MEMORIA 2014

ACTIVIDADES DEL CONSORCIO Y ACTIVIDAD TURÍSTICA 1 PERNOCTACIONES (VARIACIÓN 2014 - 2013) APARTAMENTOS TURÍSTICOS PENSIONES

EN HOTELES

ACTIVIDAD TURÍSTICA

17.091.852 (+3,7%)

8.559.368

979.300

(+55,9%)

(+11,0%)

TURISTAS (EN HOTELES)

39,6%

DE LOS QUE SE ALOJAN EN HOTELES...

vienen por trabajo o por motivos profesionales

52,5%

vienen por vacaciones

7,9%

por otros motivos

e

productos y servicios productos nuevos restaurantes

propias del 138 empresas programa (57) y otros

programas turísticos (75) solicitudes para poner productos a la venta (45% emprendedores)

SA JER

OS

COMPETICIONES DESTACADAS GRAN PREMIO DE FÓRMULA 1 BARCELONA WORLD RACE LIGA DE FÚTBOL DE 1ª DIVISIÓN TROFEO CONDE DE GODÓ

NUEVA WEB

PIRINEUS - NEU I MUNTANYA

2,8 millones

BARCELONA

BARCELONA SPORTS

Más de

PAÍSES BAJOS RUSIA

Primer puerto

DE CRUCEROS DE EUROPA

4.402.525 operaciones realizadas 26 puntos de atención lación Remode Plaça CITB de ya Catalun

27

HABITACIONES PLAZAS TURISTAS EN HOTELES

171.478 152.355

JAPÓN SUZA

DE CRUCEROS DEL MUNDO

3.406.509 personas atendidas

Promoción de grandes acontecimientos deportivos

DE ESPECTADORES EN LAS COMPETICIONES DEL PROGRAMA

ITALIA

HOTELES

OCUPACIÓN (%)

CÓMO LLEGAN 2014 2013

37.559.044 35.216.828

AEROPUERTO AVE (MADRID)

3.442.607 3.054.510

ESPACIOS LÚDICOS Y CULTURALES

CRUCEROS

2.364.232 2.599.363

BARCELONA CARD

2014 2013

1.919.203 1.985.893

BARCELONA BUS TURÍSTIC

32.117.088 27.103.619 133.145 115.927

pantallas

304

492 metros2

7

373 365 34.689 34.453 68.036 67.567 7.874.941 7 .571.766 78,2 76,8

USUARIOS DE...

puntos de atención al puerto y WTC (447 cruceros)

Extensión del turismo más allá de Barcelona. Turismo urbano más turismo de nieve y montaña MIEMBROS ASSOCIACIÓ CATALANA D’ESTACIONS D’ESQUÍ PATRONAT DE TURISME COSTA BRAVA-GIRONA FEDERACIÓ CATALANA D’ESPORTS D’HIVERN FOMENT TORISME VAL D’ARAN SAGALÈS MASELLA FGC-MOLINA TAVASCAN BAQUEIRA-BERET VIATGES PLUS

Adherido al programa Pirineus de la ACT

ACCIONES DE PROMOCIÓN

DATOS 2014 REUNIONES

DELEGADOS

CONGRESOS

271

280.747

JORNADAS Y CURSOS

134

23.508

1.564

275.600

CONVENCIONES E INCENTIVOS TOTALES

PROMOCIONES

PA

COLABORADORES

158

Sidney

ALEMANIA

Cuarto puero

SERVICIOS DE ATENCIÓN (SAT)

+100

680.415 676.867 654.131 486.416 485.076 222.110 199.080

delegados son esperados en el Congreso Europeo de Cardiología, en 2017

y presentaciones

100 viajes familiarización

(fam trips / press trips)

27 presencia en ferias

59 visitas

comerciales de actos y acciones especiales

1.969 579.855

30.500

86 workshops

32 organizaciones

EMPRESAS

2.

