Nombre del fondo mutuo : BCI DEPOSITO EFECTIVO Tipo de fondo mutuo : De acuerdo con su política de inversión, este es un Fondo Mutuo de Inv. en Inst. de Deuda Corto Plazo Duración menor/igual 90 días, Nacional. Nombre de Soc. Administradora :BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Series de cuotas : CLASICA, APV, APVC, FAMILIA, ALTO PATRIMONIO, I,A Y GAMMA Fecha de la cartera de inversiones : 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo expresada en miles de dicha moneda, sin decimales : PESOS ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES VALOR DE LA INVERSIÓN (M$) INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Financiero

412.622.146

Total

412.622.146

Total Inst. de Deuda Nacional y Extranjera

412.622.146

TOTAL CARTERA DE INVERSIONES

412.622.146

OTROS ACTIVOS

20.532

TOTAL ACTIVOS

412.642.678

TOTAL PASIVOS

(13.589)

TOTAL PATRIMONIO

412.629.089

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta. Monto Comprometido (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

Comprometido

(Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0

Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0

e)

Monto Comprometido en Márgenes (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

100,00% d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,00% del total del activo del fondo. e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del activo del fondo.

i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo.....(distinta a las anteriores), representan un 0,00% del total del activo del fondo. Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su Duración

Valor Total de Contratos a Precio de Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

Valor Total de Contratos a Precio Mercado (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

100,00% c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2, 0,00% representan un 0,00% del total del activo del fondo.

h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo,representan un 0,00% del total del activo del fondo.

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 100,00% del activo del fondo.

d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo Actúa como Lanzador. Valor Total Contratos a Precio de de Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

100,00% b) los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 100,00% representan un 100,00% del total del activo del fondo.

g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.

c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta. Valor Total de Contratos a Precio Ejercicio (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

Clasificación de Riesgo de los Activos a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile 100,00% representan un 0,00 %del total del activo del fondo.

f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D, representan un 0,00% del total del activo del fondo.

Valor de Mercado de los contratos (Miles de pesos o de la moneda que corresponda) $0.

b) Contratos Forward de Compra o de Venta Monto

% DEL ACTIVO DEL FONDO

Monto Comprometido sobre el Activo del Fondo % 0%. Porcentaje sobre el Activo (%)

0%.

RENTABILIDAD DEL FONDO Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% del activo del fondo. c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 85 días. Nota: se entenderá por “duración de un instrumento”, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por “duración de la cartera de inversiones”, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera’.

Rentabilidad

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

Rentabilidad

-0,04% 0,16% 0,20%

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

Rentabilidad

-0,01% 0,19% 0,20%

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

Rentabilidad

0,02% 0,21% 0,20%

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

Rentabilidad

-0,20% 0,00% 0,20%

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

Rentabilidad

-0,20% 0,00% 0,20%

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

Rentabilidad

-0,04% 0,16% 0,20%

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

Rentabilidad

0,02% 0,22% 0,20%

Último Mes

Real Nominal Variación Unidad de Fomento

0,03% 0,23% 0,20%

SERIE CLASICA Último Trimestre Acumulada Promedio Mensual 0,53% 0,18% 0,50% 0,17% -0,03%

-0,01%

SERIE APV Último Trimestre Acumulada Promedio Mensual 0,63% 0,21% 0,60% 0,20% -0,03%

-0,01%

SERIE GAMMA Último Trimestre Acumulada Promedio Mensual 0,71% 0,23% 0,67% 0,22% -0,03%

-0,01%

SERIE APVC Último Trimestre Acumulada Promedio Mensual 0,03% 0,01% 0,00% 0,00% -0,03%

-0,01%

Últimos Doce Meses Acumulada Promedio Mensual 0,88% 0,07% 2,54% 0,21% 1,66%

0,14%

Últimos Doce Meses Acumulada Promedio Mensual 1,28% 0,11% 2,95% 0,24% 1,67%

0,14%

Últimos Doce Meses Acumulada Promedio Mensual 1,58% 0,13% 3,26% 0,27% 1,68%

0,14%

Últimos Doce Meses Acumulada Promedio Mensual -1,62% -0,14% 0,00% 0,00% 1,62%

0,14%

SERIE ALTO PATRIMONIO Último Trimestre Últimos Doce Meses Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual 0,03% 0,01% -1,62% -0,14% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% -0,03%

