PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

S.P.A. EMPRESARIAL

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS

P-I.E Liquidación 2011

Avance 2012

Previsión 2013

A) OPERACIONES CONTINUADAS

1. IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS a) Ventas b) Prestaciones de servicios

1.019.626 973.640 45.986

669.365 557.839 111.526

652.000 652.000

2. VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PRODUCTOS TERMINADOS Y EN CURSO DE FABRICACIÓN

0

0

0

3. TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO

0

0

0

(15.664.907)

(12.699.148)

(11.433.936)

4. APROVISIONAMIENTOS a) Consumo de mercaderías b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles c) Trabajos realizados por otras empresas d) Deterioro de mercaderías,materias primas y otros aprovisionamientos 5. OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura - De los Organismos Autónomos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: c) Imputación de subvenciones de explotación 6. GASTOS DE PERSONAL a) Sueldos y salarios b) Indemnizaciones c) Seguridad Social a cargo de la empresa d) Otros 7. OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN a) Servicios exteriores b) Tributos c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales d) Otros gastos de gestión corriente 8. AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

(3.768.969) (11.895.938)

754.667

754.667 754.667

(7.219.311) (5.390.495) (192.548) (1.607.291) (28.977) (3.593.460) (3.590.826) (2.634)

(1.140.293)

(2.054.640) (10.644.508)

2.487.000

(2.036.057) (9.397.879)

0

2.487.000 2.487.000

(7.247.722)

(7.434.411)

(5.559.589)

(5.670.380)

(1.674.670) (13.463)

(1.708.936) (55.095)

(5.805.069)

(5.058.839)

(5.802.574) (2.495)

(5.057.339) (1.500)

(982.208)

(984.825) (unidades en euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

S.P.A. EMPRESARIAL

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS 9. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FINANCIERO Y OTRAS

10. EXCESOS DE PROVISIONES

11. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DEL INMOVILIZADO a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras

P-I.E Liquidación 2011

Avance 2012

Previsión 2013

1.126.860

946.042

906.158

0

0

0

573

0

0

573

12. DIFERENCIA NEGATIVA DE COMBINACIONES DE NEGOCIOS

0

0

0

13. SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS POR LA ENTIDAD

0

0

0

52.975

0

0

15. DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES CONSOLIDADAS

0

0

0

16. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

0

0

0

(24.663.270)

(22.631.740)

(23.353.853)

21.856

3.470

33.329

a) Al sector público autonómico de carácter administrativo b) Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional c) A otros 14. OTROS RESULTADOS

A-1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16)

17. INGRESOS FINANCIEROS a) De participaciones en intrumentos de patrimonio - En empresas del grupo y asociadas - En terceros b) De valores negociables y otros instrumentos financieros - De empresas del grupo y asociadas - De terceros 18. GASTOS FINANCIEROS

0

0

0

21.856

3.470

33.329

21.856

3.470

33.329

0

0

0

0

0

0

a) Por deudas con empresas del grupo y asociadas b) Por deudas con terceros c) Por actualización de provisiones 19. VARIACIÓN DE VALOR RAZONABLE EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS a) Cartera de negociación y otros b) Imputación al resultado del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta (unidades en euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

S.P.A. EMPRESARIAL

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN CUENTA DE RESULTADOS

P-I.E Liquidación 2011

Avance 2012

Previsión 2013

20. DIFERENCIAS DE CAMBIO

0

0

0

21.DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS

0

0

0

22. IMPUTACIÓN DE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS DE CARÁCTER FINANCIERO

0

0

0

23. INCORPORACIÓN AL ACTIVO DE GASTOS FINANCIEROS

0

0

0

21.856

3.470

33.329

24. PARTICIPACIÓN EN BENEFICIOS (PÉRDIDAS) DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

0

0

0

25. DETERIORO Y RESULTADOS POR ENAJENACIONES DE PARTICIPACIONES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

0

0

0

26. DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN DE SOCIEDADES PUESTAS EN EQUIVALENCIA

0

0

0

(24.641.414)

(22.628.270)

