VALIDACIONES FINANCIERAS 2011 o
Formato Origen
N°
Formato Destino
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
1
form formato de origen form Dest Ori HT-1 Balance Constructivo AF-1
Inversiones
1401
E
Saldo Final 1401.01, 1401.02, 1401.03, 1401.97, 1401.98, 1402.01, 1402.02, 1402.03, 1402.97, 1402.98 Inversiones / Total Sald.Final Inversiones
x
x
2
HT-1
Inversiones
1401
E
Saldo Inicial 1401.01, 1401.02, 1401.03, 1401.97, 1401.98, 1402.01, 1402.02, 1402.03, 1402.97, 1402.98 Inversiones / Total Sald.Inicial Inversiones Saldo.Final 1401.99 / Total Fluctuación de Invers.en Títulos y Valores Saldo.Final 1402.99 / Total Fluctuación de Invers.en Acciones y Partic.de Capital. Saldo Final 1401.01 / Sald.Final En Bonos Saldo Inicial 1401.01 / Sald. Inicial En Bonos Saldo Final 1401.02 / Sald.Final En Pagarés Saldo Inicial 1401.02 / Sald. Inicial En Pagarés Saldo Final 1401.03 / Sald.Final En Letras Saldo Inicial 1401.03 / Sald. Inicial En Letras Saldo Final 1401.97 / Sald.Final En Otros Títulos Valores Saldo Inicial 1401.97 / Sald. Inicial En Otros Títulos Valores Saldo Final 1401.98 / Sald.Final En Títulos Valores de Dudosa Recuperación Saldo Inicial 1401.98 / Sald. Inicial En Títulos Valores de Dudosa Recuperación Saldo Final 1402.01 / Sald.Final En Empresas Saldo Inicial 1402.01 / Sald. Inicial En Empresas Saldo Final 1402.02 / Sald.Final En Org.Internacionales Saldo Inicial 1402.02 / Sald. Inicial En Org.Internacionales Saldo Final 1402.03 / Sald.Final En Constitución o Aumento de Capital de Empresas Saldo Inicial 1402.03 / Sald. Inicial En Constitución o Aumento de Capital de Empresas Saldo Final 1402.97 / Sald.Final En otros Saldo Inicial 1402.97 / Sald. Inicial En otros Saldo Final 1402.98 / Sald.Final En Acciones y Participaciones de Capital de Dudosa Recuperación Saldo Inicial 1402.98 / Sald. Inicial En Acciones y Participaciones de Capital de Dudosa Recuperación Saldo Final 1501.01 / Total Saldo Final Viviendas Residenciales Saldo Inicial 1501.01 / Total Saldo Inicial Viviendas Residenciales Saldo Final 1501.0201 / Total Saldo Final Edificios o Unidades No Residenciales - Edificios Administrativos
x
x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
N°
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Balance Constructivo AF-1
formato de destino
Cta.
HT-1
Balance Constructivo AF-1
Inversiones
1401
E
HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1
Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo
Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones Inversiones
1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1401 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402 1402
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
HT-1 HT-1
Balance Constructivo AF-2 Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1501
E E
HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1 AF-1
28
Saldo Inicial 1501.0201 / Total Saldo Inicial Edificios o Unidades No Residenciales - Edificios Administrativos HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
29
Saldo Final 1501.0202 / Total Saldo Final Edificios o Unidades No Residenciales - Instalaciones Educativas HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
30
Saldo Inicial 1501.0202 / HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
31
Saldo Final 1501.0203 / HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
Total Saldo Inicial Edificios o Unidades No Residenciales - Instalaciones Educativas Total Saldo Final Edificios o Unidades No Residenciales - Instalaciones Médicas
E
32
Saldo Inicial 1501.0203 / Total Saldo Inicial Edificios o Unidades No Residenciales - Instalaciones Médicas HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
33
Saldo Final 1501.0204 / Total Saldo Final Edificios o Unidades No Residenciales - Instalaciones Sociales y Culturales HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E Saldo Inicial 1501.0204 /
34 HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
Total Saldo Inicial Edificios o Unidades No Residenciales - Instalaciones Sociales y Culturales
E
35
Saldo Final 1501.0205 / Total Saldo Final Edificios o Unidades No Residenciales - Centros de Reclusión HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
36
Saldo Inicial 1501.0205 / Total Saldo Inicial Edificios o Unidades No Residenciales - Centros de Reclusión HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
37
Saldo Final 1501.0299 / HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
Total Saldo Final Edificios o Unidades No Residenciales - Otros Edificios no Residenciales
VALIDACIONES FINANCIERAS 2011 o
N°
Formato Origen
N°
form formato de origen Ori
Formato Destino
form Dest
formato de destino
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x x x
x x x x x
x
x
Saldo Inicial 1501.0299 /
38 HT-1 39
HT-1
Balance Constructivo AF-2 Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1501
E
40
42 43 44
HT-1
Balance Constructivo AF-2 Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1501
E
HT-1 HT-1
Balance Constructivo AF-2 Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1501
E E
HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
Total Saldo Inicial de Estructuras - Puertos y Aeropuertos
Saldo Final 1501.0302 / Total Saldo Final de Estructuras - Infraestructura Vial Saldo Inicial 1501.0302 / Total Saldo Inicial de Estructuras - Infraestructura Vial Saldo Final 1501.0303 / Total Saldo Final de Estructuras - Infraestructura Eléctrica Saldo Inicial 1501.0303 / Total Saldo Inicial de Estructuras - Infraestructura Eléctrica Saldo Final 1501.0304 / Total Saldo Final de Estructuras - Infraestructura Agrícola
HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E Saldo Inicial 1501.0304 / Total Saldo Inicial de Estructuras - Infraestructura Agrícola
46 HT-1 HT-1
Balance Constructivo AF-2 Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1501
E E
48
Saldo Final 1501.0305 / Total Saldo Final de Estructuras - Agua y Saneamiento Saldo Inicial 1501.0305 /
HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
Total Saldo Inicial de Estructuras - Agua y Saneamiento
E
49
Saldo Final 1501.0306 / Total Saldo Final de Estructuras - Plazuelas, Parques y Jardines HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E Saldo Inicial 1501.0306 /
50 HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
