Untitled - Secretaría de Finanzas

31 ago. 2016 - PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL Y MUNICIPAL ... 15-feb-16. D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL ..... OCOTLAN DE MORELOS.
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GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO (CANTIDADES EN PESOS) EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 45 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1, 3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIONES XXIV Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 2 FRACCIÓN XXXII, 81 PÁRRAFO CUARTO INCISO C) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADO EL DIA 16 ABRIL DE 2016, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL Y MUNICIPAL AMORTIZACION TRIMESTRAL

EJERCICIO QUE REPORTA

TRIMESTRE QUE REPORTA

ACREDITADO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

ACREEDOR

MONTO ORIGINAL CONTRATADO

PERIODO DE GRACIA EN MESES

TASA DE INTERES

SOBRE TASA

PLAZO EN MESES

FECHA DE VENCIMIENTO

7,564,366,755

80,566,601

112,197,354

TIIE 91

1.35

180

1-dic-26

11.65% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/1515 DEUTSCHE BANK.

REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA DIRECTA, GASTOS DE LA EMISIÓN, CONSTITUCION DE FONDO DE RESERVA Y EL REMANENTE PARA INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

1,627,497,300

22,390,500

19,851,817

25% DEL FONDO DE APORTACIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL, FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/1505 DEUTSCHE BANK.

FUENTE Y MECANICA DE PAGO

DESTINO

A. DEUDA PÚBLICA ESTATAL A LARGO PLAZO 2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA11

16-dic-11

1,947,000,000

SALDO MARZO 2016

CAPITAL O PRINCIPAL

INTERESES

FECHA DE REGISTRO SHCP

FECHA DE REGISTRO ESTATAL

16-dic-11

16-dic-11

30-nov-12

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

BANOBRAS

29-nov-12

150,000,000

6.60%

48

1-nov-16

INVERSIONES PÚBLICA PRODUCTIVAS ENFOCADAS AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL

33,139,936

7,625,117

871,042

17-dic-12

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

INTERACCIONES

13-dic-12

100,000,000

TIIE 28

2.7

46

31-oct-16

12

1.3% PARTICIPACIONES.

INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS.

23,441,009

9,556,987

483,980

16-ene-13

19-dic-12

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

INTERACCIONES

12-abr-13

200,000,000

TIIE 28

2.7

32

30-nov-16

12

2.6% PARTICIPACIONES .

INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS O SUFRAGAR CONTINGENCIAS GENERADAS POR FENÓMENOS NATURALES.

56,118,760

19,919,262

1,126,613

20-may-13

12-abr-13

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

BANOBRAS

18-dic-13

1,392,000,000

6.88%

0.95

179

4-nov-28

RECONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS A LA INFRAESTRUCTURA GENERADAS POR FENÓMENOS NATURALES DURANTE 12.23% FAFEF; Y 0.73% PARTICIPACIONES, FIDEICOMISO LOS EJERCICIOS 2011 Y 2012, INFRAESTRUCTRURA Y EQUIPAMIENTO DE LA DE ADMON.Y PAGO F/80696 NAFIN. REGION DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA.

1,286,090,340

13,301,041

25,636,649

20-dic-13

18-dic-13

GOBIERNO DEL ESTADO

TENEDORES DE CERTIFICADOS BURSÁTILES OAXACA13

23-dic-13

1,200,000,000

9.00%

179

5-dic-28

12.77% FAFEF; Y 0.77% PARTICIPACIONES; CONSTITUCIÓN DE FONDO DE RESERVA E INVERSIONES PÚBLICAS FIDEICOMISO DE ADMON. Y PAGO F/1740, BANCO INVEX. PRODUCTIVAS.

1,138,079,409

7,773,695

25,723,683

23-dic-13

23-dic-13

2016

ENERO-MARZO

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

BANOBRAS, S.N.C

14-ago-14

752,805,612

204

15-jun-31

3.8% PARTICIPACIONES.

