Financiero Global Cierre 2015


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(Trimestral, Semestral y Cierre ) APLICATIVO WEB

PRESENTACION La presente exposición brindara información a los usuarios de las Entidades y/o Unidades Ejecutoras del Sector Público, la forma de utilizar de manera adecuada el “Sistema de SIAF – Modulo Contable – Información Financiera y Presupuestaria”, ingresar al link de acceso https://apps4.mineco.gob.pe/siafwebcontapp/, Aplicativo WEB, de uso de todas las entidades del Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local que utilizan el Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, que van a realizar el proceso de cierre financiero de los Pliegos y/o UE’s, y obtener los Estados Financieros, Anexos e Información Complementaria en el modulo por Pliego y/o Unidad Ejecutora.

3

Cliente SIAF

Hacer el Pre Cierre en la UE

Esperar respuesta del Estado Envio Aceptado

4

Ingreso al Modulo

Ingresar solo en Mayúscula

5

Pantalla Principal – Menú

Menú Principal 04 opciones

Ambiente Pliego o U.E.

6

1.1 Registro de Estados Financieros

Registro de EE.FF., el EF-2, AF-12 y AF-13 es de generación automática

7

1.1.1 Registro del Estado Situación Financiera - Distribución

La distribución y grabación de cada una de las cuentas contables, determinando si es Corriente / No Corriente, Activo y/o Pasivo

8

1.1.2 Registro del Estado Situación Financiera - Reclasificación

La Reclasificación es automática

9

1.2 Registro del Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

Registro del EF-3 por cada concepto

10

1. 3 Registro del Estado de Flujos de Efectivo

Registro del EF-4 por cada concepto

11

1.2 Registro de Anexos Financieros

12

1.2.1 Registro de Propiedades, Planta y Equipo – AF-2

13

1.2.1 .1 Registro de Propiedades, Planta y Equipo – AF-2

14

1.2.1 .2 Registro de Propiedades, Planta y Equipo – AF-2

15

1.2.2 Registro de Propiedades, Planta y Equipo – Anexo 1 AF-2 Administración Funcional

16

1.2.3 Registro de Propiedades, Planta y Equipo – Anexo 2 AF-2 Construcciones

17

1.2.4 Registro de Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro – AF-3

18

1.2.5 Registro de Otras Cuentas del Activo – AF-4

19

1.3 Registro de Información Complementaria

Registro de los Anexos OA’s

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1.3.1 Registro de Operaciones Reciprocas - Ingresos

21

1.3.2 Registro de Operaciones Reciprocas - Gastos

22

2.1 Cierre Financiero por cada formato

Cancela el Pre Cierre en el Balance de Comprobación (Cliente)

Cambia el estado de Cerrar Formato por CIERRE en la columna Acción

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3.1 Reportes de Estados Financieros

Permite imprimir los Estados Financieros

24

3.1.1 Reportes de Estado de Situación Financiera

25

3.1.2 Reportes de Saldos del Estado de Situación Financiera

26

3.1.3 Reportes de la Distribución y Reclasificación del EF-1

27

3.2 Reportes de Anexos Financieros

Permite imprimir los Anexos Financieros

28

3.2.1 Reporte de Propiedades, Planta y Equipo

29

3.3 Reportes de Información Complementaria

Permite imprimir los Anexos de los O’as

30

3.3.1 Reporte de Operaciones Reciprocas – OA-3B

31

3.4 Reportes de Información Adicional

Permite imprimir el Balance de Constructivo

32

3.4.1 Reporte del Balance de Comprobación

No se presenta para el Cierre

33

4.1 Validaciones Financieras

Deberá cambiar a Observado para poder cerrar

34

4.2 Conciliación de Operaciones SIAF

El Estado debe de mostrarse Conciliado

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Ambiente Pliego

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A Registro de Anexos Financieros

A nivel pliego se debe registrar los siguientes anexos

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A.1 Declaración Jurada

38

Registro de Formatos Consolidados – GN y GR

Se presenta solo para los pliegos que tienen mas de una Ejecutora

39

Estado de Situación Financiera – GN y GR

40

Estado de Situación Financiera – GN y GR

41

Estado de Situación Financiera – GN y GR

42

Estado de Gestión – GN y GR

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B.1 Cierre Financiero y Apertura a nivel de UE

Consolida la información por Unidades Ejecutoras

Cierra formato Apertura el formato financiero seleccionado en el recuadro superior de acuerdo a la UE seleccionada en el recuadro inferior

44

C.1 Reportes Financieros

Permite Imprimir los formatos financieros

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C.1.1 Reporte del Estado de Gestión

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C.1.2 Reporte del detalle del Estado de Gestión

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C.2 Reportes de Anexos Financieros

48

C.3 Reportes del Balance Constructivo

49

C.2 Reportes Auxiliares

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C.2.1 Estados de Cierre de Formatos Financieros

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D.1 Validaciones Financieras

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