364.29

Plataforma y portal web de venta de productos turísticos

+49

1.618.007

REINO UNIDO

Brisban

SEGMENTO DE CRUCEROS

comerciales

ESPAÑA FRANCIA EEUU

o

27 workshops 51 fam trips 11 ferias 11 visitas

+200

Tokio

Santiag

ACCIONES DE PROMOCIÓN

BCNSHOP BARCELONASHOP

Miami

100

s

Brusela

BARCELONA CONVENTION BUREAU (BCB)

SEGMENTO VACACIONAL

Oslo olmo Estoc gue a Copenh Beijing

2

PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

ACCIONES DE PROMOCIÓN Nueva York

OFERTA Y DEMANDA 2014 2013

PROCEDENCIA

Promoción de Barcelona como destino vacacional, turismo cultural y segmento LGTB de cruceros

951

EMPRESAS MIEMBRO

MEMORIA 2014

ACUERDO ‘’TIME OUT‘’

ESTABLECIMIENTOS144

AGENDA ‘’SAVE THE DATE‘’

21

8 CENTRES COMERCIALS I GRANS MAGATZEMS

10

8I DIO M

Nueva guía de bolsillo Barcelona Shopping Line

8 IDIO

2.798.694,3 € REEMBOLSO EN EFECTIVO

ACCIONES DEL 2014

BOUGHT IN BARCELONA

BARCELONA SHOPPING FESTIVAL

1 er festival de inicio a las rebajas de verano online y en las redes sociales con espectáculos y concursos

1.734 REGISTROS NUEVOS 22 MEDIOS SE HACEN ECO

€ €

€ € € € € € € € €

€

€

€

BARCELONA BUS TURÍSTIC

€

Campaña prenavideña offline y online PAÍSES: , Suiza, Alemania o, Bélgica, id Reino Un ruega o Suecia, N y Rusia 1.337 REGISTRADOS 300 MEDIOS ONLINE

93.231 VISITAS A LA MICROSITE 2.961 DESCARGAS DE LOS DESCUENTOS QUE OFRECEN LOS ESTABLECIMIENTOS MIEMBROS

FIN DE AÑO 2014

-3,4% 1.919.203 14,8% 133.145

BARCELONA CARD

111,5% 130.780

MIRADOR DE COLÓN ARTICKET

- 5,8% 15.062

CATALUNYA BUS TURÍSTIC

0,5% 22.409

70.000

27,9% 14.278 16,6% 490

BARCELONA SKIBUS

12,4% 217

ARQUEOTICKET

NOVEDAD: RUTAS URBANAS trips’’ con 20 ‘’fam 137 agentes trips’’ con 15 ‘’press 59 periodistas ferias 26 workshops, y actos o acciones especiales

OFERTA TURÍSTICA DE LUJO

JUNIO

5

DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Campaña de promoción, en la principal oficina de información turística, para disfrutar la ciudad de la forma más sostenible

Renovación de la certificación Información ‘’Biosphere’’ n e te Consejos para Barcelona ‘’Muéve e público’’ rt Recursos racticar p transpo ra a p le’’ ‘’Ideas sostenib turismo las e ‘’Goza d es y de Colaboración n io ic d a tr con tour operadores umbres las cost de ciclismo y senderismo ’ s’ le loca de Francia y Benelux Colaboración con BIZ BARCELONA

CATÁLOGO‘’BARCELONA PREMIUM. A city of unique experiences’’

PERSONAS EN MONTJUÏC

NUEVA WEB

23

ACCESIBILIDAD empresas han apoyado el programa. Incorporación de empresas de servicios de accesibilidad para discapacitados y personas con movilidad reducida

Plano 3D en la oficina de Plaza Cataluña Jornada de formación sobre turismo accesible para profesionales (con el Gremio de Hoteles)

(CERRADO ENERO-JUNIO)

487,5% 141

BARCELONA METRO WALKS BARCELONA WALKING TOURS

RED EXCLUSIVA ‘’VIRTUOSO’’