(23.320.524)

0

0

0

(24.641.414)

(22.628.270)

(23.320.524)

0

0

0

A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO (A.4+28)(29+A.6)

(24.641.414)

(22.628.270)

(23.320.524)

29. RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS EXTERNOS

0

0

0

A.6) RESULTADO DE LA ENTIDAD/RESULTADO ATRIBUIDO A LA ENTIDAD DOMINANTE

0

0

0

a) Deterioro y pérdidas b) Resultado por enajenaciones y otras

A.2) RESULTADO FINANCIERO (17+18+19+20+21+22+23)

A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2+24+25+26)

27. IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3+27)

B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS

28. RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTES DE OPERACIONES INTERRUMPIDAS NETO DE IMPUESTOS

(unidades en euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

S.P.A. EMPRESARIAL

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

P-II.E Liquidación 2011

Avance 2012

Previsión 2013

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

1. RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS

2. AJUSTES DEL RESULTADO a) Amortización del inmovilizado (+)

(24.641.414)

(22.628.270)

(23.320.525)

(763.663)

(2.454.304)

45.338

1.140.293

982.208

984.825

(1.881.527)

(3.433.042)

(906.158)

(3.470)

(33.329)

b) Correcciones valorativas por deterioro (+/-) c) Variación de provisiones (+/-) d) Imputación de subvenciones (-) e) Resultados por bajas y enajenaciones del inmovilizado (+/-)

(573)

f) Resultados por bajas y enajenaciones de instrumentos financieros(+/-) g) Ingresos financieros (-)

(21.856)

h) Gastos financieros (+) i) Diferencias de cambio (+/-) j) Variación de valor razonable en instrumentos financieros (+/-) k) Otros ingresos y gastos (-/+) l) Participación en beneficios (pérdidas) de sociedades puestas en equivalencia -neto de dividendos- (-/+) 3. CAMBIOS EN EL CAPITAL CORRIENTE

(1.335.830)

(941.946)

(374.762)

a) Existencias (+/-)

103.484

30.131

26.428

b) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-)

332.555

225.728

(137.086)

(6.403)

707.242

(11.702)

(1.659.078)

(1.727.787)

(252.402)

(106.388)

(177.260)

c) Otros activos corrientes (+/-) d) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-) e) Otros pasivos corrientes (+/-) f) Otros activos y pasivos no corrientes (+/-) 4. OTROS FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

21.856

3.470

33.329

a) Pagos de intereses (-) b) Cobros de dividendos (+) c) Cobros de intereses (+)

21.856

3.470

33.329

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-) e) Otros pagos (cobros)(-/+) 5. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (+/-1+/-2+/-3+/-4)

(26.719.051)

(26.021.050)

(23.616.620)

(unidades en euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

S.P.A. EMPRESARIAL

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

P-II.E Liquidación 2011

Avance 2012

Previsión 2013

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

6. PAGOS POR INVERSIONES (-)

(1.088.231)

(62.079)

(151.596)

a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material

(61.394) (1.026.837)

(65.795) (62.079)

(85.801)

d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 7. COBROS POR DESINVERSIONES (+)

6.326

0

0

0

(151.596)

a) Empresas del grupo y asociadas b) Inmovilizado intangible c) Inmovilizado material

5.780

d) Inversiones inmobiliarias e) Otros activos financieros

546

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta g) Otros activos h) Unidad de negocio 8. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (7-6)

(1.081.905)

(unidades en euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

S.P.A. EMPRESARIAL

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

P-II.E Liquidación 2011

Avance 2012

Previsión 2013

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

9. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

27.311.404

a) Emisión de instrumentos de patrimonio (+)

25.521.376

23.367.025

0

0

0

754.667

2.487.000

0

754.667

2.487.000

26.556.737

23.034.376

23.367.025

23.995.890

23.034.376

23.367.025

- De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura - De los Organismos Autónomos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De otros: b) Amortización de instrumentos de patrimonio (-) c) Adquisición de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(-) d) Enajenación de instrumentos de patrimonio propio y de la sociedad dominante(+) e) Subvenciones, donaciones y legados recibidos (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura - De los Organismos Autónomos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: f) Otras aportaciones de socios (+) - De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura - De los Organismos Autónomos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura - De otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - De la Unión Europea - De otros: Operaciones de fusion