APORTACION AL PROGRAMA ESTATAL (AGUA Y SANEAMIENTO) ASI COMO FINANCIAMIENTO DE ACCESORIOS FINANCIEROS

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

BANCOMER

18-jun-15

1,000,000,000

TIIE 28

1.08

240

30-jun-35

24

1.9% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

1,000,000,000

-

12,137,211

23-jun-15

18-jun-15

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

SANTANDER

22-oct-15

2,400,000,000

TIIE 28

0.64

180

25-nov-30

12

2.8% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES

INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

2,400,000,000

-

26,366,360

06-nov-15

22-oct-15

6,706,470,149

-

70,919,714

(1

TASA BASE

B. CRÉDITOS BONO CUPÒN CERO Y OTRAS OBLIGACIONES DE PAGO A LARGO PLAZO 2016

2016

ENERO-MARZO

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO

BANOBRAS-FONREC I (2

BANOBRAS-PROFISE (2

15-jun-11

26-jul-12

2,082,453,350

583,918,166

6.84% - 8.04%

6.91% - 7.07%

0.68

1.14

240

240

2-ago-31

5-oct-32

-

-

-

25-ago-14

4.3% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/16917-8 BANAMEX

SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.

2,031,791,335

-

43,344,188

22-jul-11

20-jun-11

1.10% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/16917-8 BANAMEX

PARA INFRAESTRUCTURA DE TIPO DE LA SEÑALADA EN EL ACUERDO POR EL QUE SE INSTRUYEN MEDIDAS PARA FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y JUSTICIA EN LA ENTIDAD FEDERATIVA.

562,951,130

-

11,720,547

17-sep-12

31-jul-12

260,526,230

-

5,335,910

17-sep-12

16-ago-12

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

BANOBRAS-FONREC II(2

10-ago-12

316,000,000

6.18% -7.85%

0.93

240

29-nov-32

0.60% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/16917-8 BANAMEX

SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENOMENOS NATURALES.

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

BANOBRAS-FONREC III (2

28-nov-13

300,000,000

6.58% - 7.63%

0.90

240

17-abr-34

0.66% PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/16917-8 BANAMEX

SOLVENTAR COSTO DE OBRAS Y/O ACCIONES DE RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESTATAL CONFORME A LO DISPUESTO FONDEN, EN VIRTUD DE DAÑOS OCASIONADOS POR FENÓMENOS NATURALES EN 2012.

210,927,487

-

4,301,470

12-dic-13

02-dic-13

240

22-may-35

0.80% PARTICIPACIONES DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES; FIDEICOMISO DE ADMON Y PAGO F/10754 INTERACCIONES.

INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS QUE TENGAN POR OBJETO SOLVENTAR EL COSTO DE INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ORIENTADAS A APOYAR LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

299,720,000

-

6,217,599

15-jun-15

29-may-15

5.20%

360

31-may-37

100% IMPTO SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL Y SERVICIOS DE CONTROL VEHICULAR,; FIDEICOMISO EMISOR DE ADMON Y PAGO F/246859 HSBC

COSTOS DE LA EMISION, CONSTITUCION DE FONDO DE RERSEVA,PREPAGO DE CREDITOS, REMANENTE PARA INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS.

3,340,553,967

-

NA

NA

NO APLICA

180

1-dic-20

PARTICIPACIONES

LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIM IENTO DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA EN TLALIXTAC DE CABRERA, ESTADO DE OAXACA.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

12-dic-13

05-dic-13

PARTICIPACIONES

LA CREACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD JUDICIAL EN REYES MANTECON, MPO SAN BARTOLO COYOTEPEC, ESTADO DE OAXACA.

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

12-dic-13

05-dic-13

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

BANOBRAS -JUSTICIA PENAL (1

22-may-15

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

TENEDORES CERTIFICADOS BURSÁTILES FIDUCIARIOS OAXUCB7 (4

11-dic-07

2,799,999,915

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

IMPULSORA DE PROYECTOS DE OAXACA SA DE CV (5

1-dic-05

350,000,000

GOBIERNO DEL ESTADO

OPERADORA DE LA CIUDAD JUDICIAL DE OAXACA, SA DE CV (5

2016

ENERO-MARZO

3-ene-08

405,456,000

1,260,524,446

7.10%-7.14%

1.08

NO APLICA

180

3-ene-23

18

C. CRÉDITOS BANCARIOS A CORTO PLAZO

1,527,500,000

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

INTERACCIONES

29-oct-15

1,500,000,000

TIIE 28

1.5

3

27-ene-16

INGRESOS PROPIOS

SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9.

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

HSBC

20-ene-14

412,500,000

TIIE 28

1.3

11

31-dic-14

INGRESOS PROPIOS

SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9.