SOSTENIBILIDAD Y TURISMO RESPONSABLE

TURISMO SOSTENIBLE

VARIACIÓN 2014 -2013 (%) USUARIOS

€

PREMIUM

USUARIOS DE FACEBOOK PARTICIPANTES EN EL CONCURSO

COLABORACIÓN CON EL ICUB

CHEQUES TRAMITADOS DE GLOBAL BLUE, PREMIER TAX FREE Y TRAVEL TAX FREE

EN DOS OFICINAS DE INFORMACIÓN DOWNTOWN

i Shanga

NUEVOS EQUIPAMIENTOS ABIERTOS

52.291

SERVICIO DE DEVOLUCIÓN DEL IVA TAX FREE

1.745.000 500

S

Nuevo mapa Barcelona Shopping City

Presencia en s Londre Moscú Londres, Chicago París, París ork Moscú, Nueva Y Nueva York, DF Chicago, México México DF y Shangai

de turismo, agencias y hoteles

MA

AS

13

PRODUCTOS TURÍSTICOS

BARCELONA SHOPPING

EJES Y ASOCIACIONES COMERCIALES

GASTRONOMÍA

4 MERCADOS NO ALIMENTARIOS

51.000 ejemplares en oficinas,

BARCELONA SHOPPING LINE

CULTURA Y OCIO

BARCELONA SHOPPING CITY

ACTIVIDADES DEL CONSORCIO Y ACTIVIDAD TURÍSTICA 2

HORTA-GUINARDÓ SANT MARTÍ

26 ESTRELLAS MICHELIN RED ‘’DÉLICE CITIES’’ Vicepresidència APLICACIÓN BARCELONA RESTAURANTS Posicionamento y multiuso

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA. ESPACIO SOLIDARIO visitantes anuales a la oficina de Plaza Cataluña han podido dar fondos para fines sociales y solidarios en dos urnas Cáritas: para personas con necesidades Sant Joan de Déu: para la infancia hospitalizada

500.000

CAMPAÑA ‘BOLÍGRAFO SOLIDARIO’ Fundación Disgroup, IMT y Ayuntamiento para ayudar a discapacitados e incentivar su turismo FUNDACIÓN PEQUEÑO DESEO Estancia en Barcelona de niños con dolencias graves. Sus sueños pueden hacerse realidad

MEMORIA 2014

ESTADO FINANCIERO 1

LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTO

2.100.000,00 28.300.000,00 30.000,00 10.600.000,00 41.030.000,00

CIERRE 2014

%

2.510.421,01 4,7 29.475.669,69 55,7 161.059,38 0,3 12.471.835,46 23,6 44.618.985,54 84,3

VAR. CIERRE. 14/13

VAR. CIERRE./INI. 2014

2,9 0,4 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 --0,0 3,7

1.350.000,00 200.000,00 112.000,00 50.000,00 15.000,00 50.000,00 13.000,00 12.000,00 --15.000,00 1.817.000,00

1.503.695,35 142.520,99 113.660,44 49.176,13 17.345,63 47.563,00 13.137,55 9.910,75 1.895,00 -18.240,66 1.917.145,50

2,8 0,3 0,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 --0,0 3,6

5,9 -18,7 1,7 4,8 10,1 3,8 39,0 11,2 --34,5 3,8

11,4 -28,7 1,5 -1,6 15,6 -4,9 1,1 -17,4 --21,6 5,5

343.152,16 275.750,00 171.173,81 790.075,97

0,7 0,6 0,3 1,6

350.000,00 275.000,00 400.000,00 1.025.000,00

340.275,11 275.650,00 372.422,61 988.347,72

0,6 0,5 0,7 1,9

-0,8 0,0 117,6 25,1

-2,8 0,2 -6,9 -3,6

44.587.552,09 90,4

43.872.000,00

47.524.478,76 89,8

6,6

8,3

2,2 0,9 6,5 0,6 0,1

0,0 5,4 29,9 1,7 -27,6 --

0,0 34,7 18,4 1,7 -47,0 --

Participación ferias y workshops Patrocinios Inserciones publicitarias PUBLICIDAD, PATROCINIO Y ACCIONES PROMOCIONALES

