ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

DIF, NICOLAS ROMERO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098 CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

AL 31 DE MARZO DE 2019 MES ANTERIOR

MES ACTUAL

VARIACION

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

MES ANTERIOR

MES ACTUAL

VARIACION

1000

ACTIVO

6,997,658.15

7,259,012.23

261,354.08

2000 PASIVO

(

791,505.81)

(

1,117,809.31)

(

326,303.50)

1100

ACTIVO CIRCULANTE

599,668.95

861,023.03

261,354.08

2100 PASIVO CIRCULANTE

(

791,505.81)

(

1,117,809.31)

(

326,303.50)

1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

142,228.57

376,796.50

234,567.93

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

(

809,555.81)

(

1,136,170.31)

(

326,614.50)

311.00

130,165.50

129,854.50

141,917.57

246,631.00

104,713.43

1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS

0.00

0.00

0.00

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)

0.00

0.00

0.00

1115 Fondos con Afectación Específica

0.00

0.00

0.00

1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS

0.00

0.00

0.00

1119 Otros Efectivos y Equivalentes

0.00

0.00

0.00

1111 EFECTIVO 1112 BANCOS/TESORERIA

1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES 1121 INVERSIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

457,440.38 (

242.72)

484,226.53 (

439.16)

26,786.15 (

196.44)

0.00

0.00

0.00

457,683.10

484,665.69

26,982.59

0.00

0.00

0.00

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO 1126 PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO 1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO 1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO 1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO 1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO 1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO 1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Página:

(

20,678.04) (

(

5,755.70)

0.40)

0.00

0.00

0.00

0.00

2114 Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PÀGAR A CORTO PLAZO 2116 INTERESES Y COMISIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

248,508.85)

(

(

2113 CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

(

0.40)

26,433.74)

(

0.00 540,368.52)

(

(

327,974.30)

0.00

0.00

533,253.02)

7,115.50

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO 2130 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA 2132 PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA 2133 PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

(

576,483.15)

PASIVO CIRCULANTE

1

de

7

FECHA DE ELABORACION 05 05 2019

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

DIF, NICOLAS ROMERO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098 CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

AL 31 DE MARZO DE 2019 MES ANTERIOR

MES ACTUAL

VARIACION

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

MES ANTERIOR

MES ACTUAL

VARIACION

2000 PASIVO

1140 INVENTARIOS

0.00

0.00

0.00

1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA REVENTA

0.00

0.00

0.00

1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS

0.00

0.00

0.00

2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN 1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN. 1145 BIENES EN TRÁNSITO

0.00

0.00

0.00

2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1150 ALMACENES

0.00

0.00

0.00

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO

1151 ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO 1160 (ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES)

0.00

0.00

0.00

2161 FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO

0.00

0.00

0.00

2162 Fondos en Administración a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2170 Provisiones a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

2172 Provisión para Contingencias a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

2179 Otras Provisiones a Corto Plazo

0.00

0.00

0.00

2100 PASIVO CIRCULANTE

0.00

0.00

0.00

1161 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES) 1162 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS) 1163 (ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA DE INVENTARIOS)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

0.00

0.00

0.00

1191 VALORES EN GARANTÍA

0.00

0.00

0.00

1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS) 1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO

0.00

0.00

0.00

2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

18,050.00

18,361.00

311.00

2191 INGRESOS POR CLASIFICAR

18,050.00

18,361.00

311.00

0.00

0.00

0.00

2192 Recaudación por Participar

0.00

0.00

0.00

2199 Otros Pasivos Circulantes

0.00

0.00

TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE 1200

ACTIVO NO CIRCULANTE

599,668.95

861,023.03

261,354.08

6,397,989.20

6,397,989.20

0.00

1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

1211 COLOCACIONES A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRÁTOS ANÁLOGOS 1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Página:

Total:

PASIVO CIRCULANTE 2200 PASIVO NO CIRCULANTE

(

791,505.81) 0.00

(

1,117,809.31) 0.00

0.00 (

326,303.50) 0.00

2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

PASIVO NO CIRCULANTE

2

de

7

FECHA DE ELABORACION 05 05 2019

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

DIF, NICOLAS ROMERO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098 CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

AL 31 DE MARZO DE 2019 MES ANTERIOR

MES ACTUAL

VARIACION

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

MES ANTERIOR

MES ACTUAL

VARIACION

1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

2000 PASIVO

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo

0.00

0.00

0.00

1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

2230 DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO 1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

0.00

0.00

0.00

2233 PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

3,224,980.00

3,224,980.00

0.00

1231 TERRENOS 1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES 1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público 1236 Construcciones en Proceso en Bienes Própios 1239 OTROS BIENES INMUEBLES

32,442.74

32,442.74

0.00

3,192,537.26

3,192,537.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1240 BIENES MUEBLES

