Hospital Infantil Teletón de Oncología

Informe Financiero

2015

Sistema Infantil Teletón | 2015

Informe Financiero Anual 2015 Hospital Infantil Teletón de Oncología Página 1

CONTENIDO Carta de Nuestros Auditores

2

A Nuestros Donadores

4

Resumen Financiero

5

Resumen de Operación

6

Información de Contacto

7

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A nuestros Donadores: El Hospital Infantil Teletón de Oncología (HITO) abrió sus puertas en el año 2013 como el único hospital en México especializado en la atención integral de niñas, niños y adolescentes con cáncer, bajo un modelo médico que incluye todos los elementos de diagnóstico, tratamiento y calidad de vida; además de un programa de estancia para el paciente y su familiar responsable en la Casa Teletón, que se ubica junto al hospital como parte del proyecto HITO, donde reciben alojamiento y alimentación durante todo el tiempo que dura su tratamiento, al mismo tiempo que escolaridad, talleres, formación humana y acompañamiento espiritual. Gracias a las aportaciones del Gobierno del Estado de Querétaro, de la sociedad y de diversos benefactores, el Hospital Infantil Teletón de Oncología inició operaciones en diciembre de 2013. Desde la apertura en diciembre 2013 hasta el 31 de diciembre del 2015 hemos dado atención a 221 pacientes, 178 de ellos en 2015, de los cuales 51 han completado su tratamiento con éxito y se encuentran en fase de vigilancia. En el HITO estamos comprometidos en mantener los más altos estándares de atención médica, siguiendo los lineamientos nacionales e internacionales para proveer calidad y seguridad en los servicios que se brindan a los niños y jóvenes con cáncer. Es por eso que en el año 2014 fuimos evaluados por la Dirección General de Calidad de la Secretaría de Salud acreditando con calificaciones de excelencia para otorgar atención médica a pacientes de Seguro Popular en el rubro de Cáncer Infantil y en Trasplante de Médula Ósea, así mismo, en el año 2015 nos otorgaron el distintivo Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo. Estamos cumpliendo nuestra misión de otorgar la mejor y más cálida atención a los niños con cáncer con una vocación nacional recibiendo pacientes de todo el país, y al mismo tiempo atendemos el principio de gratitud, transparencia y fidelidad a quienes nos confiaron sus donativos, por lo que presentamos, con la intención de rendir cuentas claras, este informe del período que terminó el 31 de Diciembre de 2015.

Dra. Ma. De Lourdes Vega Vega Directora General “El amor y la ciencia al servicio de la vida” Hospital Infantil Teletón de Oncología

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Resumen Financiero • Los recursos para la operación del HITO en 2015, se obtuvieron de los recursos recaudados en el Evento Teletón, el Gobierno del Estado de Querétaro, donativos en efectivo y en especie de benefactores locales y recuperación del servicio asistencial y otros. • Con la finalidad de seguir a la vanguardia en tecnología que nos permita brindar una atención óptima a nuestros pacientes, el HITO realizó inversiones en equipo médico y asistencial por $2,084,568 durante el año 2015. Principalmente se adquirieron equipos para las áreas médicas de Imagenología, Diagnóstico y Banco de Sangre, y Oncológica. De éstos, destacan 2 Unidades de Anestesia y 2 Ecocardiógrafos VIVID 56. • Los gastos del HITO se ejercen de acuerdo a un presupuesto previamente aprobado con base a criterios de austeridad y responsabilidad. El 76.39% del gasto total (228.3 millones de pesos), fue el costo directo en que se incurrió para dar el servicio asistencial a los niños y sus familias, el 21.32% (63.7 millones de pesos) fue por depreciación, viáticos, ayudas y comisiones bancarias, y los gastos de administración representaron cerca del 2.29% (6.8 millones de pesos) del gasto total. • El principal concepto de gastos del HITO son los sueldos del personal, conformado al 31 de diciembre por 355 colaboradores, de los cuáles 202 son profesionales en las distintas disciplinas médicas requeridas para dar los servicios que el HITO brinda; 82 colaboradores integran las áreas de Atención al Público, Recursos Materiales, Infraestructura, Sistemas, y Voluntariado, y 28 las áreas de Administración, Desarrollo Humano, Operaciones, Dirección General y Relaciones Públicas, 43 colaboradores integran los grupos de asistencia al paciente y sus familias tales como docentes, psicólogos, bibliotecario, orientación familiar y apoyo a residencia entre otros.