 

TOTAL INGRESOS PROPIOS

Aportaciones institucionales Aportaciones finalistas Ayuntamiento de BCN Aportaciones impuesto turístico Aportaciones Diputación Barcelona Intereses de cuentas bancarias Aportaciones FEDER

TOTAL PRESUPUESTOS

1.142.000,00 460.000,00 2.771.318,30 300.000,00 43.946,55

6,72 0,9 5,6 0,6 0,1

49.304.816,94

1.142.000,00 360.000,00 2.900.000,00 300.000,00 60.000,00 406.000,00

1.142.000,00 485.000,00 3.433.035,90 305.000,00 31.804,50 0,00

49.040.000,00

52.921.319,16

7,3% 7,9%

450.000,00 16.000,00 45.000,00 20.400,00 15.300,00 51.000,00 81.600,00 1.530,00 115.000,00 10.200,00 51.000,00 22.000,00 95.000,00 122.400,00 51.000,00 1.147.430,00

389.363,42 10.683,24 48.782,00 21.562,39 8.913,03 79.341,33 82.789,20 2.355,13 123.358,21 10.710,63 50.697,77 25.774,88 72.558,64 118.252,42 39.715,70 1.084.857,99

0,8 0,0 0,1 0,0 0,0 0,2 0,2 0,0 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 2,1

-3,3 1,2 53,6 16,0 -8,3 60,6 31,3 46,3 -2,2 29,6 -5,4 10,7 -7,2 0,9 -19,1 4,0

-13,5 -33,2 8,4 5,7 -41,7 55,6 1,5 53,9 7,3 5,0 -0,6 17,2 -23,6 -3,4 -22,1 -5,5

Marketing, publicidad, publicaciones, web y redes soc. 227.774,82 Comunicación y prensa 32.218,40 Informática y nuevas tecnologías 147.718,65 Promoción y desarrollo programas 2.710.678,47 TOTAL GASTOS PROMOCIONALES 3.118.390,34

0,5 0,1 0,3 5,9 6,8

300.000,00 50.000,00 175.000,00 4.251.570,00 4.776.570,00

357.086,29 45.735,37 270.828,94 4.247.015,10 4.920.665,70

0,7 0,1 0,5 8,2 9,5

56,8 42,0 83,3 56,7 57,8

19,0 -8,5 54,8 -0,1 3,0

9.856.713,75 25.128.127,54 881.815,94 TOTAL COMPRAS PRODUCTOS Y PRESTACIÓN SERVICIOS 35.866.657,23

21,4 54,4 1,9 77,7

9.650.000,00 23.900.000,00 1.700.000,00 35.250.000,00

10.759.925,06 20,8 25.658.679,12 49,5 2.009.470,73 3,9 38.428.074,91 74,2

9,2 2,1 127,9 7,1

11,5 7,4 18,2 9,0

PRÉSTAMO ICF, PROVISIONES, AMORTIZACIONES Y SAS

367.642,67 0,8

1.600.000,00

282.875,94

0,5

-23,1

-82,3

TRANSFERENCIAS EMPRESAS Y ORGANISMOS

125.000,00 0,3

125.000,00

15.000,00

0,0

-88,0

-88,0

294.164,795 0,6

600.000,00

1.064.508,24

2,1

261,9

77,4

49.040.000,00

51.800.577,19

TOTAL GASTOS GENERALES

Compras productos turísticos Compras y promoción Oficinas Turismo Logística, distribución y ventas on line

INVERSIONES

TOTAL PRESUPUESTOS

46.166.882,87

12,2% 5,6%

+ 3.652.220,51 3.761.768,07 (109.547,56)

Deudores Provisiones Intereses a corto plazo de valores de renta fija Otras inversiones y créditos a corto plazo Fianzas y depósitos constituidos a corto plazo