-0,01%

1,62%

0,14%

Últimos Tres Años Acumulada Promedio Mensual -1,94% -0,05% 8,16% 0,22% 10,10%

0,27%

Últimos Tres Años Acumulada Promedio Mensual -0,21% -0,01% 10,06% 0,27% 10,28%

0,27%

Últimos Tres Años Acumulada Promedio Mensual 0,13% 0,00% 10,44% 0,28% 10,31%

0,27%

Últimos Tres Años Acumulada Promedio Mensual -9,34% -0,27% 0,00% 0,00% 9,34%

0,27%

Últimos Tres Años Acumulada Promedio Mensual -8,85% -0,26% 0,54% 0,01% 9,39%

0,27%

SERIE FAMILIA Últimos Doce Meses Últimos Tres Años Último Trimestre Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual 0,54% 0,18% -0,72% -0,06% -8,50% -0,25% 0,51% 0,17% 0,92% 0,08% 0,92% 0,03% -0,03%

-0,01%

1,64%

0,14%

9,42%

0,27%

SERIE I Últimos Doce Meses Últimos Tres Años Último Trimestre Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual 0,72% 0,24% 1,64% 0,14% 0,69% 0,23% 3,31% 0,27% -0,03%

-0,01%

1,68%

0,14%

SERIE A Últimos Doce Meses Últimos Tres Años Último Trimestre Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual Acumulada Promedio Mensual 0,75% 0,25% 1,76% 0,15% 0,72% 0,24% 3,43% 0,28% -0,03%

-0,01%

1,68%

0,14%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repetiran en el futuro. Los valores cuotas de los fondos mutuos son variables CARGOS EFECTUADOS AL FONDO Remuneración de la sociedad administradora a) La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie CLASICA es 0,99%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie APV es 0,59%, exento de IVA, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie GAMMA es 0,29%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie APVC es 0,49%, exento de IVA, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie ALTO PATRIMONIO es 0,9%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie FAMILIA es 0,95%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie I es 0,6%, IVA incluido, del patrimonio. La remuneración anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo para la serie A es 0,12%, IVA incluido, del patrimonio.

b) La La La La La La La La

remuneración remuneración remuneración remuneración remuneración remuneración remuneración remuneración

devengada devengada devengada devengada devengada devengada devengada devengada

a a a a a a a a

favor favor favor favor favor favor favor favor

de de de de de de de de

la la la la la la la la

sociedad sociedad sociedad sociedad sociedad sociedad sociedad sociedad

administradora administradora administradora administradora administradora administradora administradora administradora

durante durante durante durante durante durante durante durante

el el el el el el el el

último último último último último último último último

trimestre para la serie CLASICA fue de 0,25%, IVA incluido, del patrimonio. trimestre para la serie APV fue de 0,15%, exento de IVA, del patrimonio. trimestre para la serie GAMMA fue de 0,07%, IVA incluido, del patrimonio. trimestre para la serie APVC fue de 0,00%, exento de IVA, del patrimonio. trimestre para la serie ALTO PATRIMONIO fue de 0,00%, IVA incluido, del patrimonio. trimestre para la serie FAMILIA fue de 0,24%, IVA incluido, del patrimonio. trimestre para la serie I fue de 0,06%, IVA incluido, del patrimonio. trimestre para la serie A fue de 0,03%, IVA incluido, del patrimonio.

Gastos de Operación a) Los gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son $0. b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio. c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron $0. Otros Gastos a) Los otros gastos de operación atribuibles al fondo , conforme a lo establecido en el reglamento interno son $0. b) Los otros gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio. c) Los otros gastos en los cuales se incurrió fueron $0. Comisiones de colocación La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie CLASICA, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie APV, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie GAMMA, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie APVC, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie ALTO PATRIMONIO, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie FAMILIA, según su reglamento interno, es de 2,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie I, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. La comisión máxima de colocación de cuotas cobrada a los partícipes para la serie A, según su reglamento interno, es de 0,00%, IVA incluido. Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas. Otra información a) Para una mayor información sobre los aspectos señalados en "Remuneración de la sociedad administradora" y "Comisiones de colocación", el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo. b) Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas