TARIFAS Y COSTOS

VALORALTA S.A SCB PRODUCTO Renta Fija Renta Variable Repos y Simultáneas Derivados Administración y Custodia (*) Traslado de Portafolio Fondo de Inversión Colectiva Cerrado Midas Alternativo Fondo de Inversión Colectiva Abierto Midas Renta Fija Fondo de Inversión Colectiva Abierto Midas Money Market (Clase a) Fondo de Inversión Colectiva Abierto Midas Money Market (Clase b)

Mínimo

Máximo 120,000 6% del valor operado 120,000 6% del valor operado 120,000 6% del valor operado 150,000 3% del valor operado $45.000 por trimestre vencido $50,000 por traslado de portafolio 3,5% E.A. Sobre valor total del Fondo al cierre 1 % E.A. Sobre valor total del Fondo al cierre 1% E.A. Sobre valor total del Fondo al cierre 1,5% E.A. Sobre valor total del Fondo al cierre

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(*) Aquellos clientes que no tengan movimientos en sus portafolios durante el trimestre referido, pero posean unidades en los Fondos de Inversión Colectiva administrados por Valoralta, por un valor promedio igual o superios a $ 30.000.000, no se les cobrará la tarifa establecida.

Impuestos asociados a las operaciones de Renta Fija, Renta Variable, y Administración y Custodia: Impuesto al Valor Agregado IVA 16% Gravamen a los Movimientos Financieros GMF 4*1000 Retención en la Fuente

Fondos de Inversión Colectiva: No tienen IVA Exención para transferencias entre cuentas del mismo titular en la misma entidad 7% sobre rendimientos de Fondos de Inversión Colectiva a menos que sea exento de retefuente

OTROS SERVICIOS COPIA DE EXTRACTOS CERTIFICACIONES ATENCIÓN DE PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS

No tiene costo No tiene costo No tiene costo

Tarifas y Costos establecidos a partir del 01 de Julio 2016, expresados en Pesos Colombianos (COP)