Total Saldo Inicial de Estructuras - Plazuelas, Parques y Jardines
E
51
Saldo Final 1501.0307 / Total Saldo Final de Estructuras - Monumentos Históricos HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
52
Saldo Inicial 1501.0307 / HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
Total Saldo Inicial de Estructuras - Monumentos Históricos
E Saldo Final 1501.0399 / Total Saldo Final de Estructuras - Otras Estructuras
53 HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
54 55 56 57 58 59
Total Saldo Final de Estructuras - Puertos y Aeropuertos
E
45
47
Saldo Final 1501.0301 / Saldo Inicial 1501.0301 /
HT-1 41
Total Saldo Inicial Edificios o Unidades No Residenciales - Otros Edificios no Residenciales
E
Saldo Inicial 1501.0399 / HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1
Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo
AF-2 AF-2 AF-2 AF-2 AF-2
Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1501
E E E E E
HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
60
Total Saldo Inicial de Estructuras - Otras Estructuras
Saldo Final 1501.04 / Total Saldo Final de Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero Saldo Inicial 1501.04 / Total Saldo Inicial de Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero Saldo Final 1501.05 / Total Saldo Final Bienes Entregados en Concesión Saldo Inicial 1501.05 / Total Saldo Inicial Bienes Entregados en Concesión Saldo Final 1501.0601 - 1501.0605 / Total Saldo Final Construcción de Edificios Residenciales - Construcciones en Curso Saldo Inicial 1501.0601 - 1501.0605 / Total Saldo Inicial Construcción de Edificios Residenciales - Construcciones en Curso
HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
x
x
E
Saldo Final 1501.0606 / Total Saldo Final Construcción de Edificios Residenciales - Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar
x
x
E
Saldo Inicial 1501.0606 / Total Saldo Inicial Construcción de Edificios Residenciales - Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar
x
x
x
x
x
x
x
x
61 HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
62 HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
63 HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
64 65 HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
Saldo Final 1501.0607 / Total Saldo Final Construcción de Edificios Residenciales - Edificios Residenciales Concluidos por Transferir Saldo Inicial 1501.0607 / Total Saldo Inicial Construcción de Edificios Residenciales - Edificios Residenciales Concluidos por Transferir Saldo Final 1501.0701 - 1501.0706 / Curso
Total Saldo Final de Construcción de Edificios No Residenciales - Construcciones en
VALIDACIONES FINANCIERAS 2011 o
N°
Formato Origen
N°
form formato de origen Ori
Formato Destino
form Dest
formato de destino
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
E
Saldo Inicial 1501.0701 - 1501.0706 / Total Saldo Inicial de Construcción de Edificios No Residenciales - Construcciones en Curso
x
x
E
Saldo Final 1501.0707 / Total Saldo Final de Construcción de Edificios No Residenciales - Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar
x
x
E
Saldo Inicial 1501.0707 / Total Saldo Inicial de Construcción de Edificios No Residenciales - Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar
x
x
E
Saldo Final 1501.0708 / Concluidos por Transferir
x
x
x x x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x
x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
66 HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
67 HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
68 HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
69 HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
70 71 72 73
HT-1 HT-1 HT-1
Balance Constructivo AF-2 Balance Constructivo AF-2 Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1501
E E E
HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
74 Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
Saldo Final 1501.089907 / HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
Saldo Inicial 1501.089907 / Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
Saldo Final 1501.089908 / Total Saldo Final de Construcción de Estructuras - Otras Estructuras en Construcción HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
78
Saldo Inicial 1501.089908 / Total Saldo Inicial de Construcción de Estructuras - Otras Estructuras en Construcción HT-1 HT-1 HT-1
Balance Constructivo AF-2 Balance Constructivo AF-2 Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1501
E E E
HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
83
Saldo Final 1502.02 / Total Saldo Final de Activos No Producidos - Activo de Subsuelo HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
84
Saldo Inicial 1502.02 / Total Saldo Inicial de Activos No Producidos - Activo de Subsuelo HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
85
Saldo Final 1502.03 / Total Saldo Final de Activos No Producidos - Activos Intangibles no Producidos HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
86
Saldo Inicial 1502.03 / HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
Saldo Final 1502.04 / HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
Total Saldo Final de Activos No Producidos - Otros Activos de Origen Natural
E Saldo Inicial 1502.04 / Total Saldo Inicial de Activos No Producidos - Otros Activos de Origen Natural
88 HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
E
89
Saldo Final 1502.05 / HT-1
Balance Constructivo AF-2
Edificios y Estructura 1501
Total Saldo Final de Activos No Producidos - Terrenos en Afectación en Uso
E
90
94
Total Saldo Inicial de Activos No Producidos - Activos Intangibles no Producidos
E
87
93
Saldo Final 1501.09 / Total Saldo Final de Edificios y Estructuras en Afectación en Uso Saldo Inicial 1501.09 / Total Saldo Inicial de Edificios y Estructuras en Afectación en Uso Saldo Final 1502.01 / Total Saldo Final de Activos No Producidos - Tierras y Terrenos Saldo Inicial 1502.01 / Total Saldo Inicial de Activos No Producidos - Tierras y Terrenos
82
92
Total Saldo Inicial de Construcción de Estructuras - Estructuras Concluídas por Transferir
E
77
91
Total Saldo Final de Construcción de Estructuras - Estructuras Concluídas por Transferir
E
76 HT-1
Total Saldo Inicial de Construcción de Estructuras - Estructuras Concluídas por Reclasificar