2.560.847

g) Adquisición de participaciones de socios externos (-) h) Venta de participaciones a socios externos (+) 10. COBROS Y PAGOS POR INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO a) Emisión

(703.762)

(703.762)

0

0

0

0

- Obligaciones y otros valores negociables (+) - Deudas con entidades de crédito (+) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (+) - Deudas transformables en subvenciones, donaciones y legados (+)

(650.667) (53.095)

> De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura (unidades en euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

S.P.A. EMPRESARIAL

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. PRESUPUESTO DE CAPITAL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

P-II.E Liquidación 2011

Avance 2012

Previsión 2013

> De los Organismos Autónomos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: Otros resultados

(53.095)

- Préstamos procedentes del sector público (+)

0

0

0

0

0

0

> De la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura > De los Organismos Autónomos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura > De otros del sector público autonómico de carácter administrativo > Del sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional > De otros: - Otras deudas (+) b) Devolución y amortización de - Obligaciones y otros valores negociables (-) - Deudas con entidades de crédito (-) - Deudas con empresas del grupo y asociadas (-) - Otras deudas (-) 11. PAGOS POR DIVIDENDOS Y REMUNERACIONES DE OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

0

a) Dividendos (-)

0

0

0

0

0

- A la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura - A los Organismos Autónomos de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Extremadura - A otros del sector público autonómico de carácter administrativo - Al sector público autonómico de carácter empresarial o fundacional - A otros: b) Remuneración de otros instrumentos de patrimonio (-) 12. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (+/-9+/-10-11)

26.607.642

25.521.376

23.367.025

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

0

0

0

E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (+/-5+/-8+/-12+/-D)

(1.193.314)

(561.753)

(401.191)

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL EJERCICIO

4.242.497

3.049.183

2.487.431

EFECTIVO O EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO

3.049.183

2.487.431

2.086.240 (unidades en euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

S.P.A. EMPRESARIAL

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. BALANCE "ACTIVO" A) ACTIVO NO CORRIENTE I. INMOVILIZADO INTANGIBLE

P-III.E Liquidación 2011

Avance 2012

Previsión 2013

3.594.213

2.674.085

1.840.854

76.220

41.594

58.045

1. Desarrollo 2. Concesiones 3. Patentes, licencias, marcas y similares

10.546

7.833

5.104

65.674

33.761

52.941

4. Fondo de comercio 5. Aplicaciones informáticas 6. Investigación 7. Otro inmovilizado intangible II. INMOVILIZADO MATERIAL

3.513.892

2.628.390

1.778.708

1. Terrenos y construcciones 2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

3.513.892

2.628.390

1.778.708

3. Inmovilizado en curso y anticipos III. INVERSIONES INMOBILIARIAS

0

0

0

0

0

0

4.101

4.101

4.101

1. Terrenos 2. Construcciones IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio y participaciones puestas en equivalencia 2. Créditos a empresas (incluidos créditos a sociedades puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO 1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a terceros 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

4.101

4.101

4.101

VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

0

0

0

VII. DEUDORES COMERCIALES NO CORRIENTES

0

0

0

VIII. FONDO DE COMERCIO DE SOCIEDADES CONSOLIDADAS

0

0

0 (unidades en euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

S.P.A. EMPRESARIAL

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. BALANCE "ACTIVO" B) ACTIVO CORRIENTE I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. EXISTENCIAS

P-III.E Liquidación 2011

Avance 2012

Previsión 2013

7.779.618

6.254.763

5.975.935

0

0

0

447.518

417.387

390.959

1. Comerciales 2. Materias primas y otros aprovisionamientos

443.815

417.387

390.959

3. Productos en curso 4. Productos terminados 5. Subproductos, residuos y materiales recuperados 6. Anticipos a proveedores III. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios

3.703 3.502.507

272.480

3.276.778

3.413.866

55.780

54.333

3.220.998

3.352.534

2. Clientes, empresas del grupo y asociadas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Deudores varios 4. Personal 5. Activos por impuesto corriente 6. Otros créditos con las Administraciones públicas

187 3.301 3.226.539

6.999

7. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos IV. INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO

754.667

0

0

0

0

1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas (incluidas empresas puestas en equivalencia) 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

754.667

V. INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO

18.339

1. Instrumentos de patrimonio 2. Créditos a empresas 3. Valores representativos de deuda 4. Derivados 5. Otros activos financieros

18.339

VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO

7.404

73.167

84.870

3.049.183

2.487.431

2.086.240

VII. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES 1. Tesorería

3.049.183

2.487.431

2.086.240

2. Otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B)

11.373.831

8.928.848

7.816.789 (unidades en euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

S.P.A. EMPRESARIAL

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" A) PATRIMONIO NETO A-1) PATRIMONIO NETO INDIVIDUAL / PATRIMONIO NETO DE LA DOMINANTE A-1.1) FONDOS PROPIOS I. Capital 1. Capital escriturado

P-III.E Liquidación 2011

Avance 2012

Previsión 2013

6.661.279

6.121.343

5.261.686

6.661.279

6.121.343

5.261.686

3.280.003

3.686.109

3.732.610

61.000

61.000

61.000

61.000

61.000

61.000

1.935.913

1.935.913

1.935.913

1.935.913

1.935.913

1.935.913

0

0

0

2. (Capital no exigido) II. Prima de emisión III. Reservas 1. Legal y estatutarias 2. Otras reservas IV. (Acciones y participaciones en patrimonio propias y de la sociedad dominante) V. Resultados de ejercicios anteriores 1. Remanente 2. (Resultados negativos de ejercicios anteriores) VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio

25.924.504

24.317.466

25.056.221

(24.641.414)

(22.628.270)

(23.320.524)

0

0

0

3.381.276

2.435.234

1.529.076

0

0

0

VIII. (Dividendo a cuenta) IX. Otros instrumentos de patrimonio neto X. Reservas en sociedades consolidadas XI. Reservas en sociedades puestas en equivalencia A-1.2) AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR I. Activos financieros disponibles para la venta II. Operaciones de cobertura III. Otros (incluidos otros ajustes por cambios de valor de sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) IV. Activos no corrientes y pasivos vinculados mantenidos para la venta V. Diferencias de conversión (incluidas las diferencias en sociedades consolidadas y puestas en equivalencia) A-1.3) SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS RECIBIDOS A-2) SOCIOS EXTERNOS

(unidades en euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

S.P.A. EMPRESARIAL

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" B) PASIVO NO CORRIENTE I. PROVISIONES A LARGO PLAZO

P-III.E Liquidación 2011

Avance 2012

Previsión 2013

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal 2. Actuaciones medioambientales 3. Provisiones por reestructuración 4. Otras provisiones II. DEUDAS A LARGO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 0

0

5. Otros pasivos financieros

0

- Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Resto pasivos financieros III. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO

0

0

0

IV. PASIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO

0

0

0

V. PERIODIFICACIONES A LARGO PLAZO

0

0

0

VI. ACREEDORES COMERCIALES NO CORRIENTES

0

0

0

4.712.552

2.807.505

2.555.103

0

0

0

177.260

0

0

0

0

0

C) PASIVO CORRIENTE I. PASIVOS VINCULADOS CON ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA II. PROVISIONES A CORTO PLAZO III. DEUDAS A CORTO PLAZO 1. Obligaciones y otros valores negociables 2. Deudas con entidades de crédito 3. Acreedores por arrendamiento financiero 4. Derivados 5. Otros pasivos financieros

0

0

0

- Deudas a corto plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados - Préstamos procedentes del sector público - Capital emitido pendiente de inscripción - Resto pasivos financieros (unidades en euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