+ 1.439.219,28 7.130,96 1.332.860,00 99.228,32

TESORERÍA

+ 2.525.525,48

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

TOTAL ACTIVO

+ 10.833.568,00 - 8.494.813,40 601.012,10 0,00 (10.110.492,04) 1.014.666,54

FONDOS PROPIOS

Patrimonio Patrimonio en adscripción Resultados de ejercicios anteriores Resultados del ejercicio

- 981.974,26 981.974,26

PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS

Provisiones para Riesgos y Gastos  

- 9.448.338,17 9.488.338,17

ACREEDORES A LARGO PLAZO

Deudas con entidades de crédito

- 8.254.338,97 1.142.000,00 531.050,00 5.536.191,35 817.962,27 227.180,35

ACREEDORES A CORTO PLAZO

Deudas con entidades de crédito Otras deudas Proveedores Administraciones públicas Otros acreedores

- 643.685,00 643.685,00

AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN

Gastos diferidos

- 10.833.568,00

TOTAL PASIVO

TOTAL INGRESOS

52.921.319,16

INGRESOS PROPIOS Y APORTACIONES FINALISTAS

51.779.319,18

€ €

0,9 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,1 2,3

Arrendamientos locales Arrendamiento máquinas de oficina Mantenimiento edificios y otras construcciones Mantenimiento mobiliario, maq., Install. Mantenimiento equipos informáticos Material de oficina no inventariable Energía eléctrica Agua Telecomunicaciones Comunicaciones postales Transportes y mensajería Primas de seguros Asesorías, nóminas y auditorías Servicios externos: limpieza Otros gastos generales

DEUDORES

97,8%

APORTACIONES INSTITUCIONALES

1.142.000,00

2,2%

€

402.854,24 10.561,27 31.759,28 18.586,88 9.717,10 49.398,89 63.033,38 1.609,58 126.107,01 8.262,84 53.586,15 23.275,19 78.169,76 117.239,46 49.074,08 1.043.235,11

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

+ 177.099,41 Inversiones financieras permanentes en capital 25.312.717,36 Fianzas y depósitos constituidos a largo plazo 56.100,00 Provisiones (25.197.717,95)   + 211.965,05 EXISTENCIAS 250.271,19 Existencias (38.306,14) Provisiones INVERSIONES FINANCIERAS PERMANENTES

€

10,5 1,1 90,2 -38,8 8,4

+ 38.943,00 38.943,00

Inversiones en curso

€€

13,9 5,5 84,4 -14,1 12,2

INVERSIONES GESTIONADAS

+ 2.738.718,22 107.701,44 4.441.513,87 213.779,97 437.503,37 35.346,83 (2.497.127,26)

€ €€€€€€ €

4.807.703,34 9,3 1.137.144,39 2,2 28.527,18 0,1 31.219,50 0,1 6.004.594,41 11,6

Terrenos Construcciones Mobiliario Equipos para el procesamiento de información Elementos de transporte Amortizaciones

€ € €€

4.350.000,00 1.125.000,00 15.000,00 51.000,00 5.541.000,00

INMOVILIZACIONES MATERIALES

€ €€

9,1 2,3 0,0 0,1 11,6

+ 55.877,05 313.757,82 217.492,68 (475.373,45)

Aplicaciones informáticas Otro inmovilizado inmaterial Amortizaciones

€€

4.222.192,25 1.077.780,98 15.467,98 36.351,52 5.351.792,73

Personal laboral Seguridad social empresa Formación del personal Otros gastos sociales

INMOVILIZACIONES INMATERIALES

23,1 19,5 3,2 4,2 446,6 436,9 10,2 17,7 6,4 8,7

1.419.291,41 175.304,67 111.754,28 46.924,42 15.749,35 45.822,00 9.450,35 8.909,50 --13.565,00 TOTAL APORTACIONES FINALISTAS DEL SECTOR PRIVADO 1.846.770,98 Cuotas y reinversiones BCB Cuotas Shopping Line y Shopping City Cuotas Barcelona Gastronomía Cuotas Barcelona Cultura Cuotas Barcelona Esports Cuotas Barcelona Premium Cuotas BCN SHOP Cuotas Barcelona Sostenible Cuotas Barcelona Pirineus Cuotas Barcelona Mar Cuotas Barcelona Card