E
75
79 80 81
Saldo Inicial 1501.0708 / Total Saldo Inicial de Construcción de Edificios No Residenciales - Edificios No Residenciales Concluidos por Transferir Saldo Final 1501.08 / Total Saldo Final de Construcción de Estructuras Saldo Inicial 1501.08 / Total Saldo Inicial de Construcción de Estructuras Saldo Final 1501.089906 / Total Saldo Final de Construcción de Estructuras - Estructuras Concluídas por Reclasificar Saldo Inicial 1501.089906 /
HT-1
Total Saldo Final de Construcción de Edificios No Residenciales - Edificios No Residenciales
Saldo Inicial 1502.05 / Total Saldo Inicial de Activos No Producidos - Terrenos en Afectación en Uso HT-1 HT-1
HT-1 HT-1 HT-1
Balance Constructivo AF-2 Balance Constructivo AF-2
Balance Constructivo AF-2A Balance Constructivo AF-2A Balance Constructivo AF-2A
Edificios y Estructura 1501 Edificios y Estructura 1508
Vehículos, Maquinari 1503 Vehículos, Maquinari 1503 Vehículos, Maquinari 1503
E E
x
x
Saldo Final 1508.0101, 1508.0102, 1508.0103, 1508.010401, 1508.010402, 1508.010403, 1508.0105, 1508.0106, 1508.0107 / Total Depreciacion Acumulada de Edificios y Estructuras
x
x
E
Saldo Final 1503.01, 1503.02, 1503.03, 1503.04, 1503.05 / Total Saldo Final Vehículos, Maquinarias y Otros
x
x
E
Saldo Inicial 1503.01, 1503.02, 1503.03, 1503.04, 1503.05 / Total Saldo Inicial Vehículos, Maquinarias y Otros
x
x
E
Saldo Final 1503.0101 / Saldo Final Vehículos Para Transporte Terrestre
x
x
VALIDACIONES FINANCIERAS 2011 o
N°
Formato Origen
N°
form formato de origen Ori
95
HT-1
Formato Destino
form Dest
Balance Constructivo AF-2A
formato de destino
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
x
x
Vehículos, Maquinari 1503
E
Saldo Inicial 1503.0101 / Saldo Inicial Vehículos Para Transporte Terrestre
96
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E
Saldo Final 1503.0102 / Saldo Final Vehículos Para Transporte Aéreo
x
x
97
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E
Saldo Inicial 1503.0102 / Saldo Inicial Vehículos Para Transporte Aéreo
x
x
98
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E
Saldo Final 1503.0103 / Saldo Final Vehículos Para Transporte Acuatico
x
x
E
Saldo Inicial 1503.0103 / Saldo Inicial Vehículos Para Transporte Acuatico
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
99
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
100
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E
Saldo Final 1503.0201 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Para Oficina
101
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E
Saldo Inicial 1503.0201 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Para Oficina
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E
Saldo Final 1503.0202 /
102 103
Saldo Inicial 1503.0202 / HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
Saldo Final 1503.0203 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Equipos Informaticos y de Comunicaciones HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E Saldo Inicial 1503.0203 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Equipos Informaticos y de Comunicaciones
105 HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E
106
Saldo Final 1503.0204 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Mobiliario, Equipo y Aparatos Medicos HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E
107
Saldo Inicial 1503.0204 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Mobiliario, Equipo y Aparatos Medicos HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E Saldo Final 1503.0205 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Mobiliario y Equipo de Uso Agricola y Pesquero
108 HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E Saldo Inicial 1503.0205 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Mobiliario y Equipo de Uso Agricola y Pesquero
109 HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E
110
Saldo Final 1503.0206 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E Saldo Inicial 1503.0206 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Equipo y Mobiliario de Cultura y Arte
111 HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E Saldo Final 1503.0207 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreacion
112 HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E Saldo Inicial 1503.0207 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Equipo y Mobiliario de Deporte y Recreacion
113 HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E
114 HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E
115 HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento para
Saldo Inicial 1503.0208 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Mobiliario, Equipo, Aparatos y Armamento para la Seg.
E Saldo Inicial 1503.0209 / Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Maquinaria y Equipos Diversos
117 HT-1
120
Saldo Final 1503.0208 / la Seg.
Saldo Final 1503.0209 / Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Maquinaria y Equipos Diversos
116
119
Saldo Inicial Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Para Instalaciones Educativas
E
104
118
Saldo Final Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros - Para Instalaciones Educativas
HT-1 HT-1 HT-1
Balance Constructivo AF-2A Balance Constructivo AF-2A Balance Constructivo AF-2A Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503 Vehículos, Maquinari 1503 Vehículos, Maquinari 1503 Vehículos, Maquinari 1503
121
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
122
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1503
E E E E
Saldo Final 1503.03 / Saldo Final Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero Saldo Inicial 1503.03 / Saldo Inicial Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero Saldo Final 1503.04 / Saldo Final Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Recibir
x
x
E
Saldo Inicial 1503.04 / Saldo Inicial Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Recibir
x
x
E
Saldo Final 1503.05 / Saldo Final Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir
x
x
VALIDACIONES FINANCIERAS 2011 o
N°
Formato Origen
N°
form formato de origen Ori
123
HT-1
Formato Destino
form Dest
Balance Constructivo AF-2A
formato de destino
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
x
x
Vehículos, Maquinari 1503
