PRESENTACION La presente exposición brindara información a los usuarios de las Entidades y/o Unidades Ejecutoras del Sector Público, la forma de utilizar de manera adecuada el “Sistema de SIAF – Modulo Contable – Información Financiera y Presupuestaria”, ingresar al link de acceso https://apps4.mineco.gob.pe/siafwebcontapp/, Aplicativo WEB, de uso de todas las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local que utilizan el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, que van a realizar el proceso de cierre financiero de los Pliegos y/o UE’s, y obtener los Estados Financieros, Anexos e Información Complementaria en el modulo por Pliego y/o Unidad Ejecutora.
3
Cliente SIAF
Hacer el Pre Cierre en la UE
Esperar respuesta del Estado Envio Aceptado
4
Ingreso al Modulo
Ingresar solo en Mayúscula
5
Pantalla Principal – Menú
Menú Principal 04 opciones
Ambiente Pliego o U.E.
6
1.1 Registro de Estados Financieros
Registro de EE.FF., el EF-2, AF-12 y AF-13 es de generación automática
7
1.1.1 Registro del Estado Situación Financiera - Distribución
La distribución y grabación de cada una de las cuentas contables, determinando si es Corriente / No Corriente, Activo y/o Pasivo
8
1.1.2 Registro del Estado Situación Financiera - Reclasificación
La Reclasificación es automática
9
1.2 Registro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
Registro del EF-3 por cada concepto
10
1. 3 Registro del Estado de Flujos de Efectivo
Registro del EF-4 por cada concepto
11
1.2 Registro de Anexos Financieros
12
1.2.1 Registro de Propiedades, Planta y Equipo – AF-2
13
1.2.1 .1 Registro de Propiedades, Planta y Equipo – AF-2
14
1.2.1 .2 Registro de Propiedades, Planta y Equipo – AF-2
15
1.2.2 Registro de Propiedades, Planta y Equipo – Anexo 1 AF-2 Administración Funcional
16
1.2.3 Registro de Propiedades, Planta y Equipo – Anexo 2 AF-2 Construcciones
17
1.2.4 Registro de Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro – AF-3
18
1.2.5 Registro de Otras Cuentas del Activo – AF-4
19
1.3 Registro de Información Complementaria
Registro de los Anexos OA’s
20
1.3.1 Registro de Operaciones Reciprocas - Ingresos
21
1.3.2 Registro de Operaciones Reciprocas - Gastos
22
2.1 Cierre Financiero por cada formato
Cancela el Pre Cierre en el Balance de Comprobación (Cliente)
Cambia el estado de Cerrar Formato por CIERRE en la columna Acción
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3.1 Reportes de Estados Financieros
Permite imprimir los Estados Financieros
24
3.1.1 Reportes de Estado de Situación Financiera
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3.1.2 Reportes de Saldos del Estado de Situación Financiera
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3.1.3 Reportes de la Distribución y Reclasificación del EF-1
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3.2 Reportes de Anexos Financieros
Permite imprimir los Anexos Financieros
28
3.2.1 Reporte de Propiedades, Planta y Equipo
29
3.3 Reportes de Información Complementaria
Permite imprimir los Anexos de los O’as
30
3.3.1 Reporte de Operaciones Reciprocas – OA-3B
31
3.4 Reportes de Información Adicional
Permite imprimir el Balance de Constructivo
32
3.4.1 Reporte del Balance de Comprobación
No se presenta para el Cierre
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4.1 Validaciones Financieras
Deberá cambiar a Observado para poder cerrar
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4.2 Conciliación de Operaciones SIAF
El Estado debe de mostrarse Conciliado
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Ambiente Pliego
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A Registro de Anexos Financieros
A nivel pliego se debe registrar los siguientes anexos
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A.1 Declaración Jurada
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Registro de Formatos Consolidados – GN y GR
Se presenta solo para los pliegos que tienen mas de una Ejecutora
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Estado de Situación Financiera – GN y GR
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Estado de Situación Financiera – GN y GR
41
Estado de Situación Financiera – GN y GR
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Estado de Gestión – GN y GR
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B.1 Cierre Financiero y Apertura a nivel de UE
Consolida la información por Unidades Ejecutoras
Cierra formato Apertura el formato financiero seleccionado en el recuadro superior de acuerdo a la UE seleccionada en el recuadro inferior
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