-

315,000,000

-

2,150,000,000

19,009,284

1,300,000,000

4,009,958

NA

29-oct-15

375,000,000

4,509,278

NA

07-mar-14

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO (CANTIDADES EN PESOS) EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 45 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1, 3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIONES XXIV Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 2 FRACCIÓN XXXII, 81 PÁRRAFO CUARTO INCISO C) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADO EL DIA 16 ABRIL DE 2016, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL Y MUNICIPAL AMORTIZACION TRIMESTRAL

EJERCICIO QUE REPORTA

TRIMESTRE QUE REPORTA

ACREDITADO

ACREEDOR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

MONTO ORIGINAL CONTRATADO

TASA DE INTERES

SOBRE TASA

PLAZO EN MESES

FECHA DE VENCIMIENTO

PERIODO DE GRACIA EN MESES

FUENTE Y MECANICA DE PAGO

DESTINO

SALDO MARZO 2016

CAPITAL O PRINCIPAL

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

INTERACCIONES

30-dic-15

150,000,000

TIIE 28

1.5

3

29-mar-16

INGRESOS PROPIOS

SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9.

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

INTERACCIONES

22-ene-16

1,137,500,000

TIIE 28

1.5

7

31-ago-16

INGRESOS PROPIOS

SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9.

812,500,000

2016

ENERO-MARZO

GOBIERNO DEL ESTADO

BANORTE

15-feb-16

400,000,000

4.90%

0

2

29-abr-16

INGRESOS PROPIOS

SOLVENTAR NECESIDADES TEMPORALES DE FLUJO DE CAJA EN APEGO A LA LEY DE DEUDA PÚBLICA EN SU ARTÍCULO 9.