E
Saldo Inicial 1503.05 / Saldo Inicial Vehículos, Maquinarias y Otras Unidades por Distribuir
124
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1508
E
Saldo Final 1508.0201, 1508.0202, 1508.0203 / Total Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros
x
x
125
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1508
E
Saldo Final 1508.0201 / Total Depreciación Acumulada de Vehículos
x
x
126
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1508
E
Saldo Final 1508.0202 / Total Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipo, Mobiliario y Otros
x
x
E
Saldo Final 1508.0203/ Total Depreciación Acumulada de Bienes Adquiridos en Arrendamiento Financiero
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
127
HT-1
Balance Constructivo AF-2A
Vehículos, Maquinari 1508
128
Saldo Final 1508.0101 / Saldo Final Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras - Edificios Residenciales HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
129
Saldo Inicial 1508.0101 / Saldo Inicial Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras - Edificios Residenciales HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
130
Saldo Final 1508.0102 / Saldo Final Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras - Edificios o Unidades No Residenciales HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
131 HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
Saldo Inicial 1508.0102 / Residenciales Saldo Final 1508.0103 /
132 HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
Saldo Inicial Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras - Edificios o Unidades No
Saldo Final Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras - Estructuras
E
133
Saldo Inicial 1508.0103 / Saldo Inicial Depreciación Acumulada Edificios y Estructuras - Estructuras HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
134 HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
Saldo Final 1508.010401 / Saldo Final Construcción de Edificios Residenciales, No Residenciales y Estructuras Construcción de Edificios Residenciales Saldo Inicial 1508.010401 / Saldo Inicial Construcción de Edificios Residenciales, No Residenciales y Estructuras Construcción de Edificios Residenciales
x
x
E
Saldo Final 1508.010402 / Saldo Final Construcción de Edificios Residenciales, No Residenciales y Estructuras - Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales
x
x
E
Saldo Inicial 1508.010402 / Saldo Inicial Construcción de Edificios Residenciales, No Residenciales y Estructuras Construcción de Edificios o Unidades No Residenciales
x
x
Saldo Final Construcción de Edificios Residenciales, No Residenciales y Estructuras -
E
Saldo Final 1508.010403 / Construcción de Estructuras
x
x
Saldo Inicial Construcción de Edificios Residenciales, No Residenciales y Estructuras -
E
Saldo Inicial 1508.010403 / Construcción de Estructuras
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
135 136 HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
137 HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
138 HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
139 HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
140
Saldo Final 1508.0105 / Saldo Final Adquiridos en Arrendamiento Financiero HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
141
Saldo Inicial 1508.0105 / HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
142
Saldo Final 1508.0106 / HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
Saldo Inicial 1508.0106 / Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
Saldo Final 1508.0107 / Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
Saldo Inicial 1508.0107 / Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
Saldo Final Edificios y Estructuras en Afectación en Uso
E
145 HT-1
Saldo Inicial Entregados en Concesión
E
144 HT-1
Saldo Final Entregados en Concesión
E
143 HT-1
Saldo Inicial Adquiridos en Arrendamiento Financiero
Saldo Inicial Edificios y Estructuras en Afectación en Uso
E Saldo Final 1508.0201 / Saldo Final Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros - Vehículos
146 HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E Saldo Inicial 1508.0201 / Saldo Inicial Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros - Vehículos
147 HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
148 HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
Saldo Final 1508.0202 / Saldo Final Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros - Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros Saldo Inicial 1508.0202 / Saldo Inicial Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros - Maquinaria, Equipo, Mobiliario y Otros
E
Saldo Final 1508.0203 / Saldo Final Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros - Adquiridos en Arrendamiento Financiero
149 150 HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
x
x
x
x
x
x
VALIDACIONES FINANCIERAS 2011 o
N°
Formato Origen
N°
form formato de origen Ori
Formato Destino
form Dest
formato de destino
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
x
x
x
x
x
x
x
x
x x
x x
x
x
x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x x x x x x
x x x x x x
151 HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
Saldo Final 1508.0301 /
152 HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
Saldo Final 1508.0302 / HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
Saldo Inicial 1508.0302 / HT-1 HT-1
Balance Constructivo AF-3 Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508 Depreciacion,Amortiz1508
E E
HT-1
Balance Constructivo AF-3
Depreciacion,Amortiz1508
E
158
Saldo Inicial Amortización Acumulada de Intangibles - Activos Intangibles
Saldo Final 1508.04 / Saldo Final Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros Saldo Inicial 1508.04 / Saldo Inicial Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros Saldo Final 5801.01 / Estimación del Ejercicio - Depreciación Acumulada de Edificios y Estructuras
HT-1 HT-1 HT-1 HT-1
Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo
AF-3 AF-3 AF-3 AF-3
Depreciacion,Amortiz5801 Depreciacion,Amortiz5801 Depreciacion,Amortiz5801 Depreciacion,Amortiz5801
E E E E
HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1
Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo
AF-3 AF-3 AF-3 AF-3 AF-3 AF-3 AF-4
Depreciacion,Amortiz5801 Depreciacion,Amortiz5801 Depreciacion,Amortiz5801 Depreciacion,Amortiz5801 Depreciacion,Amortiz5801 Depreciacion,Amortiz5801 Otras Ctas del Activo 1504
E E E E E E O
HT-1
Balance Constructivo AF-4
Otras Ctas del Activo 1504
O
170 HT-1
Balance Constructivo AF-4
Otras Ctas del Activo1504
HT-1
Balance Constructivo AF-4
Otras Ctas del Activo1504
Saldo Final 5801.010401 / Estimación del Ejercicio de Edificios Residenciales Concluidos por Reclasificar y/o Transferir Saldo Final 5801.010402 / Estimación del Ejercicio Edificios No Residenciales Concluidos por Reclasificar y/o Transferir Saldo Final 5801.010403 / Estimación del Ejercicio de Estructuras Concluidas por Reclasificar y/o Transferir Saldo Final 5801.0201 / Estimación del Ejercicio de Vehículos Saldo Final 5801.0202 / Estimación del Ejercicio de Maquinarias, Equipo, Mobiliario y Otros Saldo Final 5801.0203 / Estimación del Ejercicio de Bnes. Adquiridos en Arrendamiento Financiero Saldo Final 5801.030101 / Estimación del Ejercicio de Estudios y Proyectos Saldo Final 5801.030102 / Estimación del Ejercicio de Activos Intangibles Saldo Final 5801.0302 / Estimación del Ejercicio - Agotamiento Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros Saldo Final 1504, 1505, 1506, 1507 (1507.01, 1507.02, 1507.03, 1507.98, 1507.99), 1204, 1205, 1101.05, 1101,07, 1102,99 / Total Saldo Final Otras Ctas del Activo Saldo Inicial 1504, 1505, 1506, 1507 (1507.01, 1507.02, 1507.03, 1507.98, 1507.99), 1204, 1205, 1101.05, 1101.07, 1102.99 / Total Saldo Inicial Otras Ctas del Activo Saldo Final 1504.02 / Total Saldo Final Inversiones Intang. - Sistema de Información de Tecnologia
E
171 E
172
Saldo Inicial 1504.02 / Saldo Inicial de Sistemas de Información Tecnológica de Información de Tecnologia
Total Saldo Inicial Inversiones Intang. - Sistema
Saldo Final 1504.03 / Total Saldo Final Inversiones Intang. - Mejoramiento de Procesos HT-1
Balance Constructivo AF-4
Otras Ctas del Activo1504
E
173 HT-1
Balance Constructivo AF-4
Otras Ctas del Activo1504
HT-1
Balance Constructivo AF-4
Otras Ctas del Activo1504
Balance Constructivo AF-4
Otras Ctas del Activo1504
Total Saldo Inicial Inversiones Intang. - Mejoramiento de Procesos
Saldo Final 1504.04 /
Total Saldo Final Inversiones Intang. - Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio
Saldo Inicial 1504.04 /
Total Saldo Inicial Inversiones Intang. - Diseño de Instrumentos para Mejorar la Calidad del Servicio
E
175 HT-1
Saldo Inicial 1504.03 / E
174
E
176
Saldo Final 1504.05 / Total Saldo Final Inversiones Intang. - Formación y Capacitación HT-1
Balance Constructivo AF-4
Otras Ctas del Activo1504
E Saldo Inicial 1504.05 / Total Saldo Inicial Inversiones Intang. - Formación y Capacitación
177 HT-1
Balance Constructivo AF-4
Otras Ctas del Activo1504
E Saldo Final 1504.07 /
178 HT-1
Balance Constructivo AF-4
Otras Ctas del Activo1504
Total Saldo Final Inversiones Intang. - Otras Inversiones Intangibles
E
179 180 181 182 183 184
Saldo Final Amortización Acumulada de Intangibles - Activos Intangibles
E
155
169
Saldo Inicial Amortización Acumulada de Intangibles - Estudios y Proyectos
E
154
159 160 161 162 163 164 165 166 167 168
Saldo Final Amortización Acumulada de Intangibles - Estudios y Proyectos
Saldo Inicial 1508.0301 / HT-1
Saldo Inicial Depreciación Acumulada de Vehículos, Maquinarias y Otros - Adquiridos en
E
153
156 157
Saldo Inicial 1508.0203 / Arrendamiento Financiero
Saldo Inicial 1504.07 / Total Saldo Inicial Inversiones Intang. - Otras Inversiones Intangibles HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1
Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo
AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4
Otras Ctas del Activo1504 Otras Ctas del Activo1505 Otras Ctas del Activo1505 Otras Ctas del Activo1505 Otras Ctas del Activo1505 Otras Ctas del Activo1505
E E E E E E
Saldo Final 1505.01 / Saldo Final Estudios y Proyectos - Estudios de Preinversión Saldo Inicial 1505.01 / Saldo Inicial Estudios y Proyectos - Estudios de Preinversión Saldo Final 1505.02 / Saldo Final Estudios y Proyectos - Elaboración de Expediente Técnico Saldo Inicial 1505.02 / Saldo Inicial Estudios y Proyectos - Elaboración de Expediente Técnico Saldo Final 1505.03 /Saldo Final Estudios y Proyectos - Otros Gastos Diversos de Activo no Financiero
VALIDACIONES FINANCIERAS 2011 o
Formato Origen
N° N°
185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208
formato de origen
Formato Destino
formato de destino
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
Saldo Inicial 1505.03 / Saldo Inicial Estudios y Proyectos - Otros Gastos Diversos de Activo no Financiero Saldo Final 1506.01 / Saldo Final Objetos de Valor - Piedras y Metales Preciosos Saldo Inicial 1506.01 / Saldo Inicial Objetos de Valor - Piedras y Metales Preciosos Saldo Final 1506.02 / Saldo Final Objetos de Valor - Pinturas y Esculturas Saldo Inicial 1506.02 / Saldo Inicial Objetos de Valor - Pinturas y Esculturas Saldo Final 1506.03 / Saldo Final Objetos de Valor - Joyas y Antiguedades Saldo Inicial 1506.03 / Saldo Inicial Objetos de Valor - Joyas y Antiguedades Saldo Final 1507.0101 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Animales de Cria Saldo Inicial 1507.0101 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Animales de Cria Saldo Final 1507.0102 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Animales Reproductores Saldo Inicial 1507.0102 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Animales Reproductores Saldo Final 1507.0103 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Animales de Tiro Saldo Inicial 1507.0103 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Animales de Tiro Saldo Final 1507.0104 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Otros Animales Saldo Inicial 1507.0104 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Otros Animales Saldo Final 1507.0105 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Arboles Frutales Saldo Inicial 1507.0105 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Arboles Frutales Saldo Final 1507.0106 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Vides y Arbustos Saldo Inicial 1507.0106 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Vides y Arbustos Saldo Final 1507.0107 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Semillas y Almácigos Saldo Inicial 1507.0107 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Semillas y Almácigos Saldo Final 1507.0108 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Minas y Canteras Saldo Inicial 1507.0108 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Minas y Canteras Saldo Final 1507.0109 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir Saldo Inicial 1507.0109 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros por Recibir Saldo Final 1507.0199 / Saldo Final Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
