Flujo de Efectivo El material adjunto que puede incluir proyecciones financieras ha sido preparado únicamente por el proyecto y puede contener declaraciones de escenarios futuros que involucran riesgos e incertidumbres. Cualquiera de estas declaraciones de proyecciones no representan garantías de resultados, desempeños o logros.
Periodo Dinero Disponible [1]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
$50,000
$3,849.0
$88,160.0
$208,243.0
$196,349.0
$220,115.0
$326,226.0
$556,559.0
$889,188.0
$1,420,775.0
$2,207,868.0
$3,301,012.0
Actividades relacionadas con la operación Utilidad (pérdida) Bruta Producto 1
$45,049.0
$175,511.0
$211,283.0
$259,586.0
$295,246.0
$389,191.0
$513,413.0
$675,709.0
$874,667.0
$1,130,173.0
$1,436,224.0
$1,798,570.0
$7,804,622.0
Utilidad (pérdida) Bruta Producto 2
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
Utilidad (pérdida) Bruta Producto 3
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
Utilidad (pérdida) Bruta Producto 4
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
Utilidad (pérdida) Bruta Producto 5
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$81,200.0
-$81,200.0
-$81,200.0
-$81,200.0
-$81,200.0
-$92,800.0
-$92,800.0
-$92,800.0
-$92,800.0
-$92,800.0
-$92,800.0
-$92,800.0
-$1,055,600.0
Gastos de Ventas y Marketing Gastos de Investigación y Desarrollo (R&D)
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$81,280.0
-$81,280.0
-$81,280.0
-$81,280.0
-$81,280.0
-$81,280.0
-$81,280.0
-$81,280.0
-$81,280.0
-$81,280.0
-$81,280.0
-$81,280.0
-$975,360.0
Sueldos - RH
-$109,000.0
-$109,000.0
-$109,000.0
-$109,000.0
-$109,000.0
-$109,000.0
-$109,000.0
-$169,000.0
-$169,000.0
-$169,000.0
-$169,000.0
-$169,000.0
-$1,608,000.0
Flujo de efectivo de actividades operativas
-$226,431.0
-$95,969.0
-$60,197.0
-$11,894.0
$23,766.0
$106,111.0
$230,333.0
$332,629.0
$531,587.0
$787,093.0
$1,093,144.0
$1,455,490.0
$4,165,662.0
Inversión en activos (CapEx) [2]
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
Flujo de efectivo de actividades de inversión
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
Inversión de accionistas (Play Business)
$200,000.0
$200,000.0
$200,000.0
Comisiones e IVA
-$19,720.0
-$19,720.0
-$19,720.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
-$59,160.0
Flujo de efectivo de actividades de financiamiento
$180,280.0
$180,280.0
$180,280.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$0.0
$540,840.0
$3,849.0
$88,160.0
$208,243.0
$196,349.0
$220,115.0
$326,226.0
$556,559.0
$889,188.0
$1,420,775.0
$2,207,868.0
$3,301,012.0
$4,756,502.0
$9,463,004.0
Gastos Administrativos y Generales
Actividades relacionadas con la inversión
Actividades Relacionadas con financiamiento
Flujo de efectivo final [3]
$600,000.0
8. Resumen CONCEPTO
CON INVERSIÓN
Ingresos Mensuales Promedio
$4,348,557
Burn Rate Promedio
$3,956,349
Meses antes de la 1ra venta [1]
1
Punto de Equilibrio
5
CAPEX
$0
Fuente de Ingreso
Cantidad Mensual a Establecer en las gráficas del Snapshot
Distribución de Costos
Cantidad Mensual a Establecer en las gráficas del Snapshot $87,966.7
DESEOS
$4,303,487.08
Ventas y Marketing
Producto / Servicio 2
$0
Investigación y Desarrollo (R&D)
$0.0
Producto / Servicio 3
$0
Administrativos y Generales
$81,280.0
Producto / Servicio 4
$0
Sueldos - RH
$134,000.0
Producto / Servicio 5
$0