400,000,000

D. DEUDA PÚBLICA MUNICIPAL

-

324,386,319

FECHA DE REGISTRO SHCP

INTERESES

FECHA DE REGISTRO ESTATAL

150,000,000

273,677

NA

30-dic-15

325,000,000

10,216,370

NA

22-ene-16

NA

15-feb-16

06-abr-06

-

84,657,604

-

5,801,326

2016

ENERO-MARZO

SANTO DOMINGO INGENIO

BANOBRAS

3-abr-06

4,500,000

TIIE 28

1.148

120

12-abr-16

PARTICIPACIONES

DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND

37,500

112,500

1,606

09-jun-06

2016

ENERO-MARZO

LOMA BONITA

BANOBRAS

30-mar-06

9,000,000

TIIE 28

1.148

120

12-abr-16

PARTICIPACIONES

DAÑOS CAUSADOS POR EL HURACAN STAND

75,000

225,000

3,211

09-jun-06

06-abr-06

2016

ENERO-MARZO

OAXACA DE JUAREZ

BANOBRAS

14-ene-10

24,972,658

TIIE 28

1.840

72

28-dic-16

PARTICIPACIONES

INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

0

356,752

2,739

26-ene-10

21-ene-10

2016

ENERO-MARZO

ZAACHILA

BANOBRAS

25-ene-86

24,252

5.00%

312

25-ene-16

PARTICIPACIONES

ALCANTARILLADO

0

279

7

12-may-82

NA

2016

ENERO-MARZO

ZIMATLAN DE ALVAREZ

BANOBRAS

25-may-86

19,415

5.00%

312

25-may-16

PARTICIPACIONES

APAZU

448

672

17

17-mar-80

NA

2016

ENERO-MARZO

SANTA CATARINA JUQUILA

BANOBRAS

21-may-14

14,342,999

6.21%

28

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

98,438

10-jun-14

27-may-14

2016

ENERO-MARZO

SAN PEDRO MARTIR QUIECHAPA

BANOBRAS

5-jun-14

836,100

6.43%

28

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

231,588

53,402

5,932

30-jun-14

16-jun-14

2016

ENERO-MARZO

SAN BARTOLOME LOXICHA

BANOBRAS

5-jun-14

4,149,999

6.43%

28

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,149,492

265,063

29,445

30-jun-14

16-jun-14

2016

ENERO-MARZO

OAXACA DE JUAREZ

INTERACCIONES

13-jun-14

200,000,000

TIIE 28

30

30-nov-16

PARTICIPACIONES

INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS

61,054,667

22,895,487

1,006,154

29-jul-14

17-jun-14

2016

ENERO-MARZO

REYES ETLA

BANOBRAS

8-jul-14

1,795,000

6.08%

27

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

494,064

114,440

11,975

18-ago-14

11-jul-14

2016

ENERO-MARZO

SANTA MARIA CAMOTLAN

BANOBRAS

8-jul-14

1,488,000

6.08%

27

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

409,564

94,867

9,927

31-jul-14

17-jul-14

2016

ENERO-MARZO

SANTO DOMINGO INGENIO

BANOBRAS

8-jul-14

4,691,000

6.08%

27

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,291,173

299,074

31,295

18-ago-14

15-jul-14

2016

ENERO-MARZO

TEOTITLAN DE FLORES MAGON

BANOBRAS

8-jul-14

4,432,000

6.08%

27

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,219,885

282,561

29,567

24-jul-14

15-jul-14

2016

ENERO-MARZO

SAN MIGUEL DEL PUERTO

BANOBRAS

9-jul-14

4,999,999

5.63%

27

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,373,104

319,888

30,845

24-jul-14

15-jul-14

2016

ENERO-MARZO

SANTA CATARINA QUIANE

BANOBRAS

9-jul-14

1,009,000

6.08%

27

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

277,722

64,329

6,731

24-jul-14

15-jul-14

2016

ENERO-MARZO

SAN PABLO COATLAN

BANOBRAS

10-jul-14

3,000,000

6.08%

27

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

825,734

191,265

20,014

24-jul-14

15-jul-14

2016

ENERO-MARZO

TLACOLULA DE MATAMOROS

BANOBRAS

10-jul-14

9,570,000

5.79%

27

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

2,630,246

611,509

60,744

24-jul-14

15-jul-14