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Resumen de Operación: Resultado de Operación Ingresos Donativos Recuperación de Servicio Asistencial Intereses ganados, utilidad en venta de activo fijo y valuación de instrumentos financieros Otros ingresos Total Ingresos Gastos Costo del servicio asistencial Depreciación y amortización Gastos de Administración Viáticos Comisiones Bancarias Ayudas económicas Gastos Financieros Total Gastos Déficit

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2015 $230,369,751 9,565,658 477,565 2,247,900 $242,660,874 $228,316,049 62,575,569 6,852,202 440,868 168,563 41,307 489,357 $298,883,915

$56,223,041

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Información de Contacto Este informe tiene por objeto proporcionar al público, una visión general de los resultados de las operaciones del HITO, por el período anual terminado el 31 de Diciembre de 2015. Para cualquier duda, solicitud de información adicional o sugerencias, favor de contactar:

Dirección General: Tel. (442) 235 5722

Ma. De Lourdes Vega Vega [email protected]

Dirección de Operaciones: Tel. (442) 235 5715

José Ramón Lavariega Jarquín [email protected]

Dirección de Administración: Miguel Ángel Menéndez Suárez Tel. (442) 235 5718 [email protected]

Hospital Infantil Teletón de Oncología Anillo vial II Fray Junípero Serra No. 1999, Col. Rancho Menchaca, C.P. 76140 Querétaro, Querétaro. Tel. (442) 235 5700 Fax. (442) 235 5756 www.teleton.org.mx https://www.facebook.com/teletonmexicooficial

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FUNDACION TELETON VIDA IAP BALANCE GENERAL HITO C if ra s e xp re s a d a s e n p e s o s m e xic a n o s 3 1 D ic ie m b re d e 2 0 15

2 0 14

A C T IV O C irc u la n te E f e c tiv o In s tru m e n to s fin a n c ie ro s

1,2 9 0 ,3 5 1

4 2 3 ,0 13

5 9 ,3 8 9 ,2 4 5

5 8 ,3 4 0 ,8 2 4

6 0 ,6 7 9 ,5 9 6

5 8 ,7 6 3 ,8 3 7

C u e n ta s p o r C o b ra r: C u e n ta s p o r re c u p e ra r

2 0 ,9 17

2 0 ,9 5 4

14 3 ,2 4 7 ,3 9 1

12 9 ,9 3 2 ,9 7 8

7 6 ,4 17

3 1,9 3 3

14 3 ,3 4 4 ,7 2 5

12 9 ,9 8 5 ,8 6 5

1,8 10

2 ,3 4 1

10 ,5 0 4 ,4 4 3

7 ,0 4 9 ,9 7 8

S u m a A c tiv o C irc u la n te

2 14 ,5 3 0 ,5 7 4

19 5 ,8 0 2 ,0 2 1

IN M U E B L E S M O B IL IR A R IO E Q U IP O Y C O N S T R U C C IO N E S E N P R O C E S O - N e to

6 6 0 ,2 4 4 ,5 7 1

7 2 3 ,7 0 7 ,9 5 5

13 4 ,0 2 4

16 3 ,8 9 1

8 7 4 ,9 0 9 ,16 9

9 19 ,6 7 3 ,8 6 7

11,8 9 0 ,3 0 7

8 ,0 5 0 ,7 7 2

IV A A c re d ita b le D e u d o re s D iv e rs o s

P a g o s A n tic ip a d o s In v e n ta rio s

O T R O S A C T IV O S D e p ó s ito s O to rg a d o s e n G a ra n tí a T O T A L A C T IV O P A S IV O Y P A T R IM O N IO P a s iv o a C o rto P la z o P ro v e e d o re s C u e n ta s p o r p a g a r y o tro s g a s to s a c u m u la d o s

4 2 ,2 5 5

2 2 ,8 0 8

10 ,6 5 5 ,4 4 5

5 ,18 2 ,5 5 0

2 2 ,5 8 8 ,0 0 8

13 ,2 5 6 ,13 0

P a s iv o L a b o ra l

4 ,4 2 6 ,3 4 4

2 ,2 9 9 ,8 7 9

P A S IV O T O T A L

2 7 ,0 14 ,3 5 2

15 ,5 5 6 ,0 0 9

R e s u lta d o d e e je rc ic io s A n te rio re s

9 0 4 ,117 ,8 5 9

8 2 8 ,9 9 2 ,4 3 7

R e s u lta d o d e l E je rc ic io

( 5 6 ,2 2 3 ,0 4 1)

