composición de cartera por emisor correspondiente al 31 de octubre

31 oct. 2017 - 413.933.915. INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED. $. 1,36. 592.284.233. ISHARES CORE S&P 500 UCITS E. $. 0,67. 292.700.790.
61KB Größe 13 Downloads 75 vistas
COMPOSICIÓN DE CARTERA POR EMISOR CORRESPONDIENTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

CARTERA FONDO MUTUO BCI PREFERENCIAL CONSERVADOR ENTIDADES EMISORAS

PORCENTAJE UTILIZADO

MONTO UTILIZADO

BANCO CONSORCIO

$

0,46

202.990.761

BANCO DE CHILE

$

0,44

194.469.293

BANCO DE CREDITO E INVERSIONES

$

1,68

730.440.924

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

$

1,11

481.564.425

BANCO FALABELLA

$

0,44

194.850.380

BANCO SANTANDER CHILE

$

0,22

98.384.849

BANCO SECURITY

$

1,52

660.730.396

BBVA BANCO BHIF

$

8,79

3.814.403.630

BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION BCI

$

1,94

843.073.879

CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A

$

0,70

306.511.416

DWS DEUTSCHLANDEUR FC

$

0,37

160.940.993

FM BCI RETORNO DOLAR IG SERIE BCI

$

0,71

312.082.161

FONDO MUTUO BCI DE NEGOCIOS DOLAR LATAM IG BCI

$

0,66

289.905.078

FONDO MUTUO BCI DE NEGOCIOS UF BCI

$

0,57

249.129.214

FONDO MUTUO BCI DE PERSONAS BCI

$

16,54

7.173.670.995

FONDO MUTUO BCI GRAN AHORRO BCI

$

11,96

5.187.366.732

FONDO MUTUO BCI GRAN VALOR BCI

$

5,05

2.194.172.184

FONDO MUTUO BCI RETORNO NOMINAL BCI

$

9,37

4.063.726.136

FONDO MUTUO BCI SELECCION BURSATIL BCI

$

4,30

1.866.573.622

GAM STAR-CONT EUR EQ-INUSDAC

$

1,08

469.237.438

iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund

$

1,82

791.548.029

iShares MSCI EMU Index Fund

$

1,27

552.664.602

iShares MSCI Japan Index Fund

$

2,85

1.236.117.347

INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMENT LTD

$

0,95

413.933.915

INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED

$

1,36

592.284.233

ISHARES CORE S&P 500 UCITS E

$

0,67

292.700.790

ISHARES MSCI INDIA ETF

$

0,60

262.886.759

ITAU CORPBANCA

$

5,50

2.387.406.899

JB LOCAL EMERGING BOND

$

2,03

884.517.030

PICTET ASSET MANAGEMENT

$

1,39

603.177.156

ROBECO LUXEMBOURG SA

$

1,80

781.254.516

SCOTIABANK SUD AMERICANO

$

4,75

2.060.625.991

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

$

1,00

433.828.436

VONTOBEL FUND

$

1,93

840.940.089

WELLS FARGO LUX WORLDWIDE FUND

$

1,78

773.286.069

WELLS FARGO WF US SHORT TERM HIGH YIELD

$

2,23

967.185.738

Sub Total

100,00

43.368.582.105

Total

100,00

43.368.582.105

INFORMESE DE LAS CARACTERÍSTICAS ESENCIALES DE LA INVERSIÓN EN ESTOS FONDOS MUTUOS, LAS QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN SUS REGLAMENTOS INTERNOS Y CONTRATOS DE SUSCRIPCIÓN DE CUOTAS. LA RENTABILIDAD O GANACIA OBTENIDA EN EL PASADO POR ESTOS FONDOS NO GARANTIZA QUE ELLAS SE REPITAN EN EL FUTURO. LOS VALORES DE LAS CUOTAS DE LOS FONDOS MUTUOS SON VARIABLES