3,726,704.93

3,726,704.93

0.00

1241 Mobiliario y Equipo de Administración

2,377,784.24

2,377,784.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,240,352.00

1,240,352.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,048.40

49,048.40

0.00

1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

0.00

0.00

0.00

1248 Activos Biológicos

0.00

0.00

0.00

59,520.29

59,520.29

0.00

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

0.00

0.00

0.00

1251 SOFTWARE

0.00

0.00

0.00

1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

0.00

0.00

0.00

1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS

0.00

0.00

0.00

1254 LICENCIAS

0.00

0.00

0.00

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 1243 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 1244 EQUIPO DE TRANSPORTE 1245 Equipo de Defensa y Seguridad 1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas

1249 Otros Bienes Muebles

Página:

2200 PASIVO NO CIRCULANTE

Total:

PASIVO NO CIRCULANTE

Total del Pasivo: 3000

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

3111

Aportaciones

3211

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)

3221

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Total de Patrimonio: TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO:

3

de

7

0.00 -

791,505.81

0.00 (

1,117,809.31)

0.00 (

326,303.50)

4,688,883.64

4,688,883.64

0.00

756,180.42

1,343,838.00

587,657.58

1,960,995.38

1,960,995.38

0.00

7,406,059.44

7,993,717.02

587,657.58

6,614,553.63

6,875,907.71

261,354.08

FECHA DE ELABORACION 05 05 2019

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

DIF, NICOLAS ROMERO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098 CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

AL 31 DE MARZO DE 2019 MES ANTERIOR

1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES 1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES 1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA 1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES

MES ACTUAL

0.00 (

(

VARIACION

0.00

0.00

553,695.73)

0.00

191,552.26

191,552.26

0.00

0.00

0.00

0.00

553,695.73)

745,247.99)

(

745,247.99)

0.00

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

0.00

(

0.00

0.00

1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS 1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARENDAMIENTO FINANCIERO 1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO 1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1275 BENEFICIOS AL RETIRODE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO 1279 Otros Activos Diferidos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1280 (ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES)

0.00

0.00

0.00

1281 (DETERIORO DE INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO) 1282 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO) 1283 (ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO) 1284 (ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE CONTRIBUCIONES POR COBRAR A LARGO PLAZO) 1285 (ESTIMACIONES POR PÈRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Página:

CUENTA

4

de

7

NOMBRE DE LA CUENTA

MES ANTERIOR

MES ACTUAL

VARIACION

FECHA DE ELABORACION 05 05 2019

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

DIF, NICOLAS ROMERO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098 CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

AL 31 DE MARZO DE 2019 MES ANTERIOR

MES ACTUAL

VARIACION

CUENTA

1289 (ESTIMACIONES PARA OTRAS CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO) 1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1291 BIENES EN CONCESION

0.00

0.00

0.00

1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO

0.00

0.00

0.00

1293 BIENES EN COMODATO

0.00

0.00

0.00

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE

6,397,989.20

6,397,989.20

0.00

Total del Activo:

6,997,658.15

7,259,012.23

261,354.08

6000

CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE

0.00

0.00

0.00

6100

CUENTAS DE CIERRE O CORTE CONTABLE

0.00

0.00

0.00

7000

CUENTAS DE ORDEN CONTABLE

0.00

0.00

0.00

7700

CUENTAS DE ORDEN NO PRESUPUESTARIAS

0.00

0.00

0.00

8000

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8100

LEY DE INGRESOS

8150

LEY DE INGRESOS RECAUDADA

8110 8120

0.00

0.00

0.00

NOMBRE DE LA CUENTA

MES ANTERIOR

MES ACTUAL

VARIACION

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

71,740,808.68

71,740,808.68

0.00

4,209,584.33

6,759,523.82

2,549,939.49

LEY DE INGRESOS ESTIMADA

35,870,404.34

35,870,404.34

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

31,660,820.01

29,110,880.52

0.00

0.00 (

2,549,939.49)

8140

LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

0.00

0.00

0.00

8200

PRESUPUESTO DE EGRESOS

71,740,808.68

71,740,808.68

0.00

8210

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

35,870,404.34

35,870,404.34

0.00

8240

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO

0.00

0.00

0.00

Página:

5

de

7

FECHA DE ELABORACION 05 05 2019

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

DIF, NICOLAS ROMERO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098 CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

8250

PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

8220

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

8270

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

AL 31 DE MARZO DE 2019 MES ANTERIOR

MES ACTUAL

2,772.35

34,524.50

32,423,113.25

30,460,831.34

3,444,518.74

5,375,048.50

0.00

0.00

VARIACION

CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

MES ANTERIOR

MES ACTUAL

VARIACION

31,752.15 (

1,962,281.91) 1,930,529.76

0.00

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FECHA DE ELABORACION 05 05 2019

ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO DE MEXICO

DIF, NICOLAS ROMERO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA MUNICIPIO: NICOLAS ROMERO, 3098 CUENTA

NOMBRE DE LA CUENTA

AL 31 DE MARZO DE 2019 MES ANTERIOR

MES ACTUAL

VARIACION

NOMBRE DE LA CUENTA

DIRECTORA

PRESIDENTA

C.D. ANEL NAYELY ROA VARGAS

CUENTA

7

de

MES ACTUAL

VARIACION

TESORERA

LIC. MARIA NERIDA DE LA PORTILLA CASTAÑEDA

Página:

MES ANTERIOR

7

C. ICZEL NICOLAS VARGAS

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