form Ori HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1
Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo
AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4
Otras Ctas del Activo1505 Otras Ctas del Activo1506 Otras Ctas del Activo1506 Otras Ctas del Activo1506 Otras Ctas del Activo1506 Otras Ctas del Activo1506 Otras Ctas del Activo1506 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507
E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E
HT-1
Balance Constructivo AF-4
Otras Ctas del Activo1507
E
HT-1
Balance Constructivo AF-4
Otras Ctas del Activo1507
E
HT-1
Balance Constructivo AF-4
Otras Ctas del Activo1507
E
form Dest
209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233
HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1
Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo
AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4 AF-4
Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1507 Otras Ctas del Activo1204 Otras Ctas del Activo1204 Otras Ctas del Activo1204 Otras Ctas del Activo1204 Otras Ctas del Activo1508 Otras Ctas del Activo1508
E E E E E E E E E E E E E E E E E O O E E E E
Saldo Inicial 1507.0199 / Saldo Inicial Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros - Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros y Mineros Saldo Final 1507.0201 / Saldo Final Bienes Culturales - Libros y Textos para Biblioteca Saldo Inicial 1507.0201 / Saldo Inicial Bienes Culturales - Libros y Textos para Biblioteca Saldo Final 1507.0209 / Saldo Final Bienes Culturales - Bienes Culturales por Recibir Saldo Inicial 1507.0209 / Saldo Inicial Bienes Culturales - Bienes Culturales por Recibir Saldo Final 1507.0299 / Saldo Final Bienes Culturales - Otros Bienes Culturales Saldo Inicial 1507.0299 / Saldo Inicial Bienes Culturales - Otros Bienes Culturales Saldo Final 1507.0301 / Saldo Final Activos Intangibles - Patentes y Marcas de Fábrica Saldo Inicial 1507.0301 / Saldo Inicial Activos Intangibles - Patentes y Marcas de Fábrica Saldo Final 1507.0302 / Saldo Final Activos Intangibles - Software Saldo Inicial 1507.0302 / Saldo Inicial Activos Intangibles - Software Saldo Final 1507.0399 / Saldo Final Activos Intangibles - Otros Activos Intangibles Saldo Inicial 1507.0399 / Saldo Inicial Activos Intangibles - Otros Activos Intangibles Saldo Final 1507.98 / Saldo Final Bienes, Agropecuarios, Mineros y Otros por Distribuir Saldo Inicial 1507.98 / Saldo Inicial Bienes, Agropecuarios, Mineros y Otros por Distribuir Saldo Final 1507.99 / Saldo Final Otros Saldo Inicial 1507.99 / Saldo Inicial Otros Saldo Final 1204 / Saldo Final Fideicomiso Saldo Inicial 1204 / Saldo Inicial Fideicomiso Saldo Final 1101.05 / Saldo Final Otros Conceptos - Fondos Sujetos a Restricción Saldo Inicial 1101.05 / Saldo Inicial Otros Conceptos - Fondos Sujetos a Restricción Saldo Final 1508.0301 / Saldo Final Amortización - Estudios y Proyectos Saldo Final 1508.0401 / Saldo Final Agotamiento de Bienes Agropecuarios, Mineros y Otros
VALIDACIONES FINANCIERAS 2011 o
Formato Origen
N°
Formato Destino
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
x
x
x x
x x
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x
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x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
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x
x
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x
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x x x x x x
x x x x x x
234 235
form formato de origen form Dest Ori HT-1 Balance Constructivo AF-4 HT-1 Balance Constructivo AF-5
Otras Ctas del Activo1508 Benef.Sociales y Obl 2102
E O
Saldo Final 1508.0302 / Saldo Final Amortización de Activos Intangibles Saldo Final 2102.03, 2102.05 menos 1202.0803 / Total Saldo Final Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales
236 237
HT-1 HT-1
Balance Constructivo AF-5 Balance Constructivo AF-5
Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102
O O
238
HT-1
Balance Constructivo AF-5
Benef.Sociales y Obl 2102
O
Saldo Inicial 2102.03, 2102.05 / Total Saldo Inicial Beneficios Sociales y Obligaciones Previsionales Saldo Final 2102.0301, 2102.0302, 2102.0399 menos 1202.0803 / Total Saldo Final Compensación por Tiempo de Servicios Por Pagar Saldo Inicial 2102.0301, 2102.0302, 2102.0399 / Total Saldo Inicial Compensación por Tiempo de Servicios Por Pagar
239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257
HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1
Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo
AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5 AF-5
Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 5801 Benef.Sociales y Obl 5801
E O E O E O E O E O E O E O E O E E
HT-1
Balance Constructivo AF-5
Benef.Sociales y Obl 5801
E
N°
formato de destino
Cta.
258 HT-1
Balance Constructivo AF-5
Benef.Sociales y Obl 5801
E
HT-1
Balance Constructivo AF-5
Benef.Sociales y Obl 5801
E
259 260
