INFORME CE 054 SFC. Valoralta FIC Midas Alternativo
31 jul. 2017 - LETRAS. 8.85%. CDT. 6.73%. FACTURAS. 1.55%. Total general. 100.00%. Región. Participación ... Otras actividades de servicio de apoyo a ...
INFORME C.E 054 SFC. Valoralta FIC Midas Alternativo Fecha de corte: 31 de Julio de 2017 Composición del portafolio por tipo de inversión, sector económico y región:
Especie
Participación
PAGARES
45.52%
CONTRATOS Otros FIC's LETRAS CDT FACTURAS Total general
19.84% 17.52% 8.85% 6.73% 1.55% 100.00%
Región Bogotá
Sector
Participación
Otras actividades especializadas para la construcción de edificios y obras de ingenieria civil
29.02%
Fideicomisos, Fondos y Entidades financieras similares
16.47%
Actividades de apoyo para la exploración de petroleo y gas.
12.78%
Alquiler y arrendamientos de otros equipos y maquinarias, equipos y bienes tangibles.
9.63%
Transporte de pasajeros
8.85%
Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas
6.87%
Bancos Comerciales
6.73%
Comercio al por mayor no especializado
5.45%
Actividades inmobiliarias
3.16%
Participación 100.00%
Información por tipo de inversión:
Mora y evolución de los prepagos:
Indíce de Mora PAGARES CONTRATOS FACTURAS LETRAS CDT´s
2013 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2014 0.00% 0.20% 0.00% 0.00% 0.00%
2015 0.00% 0.32% 0.00% 0.00% 0.56%
2016 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2017 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Indíce de Prepago PAGARES CONTRATOS FACTURAS LETRAS CDT´s Libranzas
2013 0.00% 3.42% 0.00% 0.00% 0.00% 0.13%
2014 0.00% 3.86% 0.00% 0.01% 0.00% N/ A
2015 2.70% 1.84% 0.00% 0.01% 0.00% N/ A
2016 0.26% 3.87% 0.00% 0.04% 0.00% N/ A
2017 0.22% 1.53% 0.01% 0.06% 0.00% N/ A
Composición por intermediario: No hay intermediarios en las operaciones de factoring del Fondo. Composición por custodio:
31 mar. 2017 - capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento de descuento de ... riesgo mayor a las alternativas tradicionales de inversión.
30 sept. 2016 - activos con el propósito de conservar el capital y adicionalmente un ... adecuado frente a un riesgo mayor a las alternativas tradicionales de ...
31 jul. 2017 - 5.8693%. 0.1217%. Rentabilidad Neta del Fondo de Inversión Colectiva ... capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento de descuento de ... Empresas Vinculadas y Relacionadas con la. Administradora.
31 ene. 2016 - Información de Plazos y Duración. Gastos totales del FIC. 2,57 % EA. Detalle de Plazos. Participación %. Plazo promedio de las inversiones.
31 oct. 2016 - capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento de ... bajo parámetros del rendimiento mas adecuado frente a un riesgo ...
30 jun. 2017 - 376. Tipo de Fondo. Fondo de Inversión. Colectiva Cerrado. Inversión inicial mínima (COP). FICHA TECNICA. Características del Fondo de ...
El Fondo de Inversión Colectiva (FIC) tendrá como política de inversión mantener un portafolio ... Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una insti
30 nov. 2016 - capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento de ... bajo parámetros del rendimiento mas adecuado frente a un riesgo ...
30 nov. 2017 - Información del Revisor Fiscal del FIC. Maria Consuelo Soriano. Midas Money Market. +57-1-2087500. Principales Inversiones del FIC. 2.27%.
31 dic. 2016 - el capital y adicionalmente un retorno generado por el rendimiento ... con el fin de lograr un portafolio rentable acorde con el perfil de riesgo y.
