Secretaría Administrativa/ Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
1.4~
TRIBUNAL ELECTORAL ... ...__ ......... . . ... , . . . wt,6,1
Ubicación de Estructura Programática Interna
Objetivo:
Coadyuvar a la Secretaría Administrativa en la planeación, Apoyo Administrativo organización, control, seguimiento y evaluación de la Gestión de Recursos Financieros administración de los recursos financieros autorizados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, observando invariablemente las disposiciones legales en la COORDINACIÓN FINANCIERA materia, con la finalidad de lograr una mayor claridad, transparencia, control y accesibilidad en el uso de los recursos públicos .
..
ACTIVIDADES
115 - Atender Solicitudes de Transparencia Respuestas a las Solicitudes de Transparencia y Acceso a la Información
REGISTROS Solicitudes de transparencia atendidas Solicitudes de transparencia recibidas
Clave y Nombre
116 - Coordinar e integrar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 del TEPJF
Medio de Verificación
Proyecto de Presupuesto 2018
-----REGISTROS Entrega programada del Proyecto de Presupuesto 2018 Integración y autorización del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2018 Presupuesto de Egresos 2018 autorizado, publicado y aprobado por la Comisión de Administración
Clave y Nombre
117 - Rendición de cuentas del Ejercicio del Gasto (Programática, Presupuesta! y Financiera)
Medio de Verificación
Informes de la Cuenta Pública 2017
REGISTROS Informe de Avance de Gestión Financiera Informe de la Cuenta Pública Anual del Ejercicio anterior Informes trimestrales de la Cuenta Pública (en su caso)
222
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TRIBUNAL ELECTORAL .... ,...... ............ F,e4.,~
Clave y Nombre
118 - Presentar ante la instancia correspondiente los estados financieros
Mediode Verificación
Estados Financieros
------
REGISTROS Estados financieros publicados
Clave y Nombre
120 - Tramitar, controlar, registrar y conciliar los egresos del TEPJF
Medio de Verificación
Cheques y Transferencias
------
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REGISTROS
TRIBUNN..
Cheques emitidos y transferencias realizadas
~OER JUC!CIP SOMISIÓN D
Solicitudes de recursos financieros atendidas
SE
Clave y Nombre
121- Determinar, registrar y controlar la inversión de excedentes de tesorería
Medio de Verificación
Reportes internos de la Unidad de Tesoréría
-----REGISTROS Intereses generados por la inversión de recursos Porcentaje de inversión de recursos Promedio diario invertido Saldo diario promedio en tesorería
Clave y Nombre
-----Mediode Verificación
122 - Atender las solicitudes de viáticos y transportación Solicitudes de viáticos atendidas, boletos de avión adquiridos
REGISTROS
'
Boletos de avión adquiridos Solicitudes de viáticos atendidas Solicitudes de viáticos recibidas
223
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
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TRIBUNAL ELECTORAL 4-4 ....... ,....... . . .. ~acM,,
Clave y Nombre
123 - Planear, formular, registrar, controlar e informar el ejercicio presupuesta!
Medio de Verificación
Informes generados
REGISTROS Adecuaciones Presupuestarias elaboradas Cuentas por Liquidar Certificadas elaboradas Dictámenes de Adecuaciones Presupuestarias elaborados Informes presupuestales elaborados Puntos de Acuerdo para la Comisión de Administración Suficiencias Presupuestales emitidas
124 - Revisar, fiscalizar, codificar y registrar la documentación comprobatoria del Gasto Comprobantes fiscalizados
REGISTROS Comprobantes fiscalizados y procesados Comprobantes recibidos
Clave y Nombre
761 - Emisión de dictámenes resolutivos financieros para procedimientos de adjudicación en el mes
Medio de Verificación
Dictamen REGISTROS
'
Dictámenes resolutivos financieros emitidos en el mes Dictámenes resolutivos financieros solicitados en el mes
Clave y Nombre
765 - Atender y proporcionar informes a las Instancias de Fiscalización
Medio de Verificación
Expedientes de informes
-----REGISTROS Informes entregados Informes solicitados
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141
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
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TRIBUNAL ELECTORAL ~
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IDENTIFICACION DEL ÁREA
Coordinación Financiera
or: DATOS DE IDENTIFICACION DEL INDICADOR
Porcentaje de variación del Presupuesto Modificado del TEPJF por medio de Adecuaciones Presupuestarias Analizar, evaluar, proponer y someter a la aprobación de la instancia competente, las solicitudes de modificación al Presupuesto Autorizado, que presenten las Unidades Gestoras del TEPJF, así como su correspondiente registro. Controlar y registrar las modificaciones, autorizadas por la instancia competente, al Presupuesto Autorizado al TEPJF, en estricto apego a la normatividad aplicable en materia presupuestaria. GESTIÓN
TRIBUt POOERJUD COMlSIÓ
EFICIENCIA Porcentaje
MENSUAL DETERMINACION DE METAS
Que el importe de las adecuaciones presupuestarias no exceda del 10% del Presupuesto Modificado en el al'\o. RELATIVO Mar
Abr
May
Jun
Ju/
Ago
Sep
Oet
Nov
Die
Ene
Feb
0.00
1.10 3.70 4.20 4.90 5.20 5.90 6.30 7.80 8.50 9.30 10.0
Ene
o
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Ju/
Ago
Sep
Oet
Nov
Die
0.00 2.10 4.20 4.90 5.00 6.20 6.80 9.30 9.80 10.5 11.9 13.2
o
o
o
MÉTODO DE CÁLCULO (A/B)*100
( Importe de las Adecuaciones Presupuestarias sin incluir movimientos compensados que afecten el mismo Capitulo de Gasto (incrementos, decrementos o movimientos) / Importe del Presupuesto Modificado acumulado al cierre de mes ) * 1 O O DESCRIPCION DE VARIABLES Y CONSTANTES
Importe de las Adecuaciones Presupuestarias sin incluir movimientos compensados que afecten el mismo Capitulo de Gasto (incrementos, decrementos o movimientos)
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PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2017
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1.42
TRIBUNAL ELECTORAL
Importe del Presupuesto Modificado acumulado al cierre de mes Miles de pesos Informes a la Comisión de Administración
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i!N!STRACIÓN
ARIA
226