Saldo Final 2102.050101 / Saldo Final Régimen de Pensiones D.L. Nº 20530 Saldo Inicial 2102.050101 / Saldo Inicial de Pensiones D.L. Nº 20530 Saldo Final 2102.050102 / Saldo Final Régimen de Pensiones D.L. Nº 19990 Saldo Inicial 2102.050102 / Saldo Inicial de Pensiones D.L. Nº 19990 Saldo Final 2102.050103 / Saldo Final Pensiones Régimen Militar y Policial Saldo Inicial 2102.050103 / Saldo Inicial Pensiones Régimen Militar y Policial Saldo Final 2102.050104 / Saldo Final Otros Regímenes de Pensiones Saldo Inicial 2102.050104 / Saldo Inicial Otros Regímenes de Pensiones Saldo Final 2102.050201 / Saldo Final Trabajadores Activos D.L. Nº 20530 Saldo Inicial 2102.050201 / Saldo Inicial Trabajadores Activos D.L. Nº 20530 Saldo Final 2102.050202 / Saldo Final Trabajadores Activos D.L. Nº 19990 Saldo Inicial 2102.050202 / Saldo Inicial Trabajadores Activos D.L. Nº 19990 Saldo Final 2102.050203 / Saldo Final Trabajadores Activos Régimen Militar y Policial Saldo Inicial 2102.050203 / Saldo Inicial Trabajadores Activos Régimen Militar y Policial Saldo Final 2102.050204 / Saldo Final Trabajadores Activos - Otros Regímenes de Pensiones Saldo Inicial 2102.050204 / Saldo Inicial Trabajadores Activos Otros Regímenes de Trabajadores Activos Saldo Final 5101.110101 / Pensiones 20530,Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos Saldo Final 5101.110102 / Pensiones 19990,Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos Saldo Final 5101.110103 / Pensiones, Regimen Militar y Policial, Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos Saldo Final 5101.110104 / Pensiones, Otros Regimenes de Pensiones, Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos Saldo Final 5101.110201 / Trabajadores Activos 20530,Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos Saldo Final 5101.110202 /
Trabajadores Activos 19990,Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos
261
HT-1 HT-1
Balance Constructivo AF-5 Balance Constructivo AF-5
Benef.Sociales y Obl 5801 Benef.Sociales y Obl 5801
E E
262
HT-1
Balance Constructivo AF-5
Benef.Sociales y Obl 5801
E
Saldo Final 5101.110203 / Trabajadores Activos, Regimen Militar y Policial, Compensaciones y Estimaciones del Ejercicio, Aumentos Saldo Final 5101.110204 / Trab. Activos Otros Regímenes de Pensiones - Compensación y Estimación del Ejercicio Aumentos
263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278
HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1
Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo
Ingresos Diferidos 2501 Ingresos Diferidos 2501 Ingresos Diferidos 2501 Ingresos Diferidos 2501 Ingresos Diferidos 2501 Ingresos Diferidos 2501 Ingresos Diferidos 2501 Ingresos Diferidos 2501 Ingresos Diferidos 2501 Ingresos Diferidos 2501 Hacienda Nacional A 3201 Hacienda Nacional A 3201 Hacienda Nacional A 3201 Hacienda Nacional A 3201 Hacienda Nacional A 3201 Hacienda Nacional A 3201
E E E E E E E E E E E E E E E E
Saldo Final 2501.01 / Saldo Final Venta de Bienes y Servicios Saldo Inicial 2501.01 / Saldo Inicial Venta de Bienes y Servicios Saldo Final 2501.02 / Saldo Final Costos Diferidos Saldo Inicial 2501.02 / Saldo Inicial Costos Diferidos Saldo Final 2501.03 / Saldo Final Intereses Diferidos Saldo Inicial 2501.03 / Saldo Inicial Intereses Diferidos Saldo Final 2501.04 / Saldo Final Tributos Diferidos Saldo Inicial 2501.04 / Saldo Inicial Tributos Diferidos Saldo Final 2501.99 / Saldo Final Otros Ingresos Diferidos Saldo Inicial 2501.99 / Saldo Inicial Otros Ingresos Diferidos Saldo Final 3201.010101 / Total Saldo Final Traspaso de Fondos Tesoro Público Saldo Inicial 3201.010101 / Total Saldo Inicial Traspaso de Fondos Tesoro Público Saldo Final 3201.010102 / Total Saldo Final Traspaso de Fondos Gobierno Nacional Saldo Inicial 3201.010102 / Total Saldo Inicial Traspaso de Fondos Gobierno Nacional Saldo Final 3201.010103 / Total Saldo Final Traspaso de Fondos Gobiernos Regionales Saldo Inicial 3201.010103 / Total Saldo Inicial Traspaso de Fondos Gobiernos Regionales
AF-6 AF-6 AF-6 AF-6 AF-6 AF-6 AF-6 AF-6 AF-6 AF-6 AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 AF-7
VALIDACIONES FINANCIERAS 2011 o
Formato Origen
N° N°
279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330
formato de origen
Formato Destino
formato de destino
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
x x x x x x x x x x x x x x x x
x x x x x x x x x x x x x x x x
x x
x x
x x
x x
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x -.-
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x x x x
x x x x
x
x
form Ori HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 HT-1 EF-1 EF-1
Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance Constructivo Balance General Balance General
AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 AF-1 AF-1
Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Inversiones Inversiones
3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 3201 1401 1401
E E E E E E E E E E E E E E E E
EF-1 EF-1
Balance General Balance General
AF-2 AF-2
Edificios y Estruc.y A 1501 Edificios y Estruc.y A 1501
E O
EF-1 EF-1
Balance General Balance General
AF2A AF2A
Vehíc.Maquinarias y 1503 Vehíc.Maquinarias y 1503
E O
AF-2 AF-2 AF-2 AF-2 AF-2 AF-2 AF-2 AF-2 AF-2
Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct.
Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct. Edif. Estruct.
1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501 1501
E E E E E E E E E
AF-2A Vehiculo, Maq. Y OtrosAF-3
Depreciacion,Amortiz 1508
E
AF-4 AF-4 AF-4
Otras Ctas. Activo Otras Ctas. Activo Otras Ctas. Activo
AF-3 AF-3 AF-3
Depreciacion,Amortiz 1508 Depreciacion,Amortiz 1508 Depreciacion,Amortiz 1508
E E E
EF-1 EF-1
Balance General Balance General
AF-4 AF-4
Otras Ctas Activo Otras Ctas Activo
1504 1504
E O
EF-1 EF-1
Balance General Balance General
AF-5 AF-5
Benef.Sociales y Obl 2102 Benef.Sociales y Obl 2102
E O
EF-1 EF-1
Balance General Balance General
AF-6 AF-6
Ingresos Diferidos Ingresos Diferidos
2501 2501
E E
EF-1 EF-1
Balance General Balance General
AF-7 AF-7
Hacienda Nacional A 3201 Hacienda Nacional A 3201
E E
AF-7 AF-7
Hacienda Nacional Ad EF-3 Hacienda Nacional Ad EF-3
Estado de Cambios P 3201 Estado de Cambios P 3201
E E
AF-7 AF-7 AF-7 AF-7 EF-4 EF-4
Hacienda Nacional Ad AF-7 Hacienda Nacional Ad AF-7 Hacienda Nacional Ad AF-7 Hacienda Nacional Ad AF-7 Estado Flujos Efectivo AF-2 Estado Flujos Efectivo AF-2
Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Hacienda Nacional A Edificios y Estruc.y A Edificios y Estruc.y A
3201 3201 3201 3201 1501 1501
E E E E O O
EF-4 EF-4
Estado Flujos Efectivo AF2A Estado Flujos Efectivo AF-4
Vehíc.Maquinarias y 2103 Otras Ctas Activo 1504
O O
EF-4
Estado Flujos Efectivo AF-12
Donac. Ctes. Recibid 4401
O
form Dest
Act. NP. AF-2 Act. NP. AF-2 Act. NP. AF-2 Act. NP. AF-2 Act. NP. AF-2 Act. NP. AF-2 Act. NP. AF-2 Act. NP. AF-2 Act. NP. AF-2
Act. NP Act. NP Act. NP Act. NP Act. NP Act. NP Act. NP Act. NP Act. NP
