ABONO EN CUENTA A PROVEEDORES Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
OBJETIVO • El objetivo del registro del abono en cuenta de Proveedores, es que a través del SIAF-SP, se va a poder cancelar devengados a proveedores con abono directo en su cuenta, en cualquier banco del sistema financiero. • Comprende a operaciones de adquisición de bienes y servicios con Rubro Recursos Ordinarios, RDR, Recursos por privatización, Encargos hasta las Operativas pueden trabajar con esta modalidad. Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
BASE LEGAL D.U. Nº066-2002. Articulo 6º Otras Modalidades de Pago a Proveedores, se faculta a la DGETP a implementar el pago a proveedores del Estado, a través del abono en sus respectivas cuentas bancarias en las Entidades del Sistema Financiero Nacional. Resolución Directoral Nº 034-2003-EF/77.15 de la DGTP (publicado el 01/07/203), autorizó a todas las Unidades Ejecutoras del Sector Público, a efectuar los pagos a los Proveedores del Estado mediante el abono directo en sus Cuentas Bancarias. Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 Art.26º.Obligatoriedad para que los pagos a proveedores con cargo a los fondos administrados y canalizados a través de la DGETP , se efectúen a través de abono directo en sus respectivas cuentas bancarias. Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
SOBRE EL USO DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS EN MUNICIPALIDADES • Resolución Directoral Nº050-2012-EF/52.03 Art. 3º.- Las Municipalidades pueden efectuar el pago de las remuneraciones, pensiones y a los proveedores del Estado, con cargo a los fondos administrados y canalizados por la DGETP, mediante transferencias electrónicas, para cuyo efecto se sujetan al procedimiento establecido en los artículos 26º, 27º,28º y 29º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
INTERCONEXION MEF-BN-CCE • Esto es posible por la interconexión del MEF, a través del Banco de la Nación con la Cámara de Compensación Electrónica, al cual están conectados todos los bancos del Sistema Financiero Nacional.
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Pautas para el abono en las cuentas de los Proveedores • El CCI no es el número de cuenta, es un número de 20 dígitos que se asigna a cada cuenta registrada en el Sistema Financiero Nacional.
• La UE requerirá al proveedor su Código de Cuenta Interbancario (CCI) en la oportunidad en que dé inicio formal a su relación contractual. • El proveedor debe presentar a la entidad, una carta suscrita personalmente por el Titular o su Representante debidamente autorizado, solicitando el pago con abono en una cuenta bancaria elegida (SOLO UNA), indicando el CCI y la entidad bancaria. Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
Si el proveedor no conoce su CCI, debe solicitarlo a su banco para comunicárselo a la respectiva Unidad Ejecutora. El proveedor no puede autorizar el depósito a su favor en más de una Cuenta Bancaria. Aún cuando trabaje con varias Unidades Ejecutoras, UTILIZARÁ EL MISMO CCI. Si el proveedor trabaja (vende o contrata) con otra Unidad Ejecutora (o Municipio), debe indicar que su CCI ya fue registrado y validado con anterioridad
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I ETAPA:
VALIDACION DEL CCI
La validación del CCI consiste en la verificación, a traves de la Cámara de Compensación Electrónica, de la vigencia de la cuenta y de su respectivo titular. En la oportunidad del registro del Gasto comprometido en el SIAFSP, la Unidad Ejecutora procede a ingresar previamente, el CCI del Proveedor para su correspondiente validación. Concluída la validación, el indicado CCI queda confirmado en el Siaf-SP como único para efectos de los abonos a que hubiera lugar, inclusive para otras transacciones con cualquier Unidad Ejecutora. El CCI confirmado puede ser sustituido por otro CCI, a pedido expreso del proveedor.
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TURNOS PARA VALIDAR CCI Y PARA LAS TRANSFERENCIAS CCI En coordinación con el Banco de la Nación, los plazos que se manejan respecto a lotes de validación (matrícula de CCI y lotes Transferencias de CCI (giros con CCI, código 081) son: TURNO 1 TURNO 2
: 08 a.m. a 11 a.m. : 11.01 a.m. a 05:30 p.m.
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PROCESO PARA EL PAGO A PROVEEDORES CON ABONO EN SU CUENTA BANCARIA (CCI)
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Sustentación del pago efectuado mediante abonos en cuenta a proveedores. • El pago a proveedores mediante el abono en sus cuentas queda sustentado con la información del débito registrado por el Banco de la Nación y procesado en el SIAF-SP en las cuentas bancarias de la UE y con el comprobante de pago. • La factura u otro comprobante presentado por el proveedor en la fase del Gasto Devengado queda cancelado con la transferencia electrónica abonada en la cuenta del proveedor.
