Fondo Mutuo Bci Estados Unidos Serie Clásica
Noviembre 2017
Información al 31/10/2017 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
19 Mayo 2009
Moneda del fondo
Pesos
Monto Mínimo
$ 5.000
Nemotécnico Bloomberg
EEUUCLA CI Equity
Valor cuota
$ 2.218,5
Patrimonio actual (en millones) $ 50.812 Domiciliado
Chile 2013
2013
OBJETIVO DEL FONDO El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar en los mercados accionarios de los Estados Unidos de Norteamérica. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo invertido como mínimo el 60% de sus activos en acciones de empresas que operen en Estados Unidos de Norteamérica, sin perjuicio del país en que se transen, y/o en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos.
2017 2016 2015
MC
C
B
A
MA
2016
2016
2017
YTD
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
4,16 -3,15 3,05
1,82 2,69 -0,03
0,98 -1,40 -2,32
1,95 6,08 2,02
-1,00 -5,45 1,51
-0,14 3,43 6,99
-3,76 3,25 -3,26
3,20 -3,37 -4,15
2,01 -3,46 7,17
7,60 3,11
0,44 -2,01
-2,69 12,17
2,01
%
Últimos 3 meses
1,31
%
Últimos 6 meses
2,11
%
Últimos 9 meses
9,36
%
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) PERFIL DE RIESGO
2015
2015
-2,01 -8,12 0,19
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
2014
2014
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90
Instrumentos de Capitalización Caja Deuda Otros
Último año
15,82
%
YTD
2 años anualizado 5 años anualizado
7,16
%
2,65% 14,08%
5 MAYORES SECTORES (% Fondo) 99,1 0,9 0,0 0,0
HORIZONTE DE INVERSIÓN
Tecnología Financiero Salud Consumo Cíclico Industrial
24,4 22,7 17,6 11,1 9,5
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo)
Mayor a 1 año
Fitch Ratings ha clasificado desde 2014 a Bci Asset Management con Highest Standards, la mejor nota posible a escala internacional, llegando a ser la única administradora en Chile con esta clasificación
VANGUARD INFO TECH ETF ISHARES CORE S&P 500 UCITS E VANGUARD HEALTH CARE ETF VANGUARD FINANCIALS ETF VANGUARD CONSUMER DISCRE ETF
22,0 19,9 14,2 11,2 9,6
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años) Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe
13,5 0,4
INFORMACIÓN DE CONTACTO 800 200 006 (02) 2692 7900 @
[email protected] P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci CONDICIONES COMERCIALES Máxima Remuneración (%) (iva incluido) Gasto Máximo (%) (iva incluido) Comisión Máxima (%) (iva incluido) Permanencia Mínima
Serie Clásica 5.25 0.2 0 No tiene
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