S u m a P a trim o n io T o ta l

8 4 7 ,8 9 4 ,8 17

9 0 4 ,117 ,8 5 8

T O T A L P A S IV O Y P A T R IM O N IO

8 7 4 ,9 0 9 ,16 9

9 19 ,6 7 3 ,8 6 7

O b lig a c io n e s la b o ra le s ( C O D )

3 ,19 8 ,2 0 1

2 ,9 9 6 ,9 4 9

O b lig a c io n e s la b o ra le s ( C O A )

( 3 ,19 8 ,2 0 1)

( 2 ,9 9 6 ,9 4 9 )

Im p u e s to s p o r p a g a r S u m a p a s iv o a c o rto p la z o

P a s iv o a L a rg o P la z o

P A T R IM O N IO A p o rta c io n e s F u n d a c ió n

7 5 ,12 5 ,4 2 1

C u e n ta s d e O rd e n

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FUNDACION TELETON VIDA IAP ESTADO DE ACTIVIDADES HITO C if ra s E xp re s a d a s e n p e s o s m e xic a n o s A ñ o q u e te rm in ó e l 3 1 d e D ic ie m b re d e

C a m b io e n e l p a trim o n io n o re s trin g id o

S a ld o s In ic ia le s

2 0 15

2 0 14

9 0 4 ,117 ,8 5 8

8 2 8 ,9 9 2 ,4 3 7

2 3 0 ,3 6 9 ,7 5 1

3 3 2 ,6 3 4 ,9 7 2

4 7 7 ,5 6 5

6 9 ,6 17

In g re s o s R e c S e rv . A s is t.

9 ,5 6 5 ,6 5 8

1,6 6 7 ,5 7 1

O tro s In g re s o s

2 ,2 4 7 ,9 0 0

1,6 0 1,4 4 8

2 4 2 ,6 6 0 ,8 7 4

3 3 5 ,9 7 3 ,6 0 8

T ra s p a s o p a trim o n ia l E f e c to d e c a m b io c o n ta b le a l 1 d e E n e ro d e 2 0 15 In g re s o s y c o n trib u c io n e s p o r: D o n a tiv o s In te re s e s g a n a d o s , u tilid a d e n v e n ta y v a lu a c ió n d e in s tru m e n to s fin a n c ie ro s

T o ta l In g re s o s y c o n trib u c io n e s n o re s trin g id o s P a trim o n io n e to L ib e ra d o d e re s tric c io n e s T o ta l re n d im ie n to s g a n a n c ia s y o tro s a p o yo s n o re s trin g id o s

-

-

2 4 2 ,6 6 0 ,8 7 4

3 3 5 ,9 7 3 ,6 0 8

G a s to p o r: S e rv ic io a s is te n c ia l

2 2 8 ,3 16 ,0 4 9

2 0 2 ,5 7 4 ,5 4 6

6 2 ,5 7 5 ,5 6 9

5 6 ,4 4 8 ,0 8 8

6 ,8 5 2 ,2 0 2

3 3 4 ,7 5 7

V iá tic o s

4 4 0 ,8 6 9

9 0 0 ,2 17

C o m is io n e s B a n c a ria s

16 8 ,5 6 4

13 4 ,6 3 7

D e p re c ia c ió n y a m o rtiz a c ió n G a s to s d e A d m o n

A yu d a s e c o n ó m ic a s

4 1,3 0 7

8 0 ,19 9

G a s to s F in a n c ie ro s

4 8 9 ,3 5 7

3 7 5 ,7 4 3

0

0

Im p u e s to s o b re la re n ta T o ta l G a s to s

2 9 8 ,8 8 3 ,9 15

D is m in u c ió n a u m e n to e n e l p a trim o n io n o re s trin g id o

( 5 6 ,2 2 3 ,0 4 1)

P a trim o n io n o re s trin g id o a l fin a l d e l a ñ o

8 4 7 ,8 9 4 ,8 17

9 0 4 ,117 ,8 5 8

R e s u lta d o P a trim o n ia l

8 4 7 ,8 9 4 ,8 17

9 0 4 ,117 ,8 5 8

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2 6 0 ,8 4 8 ,18 7 7 5 ,12 5 ,4 2 1

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