S.P.A. EMPRESARIAL

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. BALANCE "PATRIMONIO NETO Y PASIVO" IV. DEUDAS CON EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A CORTO PLAZO V. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A PAGAR 1. Proveedores

P-III.E Liquidación 2011

Avance 2012

Previsión 2013

0

0

0

4.535.292

2.807.505

2.555.103

3.563.389

1.809.971

1.425.939

529.356

510.505

632.354

442.547

487.029

496.810

2. Proveedores, empresas del grupo y asociadas (incluidas empreas puestas en equivalencia) 3. Acreedores varios 4. Personal (remuneraciones pendientes de pago) 5. Pasivos por impuesto corriente 6. Otras deudas con las Administraciones Públicas 7. Anticipos de clientes VI. PERIODIFICACIONES A CORTO PLAZO TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

0

0

0

11.373.831

8.928.848

7.816.789 (unidades en euros)

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013 ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2011, 2012 y 2013

MEMORIA DEL EJERCICIO 2011 Existe un hecho fundamental en el ejercicio 2011 que explica por si solo gran parte de las diferencias existentes entre el presupuesto del ejercicio 2011 y la liquidación definitiva del ejercicio. A finales del ejercicio se formalizó la fusión por absorción de la Sociedad Pública de Radiodifusión Extremeña SAU, por la Sociedad Pública de Televisión Extremeña SAU, los efectos contables de dicha fusión son el 1 de enero de ejercicio 2011, motivo por el cual es solo la sociedad absorbente la que formula cuentas anuales del ejercicio 2011. La diferencia existente entre el presupuesto de Activo No Corriente del ejercicio 2011 y la liquidación definitiva del ejercicio, se debe al aplazamiento de las inversiones previstas, para ejercicios posteriores. La diferencia en Otros Activos Financieros a corto plazo, refleja la cantidad pendiente de traspaso de la empresa matriz, por el concepto de la subvención de distribución y transporte de la señal de radio y televisión, concedida por Junta de Extremadura. En el patrimonio neto, nace a final del ejercicio una reserva especial por fusión, que recoge el patrimonio neto a diciembre de 2010 de la Sociedad Pública de Radiodifusión Extremeña SAU, minorado en el importe de las subvenciones de capital pendientes de traspasar a la cuenta de resultados de la sociedad, a cierre del ejercicio 2010. Debido a la consideración de una de las partidas de subvención recibida del Gobierno de Extremadura, como una subvención a la explotación, concretamente la destinada a la financiación del gasto del transporte y distribución de la señal de radio y televisión, se origina una diferencia notable en el epígrafe Otras Aportaciones de Socios, puesto que dicha partida debe reflejarse directamente en la cuenta de resultados, sin pasar por balance. La diferencia existente en Acreedores Comerciales, se debe a la paulatina adaptación de los periodos medios de pago a lo establecido en la Ley de Morosidad Durante el ejercicio 2011, se produjo un descenso de la inversión publicitaria tanto del sector público como privado, lo que origina una diferencia notable entre la cifra de negocios presupuestada y la ejecutada a cierre del ejercicio. La diferencia en Gastos de Personal, se debe a que los presupuestos del ejercicio 2011 se elaboraron contemplando unas plazas que no se encuentra ocupadas. Debido al traspaso de parte de la subvención recibida por la empresa matriz para la financiación del gasto del transporte y distribución de la señal de radio y televisión, se origina una diferencia en Otros gastos de explotación. Respecto a las diferencias existentes en el presupuesto de capital, la principal desviación dentro del los flujos de las actividades de explotación, se debe a la imputación a la cuenta de resultados de la subvención concedida mediante el Decreto 189/2010. Otras desviaciones existentes en el capital corriente obedecen a la adaptación a la normativa de periodos de pagos, así como a la existencia al cierre del ejercicio de préstamos de tesorería entre las compañías del grupo. Las diferencias expuestas, tiene su reflejo en el presupuesto de capital (estado de flujos de efectivo), en cada uno de sus apartados.

