26 oct. 2017 - Abante Quant Value Small Caps FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable. Invertirá principalmente en valores internacionales de baja capitalización, siempre que tengan una liquidez razonable, sin descartar la inversión en valores de media/alta capitalización.
Abante Quant Value Small Caps FI DATOS GENERALES Fecha de registro ISIN Ticker Comisiones Gestión Resultados Suscripción* Depósito Inversión mínima Depositario
POLÍTICA DE INVERSIÓN 26-10-17 ES0162950002 ABQUAVS SM
Abante Quant Value Small Caps FI es un fondo que invierte más de un 75% en activos de renta variable. Invertirá principalmente en valores internacionales de baja capitalización, siempre que tengan una liquidez razonable, sin descartar la inversión en valores de media/alta capitalización. Los emisores/mercados serán fundamentalmente de Europa, Asia y EEUU, y el resto en Australia, Canadá, Latinoamérica y/u otros países, incluyendo emergentes (la exposición a estos últimos no superará el 25%). La exposición al riesgo divisa no superará el 80%. La selección de valores se apoya en un método cuantitativo que, dentro del universo “value” definido por aquellas compañías infravaloradas y de gran solidez financiera, escoge aquellas con mejor dinámica de precios (“momentum”).
1.35% 9.00% 5.00% 0.10% 10 € Bankinter
*Aplicable a partir del 1 de diciembre de 2017
EVOLUCIÓN HISTÓRICA
2018 2017 2016 20156.00% 2014 5.00% 2013
Año
1.85% 1.65%
Renta Variable
100 %
Datos a 31-ene-18 Valor liquidativo 010€
Ene.
1.85%
Feb.
Mar.
Abr.
May.
Jun.
Jul.
Ago.
Sep.
Oct.
Nov. 0.13%
Dic. 1.52%
4.00% 3.00% 2.00% 1.00%
0.00% -1.00% -2.00%
Rentabilidad
TAE
Volatilidad
R. Sharpe
1.85% nd nd nd nd
nd nd nd
nd nd nd
nd nd nd
1 mes 3 meses 1 año 3 años 5 años
PRINCIPALES POSICIONES
COMPOSICIÓN GEOGRÁFICA Australia Suiza 3.3% 8.8%
Otros 0.5%
Canadá 8.0%
Japón 34.4%
USA 9.7% Reino Unido 10.3%
Principales posiciones de Renta Variable Raisio
3.3%
Western Forest Products Inc
3.3%
Beneteau SA
3.2%
Covestro AG
3.1%
Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA
3.0%
Navigator Global Investments
2.7%
Transat AT Inc
2.5%
RMR Group Inc
2.3%
Sthree PLC
2.2%
Aurubis AG
2.1%
Zona Euro 25.0%
Abante Asesores Gestión SGIIC
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras. Documentación informativa no vinculante a efectos contractuales.
26 oct. 2017 - INFORMACIÓN SOBRE PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN Y REEMBOLSO. Frecuencia de cálculo del valor liquidativo: Diaria. Valor liquidativo aplicable: El del mismo día de la fecha de solicitud. Lugar de publicación del valor liquidativo: Bolsa
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