GASTOS INGRESOS

4,1 57,9 0,1 23,0 85,1

PRESUPUESTO 2014

FINANCIACIÓN

2.038.716,92 28.563.370,55 29.467,55 11.319.150,12 41.950.705,14

Logística y venta de productos y servicios on line Venta de prod. y servicios CITB Venta de otros productos y servicios Venta de productos turísticos TOTAL VENTA PRODUCTOS Y SERVICIOS

%

PASIVOS ACTIVOS

CIERRE 2013

BALANCE DE SITUACIÓN

ESTADO FINANCIERO 2

MEMORIA 2014

CUENTA DE RESULTADOS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

Ventas de productos y servicios Gestión de servicios Aportaciones finalistas sector privado Publicidad, patrocinio y otras acciones promocionales Transferencias corrientes Intereses de depósitos GASTOS DE EXPLOTACIÓN

Compras de mercancías Variación de exitencia de mercancías Arrendamientos y cánones Reparaciones y conservación equipos informáticos Servicios de profesionales independientes Transportes Primas de seguros Publicidad, estudios y acciones promocionales Suministros Comunicaciones y otros servicios Tributos de carácter local Ajustes positivos en la imposición directa Sueldos y salarios Cotizaciones sociales a cargo de la empresa Otros gastos sociales Transferencias corrientes Otras pérdidas de gestión corriente

Consejo General

ORGANIGRAMA

Comité Ejecutivo

Dirección General

MARGEN BRUTO

Comunicación

Controller

+ 52.891.599,89 37.237.635,11 7.347.074,41 1.919.937,25 990.112,72 5.365.035,90 31.804,50 - 50.150.280,78 32.584.202,45 -91.034,10 488.738,67 220.962,94 6.152.947,33 347.753,27 23.887,50 3.518.068,99 72.640,14 774.291,33 576,46 2.034,02 4.807.703,34 1.137.144,39 94.981,76 15.000,00 382,29

= 2.741.319,11 - 465.739,72 282.875,94 182.863,78

GASTOS FINANCIEROS

Intereses de deudas a largo plazo Otros gastos financieros

- 367.161,32 22.479,30 325.008,71 757,97 18.915,34

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

PROMOCIÓN PRENSA INTERNACIONAL PROGRAMAS Y DESTINACIONES

SUBDIRECCIÓN INSTITUCIONAL INNOVACIÓN CONOCIMIENTO

BCB WEDDING / SALUD

ADMINISTRACIÓN RRHH / ORGANIZACIÓN Y GENERACIÓN DE RECURSOS

Amortización del inmovilizado inmaterial Amortización del inmovilizado material Dotación a la provisión de existencias Dotación a la provisión para insolvencias RESULTADO NETO

= 1.908.418,07 - 977.042,19 -2.003,47 -982.250,92 7.212,20

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

ESTUDIOS INT / B.I

Pérdidas procedentes del inmovilizado material Gastos extraordinarios Beneficios procedentes del inmovilizado material RESULTADO DE LA CARTERA DE VALORES

PROMOCIÓN ON LINE

Ingresos de participaciones en capital

BST Y ACCESIBILIDAD

PPTT

MODIFICACIONES DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

Pérdida por la modificación de obligaciones de presupuestos cerrados Pérdida por la modificación de derechos de presupuestos cerrados Beneficio por la modificación de obligaciones de presupuestos cerrados

RESULTADO DEL EJERCICIO

MAR / PIRINEUS FAMILIA ESPORTS

CULTURA

GASTRONOMÍA

SAT

PREMIUM

BSL / BSC

INFORMACIÓN

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Proyecto y diseño: Jordi Català

IMAGEN Y CONTENIDOS

INFRAESTRUCTURAS DISTRITOS EVENTOS

+ 29.995,93 29.995,93 + 53.294,73 - 481,26 -3.106,94 56.882,93