2016

ENERO-MARZO

SAN PEDRO HUAMELULA

BANOBRAS

22-jul-14

5,833,000

5.79%

27

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

2,121,612

493,256

48,998

31-jul-14

25-jul-14

2016

ENERO-MARZO

SANTO DOMINGO YANHUITLAN

BANOBRAS

30-jul-14

1,168,000

6.08%

26

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

444,239

102,899

10,767

12-ago-14

05-ago-14

2016

ENERO-MARZO

SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC

BANOBRAS

28-jul-14

22,884,239

5.79%

26

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

9,506,293

2,216,917

210,543

12-ago-14

04-ago-14

2016

ENERO-MARZO

SANTA MARIA ZACATEPEC

BANOBRAS

27-ago-14

8,546,999

5.37%

25

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

3,386,869

791,652

72,604

09-sep-14

01-sep-14

2016

ENERO-MARZO

SANTA MARIA TLALIXTAC

BANOBRAS

27-ago-14

999,999

6.11%

25

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

398,382

92,242

9,703

15-sep-14

02-sep-14

2016

ENERO-MARZO

MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ

BANOBRAS

28-ago-14

22,747,000

5.82%

25

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

9,043,116

2,101,638

209,917

15-sep-14

02-sep-14

2016

ENERO-MARZO

CHALCATONGO DE HIDALGO

BANOBRAS

29-ago-14

6,139,000

5.82%

25

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

2,440,572

567,194

56,653

22-sep-14

10-sep-14

2016

ENERO-MARZO

SAN JUAN COATZOSPAM

BANOBRAS

29-ago-14

1,499,999

6.11%

25

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

597,573

138,362

14,554

15-sep-14

02-sep-14

2016

ENERO-MARZO

SAN GABRIEL MIXTEPEC

BANOBRAS

26-ago-14

3,708,999

5.66%

25

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,472,822

342,987

33,259

09-sep-14

01-sep-14

2016

ENERO-MARZO

SAN PEDRO MIXTEPEC

BANOBRAS

2-sep-14

15,827,000

5.82%

24

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

6,284,955

1,460,636

145,892

22-sep-14

10-sep-14

2016

ENERO-MARZO

SAN PEDRO JICAYAN

BANOBRAS

1-sep-14

8,325,999

5.82%

24

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

3,306,282

768,386

76,748

15-sep-14

03-sep-14

2016

ENERO-MARZO

SANTO TOMAS TAMAZULAPAN

BANOBRAS

4-sep-14

1,353,000

6.11%

24

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

538,373

124,655

13,112

25-sep-14

12-sep-14

1.5

3,977,390

919,747

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO (CANTIDADES EN PESOS) EN CUMPLIMIENTO A LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 1, 45 Y 47 DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL; 1, 3 FRACCIÓN I, 27 FRACCIÓN XII, 45 FRACCIONES XXIV Y LII DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, 2 FRACCIÓN XXXII, 81 PÁRRAFO CUARTO INCISO C) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY ESTATAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA; 2, 4 FRACCIÓN VII Y 46 FRACCIÓN XV DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO; ACUERDO POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE LAS OBLIGACIONES Y EMPRÉSTITOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS A CARGO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO, PUBLICADO EL DIA 16 ABRIL DE 2016, EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO; SE EMITE EL INFORME TRIMESTRAL DE LA SITUACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA Y OBLIGACIONES DE PAGO ESTATAL Y MUNICIPAL AMORTIZACION TRIMESTRAL

