Fondo Mutuo Bci Emergente Global Serie Alto Patrimonio Morningstar Rating™
Septiembre 2018
QQQQ
Información al 31/08/2018 EVOLUCIÓN DEL VALOR CUOTA: CRECIMIENTO EN BASE 100
ANTECEDENTES GENERALES Fecha Inicio del Fondo
18 Junio 2008
135
Moneda del fondo
Pesos
130
Monto Mínimo
$ 50.000.000
Nemotécnico Bloomberg
EMGLALT CI Equity
Valor cuota
$ 1.076,8
125 120 115 110
Patrimonio actual (en millones) $ 7.817
105
Domiciliado
100
Chile 2014
2014
OBJETIVO DEL FONDO El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para el público en general que esté interesado en participar en los mercados accionarios de países emergentes. El Fondo contempla invertir en instrumentos de deuda y capitalización, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo invertido como mínimo el 60% de sus activos en acciones de empresas cuyos principales activos se encuentren localizados en países emergentes, sin perjuicio del país en que se transen, y/o en otros instrumentos de capitalización cuyo subyacente esté compuesto en su mayoría por este tipo de instrumentos.
2015
2015
2016
2016
2017
2017
2018
YTD
95
RETORNOS NOMINALES MENSUALES 2018 2017 2016
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Total
5,58 2,02 -7,58
-7,03 2,64 -3,22
0,89 5,41 5,76
-0,41 1,66 -1,10
-0,11 3,29 2,05
-2,15 -0,72 -1,68
1,12 3,08 4,43
2,13 -1,49 4,83
0,94 -1,68
2,96 -2,00
1,15 -1,45
-2,22 -1,43
20,13 -3,82
Último mes
Rentabilidad Nominal (*)
2,13
%
Últimos 3 meses
1,06
%
Últimos 6 meses
1,42
%
Últimos 9 meses
-2,65
%
Último año
2,34
%
YTD
2 años acumulado 5 años acumulado
-0,45 11,93% 35,83% %
Rentabilidades nominales para los periodos terminados al 31/08/2018 PERFIL DE RIESGO MC
C
B
A
MA
Instrumentos de Capitalización Caja Deuda Otros
HORIZONTE DE INVERSIÓN Mayor a 1 año
5 MAYORES SECTORES (% Fondo)
CARTERA POR TIPO DE INSTRUMENTO (% Fondo) 98,8 1,2 0,0 0,0
Financiero Tecnología Consumo Cíclico Materiales Energía
24,6 22,7 13,7 9,5 8,7
5 MAYORES POSICIONES (% Fondo) Bci Asset Management es la única Administradora en Chile con Clasificación Excellent, la más alta certificación de Fitch Ratings. INFORMACIÓN DE CONTACTO
14,5 13,6 8,6 8,6 8,2
ESTADÍSTICAS DEL PORTAFOLIO (%) Precio/Utilidad Precio/Valor Libro Precio/Ventas Precio/Flujo Caja Rentabilidad por Dividendo
10,3 1,4 1,1 5,0 3,2
ANÁLISIS DE RIESGO (3 años)
800 200 006
Desviación Estándar (%) Ratio de Sharpe Mejor retorno en 3 años Peor desempeño 3 años
(02) 2692 7900 @
[email protected] P www.bci.cl/inversiones Magdalena 140 piso 7, Las Condes, Santiago Contacte a nuestros ejecutivos de inversiones a lo largo de nuestra red de sucursales Bci CONDICIONES COMERCIALES
Máxima Remuneración (%) Gasto Máximo (%) Comisión Máxima (%) Permanencia Mínima Tipo impuesto
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE FIRST TRUST EMERGING MARKETS VF-MTX SUST EM MK L-ICAP USD ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAP SISF - ASIAN OPPORT - CAC
Serie Alto Patrimonio 2,75 0,20 2,00 1 a 30 días: 2,00% iva incluido
11,1 0,3 5,76 -7,58
5 PRINCIPALES PAÍSES (% Fondo) China Corea del Sur Taiwan India Brasil Otros
CAPITALIZACION BURSÁTIL (%) Muy Grande Grande Mediana Pequeña Muy Pequeña
46,8 32,6 16,7 3,6 0,3
31,1 11,7 11,5 9,9 8,0 27,8
DISTRIBUCIÓN DE MONEDAS (% Fondo) USD Moneda Extranjera
96,1 3,9
Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo, no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La oferta de este Fondo no está dirigida para personas que tengan la calidad de residentes de los Estados Unidos de América o U.S Person. La fiscalización del fondo y de la administradora corresponde a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La información es provista por Morningstar en base a datos publicados en www.svs.cl y por la administradora. Más Información en www.bci.cl/inversiones, con su Ejecutivo de Inversiones, llamándonos al 800 200 207 - (02) 2 2692 79 01, enviándonos un correo a
[email protected], o en www.svs.cl. Todas las clasificaciones crediticias de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones siguiendo éste enlace: http://Fitchratings.com/ understandingcreditratings. (*) Rentabilidades Nominales para los períodos terminados al último día del mes anterior a la publicación de esta ficha.
GLOSARIO DE CUADROS Y GRÁFICOS NUEVO FOLLETO COMERCIAL 1) Distribución d Cartera por tipo de instrumento: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo que representan los instrumentos más relevantes. 2) Distribución 5 Mayores Sectores: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de los cinco mayores sectores según clasificación GICS (Global Industry Classification Standard). 3) Distribución 5 Mayores Posiciones: Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo de las cinco mayores posiciones.
4) Distribución 5 Principales Países: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las zonas geográficas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo.
5) Distribución de Monedas: Corresponde al porcentaje de la cartera del fondo mutuo que representan las monedas en que se encuentran invertidos los recursos del fondo. 6) Distribución de Riesgo de La Cartera:
Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión del fondo mutuo según tipo de clasificación de riesgo.
7) Distribución por Duración (en años): Corresponde al porcentaje sobre el total de la cartera de inversión de los instrumentos según duración. 8) Análisis de Riesgo: Desviación estándar: corresponde a la Variación porcentual máxima del valor cuota de los Fondos Mutuos respecto del promedio de esta en los últimos 3 años. "Ratio de Sharpe": corresponde a la Medida de rentabilidad ajustada por unidad de riesgo. Es el exceso de retorno respecto a un activo libre de riesgo ajustado por la desviación estándar del instrumento.