Saldo Final 3201.010104 / Total Saldo Final Traspaso de Fondos Gobiernos Locales Saldo Inicial 3201.010104 / Total Saldo Inicial Traspaso de Fondos Gobiernos Locales Saldo Final 3201.010201 / Total Saldo Final Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo Saldo Inicial 3201.010201 / Total Saldo Inicial Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Externo Saldo Final 3201.010202 / Total Saldo Final Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno Saldo Inicial 3201.010202 / Total Saldo Inicial Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito Interno Saldo Final 3201.010299 / Total Saldo Final Traspaso de Documentos - Otros Documentos Saldo Inicial 3201.010299 / Total Saldo Inicial Traspaso de Documentos - Otros Documentos Saldo Final 3201.0103 / Total Saldo Final Traspasos Internos Saldo Inicial 3201.0103 / Total Saldo Inicial Traspasos Internos Saldo Final 3201.0104 / Total Saldo Final Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada Saldo Inicial 3201.0104 / Total Saldo Inicial Resultado Neto - Promoción de la Inversión Privada Saldo Final 3201.99 / Total Saldo Final Otros Saldo Inicial 3201,99 / Total Saldo Inicial Otros Saldo Actual Inversiones / Total Saldo Neto Saldo Anterior Inversiones / Total Saldo Inicial Saldo Actual Edif.Estruct.y Activos no Producidos / Total Saldo Neto Saldo Anterior Edif.Estruct.y Activos no Producidos / Total Saldo Inicial Saldo Actual Vehículos, Maquinarias y Otros / Total Saldo Neto Saldo Anterior Vehículos, Maquinarias y Otros / Total Saldo Inicial Saldo Actual 1501.0101 0 / a empleado de confianza,administrativo,contratado es > 0
E
Si Servidor Público-Directivo superior,administrativo,contratado es > 0 / a Servidor Público-Directivo superior,administrativo,contratado es > 0
E
Si Servidor Público-Ejecutivo,administrativo,contratado es > 0 / a Servidor Público-Ejecutivo ,administrativo,contratado es > 0
E
Si Servidor Público-Especialista,administrativo,contratado es > 0 / a Servidor Público-Especialist,administrativo,contratado es > 0
E
Si Servidor Público de Apoyo,administrativo,contratado es > 0 / a Servidor Público de Apoyo,administrativo,contratado es > 0
E
Si Personal del Magisterio,Régimen Especial,nombrado es > 0 / a Personal del Magisterio,Régimen Especial,nombrado es > 0
E
Si Personal de la Salud,Régimen Especial,nombrado es > 0 / a Personal de la Salud,Régimen Especial,nombrado es > 0
E
Si Personal Judicial, Régimen Especial,nombrado es > 0 / a Personal Judicial, Régimen Especial,nombrado es > 0
E
Si Docentes Universitarios,nombrado es > 0 / Docentes Universitarios,nombrado es > 0
E
Si Personal Diplomático Régimen Especial,nombrado es > 0 / a Personal Diplomático Régimen Especial,nombrado es > 0
E
Si Personal Militar y Policial,Régimen Especial,nombrado es > 0 / a Personal Militar y Policial,Régimen Especial,nombrado es > 0
E
Si Obreros,Régimen Especial,nombrados es > 0 / a Obreros,Régimen Especial,nombrados es > 0
E
Si Personal del Magisterio,Régimen Especial,contratado es > 0 / a Personal del Magisterio,Régimen Especial,contratado es > 0
E
Si Personal de la Salud,Régimen Especial,contratados > 0 / a Personal de la Salud,Régimen Especial,contratados es > 0
E
Si Personal Judicial, Régimen Especial,contratados es > 0 / a Personal Judicial, Régimen Especial,contratados es > 0
E
Si Docentes Universitarios,contratados es > 0 / a Docentes Universitarios,contratados es > 0
E
Si Personal Diplomático Régimen Especial,contratados es > 0 / a Personal Diplomático Régimen Especial,contratados es > 0
E
VALIDACIONES FINANCIERAS 2011 o
N°
Formato Origen
N°
form formato de origen Ori
429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445
Formato Destino
form Dest
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA5
OA5
Estadística del Personal
OA5
OA4
Gasto de Personal
OA4
formato de destino Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Estadística del Personal Gasto de Personal
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
Cta.
Tipo
Descripción de la Validación
GL
GN/GR
5101
E
Si Personal Militar y Policial, Régimen Especial, contratados es > 0 / a Personal Militar y Policial, Régimen Especial, contratados es > 0
x
x
5101
E
Si Obreros,Régimen Especial,contratado es > 0 / a Obreros,Régimen Especial,contratado es > 0
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Si Empleado de confianza,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0 / a Empleado de confianza,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0 Si Servidor Público-Directivo superior,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0 / a Servidor Público-Directivo superior,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0 Si Servidor Público-Ejecutivo,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0 / a Servidor Público-Ejecutivo ,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0 Si Servidor Público-Especialista,Proyecto de Inversión,nombrado es mayor a 0 / a Servidor Público-Especialist,Proyecto de Inversión,nombrado Si Servidor Público de Apoyo,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0 / a Servidor Público de Apoyo, Proyecto de Inversión,nombrado es > 0
5101
O
5101
O
5101
O
5101
O
5101
O
5101
O
5101
O
5101
O
5101
O
5101
O
5101
O
5101
O
Si Obreros,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 / a Obreros, Proyecto de Inversión,contratado es > 0
5101
O
Si CAS,Prestaciones de Servicios es > 0 / a CAS, Prestaciones de Servicios es > 0
E
Total Nº de Trabajadores debe ser mayor a cero
E
Total importe a pagar a trabajadores debe ser mayor a cero
Si Obreros,Proyecto de Inversión,nombrado es > 0 / a Obreros, Proyecto de Inversión,nombrado > 0 Si Empleado de confianza,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 / a empleado de confianza,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 Si Servidor Público-Directivo superior,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 / a Servidor Público-Directivo superior,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 Si Servidor Público-Ejecutivo,Proyecto de Inversión,Contratado es > 0 / a Servidor público-Ejecutivo ,Proyecto de Inversión,Contratado es > 0 Si Servidor Público-Especialista,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 / Servidor Público-Especialist,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 Si Servidor Público de Apoyo,Proyecto de Inversión,contratado es > 0 / Servidor Público de Apoyo,Proyecto de Inversión, contratado es > 0