EJERCICIO QUE REPORTA

TRIMESTRE QUE REPORTA

ACREDITADO

ACREEDOR

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

MONTO ORIGINAL CONTRATADO

TASA DE INTERES

SOBRE TASA

PLAZO EN MESES

FECHA DE VENCIMIENTO

PERIODO DE GRACIA EN MESES

FUENTE Y MECANICA DE PAGO

DESTINO

SALDO MARZO 2016

CAPITAL O PRINCIPAL

INTERESES

FECHA DE REGISTRO SHCP

FECHA DE REGISTRO ESTATAL

2016

ENERO-MARZO

PLUMA HIDALGO

BANOBRAS

5-sep-14

3,488,999

5.66%

24

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,383,940

322,289

31,252

22-sep-14

10-sep-14

2016

ENERO-MARZO

SAN ANDRES HUAXPALTEPEC

BANOBRAS

10-sep-14

3,397,000

6.11%

24

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,351,702

312,974

32,922

25-sep-14

18-sep-14

2016

ENERO-MARZO

LOMA BONITA

BANOBRAS

2-sep-14

16,596,999

5.82%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

6,931,301

1,610,848

160,896

22-sep-14

08-sep-14

2016

ENERO-MARZO

SAN MATEO YOLOXOCHITLAN

BANOBRAS

17-sep-14

2,500,000

6.11%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,046,268

242,253

25,483

08-oct-14

26-sep-14

2016

ENERO-MARZO

SANTA MARIA CORTIJO

BANOBRAS

30-sep-14

500,000

6.11%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

208,869

48,362

5,087

27-oct-14

15-oct-14

2016

ENERO-MARZO

SANTIAGO JOCOTEPEC

BANOBRAS

7-oct-14

2,999,999

5.76%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,246,004

289,796

28,629

27-oct-14

15-oct-14

2016

ENERO-MARZO

SAN JUAN CACAHUATEPEC

BANOBRAS

9-oct-14

2,100,001

5.76%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

872,203

202,857

20,040

27-oct-14

17-oct-14

2016

ENERO-MARZO

SOLEDAD ETLA

BANOBRAS

22-oct-14

1,598,999

5.14%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

661,475

155,068

13,579

07-nov-14

30-oct-14

2016

ENERO-MARZO

CUILAPAM DE GUERRERO

BANOBRAS

22-oct-14

8,999,999

4.93%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

3,718,081

873,952

73,237

07-nov-14

30-oct-14

2016

ENERO-MARZO

OCOTLAN DE MORELOS

BANOBRAS

23-oct-14

10,533,999

4.93%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

4,348,851

1,022,217

85,662

07-nov-14

03-nov-14

2016

ENERO-MARZO

SANTIAGO TAPEXTLA

BANOBRAS

23-oct-14

2,440,000

5.14%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,009,380

236,626

20,721

07-nov-14

03-nov-14

2016

ENERO-MARZO

SANTO DOMINGO ZANATEPEC

BANOBRAS

2-sep-14

4,802,000

5.14%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,985,087

465,359

40,750

07-nov-14

03-nov-14

2016

ENERO-MARZO

SAN JUAN LACHAO

BANOBRAS

4-nov-14

2,500,000

5.00%

23

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,031,844

242,324

20,611

21-nov-14

11-nov-14

2016

ENERO-MARZO

SAN PABLO HUIXTEPEC

BANOBRAS

4-nov-14

1,185,459

5.14%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

489,707

114,801

10,053

26-nov-14

18-nov-14

2016

ENERO-MARZO

HUAUTLA DE JIMENEZ

BANOBRAS

6-nov-14

27,999,999

4.81%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

11,543,080

2,717,394

221,888

21-nov-14

14-nov-14

2016

ENERO-MARZO

SAN MIGUEL TLACAMAMA

BANOBRAS

12-nov-14

1,971,000

5.14%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

814,209

190,873

16,714

26-nov-14

18-nov-14

2016

ENERO-MARZO

H. CD. DE JUCHITAN DE ZARAGOZA BANOBRAS

12-nov-14

30,000,000

4.81%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

12,367,586

2,911,493

237,737

26-nov-14

18-nov-14

2016

ENERO-MARZO

SANTIAGO XANICA

BANOBRAS

14-nov-14

1,499,999

5.00%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

619,106

145,394

12,366

26-nov-14

19-nov-14

2016

ENERO-MARZO

SANTA MARIA TECOMAVACA

BANOBRAS

14-nov-14

620,000

5.14%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

256,119

60,041

5,258

26-nov-14

18-nov-14

2016

ENERO-MARZO

SAN BARTOLOME QUIALANA

BANOBRAS

20-oct-14

794,923

TIIE 28

24

29-dic-16

19.4% FONDO GENERAL DE PARTICPACIONES

ADQUISICION DE MAQUINA RETROEXCAVADORA

298,096

99,365

6,048

03-dic-14

03-nov-14

2016

ENERO-MARZO

SAN JUAN YUCUITA

BANOBRAS

17-dic-14

378,000

5.14%

19

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

163,201

38,259

3,350

13-ene-15

22-dic-14

2016

ENERO-MARZO

SANTA CRUZ ITUNDUJIA

BANOBRAS

17-dic-14

3,000,000

5.00%

19

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,294,378

303,979

25,855

13-ene-15

29-dic-14

2016

ENERO-MARZO

VILLA TEJUPAM DE LA UNION

BANOBRAS

17-dic-14

1,006,000

5.14%

22

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

434,340

101,821

8,916

13-ene-15

29-dic-14

2016

ENERO-MARZO

CUYAMECALCO VILLA DE ZARAGOZA

BANOBRAS

29-dic-14

1,499,999

5.14%

19

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

647,624

151,821

13,294

21-ene-15

12-ene-15

2016

ENERO-MARZO

OAXACA DE JUAREZ

INTERACCIONES

26-mar-15

117,000,000

TIIE 28

25

30-abr-17

35% FONDO GRAL.PARTICIPACIONES Y 35% DEL FONDO INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS DE FOMENTO MUNICIPAL

63,869,570

14,739,129

971,951

30-abr-15

27-mar-15

2016

ENERO-MARZO

SANTIAGO MINAS

BANOBRAS

16-abr-15

1,091,999

5.42%

18

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

634,671

148,254

13,731

11-may-15

27-abr-15

2016

ENERO-MARZO

SANTIAGO TETEPEC

BANOBRAS

16-abr-15

2,949,999

5.42%

18

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,714,542

400,504

37,093

11-may-15

27-abr-15

2016

ENERO-MARZO

REFORMA DE PINEDA

BANOBRAS

20-abr-15

908,999

5.28%

18

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

494,217

115,652

10,419

11-may-15

28-abr-15

2016

ENERO-MARZO

SAN FRANCISCO IXHUATAN

BANOBRAS

27-abr-15

3,392,999

5.42%

18

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,844,570

430,878

39,906

22-may-15

12-may-15

2016

ENERO-MARZO

SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL

BANOBRAS

31-jul-15

4,000,000

5.36%

14-ago-15

06-ago-15

2016

ENERO-MARZO

OAXACA DE JUAREZ

INTERACCIONES

31-jul-15

33,000,000

TIIE 28

2016

ENERO-MARZO

CHAHUITES

BANOBRAS

24-ago-15

2,854,999

2016

ENERO-MARZO

SAN PABLO VILLA DE MITLA

BANOBRAS

24-ago-15

2016

ENERO-MARZO

COSOLAPA

BANOBRAS

2016

ENERO-MARZO

SAN MIGUEL COATLAN

2016

2.86

1.5

11

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

20

30-abr-17

INGRESOS PROPIOS

INVERSIONES PUBLICAS PRODUCTIVAS

2,952,247

690,150

63,171

21,450,000

4,950,000

357,748

5.55%

11

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

2,101,462

490,072

46,543

15-sep-15

2,351,813

5.55%

11

1-nov-16

03-sep-15

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,731,085

403,698

38,340

15-sep-15

26-ago-15

4,110,999

5.55%

11

07-sep-15

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

3,025,958

705,669

67,018

18-sep-15

BANOBRAS

26-ago-15

3,357,152

5.55%

07-sep-15

11

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

2,471,078

576,269

54,729

15-sep-15

ENERO-MARZO

VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR BANOBRAS OCAMPO

18-sep-15

12,938,000

03-sep-15

5.15%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

10,414,496

2,523,504

131,729

12-oct-15

2016

ENERO-MARZO

TEZOATLAN DE SEGURA Y LUNA

BANOBRAS

25-sep-15

28-sep-15

2,999,999

5.55%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

2,426,397

573,602

45,985

12-oct-15

2016

ENERO-MARZO

SANTIAGO AYUQUILILLA

BANOBRAS

01-oct-15

25-sep-15

900,000

5.55%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

727,919

172,081

13,796

12-oct-15

2016

ENERO-MARZO

SANTA MARIA CHILCHOTLA

01-oct-15

BANOBRAS

25-sep-15

13,612,000

5.33%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

11,004,642

2,607,358

200,362

13-oct-15

2016

ENERO-MARZO

05-oct-15

SAN JUAN COATZOSPAM

BANOBRAS

8-oct-15

978,000

5.54%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

790,388

187,611

14,209

21-oct-15

2016

13-oct-15

ENERO-MARZO

SAN PEDRO ATOYAC

BANOBRAS

9-oct-15

1,785,000

5.54%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,442,580

342,420

25,933

28-oct-15

15-oct-15

2016

ENERO-MARZO

SAN FRANCISCO DEL MAR

BANOBRAS

19-oct-15

2,455,999

5.54%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,978,816

477,184

28,093

06-nov-15

26-oct-15

2016

ENERO-MARZO

VILLA DE ZAACHILA

BANOBRAS

21-oct-15

11,042,000

5.33%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

8,894,238

2,147,762

121,510

06-nov-15

27-oct-15

2016

ENERO-MARZO

SAN ANDRES HUAYAPAM

BANOBRAS

23-oct-15

552,999

5.54%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

445,556

107,444

6,326

09-nov-15

27-oct-15

2016

ENERO-MARZO

SAN MARCOS ARTEAGA

BANOBRAS

23-oct-15

384,999

5.54%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

310,197

74,803

4,404

11-nov-15

29-oct-15

2016

ENERO-MARZO

SAN MIGUEL DEL PUERTO

BANOBRAS

23-oct-15

2,041,000

5.36%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,644,071

396,929

22,587

11-nov-15

29-oct-15

2016

ENERO-MARZO

SAN JORGE NUCHITA

BANOBRAS

26-oct-15

799,999

5.54%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

644,270

155,730

8,780

09-nov-15

29-oct-15

2016

ENERO-MARZO

SAN JUAN DE LOS CUES

BANOBRAS

30-oct-15

602,000

5.54%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

484,813

117,187

6,607

18-nov-15

04-nov-15

2016

ENERO-MARZO

SANTIAGO TEXTITLAN

BANOBRAS

30-oct-15

1,422,999

5.36%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,145,749

277,250

15,110

18-nov-15

04-nov-15

2016

ENERO-MARZO

SAN JUAN TEPEUXILA

BANOBRAS

4-nov-15

602,592

5.54%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

485,290

117,302

6,614

18-nov-15

05-nov-15

2016

ENERO-MARZO

SANTO DOMINGO PETAPA

BANOBRAS

6-nov-15

2,296,999

5.54%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

1,852,654

234,346

1,764

10-dic-15

11-nov-15

2016

ENERO-MARZO

EL ESPINAL

BANOBRAS

6-nov-15

924,792

5.54%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

744,770

180,022

10,150

19-nov-15

12-nov-15

2016

ENERO-MARZO

SAN LORENZO

BANOBRAS

6-nov-15

3,288,000

5.54%

10

1-nov-16

FAIS (3

ART. 33 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL

2,647,950

640,050

36,087

19-nov-15

12-nov-15

2

18-ago-15