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TOPES PARA PAGOS CON CCI
Según la Circular Nº 011-2011-BCRP del 28 de Abril del 2011, se aprobó el nuevo Reglamento de las Cámaras de Compensación de Transferencias de Crédito que fija entre otros, los topes para pagos con CCI : Limite en Soles : S/.310,000.00 Límite en dólares: $ 60,000.00 Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
LISTA DE BANCOS QUE VALIDAN CCI
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Registro del CCI del Proveedor • La Unidad debe tener registrado el RUC del Proveedor en su base de datos ( Registro de Proveedores) , luego recién podrá registrar el CCI . • Para registrar el CCI, se ubicara en primer lugar el RUC del proveedor, luego digita el código CCI, el cual se aprobará por el Banco correspondiente, al cabo de 48 horas de haber sido registrado.
• Al validar el código como correcto, el estado de envío del código volverá Aprobado. • Una vez aprobado el código, se podrá girar para hacer el depósito en su cuenta bancaria Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014
(1) RUC DEL PROVEEDOR EN ESTADO APROBADO – OPCION PROVEEDORES
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(2) Registro de la Cuenta Interbancaria del Proveedor
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Registro del CCI del Proveedor
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(3 ) Firma Electrónica – Registro del CCI Validación de Usuario
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II ETAPA: Fase Girado con Código 081 Abono a cuenta de Proveedores
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Fase Girado con Código 081 Abono a cuenta de Proveedores
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(5) FIRMA ELECTRÓNICA: TRANSFERENCIA A CUENTA DE TERCEROS (CCI)
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Firma de Documentos – Relación de Girados Pendientes de Firma
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Firma de Documentos – Firma de Usuario
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Firma de Documentos - Proceso Terminado -
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RUTA DE CONSULTA DEL CCI http://apps2.mef.gob.pe/siafweb/index.jsp
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Consulta Web de CCI Vigente
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CCI NO VÁLIDO
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EXTORNO DEL PAGADO – FASE PAGADO OPERACIÓN INICIAL
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RECEPCION DEL EXTORNO DEL PAGADO
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ANULACION DEL GIRO
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REGISTRO DE NUEVO GIRO CON CCI CORRECTO
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RECEPCION DE FASE PAGADO
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REPORTE DE TRANSFERENCIA INTERBANCARIA
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ABONO EN CUENTA A SERVIDORES PÚBLICOS
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ARCHIVO PARA LA INTERFASE PARA EL PAGO A TRABAJADORES CON ABONO EN SU CUENTA BANCARIA NUM_CTA TIPO_DOC NUM_DOC MONTO ESTADO 01547459854 01 05485201 1000.00 I 01547459855 01 05485202 825.26 I 01547459856 01 05485203 956.26 I 01547459857 01 05485204 658.36 I 01547459858 01 05485205 659.31 I 01547459863 01 05485210 745.62 I 01547459864 01 05485211 625.36 I 01547459865 01 05485212 625.36 I Condiciones: 1. Todos los campos deben estar llenos. 2. Todos los campos son CARACTER o TEXTO excepto el Campo Monto que es NUMER con 2 decimales y separador de miles. 3. El Número de la Cuenta Individual debe contener 11 dígitos. 4. Cada línea corresponde a un abono. 5. La sumatoria de los abonos debe ser igual al monto del Girado. 6. Para grabar utilice la opción Guardar Como... y elija el Tipo de Archivo DBF, EXCEL 7. Para el Campo Estado consigne "I". Este será cambiado por el Sistema de acuerdo a la respuesta de la consistencia. NUM_CTA TIPO_DOC NUM_DOC MONTO ESTADO
Número de Cuenta Individual Tipo de Documento Número de Documento de Identidad Monto a Abonar Estado del Registro
01 02 03 04 06 07 08 13 98
Tabla de Tipo de Documento Tabla de Mensaje (Campo Estado) DNI I Nuevo Registro Carnet de Fuerzas Policiales D Error en tipo de documento Carnet de Fuerzas Armadas N Error en número de documento Carnet de Extranjería C Error en número de Cuenta Individual RUC M Error en monto Pasaporte K Registro duplicado Documento provisional de identidad A Registro grabado Menor de Edad P Inactivo, Rechazado, no registrado Sistema Integrado de Administración Financiera – Octubre 2014 Código Interno de la Entidad
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Pago a Servidores Públicos a través del Abono en Cuenta (ESQUEMA ACTUAL) TESORO PÚBLICO
UE
BANCO DE LA NACIÓN
SERVIDOR PÚBLICO (SNP, Activos, Pensionistas, practicantes, secigristas y serumistas)
MEF
Compromiso
Devengado Documento A 009 GIRADO Documento B 084 + Archivo Registro de Responsables
FIRMAS ELECTRONICAS Validación de Datos de Servidor Público
TRANSMITE AL MEF 48 hrs antes de la fecha establecida por el cronograma de pago
APRUEBA GIRO
RECIBE GIRADO AUTORIZADO Y ARCHIVO CON RELACION DE DEPOSITOS
RECIBE ABONO (por concepto de Remuneración o Retenciones Judiciales)
FUENTE: SIAF-MEF
RECIBE PAGADO
Transmite pagado
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