COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS CUENTAS OPERACIONALES, RESERVA, Y DISTRITALES DICIEMBRE 31, 2016 ** Concepto I. Cuentas Operacionales Scotiabank -Ed. Cont.-XX17817
Balance
Total Fondo General
24,036.78 35,338.96 114,154.56 91,215.73 264,746.03
II. Cuentas de Reservas Medicoop (acciones) Medicoop (ahorros) CD-Medicoop #10652 CD-Medicoop #11145
156,461.98 130,525.28 100,000.00 100,000.00
TOTAL MEDICOOP
486,987.26
Cooperativa Oriental - CD # 2138 Geren-Coop 399-Ahorros-Intereses
250,000.00 15,742.71
Total Cuentas de Reserva
752,729.97
Banco Santander 2015-2016-XXX9814 Banco Santander 2016-2017-XXX4290 Banco Santander 2017-2018-XXX4622
Iniciado
% Intereses
Vence
0.10
11/30/2007 1/25/2015 3/29/2016
11/9/2016
0.91 1.40 1.40
1.51 0.50
1/9/2018 3/29/2017
11/9/2018
III. Otras Cuentas Scotiabank Money Master Scotiabank Socorro y Ayuda #XXX1686
67,659.67
0.20
Scotiabank Plan Ayuda ADA #XXX2141
45,570.30 2,094.71 69,453.17
0.20 0.10 1.50
Scotiabank Proyecto Especial #XXX2142 Santander Anualidad 09813300
12/17/2014
* varían según el "prime"
12/17/2017
Triple-S Acciones Tipo A-No trafican en el Mercado 1,231 * $28.89
35,563.59
Outreach Scotiabank-Professional
13,903.38 46,470.52
Prepagados Oriental Cheques-XXX3553-88 Total de Otras Cuentas
Total de Fondos
280,715.34
1,298,191.34
0.20 0.50
Porcion Inv.
COLEGIO DE CIRUJANOS DENTISTAS CUENTAS OPERACIONALES, RESERVA, Y DISTRITALES DICIEMBRE 31, 2016 **
Concepto
Balance
IV. Cuentas Distritales Metro A Metro B Central Norte Este Oeste Sur
19,439.52 20,897.09 10,438.46 2,862.52 10,887.07 6,394.12 15,132.34
Total Distritos
86,051.12
Total Comentarios:
1,384,242.46
10/31/2016 11/30/2016 12/31/2016 2/29/2016 11/30/2016 11/30/2016 12/31/2016
