correctamente por dicho importe. ● Compensar. Ahora se pueden compensar apuntes cuyo importe sea 0 contra sí mismos. ●
Extracto con saldo. Nuevo informe de extracto con saldo.
Cuentas bancarias ●
Añadido campo BCO_CTA. Enlace a la cuentas bancarias. Este campo sutituye a los 6 campos destinados a guardar la domicialición: BICIBANCCC (#CYP_DOM_XXX). Estos 6 campos serán eliminados en la próxima versión. ● Migración SEPA: se genera BCO_CTA desde APU y calcula el IBAN y SWIFT en BCO_CTA. ● Modificados todos los cuadernos, rejillas, informes, tubos y procesos (incluídos los APIs ALT_ASI y ALT_VTO) para considerar el BCO_CTA.
APIs ●
VTO_CALC: Se mueve al proyecto de datos vConta junto a las demás APIs.
Consultas 1. Consulta por cuenta. Añadido “Extracto a fecha”.
Apuntes ●
Redondeo divisa. Se ha ampliado el numero de decimales cuando se aplica el tipo de cambio cruzado de 4 a 6. ● Borrador de asientos: ○ Asume nuestro banco de cobro/pago por defecto de las condiciones de cobro/pago de la entidad del apunte. Calcula la fecha de vencimiento según los datos de cobro/pago la entidad.
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vConta 1.6.1.7.14 Cobros y pagos ●
Consulta posición. Tanto en cobros como en pagos, se ha añadido el tipo de consulta posición, mostrando en ambos casos cobros y pagos juntos. Esta nueva funcionalidad es util para realizar agrupaciones entre Obligaciones de cobro y obligaciones de pago, o para la nueva función “saldar”. ● Saldar. Esta función es similar a compensar en cuanto a utilidad. Si bien compensar solo se permite entre apuntes de una misma cuenta, saldar consigue un efecto similar entre apuntes de la misma entidad (independientemente de los PGCs): Si la suma de los apuntes resulta de saldo 0, genera un contrasiento y compensa dichos apuntes. En caso de que el saldo sea distinto de 0, automáticamente se lanzará la opción agrupar desglosar, para que puedas indicar a que cuenta quieras arrojar el saldo resultante. ● Mate de recibos. A la contabilización de remesas “al descuento” se hacía necesaria una función para “matar” el riesgo ya vencido y cobrado. con “Mate de recibos” podrás consultar el riesgo pendiente en función del vencimiento (indicando “vencidos hace más de x días”), y generar el asiento de Mate de todo lo pendiente.
Remesas (adaptación SEPA) ●
Tipos de cuadernos. Para cada cuenta auxiliar de tipo banco se podrán crear uno o más tipos de cuadernos. Estos cuadernos serán los serán asociados a cada remesa. ○ Tipo de soporte. ahora todos los datos referentes a como generar un soporte se declaran en el tipo de cuaderno. Se ha abstraído este módulo para poder añadir a los soportes suministrados por vConta, otros cuadernos personalizados. Los soportes suministrados son: ■ Cobro ● AEB19 ● AEB58 ● 19.14 SEPA (CORE) ● 19.15 (COR1) ■ Pago ● AEB34 ● AEB34.01 ● 3414 SEPA ○ Tipo de contabilización. Hasta ahora todas las remesas se contabilizaban del modo al cobro/pago. Se ha incluído para las remesas de cobro el tipo “Al descuento”. Para cada tipo de cuadernos se podrá seleccionar el tipo de contabilización, independientemente del tipo de soporte. Para usar esta nueva modalidad es necesario dos requisitos: ■ Que exista el PGC 4311 de tipo Cliente. ■ Que exista una cuenta auxiliar del banco con el mismo ID en el PGC 5208
Remesas (Otros) ●
Añadido punto de inserción de proceso: tabla REM, anterior a una baja de ficha: _INS_REM_B1_FIN. Al tratarse de un punto de ins. en un trigger, las inserciones han de declararse
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vConta 1.6.1.7.14 ●
Formulario remesa. ○ Añadido botón editar auxiliar. ○ Añadido punto de inserción de proceso en la “Preinicialización” del formulario: _INS_FRM_REM_PRE_INI. Al tratarse de un punto de ins. en un elemento de interface, las inserciones pueden ser inducidas automáticamente.
Más info sobre puntos de inserción de procesos ●
Presentar. La función Presentar cambia el estado de las remesas a “presentado”. Las remesas “presentadas” no permiten modificaciones. ● Retroceder Remesa. Mejorado el proceso de retroceder para el caso de las remesas “Presentadas”. ● Eliminado cuaderno 34.01 La caixa. Dejamos de dar soporte a este cuaderno ya que no se trata de un standard.
Inmovilizado Cuotas de amortización. Las cuotas dadas de baja aparecen dentro de la ficha en color gris. ● Auditoría de fichas de inmovilizado: añadido botón de información que explica las consecuencias de desactivar/reactivar una ficha. ● Variaciones de inmovilizado: añadido botón de información que explica la finalidad de las variaciones de inmovilizado. ● Menú de fichas. ○ Las fichas dadas de baja se muestran en gris en la rejilla. ○ Añadida búsqueda avanzada: Proveedor, proyecto y auditoría (Activas, bajas, todas). ●
vConta Empresarial Personalización de informes Se ha añadido la posibilidad de definir informes personalizados en las siguientes tablas: ● Asientos ● Apuntes (consulta por cuenta, cobros vivos, pagos vivos) ● Detalle de Tributos ● Tabla de amortizaciones ● Balance de situación / Pérdidas y Ganacias ● Balance de sumas y saldos (El ID de los informes ha de empezar por SYS) ● Asiento de apertura (El ID de los informes ha de empezar por APE)
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