Fondo Mutuo Bci Retorno Nominal Serie APV Morningstar Rating™

Enero 2018

QQQQ

Información al 31/12/2017 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100

ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo

16 Diciembre 2009

130

Moneda del fondo

Pesos

125

Monto Mínimo

1 Cuota

120

Nemotécnico Bloomberg

RETNOAP CI Equity

115

Valor cuota

$ 1.491,5

110

Patrimonio actual (en millones) $ 85.542

105

Domiciliado

100

Chile

95

El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar de un portafolio de inversiones diversificado, con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo. Para el cumplimento de su objetivo el Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo emitidos por emisores que participan en el mercado nacional y extranjero, manteniendo invertido como mínimo el 60% de sus activos en instrumentos de deuda denominados en moneda nacional Pesos moneda nacional. La cartera de inversiones del Fondo tendrá una duración mínima de 366 días y máxima de 1460 días. PERFIL DE RIESGO MC

2013

2013

OBJETIVO DEL FONDO

2014

2014

B

A

MA

HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año.

2016

2016

2017

2017

RETORNOS NOMINALES MENSUALES 2017 2016 2015

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

0,64 0,46 0,14

0,35 0,62 -0,05

0,41 1,13 0,00

0,75 0,64 0,60

0,18 0,26 0,23

0,32 0,47 0,53

0,49 0,50 -0,25

-0,06 0,97 -0,59

0,02 0,69 -0,16

0,13 0,61 -0,27

-0,11 -0,54 0,19

0,32 1,28 0,18

3,49 7,33 0,54

Últimos 3 meses

Último mes

Rentabilidad Nominal (*)

0,32

%

0,34

%

Últimos 6 meses

Últimos 9 meses

0,79

2,05

%

%

Último año

3,49

%

YTD

2 años anualizado 5 años anualizado

3,49

%

5,39% 4,87%

Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/12/2017 5 MAYORES SECTORES (% Fondo)

CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) C

2015

2015

Deuda Caja Instrumentos de Capitalización Otros

99,9 0,1 0,0 0,0

Financiero Consumo Defensivo Consumo Cíclico Materiales Telecomunicaciones

93,6 2,0 1,5 1,2 1,1

5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación

BONO Peso Chileno TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA BONO Peso Chileno BANCO CENTRAL DE CHILE BONO Peso Chileno BANCO CENTRAL DE CHILE BONO Peso Chileno BANCO DEL ESTADO DE CHILE BONO Peso Chileno BANCO BICE

8,6

CLP 6,2 5,9 5,3 4,6

ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años

INFORMACIÓN DE CONTACTO 800 200 006 (02) 2692 7900 @ [email protected]

1,5 0,5 1,28 -0,59

DISTRIBUCIÓN POR DURACIÓN DE INSTRUMENTOS (en años)

P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago

50

Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci

40

CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) (iva incluido) Gasto Máximo (%) (iva incluido) Comisión Máxima (%) (iva incluido) Permanencia Mínima Tipo impuesto

DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) 100,0

DISTRIBUCIÓN DE RIESGO DE CARTERA (% Fondo) AAA AA A BBB BB B Debajo B Otros N-1+ N-1 N-2

21,7 36,0 0,1 0,0 0,0 0,4 0,0 30,6 0,0 11,2 0,0

30 Serie APV 0,80 0,15 0,00 No tiene -

20 10

0 a 0.25

0.25 a 1

1a3

3a5

>a5

0

Duración Promedio Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a [email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.

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Enero 2018

QQQQ

Información al 31/12/2017 Duración Promedio

2,9

Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a [email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.