S.P.A. EMPRESARIAL P-IV.E

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

P-IV.E

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2011, 2012 y 2013

EVOLUCIÓN DEL EJERCICIO 2012 Debido a que el periodo de implantación, y por tanto de la finalización, y facturación de las inversiones previstas durante el ejercicio 2012, a fecha del cierre del ejercicio se prevé que estén pendientes, se origina una diferencia en el epígrafe Activo no corriente. Esto deriva en una diferencia en el saldo final de Otros créditos con administraciones públicas, que refleja el importe previsto de la liquidación final del ejercicio de IVA. Como en el ejercicio anterior surge una diferencia en la reserva especial por fusión, nacida a finales del ejercicio 2011. Como consecuencia de la consideración de una partida de subvención recibida del Gobierno de Extremadura, de una subvención a la explotación, se origina una diferencia entre lo presupuestado y la previsión de cierre en las partidas de Otras aportaciones de socios, del Patrimonio Neto y Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio de la cuenta de resultados, lo cual afecta directamente al resultado del ejercicio. Estas variaciones son las que originan las diferencias existentes en cada una de las partes del estado de flujos de efectivo que conforma el presupuesto de capital PREVISION EJERCICIO 2013 Los objetivos principales establecidos para el ejercicio 2013 en el anteproyecto de presupuesto para el grupo Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales son los siguientes: Compromiso por la transparencia, austeridad y eficacia en la gestión de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. Seguir manteniendo un nivel de empleo similar al actual en la Corporación y su Sociedad Filial con el esfuerzo que para ello sea necesario. Continuar en el empeño de ofrecer un buen servicio público con la calidad técnica y de programación. Consolidar los diferentes bloques informativos en Canal Extremadura Televisión y la cobertura informativa, cultural, deportiva y socioeconómica, y retransmisiones de carácter cultural o de interés para la región puntuales en la medida que nos lo permitan nuestras posibilidades. Maximizar los recursos humanos y técnicos para posibilitar más producción propia.

Completar progresivamente el Plan de Accesibilidad a lo largo del ejercicio.

Desarrollar una personalidad socioculturales de Extremadura.

propia

que

responda

a

S.P.A. EMPRESARIAL

las

necesidades

Hacer los esfuerzos necesarios para dar cumplimiento a la Ley General de Comunicaciones Audiovisuales e invertir el 6% de nuestros ingresos en cine y series de ficción europeas, siempre que se conceda el presupuesto destinado a tal fin, con la motivación de generar un impulso en el sector audiovisual extremeño adicional al de la producción delegada.

PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA 2013

P-IV.E

ENTIDAD: Sociedad Pública de Radiodifusión y Televisión Extremeña, S.A. MEMORIA DE LOS PRESUPUESTOS DE LOS AÑOS 2011, 2012 y 2013

Seguir manteniendo las negociaciones y convenios que sean necesarios con radiotelevisiones públicas y privadas del Estado y con Portugal, con el fin de continuar en la mejor gestión posible de recursos y mantener el mejor servicio público. Puesta en marcha de un equipo que posibilite las ventas de la producción propia, que junto con el equipo comercial que gestiona las ventas de publicidad regional impulsen una vía de financiación propia y alternativa a los medios públicos extremeños. Continuar con el Plan de Formación iniciado en 2012 progresivamente y en la medida de lo posible hacia la especialización.

S.P.A. EMPRESARIAL

y

ampliarlo

Para la contabilización de las subvenciones, donaciones y legados recibidos por el Grupo Canal Extremadura se siguen los criterios establecidos por la Norma de Registro y Valoración 18.2 del Plan General de Contabilidad, y la consulta 8 del Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas número 77, en la que, en colaboración con la Intervención General del Estado, se establecen, los criterios de registro y valoración de las subvenciones o transferencias recibidas por la empresas públicas de la Administración Pública que es su socio. Dado que las aportaciones recibidas por el Grupo, no conllevan una contraprestación a la administración autonómica, y están destinadas a financiar el déficit de explotación y los gastos generales de funcionamiento, son contabilizadas directamente en el patrimonio neto, concretamente como Otras aportaciones de socios, y trasladadas a la cuenta de resultados sobre una base sistemática y racional.